Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 971	28 141	114 112	1 076 804	901 360	1 978 164	1 100 446	882 017	1 982 463	62 329	47 484	109 813
20208	9 154	0	9 154	72 699	0	72 699	62 555	0	62 555	19 298	0	19 298
20209	0	0	0	279 637	57 341	336 978	279 637	57 341	336 978	0	0	0
30102	367 574	0	367 574	6 133 766	0	6 133 766	6 154 184	0	6 154 184	347 156	0	347 156
30110	5 947	221 287	227 234	38 687	527 048	565 735	35 430	550 114	585 544	9 204	198 221	207 425
30202	67 256	0	67 256	0	0	0	4 420	0	4 420	62 836	0	62 836
30204	33 484	0	33 484	0	0	0	602	0	602	32 882	0	32 882
30213	89	0	89	267	0	267	253	0	253	103	0	103
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	515	0	515	32 675	0	32 675	30 252	0	30 252	2 938	0	2 938
30302	197 200	0	197 200	2 154	254	2 408	142	254	396	199 212	0	199 212
30306	188 000	0	188 000	0	0	0	20 000	0	20 000	168 000	0	168 000
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	63 083	433 083	290 000	63 083	353 083	80 000	0	80 000
32004	0	63 050	63 050	50 000	32 367	82 367	50 000	95 417	145 417	0	0	0
32005	0	90 477	90 477	0	103 759	103 759	0	94 855	94 855	0	99 381	99 381
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	31 159	945 756	976 915	0	24 630	24 630	31 159	38 691	69 850	0	931 695	931 695
45106	705	0	705	0	0	0	80	0	80	625	0	625
45107	28 263	0	28 263	0	0	0	1 312	0	1 312	26 951	0	26 951
45203	1 470	0	1 470	11 940	0	11 940	1 470	0	1 470	11 940	0	11 940
45204	837 395	476	837 871	622 213	10	622 223	816 825	486	817 311	642 783	0	642 783
45205	98 950	7 725	106 675	50 597	3 956	54 553	46 390	2 924	49 314	103 157	8 757	111 914
45206	256 678	83 535	340 213	48 000	4 034	52 034	37 701	3 464	41 165	266 977	84 105	351 082
45207	2 876 606	829 678	3 706 284	160 779	78 772	239 551	404 396	39 296	443 692	2 632 989	869 154	3 502 143
45208	2 416 108	240 760	2 656 868	22 185	5 845	28 030	7 368	27 102	34 470	2 430 925	219 503	2 650 428
45305	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
45307	6 710	0	6 710	0	0	0	25	0	25	6 685	0	6 685
45405	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45406	2 085	0	2 085	0	0	0	200	0	200	1 885	0	1 885
45407	162 967	0	162 967	1 000	0	1 000	495	0	495	163 472	0	163 472
45503	3 000	73 769	76 769	0	23 809	23 809	3 000	7 887	10 887	0	89 691	89 691
45504	35 860	1 513	37 373	0	0	0	1 700	1 513	3 213	34 160	0	34 160
45505	16 173	0	16 173	0	0	0	913	0	913	15 260	0	15 260
45506	192 157	24 952	217 109	12 995	324	13 319	8 021	1 138	9 159	197 131	24 138	221 269
45507	135 047	0	135 047	8 000	0	8 000	5 914	0	5 914	137 133	0	137 133
45509	866	0	866	947	0	947	1 455	0	1 455	358	0	358
45812	44 949	30 485	75 434	8 030	784	8 814	279	2 790	3 069	52 700	28 479	81 179
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	41 915	0	41 915	5 320	0	5 320	5 121	0	5 121	42 114	0	42 114
45909	0	10 414	10 414	0	51	51	0	10 465	10 465	0	0	0
45912	1 378	4	1 382	117	0	117	151	0	151	1 344	4	1 348
45915	916	0	916	167	0	167	387	0	387	696	0	696
47408	0	0	0	23 107	125 762	148 869	23 107	125 762	148 869	0	0	0
47423	46 362	51	46 413	29 099	13 025	42 124	27 553	13 076	40 629	47 908	0	47 908
47427	9 727	19 819	29 546	6 708	528	7 236	2 259	1 211	3 470	14 176	19 136	33 312
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	34 388	0	34 388	15 705	0	15 705	19 251	0	19 251	30 842	0	30 842
60302	6 585	0	6 585	216	0	216	633	0	633	6 168	0	6 168
60306	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
60308	7	0	7	397	0	397	342	0	342	62	0	62
60310	123	0	123	477	0	477	416	0	416	184	0	184
60312	2 692	0	2 692	5 505	0	5 505	4 550	0	4 550	3 647	0	3 647
60323	366	0	366	9	0	9	11	0	11	364	0	364
60401	1 040 664	0	1 040 664	1 453	0	1 453	395	0	395	1 041 722	0	1 041 722
60701	1 376	0	1 376	78	0	78	1 454	0	1 454	0	0	0
60702	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	209	0	209	9	0	9	19	0	19	199	0	199
61008	555	0	555	710	0	710	369	0	369	896	0	896
61009	45	0	45	190	0	190	211	0	211	24	0	24
61011	2 201 686	0	2 201 686	4 001	0	4 001	0	0	0	2 205 687	0	2 205 687
