Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 917	38 602	101 519	1 310 227	1 030 450	2 340 677	1 300 997	1 029 891	2 330 888	72 147	39 161	111 308
20208	22 003	0	22 003	59 195	0	59 195	66 959	0	66 959	14 239	0	14 239
20209	0	0	0	106 444	16 773	123 217	106 444	16 773	123 217	0	0	0
30102	307 437	0	307 437	8 934 963	0	8 934 963	8 993 394	0	8 993 394	249 006	0	249 006
30110	8 843	66 581	75 424	28 731	236 183	264 914	29 832	244 062	273 894	7 742	58 702	66 444
30202	63 762	0	63 762	0	0	0	1 654	0	1 654	62 108	0	62 108
30204	23 044	0	23 044	4 245	0	4 245	0	0	0	27 289	0	27 289
30221	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30233	2 417	85	2 502	33 882	262	34 144	35 647	347	35 994	652	0	652
30306	304 977	0	304 977	129 155	0	129 155	301 344	0	301 344	132 788	0	132 788
32002	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 335 000	0	1 335 000	75 000	0	75 000
32003	195 000	0	195 000	1 160 000	0	1 160 000	760 000	0	760 000	595 000	0	595 000
32004	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000
32005	0	91 049	91 049	0	109 316	109 316	0	94 191	94 191	0	106 174	106 174
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45106	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45107	25 899	0	25 899	7 336	0	7 336	1 466	0	1 466	31 769	0	31 769
45203	29 400	0	29 400	20 000	0	20 000	39 400	0	39 400	10 000	0	10 000
45204	427 950	0	427 950	288 500	0	288 500	420 950	0	420 950	295 500	0	295 500
45205	117 954	10 063	128 017	258 606	271 114	529 720	61 565	9 033	70 598	314 995	272 144	587 139
45206	1 010 456	311 101	1 321 557	21 109	15 751	36 860	148 370	9 833	158 203	883 195	317 019	1 200 214
45207	1 595 659	598 231	2 193 890	159 677	192 729	352 406	163 525	87 070	250 595	1 591 811	703 890	2 295 701
45208	2 659 983	19 568	2 679 551	5 000	799	5 799	323 670	1 384	325 054	2 341 313	18 983	2 360 296
45307	13 346	16 033	29 379	0	655	655	28	696	724	13 318	15 992	29 310
45406	5 177	0	5 177	0	0	0	57	0	57	5 120	0	5 120
45407	54 887	0	54 887	0	0	0	530	0	530	54 357	0	54 357
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	2 000	654	2 654	0	1 650	1 650	0	659	659	2 000	1 645	3 645
45505	87 508	23 076	110 584	10 619	2 411	13 030	289	13 153	13 442	97 838	12 334	110 172
45506	171 959	112 876	284 835	41 672	16 261	57 933	14 367	11 647	26 014	199 264	117 490	316 754
45507	125 670	0	125 670	56 700	0	56 700	4 260	0	4 260	178 110	0	178 110
45509	589	0	589	1 151	0	1 151	940	0	940	800	0	800
45812	49 409	24 957	74 366	4 500	1 020	5 520	4 500	882	5 382	49 409	25 095	74 504
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	54 647	62	54 709	483	48	531	19 856	19	19 875	35 274	91	35 365
45912	277	4	281	408	0	408	0	0	0	685	4	689
45915	248	13	261	181	162	343	153	5	158	276	170	446
47408	0	0	0	15 701	63 734	79 435	15 701	63 734	79 435	0	0	0
47423	24 626	127 915	152 541	20	36 001	36 021	20	35 292	35 312	24 626	128 624	153 250
47427	33 141	0	33 141	10 333	300	10 633	1 675	162	1 837	41 799	138	41 937
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
51507	0	0	0	413 005	0	413 005	0	0	0	413 005	0	413 005
52503	61 126	12 551	73 677	9 891	13 120	23 011	20 995	5 596	26 591	50 022	20 075	70 097
60302	645	0	645	264	0	264	241	0	241	668	0	668
60306	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
60308	38	0	38	340	0	340	378	0	378	0	0	0
60310	186	0	186	553	0	553	570	0	570	169	0	169
60312	2 753	0	2 753	6 251	0	6 251	6 259	0	6 259	2 745	0	2 745
60323	450	0	450	5	0	5	8	0	8	447	0	447
60401	1 042 996	0	1 042 996	419	0	419	121	0	121	1 043 294	0	1 043 294
60701	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61002	195	0	195	11	0	11	73	0	73	133	0	133
61008	886	0	886	643	0	643	645	0	645	884	0	884
61009	35	0	35	152	0	152	116	0	116	71	0	71
61011	2 194 889	0	2 194 889	31 414	0	31 414	31 631	0	31 631	2 194 672	0	2 194 672
61209	0	0	0	41 680	0	41 680	41 680	0	41 680	0	0	0
61403	2 179	0	2 179	889	0	889	651	0	651	2 417	0	2 417
70606	2 332 973	0	2 332 973	466 257	0	466 257	458	0	458	2 798 772	0	2 798 772
