Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 422	35 186	85 608	892 311	792 922	1 685 233	865 408	797 855	1 663 263	77 325	30 253	107 578
20208	13 491	0	13 491	57 495	0	57 495	56 651	0	56 651	14 335	0	14 335
20209	0	0	0	170 838	46 190	217 028	170 838	46 190	217 028	0	0	0
30102	258 121	0	258 121	6 971 710	0	6 971 710	6 903 348	0	6 903 348	326 483	0	326 483
30110	10 394	80 202	90 596	329 158	549 534	878 692	330 898	182 361	513 259	8 654	447 375	456 029
30202	60 797	0	60 797	0	0	0	1 207	0	1 207	59 590	0	59 590
30204	30 125	0	30 125	0	0	0	1 873	0	1 873	28 252	0	28 252
30221	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30233	2 291	0	2 291	31 952	177	32 129	32 050	177	32 227	2 193	0	2 193
30302	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30306	292 205	0	292 205	5 002	0	5 002	173 357	0	173 357	123 850	0	123 850
32002	40 000	0	40 000	1 220 000	0	1 220 000	1 230 000	0	1 230 000	30 000	0	30 000
32003	120 000	0	120 000	855 000	0	855 000	780 000	0	780 000	195 000	0	195 000
32004	175 000	30 028	205 028	380 000	397	380 397	335 000	30 425	365 425	220 000	0	220 000
32005	150 000	45 042	195 042	100 000	35 496	135 496	100 000	925	100 925	150 000	79 613	229 613
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	0	900 831	900 831	0	31 824	31 824	0	14 049	14 049	0	918 606	918 606
45106	465	0	465	0	0	0	80	0	80	385	0	385
45107	28 517	0	28 517	0	0	0	1 223	0	1 223	27 294	0	27 294
45203	20 000	0	20 000	15 000	344	15 344	20 000	344	20 344	15 000	0	15 000
45204	791 710	256	791 966	347 885	8 733	356 618	578 623	293	578 916	560 972	8 696	569 668
45205	155 197	17 213	172 410	14 934	1 120	16 054	24 582	1 059	25 641	145 549	17 274	162 823
45206	189 723	98 861	288 584	198 500	1 701	200 201	46 492	62 058	108 550	341 731	38 504	380 235
45207	1 912 406	788 779	2 701 185	6 798	22 498	29 296	362 564	227 043	589 607	1 556 640	584 234	2 140 874
45208	2 678 036	207 739	2 885 775	78 400	7 339	85 739	238 871	3 240	242 111	2 517 565	211 838	2 729 403
45307	13 986	27 163	41 149	0	912	912	532	2 790	3 322	13 454	25 285	38 739
45406	535	0	535	0	0	0	250	0	250	285	0	285
45407	25 537	0	25 537	0	0	0	530	0	530	25 007	0	25 007
45408	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45503	180	9 924	10 104	2 700	66	2 766	536	9 990	10 526	2 344	0	2 344
45504	3 000	2 402	5 402	0	697	697	0	37	37	3 000	3 062	6 062
45505	45 071	87 531	132 602	5 278	13 333	18 611	2 108	1 486	3 594	48 241	99 378	147 619
45506	199 536	23 249	222 785	1 312	1 480	2 792	7 859	1 189	9 048	192 989	23 540	216 529
45507	130 591	0	130 591	2 350	0	2 350	12 044	0	12 044	120 897	0	120 897
45509	973	0	973	987	0	987	1 324	0	1 324	636	0	636
45812	70 449	25 013	95 462	0	884	884	0	390	390	70 449	25 507	95 956
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	44 183	0	44 183	727	16	743	211	0	211	44 699	16	44 715
45912	277	4	281	0	0	0	0	0	0	277	4	281
45915	217	0	217	130	5	135	63	0	63	284	5	289
47408	0	0	0	11 629	353 369	364 998	11 629	353 369	364 998	0	0	0
47423	22 952	0	22 952	176	10 717	10 893	176	10 717	10 893	22 952	0	22 952
47427	21 447	37 678	59 125	5 337	702	6 039	2 955	20 575	23 530	23 829	17 805	41 634
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	33 322	622	33 944	9 797	121	9 918	12 925	131	13 056	30 194	612	30 806
60302	5 459	0	5 459	240	0	240	5 126	0	5 126	573	0	573
60306	0	0	0	4 189	0	4 189	4 189	0	4 189	0	0	0
60308	0	0	0	498	0	498	493	0	493	5	0	5
60310	164	0	164	982	0	982	959	0	959	187	0	187
60312	2 824	0	2 824	8 801	0	8 801	8 943	0	8 943	2 682	0	2 682
60314	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
60323	381	0	381	4	0	4	6	0	6	379	0	379
60401	1 040 967	0	1 040 967	2 541	0	2 541	325	0	325	1 043 183	0	1 043 183
60701	0	0	0	2 907	0	2 907	2 541	0	2 541	366	0	366
61002	148	0	148	41	0	41	43	0	43	146	0	146
61008	856	0	856	740	0	740	649	0	649	947	0	947
61009	7	0	7	429	0	429	51	0	51	385	0	385
61011	2 205 687	0	2 205 687	8 000	0	8 000	0	0	0	2 213 687	0	2 213 687
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61403	2 393	0	2 393	473	0	473	504	0	504	2 362	0	2 362
