Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 058	66 746	185 804	1 163 699	1 071 572	2 235 271	1 121 865	1 062 745	2 184 610	160 892	75 573	236 465
20208	17 497	0	17 497	33 710	0	33 710	40 660	0	40 660	10 547	0	10 547
20209	0	0	0	209 094	39 266	248 360	209 094	39 266	248 360	0	0	0
30102	339 358	0	339 358	5 302 458	0	5 302 458	5 352 246	0	5 352 246	289 570	0	289 570
30110	17 502	186 504	204 006	8 699	406 106	414 805	11 764	374 499	386 263	14 437	218 111	232 548
30202	46 670	0	46 670	0	0	0	803	0	803	45 867	0	45 867
30204	18 373	0	18 373	0	0	0	755	0	755	17 618	0	17 618
30221	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
30233	2 980	4	2 984	24 146	447	24 593	24 008	449	24 457	3 118	2	3 120
30302	0	46 612	46 612	15 000	1 442	16 442	15 000	48 007	63 007	0	47	47
30306	410 422	84 588	495 010	20 721	5 200	25 921	66 919	3 268	70 187	364 224	86 520	450 744
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	255 000	0	255 000	275 000	0	275 000	40 000	0	40 000
32201	89	2	91	0	0	0	0	0	0	89	2	91
45107	22 918	0	22 918	0	0	0	2 647	0	2 647	20 271	0	20 271
45203	14 000	0	14 000	19 840	0	19 840	17 440	0	17 440	16 400	0	16 400
45204	226 890	25 345	252 235	25 525	16 217	41 742	202 490	10 757	213 247	49 925	30 805	80 730
45205	133 034	8 444	141 478	14 925	4 901	19 826	37 379	5 021	42 400	110 580	8 324	118 904
45206	425 847	32 733	458 580	33 163	2 013	35 176	79 295	1 265	80 560	379 715	33 481	413 196
45207	1 906 880	572 340	2 479 220	24 452	30 949	55 401	42 345	98 443	140 788	1 888 987	504 846	2 393 833
45208	2 493 388	260 209	2 753 597	100	15 998	16 098	1 532	10 053	11 585	2 491 956	266 154	2 758 110
45307	13 143	0	13 143	0	0	0	31	0	31	13 112	0	13 112
45403	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
45405	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
45406	9 210	0	9 210	1 000	0	1 000	277	0	277	9 933	0	9 933
45407	49 424	12 864	62 288	0	791	791	681	497	1 178	48 743	13 158	61 901
45408	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
45503	0	705	705	0	19	19	0	724	724	0	0	0
45504	100	6 873	6 973	0	423	423	0	266	266	100	7 030	7 130
45505	111 015	10 105	121 120	0	618	618	3 651	485	4 136	107 364	10 238	117 602
45506	222 802	95 504	318 306	8 838	6 132	14 970	5 618	3 964	9 582	226 022	97 672	323 694
45507	244 513	0	244 513	7 520	0	7 520	12 876	0	12 876	239 157	0	239 157
45509	493	0	493	1 096	0	1 096	1 049	0	1 049	540	0	540
45812	70 517	25 764	96 281	79 867	1 584	81 451	8 806	995	9 801	141 578	26 353	167 931
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	39 312	100	39 412	1 284	78	1 362	648	4	652	39 948	174	40 122
45912	377	4	381	4 672	0	4 672	326	0	326	4 723	4	4 727
45915	1 194	0	1 194	141	4	145	221	0	221	1 114	4	1 118
47408	0	0	0	66 556	139 630	206 186	66 556	139 630	206 186	0	0	0
47423	9 014	85 873	94 887	3 959	23 002	26 961	3 794	72 825	76 619	9 179	36 050	45 229
47427	58 054	295	58 349	13 369	224	13 593	5 628	144	5 772	65 795	375	66 170
47801	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	108 674	0	108 674
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51501	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
51506	5 248	0	5 248	0	0	0	584	0	584	4 664	0	4 664
51507	435 700	0	435 700	300	0	300	0	0	0	436 000	0	436 000
52503	8 733	253	8 986	99	16	115	3 450	47	3 497	5 382	222	5 604
60302	876	0	876	416	0	416	293	0	293	999	0	999
60306	0	0	0	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0
60308	0	0	0	1 615	0	1 615	668	0	668	947	0	947
60310	110	0	110	492	0	492	506	0	506	96	0	96
60312	3 386	0	3 386	39 250	0	39 250	5 467	0	5 467	37 169	0	37 169
60314	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
60323	358	0	358	21 893	0	21 893	21 893	0	21 893	358	0	358
60401	1 045 265	0	1 045 265	222	0	222	0	0	0	1 045 487	0	1 045 487
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	298	0	298	222	0	222	76	0	76
61002	164	0	164	11	0	11	42	0	42	133	0	133
61008	643	0	643	577	0	577	555	0	555	665	0	665
61009	62	0	62	68	0	68	118	0	118	12	0	12
61011	2 208 589	0	2 208 589	21 842	0	21 842	49 972	0	49 972	2 180 459	0	2 180 459