70608	949 982	0	949 982	145 701	0	145 701	0	0	0	1 095 683	0	1 095 683
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	13 027	0	13 027	7 851	0	7 851	0	0	0	20 878	0	20 878
Итого по активу (баланс)	15 109 532	1 453 421	16 562 953	15 433 439	2 008 739	17 442 178	14 315 259	1 624 429	15 939 688	16 227 712	1 837 731	18 065 443
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	0	65	65	3 084	1 342	4 426	3 121	1 277	4 398	37	0	37
30305	304 977	0	304 977	301 344	0	301 344	129 155	0	129 155	132 788	0	132 788
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	6 542	6 542	50 000	6 570	56 570	50 000	28	50 028	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000	878 000	0	878 000
32015	910	0	910	910	0	910	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062
40502	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40602	629	0	629	62	0	62	0	0	0	567	0	567
40701	2 161	0	2 161	12 214	0	12 214	15 815	0	15 815	5 762	0	5 762
40702	978 445	16 603	995 048	8 110 506	711 677	8 822 183	7 931 544	701 955	8 633 499	799 483	6 881	806 364
40703	18 115	0	18 115	14 890	0	14 890	6 649	0	6 649	9 874	0	9 874
40802	23 975	3	23 978	122 118	0	122 118	124 169	0	124 169	26 026	3	26 029
40807	25	193	218	1	7	8	0	8	8	24	194	218
40817	520 845	32 649	553 494	464 809	82 271	547 080	428 877	90 343	519 220	484 913	40 721	525 634
40820	563	230	793	192	1 049	1 241	219	1 051	1 270	590	232	822
40905	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
40906	0	0	0	4 556	0	4 556	4 556	0	4 556	0	0	0
40909	0	0	0	10	98	108	10	98	108	0	0	0
40910	0	0	0	32	6	38	32	6	38	0	0	0
40911	100	0	100	2 197	0	2 197	2 156	0	2 156	59	0	59
40912	0	0	0	354	209	563	354	209	563	0	0	0
40913	0	0	0	80	970	1 050	80	970	1 050	0	0	0
42104	80 875	0	80 875	10 875	0	10 875	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	159 494	0	159 494	1 675	0	1 675	125 295	0	125 295	283 114	0	283 114
42107	94 500	186	94 686	0	833	833	0	840	840	94 500	193	94 693
42301	5 281	664	5 945	147 846	9 352	157 198	164 673	9 399	174 072	22 108	711	22 819
42303	12 129	81	12 210	6 037	3	6 040	7 117	4	7 121	13 209	82	13 291
42304	47 375	5 657	53 032	18 737	2 026	20 763	10 763	1 176	11 939	39 401	4 807	44 208
42305	650 734	82 345	733 079	78 167	7 041	85 208	187 160	8 573	195 733	759 727	83 877	843 604
42306	1 413 909	1 128 242	2 542 151	150 005	67 607	217 612	84 880	77 154	162 034	1 348 784	1 137 789	2 486 573
42307	32 331	50 520	82 851	700	10 272	10 972	1 367	12 726	14 093	32 998	52 974	85 972
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	3	0	3	5	0	5	17	0	17	15	0	15
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
42314	101	0	101	12	0	12	3	0	3	92	0	92
42315	33	0	33	0	0	0	12	0	12	45	0	45
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
42606	0	9 529	9 529	0	337	337	0	390	390	0	9 582	9 582
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	260	0	260	15	0	15	73	0	73	318	0	318
45215	1 127 097	0	1 127 097	366 981	0	366 981	239 924	0	239 924	1 000 040	0	1 000 040
45315	294	0	294	2	0	2	1	0	1	293	0	293
45415	1 661	0	1 661	6	0	6	0	0	0	1 655	0	1 655
45515	42 504	0	42 504	5 645	0	5 645	8 299	0	8 299	45 158	0	45 158
45818	116 113	0	116 113	20 385	0	20 385	1 172	0	1 172	96 900	0	96 900
45918	358	0	358	3	0	3	22	0	22	377	0	377
47407	0	0	0	46 552	32 816	79 368	46 552	32 816	79 368	0	0	0
47411	12 370	100 294	112 664	4 654	5 899	10 553	5 496	11 317	16 813	13 212	105 712	118 924
47416	262	0	262	8 381	0	8 381	8 252	0	8 252	133	0	133
47422	0	6	6	78	9	87	79	7	86	1	4	5
47425	26 728	0	26 728	4 081	0	4 081	5 325	0	5 325	27 972	0	27 972
47426	409	1	410	0	1	1	951	0	951	1 360	0	1 360
50408	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	86 704	0	86 704	88 174	0	88 174
52302	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	300	0	300	300	0	300
52303	28 621	0	28 621	2 000	0	2 000	0	0	0	26 621	0	26 621
52304	123 521	0	123 521	63 819	0	63 819	437 117	0	437 117	496 819	0	496 819