70606	457 204	0	457 204	520 320	0	520 320	159	0	159	977 365	0	977 365
70608	91 437	0	91 437	128 125	0	128 125	0	0	0	219 562	0	219 562
70610	2 502	0	2 502	802	0	802	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	403	0	403	404	0	404	0	0	0	807	0	807
70706	6 728 463	0	6 728 463	73	0	73	6 728 536	0	6 728 536	0	0	0
70708	3 049 843	0	3 049 843	0	0	0	3 049 843	0	3 049 843	0	0	0
70710	168 585	0	168 585	0	0	0	168 585	0	168 585	0	0	0
70711	10 080	0	10 080	12 345	0	12 345	22 425	0	22 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 315 177	2 417 723	24 732 900	12 417 745	1 880 729	14 298 474	22 301 509	1 766 845	24 068 354	12 431 413	2 531 607	14 963 020
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	94	9	103	1 672	695	2 367	1 578	702	2 280	0	16	16
30301	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30305	292 205	0	292 205	173 357	0	173 357	5 002	0	5 002	123 850	0	123 850
31307	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	900 831	900 831	0	14 049	14 049	0	31 824	31 824	0	918 606	918 606
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	30 544	0	30 544	28 267	0	28 267	11	0	11	2 288	0	2 288
40701	1 487	0	1 487	45 336	0	45 336	46 399	0	46 399	2 550	0	2 550
40702	835 928	15 736	851 664	6 327 566	444 119	6 771 685	6 386 528	439 862	6 826 390	894 890	11 479	906 369
40703	7 237	0	7 237	14 277	2 413	16 690	17 544	2 413	19 957	10 504	0	10 504
40802	33 020	2	33 022	80 692	0	80 692	83 900	0	83 900	36 228	2	36 230
40807	11	336	347	51 958	2 313	54 271	51 978	3 394	55 372	31	1 417	1 448
40817	444 885	27 691	472 576	260 334	170 166	430 500	263 119	171 183	434 302	447 670	28 708	476 378
40820	79	216	295	145	217	362	117	221	338	51	220	271
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40906	0	0	0	14 751	0	14 751	14 751	0	14 751	0	0	0
40909	0	0	0	50	172	222	50	172	222	0	0	0
40911	51	0	51	1 849	0	1 849	1 853	0	1 853	55	0	55
40912	0	0	0	61	192	253	61	192	253	0	0	0
40913	0	0	0	17	314	331	17	314	331	0	0	0
42104	907	0	907	67 340	0	67 340	94 400	0	94 400	27 967	0	27 967
42105	53 751	0	53 751	0	0	0	0	0	0	53 751	0	53 751
42106	279 672	0	279 672	104 601	0	104 601	73 705	0	73 705	248 776	0	248 776
42107	93 000	60	93 060	0	6 495	6 495	0	6 496	6 496	93 000	61	93 061
42301	5 502	966	6 468	41 012	5 244	46 256	39 923	4 852	44 775	4 413	574	4 987
42302	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739
42303	25 566	0	25 566	2 432	0	2 432	983	0	983	24 117	0	24 117
42304	49 469	52 141	101 610	10 394	1 125	11 519	13 575	2 712	16 287	52 650	53 728	106 378
42305	596 506	79 606	676 112	27 626	6 028	33 654	38 024	5 893	43 917	606 904	79 471	686 375
42306	1 495 551	1 005 049	2 500 600	110 008	28 425	138 433	113 809	67 836	181 645	1 499 352	1 044 460	2 543 812
42307	22 763	44 341	67 104	0	837	837	768	1 425	2 193	23 531	44 929	68 460
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	60	0	60	3	0	3	8	0	8	65	0	65
42314	105	0	105	9	0	9	5	0	5	101	0	101
42315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42606	98	7 457	7 555	0	126	126	1	916	917	99	8 247	8 346
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44005	0	330 305	330 305	0	34 711	34 711	0	10 608	10 608	0	306 202	306 202
44915	9 008	0	9 008	0	0	0	178	0	178	9 186	0	9 186
45115	290	0	290	13	0	13	0	0	0	277	0	277
45215	1 151 599	0	1 151 599	445 511	0	445 511	383 868	0	383 868	1 089 956	0	1 089 956
45315	411	0	411	28	0	28	4	0	4	387	0	387
45415	1 161	0	1 161	8	0	8	85	0	85	1 238	0	1 238
45515	50 242	0	50 242	4 688	0	4 688	5 530	0	5 530	51 084	0	51 084
45818	117 200	0	117 200	7	0	7	1 169	0	1 169	118 362	0	118 362
45918	403	0	403	1	0	1	10	0	10	412	0	412
47407	0	0	0	346 410	19 645	366 055	346 410	19 645	366 055	0	0	0
47411	13 063	66 248	79 311	1 161	1 393	2 554	3 942	8 753	12 695	15 844	73 608	89 452
47416	51	0	51	1 384	0	1 384	1 976	0	1 976	643	0	643
47422	7 272	9	7 281	29 269	115	29 384	32 783	112	32 895	10 786	6	10 792
47425	40 901	0	40 901	13 055	0	13 055	7 455	0	7 455	35 301	0	35 301