61209	0	0	0	37 301	0	37 301	37 301	0	37 301	0	0	0
61210	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61403	2 515	0	2 515	391	0	391	713	0	713	2 193	0	2 193
70606	260 386	0	260 386	175 700	0	175 700	486	0	486	435 600	0	435 600
70608	140 488	0	140 488	151 712	0	151 712	0	0	0	292 200	0	292 200
70611	7 913	0	7 913	7 913	0	7 913	0	0	0	15 826	0	15 826
70706	4 530 948	0	4 530 948	155	0	155	1 792	0	1 792	4 529 311	0	4 529 311
70708	1 641 693	0	1 641 693	0	0	0	0	0	0	1 641 693	0	1 641 693
70710	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70711	64 764	0	64 764	0	0	0	0	0	0	64 764	0	64 764
Итого по активу (баланс)	18 599 822	1 521 867	20 121 689	8 589 666	1 766 794	10 356 460	8 526 043	1 873 516	10 399 559	18 663 445	1 415 145	20 078 590
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 620	0	12 620	0	0	0	0	0	0	12 620	0	12 620
30232	519	252	771	10 467	2 410	12 877	10 452	2 192	12 644	504	34	538
30301	0	46 612	46 612	15 000	48 007	63 007	15 000	1 442	16 442	0	47	47
30305	410 422	84 588	495 010	66 919	3 268	70 187	20 721	5 200	25 921	364 224	86 520	450 744
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40602	2 076	0	2 076	377	0	377	7	0	7	1 706	0	1 706
40701	2 054	0	2 054	6 118	0	6 118	5 173	0	5 173	1 109	0	1 109
40702	745 328	7 324	752 652	4 888 049	413 702	5 301 751	4 821 029	417 946	5 238 975	678 308	11 568	689 876
40703	8 500	0	8 500	75 899	0	75 899	72 791	0	72 791	5 392	0	5 392
40802	34 067	3	34 070	114 267	0	114 267	129 490	0	129 490	49 290	3	49 293
40807	40	235	275	5 756	5 405	11 161	5 756	5 411	11 167	40	241	281
40817	366 670	111 507	478 177	547 980	173 366	721 346	537 466	119 551	657 017	356 156	57 692	413 848
40820	27	251	278	18	10	28	17	16	33	26	257	283
40905	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
40906	0	0	0	10 752	0	10 752	10 752	0	10 752	0	0	0
40909	0	0	0	107	367	474	107	367	474	0	0	0
40910	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40911	103	0	103	3 563	0	3 563	3 600	0	3 600	140	0	140
40912	0	0	0	312	498	810	312	498	810	0	0	0
40913	0	0	0	18	179	197	18	179	197	0	0	0
42105	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
42106	358 514	0	358 514	159 600	0	159 600	20 050	0	20 050	218 964	0	218 964
42107	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
42301	10 509	1 052	11 561	41 029	19 010	60 039	47 229	18 711	65 940	16 709	753	17 462
42303	16 849	35	16 884	2 659	36	2 695	3 745	1	3 746	17 935	0	17 935
42304	177 635	4 534	182 169	7 091	1 438	8 529	17 952	3 819	21 771	188 496	6 915	195 411
42305	865 214	105 448	970 662	114 442	15 124	129 566	94 206	20 532	114 738	844 978	110 856	955 834
42306	1 468 835	754 763	2 223 598	156 189	121 540	277 729	152 562	180 595	333 157	1 465 208	813 818	2 279 026
42307	41 388	171 607	212 995	3 481	43 926	47 407	3 994	43 264	47 258	41 901	170 945	212 846
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	26	0	26	8	0	8	3	0	3	21	0	21
42314	84	0	84	9	0	9	8	0	8	83	0	83
42315	60	0	60	3	0	3	9	0	9	66	0	66
42504	0	176 224	176 224	0	6 808	6 808	0	10 835	10 835	0	180 251	180 251
42605	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42606	0	7 216	7 216	0	283	283	0	808	808	0	7 741	7 741
42607	0	1 914	1 914	0	74	74	0	118	118	0	1 958	1 958
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43807	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
45115	229	0	229	26	0	26	0	0	0	203	0	203
45215	708 142	0	708 142	96 575	0	96 575	22 845	0	22 845	634 412	0	634 412
45315	6 703	0	6 703	16	0	16	0	0	0	6 687	0	6 687
45415	6 155	0	6 155	18	0	18	21	0	21	6 158	0	6 158
45515	58 859	0	58 859	1 059	0	1 059	7 280	0	7 280	65 080	0	65 080
45818	111 029	0	111 029	6 672	0	6 672	7 985	0	7 985	112 342	0	112 342
45918	414	0	414	31	0	31	152	0	152	535	0	535
47407	0	0	0	129 720	76 282	206 002	129 720	76 282	206 002	0	0	0
47411	18 874	53 299	72 173	6 396	12 403	18 799	5 735	6 956	12 691	18 213	47 852	66 065
47416	7	0	7	2 259	0	2 259	2 369	0	2 369	117	0	117
47422	883	317	1 200	36 072	0	36 072	36 075	0	36 075	886	317	1 203
47425	57 864	0	57 864	9 896	0	9 896	4 488	0	4 488	52 456	0	52 456
