Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 025	23 887	98 912	1 239 201	996 749	2 235 950	1 239 069	959 061	2 198 130	75 157	61 575	136 732
20208	14 336	0	14 336	56 210	0	56 210	56 611	0	56 611	13 935	0	13 935
20209	0	0	0	359 815	24 780	384 595	359 815	24 780	384 595	0	0	0
30102	324 587	0	324 587	5 858 744	0	5 858 744	5 850 878	0	5 850 878	332 453	0	332 453
30110	6 286	253 997	260 283	17 318	528 648	545 966	15 369	300 672	316 041	8 235	481 973	490 208
30202	63 598	0	63 598	6 305	0	6 305	0	0	0	69 903	0	69 903
30204	27 673	0	27 673	349	0	349	0	0	0	28 022	0	28 022
30213	44	0	44	256	0	256	218	0	218	82	0	82
30221	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30233	2 393	81	2 474	39 051	465	39 516	39 253	546	39 799	2 191	0	2 191
30302	193 283	0	193 283	11 857	0	11 857	10 794	0	10 794	194 346	0	194 346
30306	168 000	0	168 000	50 000	0	50 000	0	0	0	218 000	0	218 000
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	430 000	0	430 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	34 772	965 643	1 000 415	0	50 946	50 946	0	47 787	47 787	34 772	968 802	1 003 574
45106	945	0	945	0	0	0	80	0	80	865	0	865
45107	27 555	0	27 555	2 900	0	2 900	1 276	0	1 276	29 179	0	29 179
45203	17 421	0	17 421	0	0	0	17 421	0	17 421	0	0	0
45204	1 265 045	8 047	1 273 092	614 870	972	615 842	913 895	8 088	921 983	966 020	931	966 951
45205	70 951	6 808	77 759	368 270	1 133	369 403	62 481	3 045	65 526	376 740	4 896	381 636
45206	621 578	366 514	988 092	71 400	48 225	119 625	436 050	19 470	455 520	256 928	395 269	652 197
45207	4 155 985	570 522	4 726 507	58 192	30 135	88 327	1 211 128	33 575	1 244 703	3 003 049	567 082	3 570 131
45208	1 104 334	275 844	1 380 178	1 263 223	14 554	1 277 777	15 142	13 651	28 793	2 352 415	276 747	2 629 162
45307	3 173	0	3 173	0	0	0	67	0	67	3 106	0	3 106
45308	173	0	173	0	0	0	40	0	40	133	0	133
45405	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45406	2 585	0	2 585	0	0	0	100	0	100	2 485	0	2 485
45407	160 352	0	160 352	500	0	500	495	0	495	160 357	0	160 357
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	2 250	0	2 250	0	412	412	0	0	0	2 250	412	2 662
45504	3 500	2 060	5 560	35 660	1 620	37 280	0	2 130	2 130	39 160	1 550	40 710
45505	2 267	0	2 267	6 260	0	6 260	231	0	231	8 296	0	8 296
45506	230 206	25 153	255 359	23 190	1 367	24 557	39 443	1 272	40 715	213 953	25 248	239 201
45507	117 028	0	117 028	21 300	0	21 300	5 433	0	5 433	132 895	0	132 895
45509	711	0	711	1 246	0	1 246	1 440	0	1 440	517	0	517
45812	186 867	32 188	219 055	394 794	1 698	396 492	532 793	1 593	534 386	48 868	32 293	81 161
45813	340	0	340	44	0	44	0	0	0	384	0	384
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	8 053	0	8 053	551	0	551	202	0	202	8 402	0	8 402
45912	2 595	4	2 599	8 387	4	8 391	9 734	4	9 738	1 248	4	1 252
45915	176	0	176	155	0	155	37	0	37	294	0	294
47408	0	0	0	89 666	188 886	278 552	89 666	188 886	278 552	0	0	0
47423	45 822	0	45 822	11 067	78 807	89 874	11 078	78 775	89 853	45 811	32	45 843
47427	8 927	15 838	24 765	16 699	2 909	19 608	18 419	1 248	19 667	7 207	17 499	24 706
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	59 848	0	59 848	13 233	0	13 233	44 996	0	44 996	28 085	0	28 085
60302	5 466	0	5 466	348	0	348	2 212	0	2 212	3 602	0	3 602
60306	0	0	0	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535	0	0	0
60308	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60310	111	0	111	700	0	700	707	0	707	104	0	104
60312	2 517	0	2 517	6 077	0	6 077	6 229	0	6 229	2 365	0	2 365
60323	298	0	298	132	0	132	10	0	10	420	0	420
60401	1 039 597	0	1 039 597	282	0	282	125	0	125	1 039 754	0	1 039 754
60701	0	0	0	1 658	0	1 658	282	0	282	1 376	0	1 376
60702	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
61002	213	0	213	61	0	61	66	0	66	208	0	208
61008	524	0	524	220	0	220	316	0	316	428	0	428
61009	40	0	40	233	0	233	216	0	216	57	0	57
61011	2 205 231	0	2 205 231	0	0	0	0	0	0	2 205 231	0	2 205 231
61209	0	0	0	519 458	0	519 458	519 458	0	519 458	0	0	0
61403	2 361	0	2 361	313	0	313	664	0	664	2 010	0	2 010