47426	3 084	308	3 392	9	308	317	546	59	605	3 621	59	3 680
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52302	6 654	34 837	41 491	6 654	34 837	41 491	0	35 217	35 217	0	35 217	35 217
52303	47 414	0	47 414	0	0	0	0	0	0	47 414	0	47 414
52304	1 004 319	5 612	1 009 931	424 000	88	424 088	32 921	198	33 119	613 240	5 722	618 962
52305	27 991	15 724	43 715	0	349	349	158 877	448	159 325	186 868	15 823	202 691
52306	77 514	0	77 514	0	60	60	0	5 057	5 057	77 514	4 997	82 511
52307	52 187	0	52 187	50 000	0	50 000	0	0	0	2 187	0	2 187
52406	100	0	100	100	0	100	6 654	0	6 654	6 654	0	6 654
60301	4 888	0	4 888	13 508	0	13 508	21 068	0	21 068	12 448	0	12 448
60305	13 632	0	13 632	22 843	0	22 843	20 966	0	20 966	11 755	0	11 755
60309	106	0	106	5	0	5	100	0	100	201	0	201
60311	1 493	0	1 493	873	0	873	873	0	873	1 493	0	1 493
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	1	0	1	9	0	9	11	0	11	3	0	3
60324	391	0	391	12	0	12	2	0	2	381	0	381
60405	10 951	0	10 951	27	0	27	0	0	0	10 924	0	10 924
60601	193 287	0	193 287	325	0	325	2 214	0	2 214	195 176	0	195 176
61012	142 394	0	142 394	0	0	0	44 000	0	44 000	186 394	0	186 394
61301	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61304	150	0	150	32	0	32	50	0	50	168	0	168
70601	468 884	0	468 884	9 947	0	9 947	536 568	0	536 568	995 505	0	995 505
70603	92 451	0	92 451	0	0	0	127 802	0	127 802	220 253	0	220 253
70701	6 859 608	0	6 859 608	6 859 614	0	6 859 614	6	0	6	0	0	0
70703	3 089 670	0	3 089 670	3 089 670	0	3 089 670	0	0	0	0	0	0
70705	118 976	0	118 976	118 976	0	118 976	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 969 233	0	9 969 233	10 068 259	0	10 068 259	99 026	0	99 026
Итого по пассиву (баланс)	22 145 409	2 587 491	24 732 900	28 871 218	774 459	29 645 677	19 055 270	820 527	19 875 797	12 329 461	2 633 559	14 963 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	170 637	0	170 637	7 009	0	7 009	62 071	0	62 071	115 575	0	115 575
90902	319 087	0	319 087	57 820	0	57 820	18 076	0	18 076	358 831	0	358 831
91202	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	3 514 964	3 063 620	6 578 584	56 771	116 902	173 673	60 027	50 888	110 915	3 511 708	3 129 634	6 641 342
91501	122 289	0	122 289	0	0	0	0	0	0	122 289	0	122 289
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	38 242	7 220	45 462	6 238	4 069	10 307	1 756	112	1 868	42 724	11 177	53 901
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	9 898 255	0	9 898 255	1 005 818	0	1 005 818	1 461 447	0	1 461 447	9 442 626	0	9 442 626
Итого по активу (баланс)	15 198 792	3 070 840	18 269 632	1 133 660	120 971	1 254 631	1 603 385	51 000	1 654 385	14 729 067	3 140 811	17 869 878
Пассив
91311	326 389	0	326 389	0	60	60	0	5 057	5 057	326 389	4 997	331 386
91312	6 956 191	625 942	7 582 133	1 058 895	153 478	1 212 373	869 540	19 465	889 005	6 766 836	491 929	7 258 765
91315	1 447 936	0	1 447 936	56 066	0	56 066	990	0	990	1 392 860	0	1 392 860
91316	74 542	19 158	93 700	71 000	19 284	90 284	0	126	126	3 542	0	3 542
91317	341 123	24 959	366 082	88 635	14 029	102 664	90 299	20 341	110 640	342 787	31 271	374 058
91507	82 015	0	82 015	0	0	0	0	0	0	82 015	0	82 015
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	8 371 377	0	8 371 377	164 299	0	164 299	220 174	0	220 174	8 427 252	0	8 427 252
Итого по пассиву (баланс)	17 599 573	670 059	18 269 632	1 438 895	186 851	1 625 746	1 181 003	44 989	1 225 992	17 341 681	528 197	17 869 878
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	889 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	889 647,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	889 666,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	889 667,0000
Пассив
98040	0	0	90 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 170,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	645 086,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	645 087,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	889 666,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	889 667,0000

Страница была полезной?