61209	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61403	2 112	0	2 112	167	0	167	641	0	641	1 638	0	1 638
70606	5 882 905	0	5 882 905	472 435	0	472 435	549	0	549	6 354 791	0	6 354 791
70608	2 671 311	0	2 671 311	180 123	0	180 123	0	0	0	2 851 434	0	2 851 434
70610	156 614	0	156 614	6 370	0	6 370	0	0	0	162 984	0	162 984
70611	9 273	0	9 273	403	0	403	0	0	0	9 676	0	9 676
Итого по активу (баланс)	21 171 965	2 671 892	23 843 857	10 628 351	1 966 742	12 595 093	10 356 253	2 018 886	12 375 139	21 444 063	2 619 748	24 063 811
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	22	0	22	84 882	0	84 882	84 860	0	84 860	0	0	0
30301	197 200	0	197 200	142	254	396	2 154	254	2 408	199 212	0	199 212
30305	188 000	0	188 000	20 000	0	20 000	0	0	0	168 000	0	168 000
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	0	945 756	945 756	0	38 691	38 691	0	24 630	24 630	0	931 695	931 695
32015	905	0	905	924	0	924	1 013	0	1 013	994	0	994
40502	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40602	52 465	0	52 465	0	0	0	49	0	49	52 514	0	52 514
40701	2 939	0	2 939	6 562	0	6 562	7 344	0	7 344	3 721	0	3 721
40702	884 111	1 976	886 087	7 723 288	217 783	7 941 071	7 737 374	226 298	7 963 672	898 197	10 491	908 688
40703	13 321	0	13 321	28 437	0	28 437	23 977	0	23 977	8 861	0	8 861
40802	20 155	2	20 157	76 699	0	76 699	92 672	0	92 672	36 128	2	36 130
40807	14	1 512	1 526	8 613	1 831	10 444	8 611	666	9 277	12	347	359
40817	479 910	120 731	600 641	527 984	516 426	1 044 410	536 332	425 627	961 959	488 258	29 932	518 190
40820	321	221	542	134	1 227	1 361	220	2 100	2 320	407	1 094	1 501
40905	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
40906	0	0	0	20 697	0	20 697	20 697	0	20 697	0	0	0
40909	0	0	0	19	176	195	19	176	195	0	0	0
40911	36	0	36	2 706	0	2 706	2 729	0	2 729	59	0	59
40912	0	0	0	151	272	423	151	272	423	0	0	0
40913	0	0	0	37	72	109	37	72	109	0	0	0
42104	607	0	607	0	0	0	2 350	0	2 350	2 957	0	2 957
42105	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
42106	216 435	0	216 435	52 200	0	52 200	93 316	0	93 316	257 551	0	257 551
42107	93 000	9 205	102 205	0	17 945	17 945	0	8 803	8 803	93 000	63	93 063
42301	10 273	1 124	11 397	40 265	7 460	47 725	37 053	7 328	44 381	7 061	992	8 053
42302	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42303	13 157	0	13 157	15 171	0	15 171	14 887	0	14 887	12 873	0	12 873
42304	38 507	8 121	46 628	14 575	711	15 286	14 966	512	15 478	38 898	7 922	46 820
42305	421 287	87 284	508 571	25 601	33 660	59 261	86 019	48 499	134 518	481 705	102 123	583 828
42306	1 451 797	982 208	2 434 005	34 587	62 611	97 198	58 027	89 607	147 634	1 475 237	1 009 204	2 484 441
42307	20 094	49 624	69 718	1 400	6 389	7 789	1 454	3 078	4 532	20 148	46 313	66 461
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42310	9	0	9	39	0	39	48	0	48	18	0	18
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42313	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42314	102	0	102	3	0	3	0	0	0	99	0	99
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	95	5 433	5 528	0	222	222	1	141	142	96	5 352	5 448
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44005	0	441 353	441 353	0	18 056	18 056	0	11 494	11 494	0	434 791	434 791
44915	9 769	0	9 769	452	0	452	0	0	0	9 317	0	9 317
45115	290	0	290	14	0	14	0	0	0	276	0	276
45215	1 375 649	0	1 375 649	369 147	0	369 147	367 259	0	367 259	1 373 761	0	1 373 761
45315	67	0	67	132	0	132	132	0	132	67	0	67
45415	2 569	0	2 569	7	0	7	10	0	10	2 572	0	2 572
45515	32 255	0	32 255	17 793	0	17 793	18 840	0	18 840	33 302	0	33 302
45818	98 497	0	98 497	1 815	0	1 815	5 167	0	5 167	101 849	0	101 849
45918	1 577	0	1 577	140	0	140	62	0	62	1 499	0	1 499
47407	0	0	0	119 307	29 226	148 533	119 307	29 226	148 533	0	0	0
47411	5 450	56 156	61 606	748	4 857	5 605	2 847	7 726	10 573	7 549	59 025	66 574
47416	771	0	771	8 794	0	8 794	8 648	0	8 648	625	0	625
47422	2 736	52	2 788	11 938	453	12 391	11 937	403	12 340	2 735	2	2 737
47425	27 807	0	27 807	3 871	0	3 871	2 044	0	2 044	25 980	0	25 980