47426	2 267	15	2 282	0	1	1	810	15	825	3 077	29	3 106
50408	2 061	0	2 061	0	0	0	300	0	300	2 361	0	2 361
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	92 166	0	92 166	123	0	123	0	0	0	92 043	0	92 043
52302	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
52303	142 782	0	142 782	40 230	0	40 230	10 099	0	10 099	112 651	0	112 651
52304	218 933	0	218 933	84 495	0	84 495	0	0	0	134 438	0	134 438
52305	0	8 448	8 448	0	326	326	0	519	519	0	8 641	8 641
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	0	0	0	19 562	0	19 562	59 792	0	59 792	40 230	0	40 230
60301	5 292	0	5 292	17 641	0	17 641	16 990	0	16 990	4 641	0	4 641
60305	138	0	138	21 876	0	21 876	22 685	0	22 685	947	0	947
60309	64	0	64	5	0	5	66	0	66	125	0	125
60311	58 138	0	58 138	5 331	0	5 331	6 014	0	6 014	58 821	0	58 821
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60324	445	0	445	2	0	2	7 135	0	7 135	7 578	0	7 578
60405	2 348	0	2 348	5	0	5	303	0	303	2 646	0	2 646
60601	215 199	0	215 199	0	0	0	2 237	0	2 237	217 436	0	217 436
61012	355 269	0	355 269	4 992	0	4 992	46 979	0	46 979	397 256	0	397 256
61301	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
61304	4 936	0	4 936	557	0	557	50	0	50	4 429	0	4 429
70601	268 433	0	268 433	0	0	0	186 278	0	186 278	454 711	0	454 711
70603	141 431	0	141 431	0	0	0	150 016	0	150 016	291 447	0	291 447
70701	4 698 953	0	4 698 953	155	0	155	263	0	263	4 699 061	0	4 699 061
70703	1 631 791	0	1 631 791	0	0	0	0	0	0	1 631 791	0	1 631 791
Итого по пассиву (баланс)	18 586 037	1 535 652	20 121 689	6 761 560	944 471	7 706 031	6 747 666	915 266	7 662 932	18 572 143	1 506 447	20 078 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	132 865	0	132 865	40 761	0	40 761	106 887	0	106 887	66 739	0	66 739
90902	398 162	0	398 162	89 723	0	89 723	3 069	0	3 069	484 816	0	484 816
91202	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	8 085 079	2 596 042	10 681 121	28 310	160 747	189 057	140 395	101 098	241 493	7 972 994	2 655 691	10 628 685
91418	108 674	0	108 674	0	0	0	0	0	0	108 674	0	108 674
91501	28 725	0	28 725	1 905	0	1 905	0	0	0	30 630	0	30 630
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	33 472	10 424	43 896	9 364	4 480	13 844	2 422	405	2 827	40 414	14 499	54 913
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	9 611 508	0	9 611 508	245 100	0	245 100	296 685	0	296 685	9 559 923	0	9 559 923
Итого по активу (баланс)	19 533 929	2 606 466	22 140 395	415 167	165 227	580 394	549 463	101 503	650 966	19 399 633	2 670 190	22 069 823
Пассив
91311	289 487	8 149	297 636	0	315	315	0	501	501	289 487	8 335	297 822
91312	6 806 604	585 540	7 392 144	75 319	59 507	134 826	91 021	45 797	136 818	6 822 306	571 830	7 394 136
91315	1 347 353	0	1 347 353	41 333	0	41 333	14 611	0	14 611	1 320 631	0	1 320 631
91316	23 530	3 058	26 588	0	118	118	0	188	188	23 530	3 128	26 658
91317	363 512	55 531	419 043	99 135	20 959	120 094	74 601	18 382	92 983	338 978	52 954	391 932
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	12 528 887	0	12 528 887	321 633	0	321 633	302 646	0	302 646	12 509 900	0	12 509 900
Итого по пассиву (баланс)	21 488 117	652 278	22 140 395	537 420	80 899	618 319	482 879	64 868	547 747	21 433 576	636 247	22 069 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	126 155	0	126 155	126 155	0	126 155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	126 155	0	126 155	126 155	0	126 155	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	126 456	0	126 456	126 456	0	126 456	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	126 456	0	126 456	126 456	0	126 456	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 637,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	873 636,0000
Пассив
98040	0	0	719 174,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	719 174,0000
98050	0	0	154 452,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	154 451,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 637,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	873 636,0000

Страница была полезной?