70606	3 680 218	0	3 680 218	1 499 944	0	1 499 944	345	0	345	5 179 817	0	5 179 817
70608	1 749 880	0	1 749 880	262 187	0	262 187	0	0	0	2 012 067	0	2 012 067
70610	128 108	0	128 108	11 539	0	11 539	0	0	0	139 647	0	139 647
70611	9 704	0	9 704	2 046	0	2 046	0	0	0	11 750	0	11 750
Итого по активу (баланс)	19 001 415	2 546 586	21 548 001	13 553 834	1 972 310	15 526 144	12 259 252	1 684 583	13 943 835	20 295 997	2 834 313	23 130 310
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	20	0	20	59 559	6	59 565	59 579	6	59 585	40	0	40
30301	193 283	0	193 283	10 794	0	10 794	11 857	0	11 857	194 346	0	194 346
30305	168 000	0	168 000	0	0	0	50 000	0	50 000	218 000	0	218 000
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	194	194	0	13 111	13 111	0	12 917	12 917
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	0	965 643	965 643	0	47 787	47 787	0	50 946	50 946	0	968 802	968 802
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	74 745	0	74 745	22 390	0	22 390	5	0	5	52 360	0	52 360
40701	4 856	0	4 856	6 115	0	6 115	38 996	0	38 996	37 737	0	37 737
40702	965 801	15 336	981 137	9 544 693	128 669	9 673 362	9 735 379	114 225	9 849 604	1 156 487	892	1 157 379
40703	12 555	0	12 555	9 205	0	9 205	20 389	0	20 389	23 739	0	23 739
40802	15 426	3	15 429	104 285	0	104 285	109 630	0	109 630	20 771	3	20 774
40807	173	3 509	3 682	64 338	5 722	70 060	64 336	4 966	69 302	171	2 753	2 924
40817	592 472	140 753	733 225	488 974	65 411	554 385	449 172	77 483	526 655	552 670	152 825	705 495
40820	414	223	637	151	11	162	125	12	137	388	224	612
40905	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
40906	0	0	0	16 171	0	16 171	16 171	0	16 171	0	0	0
40909	0	0	0	9	176	185	9	176	185	0	0	0
40911	37	0	37	3 666	0	3 666	3 700	0	3 700	71	0	71
40912	0	0	0	35	242	277	35	242	277	0	0	0
40913	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42103	101 334	0	101 334	101 518	0	101 518	184	0	184	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42105	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42106	136 698	0	136 698	146 518	0	146 518	169 507	0	169 507	159 687	0	159 687
42107	93 000	331	93 331	0	7 070	7 070	0	6 827	6 827	93 000	88	93 088
42301	34 078	31 311	65 389	104 026	40 899	144 925	84 372	29 028	113 400	14 424	19 440	33 864
42302	0	0	0	0	0	0	429	0	429	429	0	429
42303	14 422	0	14 422	3 860	0	3 860	3 505	0	3 505	14 067	0	14 067
42304	75 033	10 018	85 051	16 795	3 391	20 186	4 351	3 111	7 462	62 589	9 738	72 327
42305	260 495	137 292	397 787	52 336	32 091	84 427	89 739	12 567	102 306	297 898	117 768	415 666
42306	1 349 496	1 090 825	2 440 321	46 187	164 354	210 541	105 644	114 563	220 207	1 408 953	1 041 034	2 449 987
42307	13 978	28 060	42 038	1 270	36 942	38 212	2 345	57 266	59 611	15 053	48 384	63 437
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	11	0	11	14	0	14	6	0	6	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	72	0	72	0	0	0	6	0	6	78	0	78
42314	96	0	96	3	0	3	3	0	3	96	0	96
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	1 007	1 007	0	451	451	0	58	58	0	614	614
42606	93	2 907	3 000	0	572	572	0	993	993	93	3 328	3 421
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44005	0	160 941	160 941	0	7 965	7 965	0	299 132	299 132	0	452 108	452 108
44915	10 004	0	10 004	0	0	0	32	0	32	10 036	0	10 036
45115	285	0	285	14	0	14	29	0	29	300	0	300
45215	1 692 477	0	1 692 477	849 352	0	849 352	542 762	0	542 762	1 385 887	0	1 385 887
45315	1 745	0	1 745	37	0	37	0	0	0	1 708	0	1 708
45415	2 547	0	2 547	6	0	6	5	0	5	2 546	0	2 546
45515	46 702	0	46 702	4 681	0	4 681	5 394	0	5 394	47 415	0	47 415
45818	207 475	0	207 475	525 150	0	525 150	390 500	0	390 500	72 825	0	72 825
45918	2 692	0	2 692	1 348	0	1 348	4	0	4	1 348	0	1 348
47407	0	0	0	165 143	113 465	278 608	165 143	113 465	278 608	0	0	0
47411	4 850	76 384	81 234	2 272	18 960	21 232	1 248	10 938	12 186	3 826	68 362	72 188
47416	600	0	600	3 126	0	3 126	2 580	0	2 580	54	0	54
47422	2 740	16	2 756	556 106	306	556 412	560 084	303	560 387	6 718	13	6 731