47426	2 312	675	2 987	116	28	144	789	375	1 164	2 985	1 022	4 007
50719	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52302	0	72 508	72 508	48 820	72 508	121 328	83 217	0	83 217	34 397	0	34 397
52304	1 024 981	0	1 024 981	662 762	0	662 762	559 705	0	559 705	921 924	0	921 924
52305	580	0	580	0	0	0	972	0	972	1 552	0	1 552
52306	203 615	0	203 615	3 176	0	3 176	1 301	0	1 301	201 740	0	201 740
52307	757 877	0	757 877	300 000	0	300 000	0	0	0	457 877	0	457 877
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60301	352	0	352	6 670	0	6 670	6 494	0	6 494	176	0	176
60305	11 968	0	11 968	33 881	0	33 881	21 913	0	21 913	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	155	0	155	249	0	249
60311	1 918	0	1 918	1 234	0	1 234	948	0	948	1 632	0	1 632
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	9	0	9	13	0	13	4	0	4
60324	369	0	369	6	0	6	10	0	10	373	0	373
60405	10 838	0	10 838	26	0	26	175	0	175	10 987	0	10 987
60601	188 379	0	188 379	108	0	108	2 220	0	2 220	190 491	0	190 491
61301	202	0	202	202	0	202	1	0	1	1	0	1
61304	157	0	157	43	0	43	26	0	26	140	0	140
70601	5 991 464	0	5 991 464	5	0	5	478 689	0	478 689	6 470 148	0	6 470 148
70603	2 707 804	0	2 707 804	0	0	0	182 256	0	182 256	2 890 060	0	2 890 060
70605	110 982	0	110 982	0	0	0	5 261	0	5 261	116 243	0	116 243
Итого по пассиву (баланс)	21 059 909	2 783 948	23 843 857	10 425 116	1 030 865	11 455 981	10 788 641	887 294	11 675 935	21 423 434	2 640 377	24 063 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	170 026	0	170 026	1 737	0	1 737	1 865	0	1 865	169 898	0	169 898
90902	282 782	0	282 782	7 195	0	7 195	1 403	0	1 403	288 574	0	288 574
91202	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	2 747 676	2 887 156	5 634 832	356 860	361 103	717 963	100 542	128 005	228 547	3 003 994	3 120 254	6 124 248
91501	100 728	0	100 728	19 885	0	19 885	0	0	0	120 613	0	120 613
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	39 455	1 290	40 745	9 507	3 023	12 530	3 657	52	3 709	45 305	4 261	49 566
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	10 165 896	0	10 165 896	1 171 612	0	1 171 612	2 114 909	0	2 114 909	9 222 599	0	9 222 599
Итого по активу (баланс)	14 641 877	2 888 446	17 530 323	1 566 800	364 126	1 930 926	2 222 376	128 057	2 350 433	13 986 301	3 124 515	17 110 816
Пассив
91311	326 383	0	326 383	0	0	0	6	0	6	326 389	0	326 389
91312	8 672 446	526 345	9 198 791	1 942 011	21 533	1 963 544	122 458	13 708	136 166	6 852 893	518 520	7 371 413
91315	130 935	0	130 935	12 056	0	12 056	924 631	0	924 631	1 043 510	0	1 043 510
91316	3 662	20 113	23 775	0	823	823	0	524	524	3 662	19 814	23 476
91317	369 772	34 277	404 049	109 770	28 716	138 486	84 567	25 718	110 285	344 569	31 279	375 848
91507	81 963	0	81 963	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	7 364 427	0	7 364 427	235 524	0	235 524	759 314	0	759 314	7 888 217	0	7 888 217
Итого по пассиву (баланс)	16 949 588	580 735	17 530 323	2 299 361	51 072	2 350 433	1 890 976	39 950	1 930 926	16 541 203	569 613	17 110 816
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 616	29 666	50 282	20 616	29 666	50 282	0	0	0
93801	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 929	29 666	50 595	20 929	29 666	50 595	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 408	20 671	50 079	29 408	20 671	50 079	0	0	0
96801	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 721	20 671	50 392	29 721	20 671	50 392	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	893 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 921,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	893 922,0000
Пассив
98040	0	0	94 426,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94 426,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	645 085,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	645 086,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 921,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	893 922,0000

Страница была полезной?