52305	727 359	291 935	1 019 294	229 471	9 079	238 550	0	15 169	15 169	497 888	298 025	795 913
52306	154 572	0	154 572	0	60 287	60 287	0	261 128	261 128	154 572	200 841	355 413
52307	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
52406	102 142	0	102 142	102 142	0	102 142	0	0	0	0	0	0
60301	6 113	0	6 113	19 307	0	19 307	13 507	0	13 507	313	0	313
60305	12 304	0	12 304	21 878	0	21 878	17 577	0	17 577	8 003	0	8 003
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
60311	19 800	0	19 800	743	0	743	6 876	0	6 876	25 933	0	25 933
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60322	3 952	0	3 952	3 959	0	3 959	17	0	17	10	0	10
60324	452	0	452	5	0	5	3	0	3	450	0	450
60405	10 522	0	10 522	10 327	0	10 327	4 473	0	4 473	4 668	0	4 668
60601	201 100	0	201 100	121	0	121	2 232	0	2 232	203 211	0	203 211
61012	184 690	0	184 690	3 163	0	3 163	42 177	0	42 177	223 704	0	223 704
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	918	0	918	335	0	335	530	0	530	1 113	0	1 113
70601	2 420 998	0	2 420 998	28	0	28	480 786	0	480 786	2 901 756	0	2 901 756
70603	954 787	0	954 787	0	0	0	143 278	0	143 278	1 098 065	0	1 098 065
Итого по пассиву (баланс)	14 837 208	1 725 745	16 562 953	10 554 363	1 009 768	11 564 131	11 839 963	1 226 658	13 066 621	16 122 808	1 942 635	18 065 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	56 504	0	56 504	1 030	0	1 030	1 036	0	1 036	56 498	0	56 498
90902	375 677	0	375 677	11 382	0	11 382	28 674	0	28 674	358 385	0	358 385
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	979 279	0	979 279	0	0	0	1 958 430	0	1 958 430
91414	5 781 510	2 600 368	8 381 878	341 748	1 021 233	1 362 981	465 600	361 098	826 698	5 657 658	3 260 503	8 918 161
91501	88 140	0	88 140	13 009	0	13 009	60 740	0	60 740	40 409	0	40 409
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	40 220	4 143	44 363	6 431	4 109	10 540	798	1 976	2 774	45 853	6 276	52 129
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	9 823 176	0	9 823 176	900 645	0	900 645	301 628	0	301 628	10 422 193	0	10 422 193
Итого по активу (баланс)	17 300 543	2 604 511	19 905 054	2 253 524	1 025 342	3 278 866	858 476	363 074	1 221 550	18 695 591	3 266 779	21 962 370
Пассив
91004	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
91311	596 934	278 116	875 050	0	8 649	8 649	212 432	14 450	226 882	809 366	283 917	1 093 283
91312	6 419 303	525 486	6 944 789	50 811	18 563	69 374	389 578	21 473	411 051	6 758 070	528 396	7 286 466
91315	1 468 563	0	1 468 563	19 106	0	19 106	35 106	0	35 106	1 484 563	0	1 484 563
91316	19 842	0	19 842	43 700	0	43 700	47 000	0	47 000	23 142	0	23 142
91317	333 093	53 095	386 188	134 416	23 791	158 207	147 437	30 577	178 014	346 114	59 881	405 995
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 081 878	0	10 081 878	919 922	0	919 922	2 378 221	0	2 378 221	11 540 177	0	11 540 177
Итого по пассиву (баланс)	19 048 357	856 697	19 905 054	1 170 546	51 003	1 221 549	3 212 365	66 500	3 278 865	21 090 176	872 194	21 962 370
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 179	12 937	31 116	11 583	12 937	24 520	6 596	0	6 596
93801	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 327	12 937	31 264	11 731	12 937	24 668	6 596	0	6 596
Пассив
96001	0	0	0	8 555	16 027	24 582	8 555	22 605	31 160	0	6 578	6 578
96801	0	0	0	148	0	148	166	0	166	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 703	16 027	24 730	8 721	22 605	31 326	18	6 578	6 596
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	46,0000	0	0	1,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 048,0000	0	0	47,0000	0	0	2,0000	0	0	872 093,0000
Пассив
98040	0	0	466 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	466 373,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	154 455,0000
98070	0	0	251 265,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	251 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 048,0000	0	0	1,0000	0	0	46,0000	0	0	872 093,0000

Страница была полезной?