47425	31 992	0	31 992	5 961	0	5 961	2 902	0	2 902	28 933	0	28 933
47426	3 782	1 099	4 881	17	54	71	1 232	1 440	2 672	4 997	2 485	7 482
50719	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52302	6 400	0	6 400	23 735	0	23 735	17 335	0	17 335	0	0	0
52304	1 654 889	0	1 654 889	1 141 450	0	1 141 450	466 232	0	466 232	979 671	0	979 671
52305	771 881	0	771 881	771 881	0	771 881	0	0	0	0	0	0
52306	150 257	0	150 257	4 775	0	4 775	5 196	0	5 196	150 678	0	150 678
52307	2 187	0	2 187	0	0	0	1 255 690	0	1 255 690	1 257 877	0	1 257 877
52406	0	0	0	6 200	0	6 200	6 415	0	6 415	215	0	215
60301	261	0	261	9 313	0	9 313	9 181	0	9 181	129	0	129
60305	10 963	0	10 963	32 964	0	32 964	22 001	0	22 001	0	0	0
60309	132	0	132	0	0	0	94	0	94	226	0	226
60311	267	0	267	741	0	741	798	0	798	324	0	324
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	305	0	305	9	0	9	128	0	128	424	0	424
60405	10 749	0	10 749	26	0	26	0	0	0	10 723	0	10 723
60601	182 074	0	182 074	125	0	125	2 234	0	2 234	184 183	0	184 183
61301	1 332	0	1 332	384	0	384	3	0	3	951	0	951
61304	175	0	175	31	0	31	27	0	27	171	0	171
70601	3 765 342	0	3 765 342	1 549	0	1 549	1 506 149	0	1 506 149	5 269 942	0	5 269 942
70603	1 788 394	0	1 788 394	0	0	0	260 711	0	260 711	2 049 105	0	2 049 105
70605	84 134	0	84 134	0	0	0	12 308	0	12 308	96 442	0	96 442
Итого по пассиву (баланс)	18 882 336	2 665 665	21 548 001	15 046 437	674 797	15 721 234	16 392 626	910 917	17 303 543	20 228 525	2 901 785	23 130 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	55 536	0	55 536	32 806	0	32 806	939	0	939	87 403	0	87 403
90902	288 415	0	288 415	4 246	0	4 246	34 331	0	34 331	258 330	0	258 330
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	5 710 155	3 166 894	8 877 049	127 090	162 983	290 073	2 711 492	375 629	3 087 121	3 125 753	2 954 248	6 080 001
91501	82 733	0	82 733	0	0	0	247	0	247	82 486	0	82 486
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	42 349	375	42 724	11 531	11	11 542	19 993	386	20 379	33 887	0	33 887
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	7 781 492	0	7 781 492	3 447 385	0	3 447 385	437 884	0	437 884	10 790 993	0	10 790 993
Итого по активу (баланс)	15 095 994	3 167 269	18 263 263	3 623 058	162 994	3 786 052	3 204 886	376 015	3 580 901	15 514 166	2 954 248	18 468 414
Пассив
91003	0	0	0	6 305	0	6 305	6 305	0	6 305	0	0	0
91004	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	326 383	0	326 383	0	0	0	0	0	0	326 383	0	326 383
91312	5 238 002	591 828	5 829 830	66 151	154 078	220 229	3 287 462	25 779	3 313 241	8 459 313	463 529	8 922 842
91315	841 641	2 414	844 055	27 864	2 425	30 289	8 652	11	8 663	822 429	0	822 429
91316	7 745	20 536	28 281	4 600	1 016	5 616	6 500	1 083	7 583	9 645	20 603	30 248
91317	578 859	92 121	670 980	104 499	70 597	175 096	94 325	16 919	111 244	568 685	38 443	607 128
91507	81 963	0	81 963	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 481 771	0	10 481 771	3 111 008	0	3 111 008	306 658	0	306 658	7 677 421	0	7 677 421
Итого по пассиву (баланс)	17 556 364	706 899	18 263 263	3 320 776	228 116	3 548 892	3 710 251	43 792	3 754 043	17 945 839	522 575	18 468 414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	23 653	23 653	39 869	62 686	102 555	39 869	86 339	126 208	0	0	0
93801	79	0	79	643	0	643	722	0	722	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79	23 653	23 732	40 512	62 686	103 198	40 591	86 339	126 930	0	0	0
Пассив
96001	0	23 732	23 732	62 301	63 872	126 173	62 301	40 140	102 441	0	0	0
96801	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	23 732	23 732	63 023	63 872	126 895	63 023	40 140	103 163	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	893 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 920,0000
Пассив
98040	0	0	273 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 004,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	466 506,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	466 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 920,0000

Страница была полезной?