Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 853	31 677	132 530	1 200 448	686 114	1 886 562	1 226 276	693 904	1 920 180	75 025	23 887	98 912
20208	14 149	0	14 149	59 430	0	59 430	59 243	0	59 243	14 336	0	14 336
20209	0	0	0	409 895	12 687	422 582	409 895	12 687	422 582	0	0	0
30102	274 331	0	274 331	6 579 506	0	6 579 506	6 529 250	0	6 529 250	324 587	0	324 587
30110	9 958	218 857	228 815	13 480	247 639	261 119	17 152	212 499	229 651	6 286	253 997	260 283
30202	64 275	0	64 275	0	0	0	677	0	677	63 598	0	63 598
30204	26 480	0	26 480	1 193	0	1 193	0	0	0	27 673	0	27 673
30213	32	0	32	185	0	185	173	0	173	44	0	44
30221	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
30233	2 618	0	2 618	33 468	162	33 630	33 693	81	33 774	2 393	81	2 474
30302	114 546	0	114 546	97 879	0	97 879	19 142	0	19 142	193 283	0	193 283
30306	68 000	0	68 000	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000	168 000	0	168 000
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	360 000	0	360 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	335 000	0	335 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	315 000	0	315 000	290 000	0	290 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	34 772	984 507	1 019 279	0	53 970	53 970	0	72 834	72 834	34 772	965 643	1 000 415
45106	0	0	0	945	0	945	0	0	0	945	0	945
45107	27 937	0	27 937	870	0	870	1 252	0	1 252	27 555	0	27 555
45203	10 000	0	10 000	17 921	0	17 921	10 500	0	10 500	17 421	0	17 421
45204	1 130 604	13 243	1 143 847	1 249 130	540	1 249 670	1 114 689	5 736	1 120 425	1 265 045	8 047	1 273 092
45205	71 861	6 871	78 732	44 110	648	44 758	45 020	711	45 731	70 951	6 808	77 759
45206	740 174	372 196	1 112 370	23 750	34 509	58 259	142 346	40 191	182 537	621 578	366 514	988 092
45207	4 812 040	489 477	5 301 517	117 899	125 509	243 408	773 954	44 464	818 418	4 155 985	570 522	4 726 507
45208	1 158 951	293 638	1 452 589	5 174	16 097	21 271	59 791	33 891	93 682	1 104 334	275 844	1 380 178
45307	3 240	0	3 240	0	0	0	67	0	67	3 173	0	3 173
45308	192	0	192	0	0	0	19	0	19	173	0	173
45405	2 800	0	2 800	0	0	0	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800
45406	1 685	0	1 685	1 000	0	1 000	100	0	100	2 585	0	2 585
45407	156 947	0	156 947	3 900	0	3 900	495	0	495	160 352	0	160 352
45503	550	0	550	1 700	0	1 700	0	0	0	2 250	0	2 250
45504	0	4 250	4 250	3 500	209	3 709	0	2 399	2 399	3 500	2 060	5 560
45505	2 473	0	2 473	0	0	0	206	0	206	2 267	0	2 267
45506	225 597	27 064	252 661	8 453	751	9 204	3 844	2 662	6 506	230 206	25 153	255 359
45507	118 370	0	118 370	9 600	0	9 600	10 942	0	10 942	117 028	0	117 028
45509	426	0	426	1 177	0	1 177	892	0	892	711	0	711
45812	64 417	32 817	97 234	125 450	1 799	127 249	3 000	2 428	5 428	186 867	32 188	219 055
45813	296	0	296	44	0	44	0	0	0	340	0	340
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	7 584	0	7 584	606	0	606	137	0	137	8 053	0	8 053
45912	4 842	0	4 842	3	4	7	2 250	0	2 250	2 595	4	2 599
45915	217	0	217	37	0	37	78	0	78	176	0	176
47408	0	0	0	32 027	170 236	202 263	32 027	170 236	202 263	0	0	0
47423	45 812	0	45 812	342 992	11 581	354 573	342 982	11 581	354 563	45 822	0	45 822
47427	23 810	15 007	38 817	28 474	2 793	31 267	43 357	1 962	45 319	8 927	15 838	24 765
47803	9 477	0	9 477	0	0	0	9 477	0	9 477	0	0	0
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	56 271	0	56 271	36 005	0	36 005	32 428	0	32 428	59 848	0	59 848
60302	12 168	0	12 168	176	0	176	6 878	0	6 878	5 466	0	5 466
60306	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
60308	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60310	108	0	108	622	0	622	619	0	619	111	0	111
60312	2 967	0	2 967	5 928	0	5 928	6 378	0	6 378	2 517	0	2 517
60323	300	0	300	14	0	14	16	0	16	298	0	298
60401	1 039 626	0	1 039 626	14	0	14	43	0	43	1 039 597	0	1 039 597
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60702	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
61002	214	0	214	32	0	32	33	0	33	213	0	213
61008	468	0	468	696	0	696	640	0	640	524	0	524
61009	92	0	92	273	0	273	325	0	325	40	0	40
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 867 730	0	1 867 730	337 746	0	337 746	245	0	245	2 205 231	0	2 205 231
61209	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61212	0	0	0	9 477	0	9 477	9 477	0	9 477	0	0	0
61403	2 719	0	2 719	490	0	490	848	0	848	2 361	0	2 361
70606	2 881 467	0	2 881 467	799 221	0	799 221	470	0	470	3 680 218	0	3 680 218
70608	1 421 461	0	1 421 461	328 419	0	328 419	0	0	0	1 749 880	0	1 749 880
70610	113 976	0	113 976	14 132	0	14 132	0	0	0	128 108	0	128 108
70611	3 047	0	3 047	6 657	0	6 657	0	0	0	9 704	0	9 704
Итого по активу (баланс)	17 774 548	2 489 604	20 264 152	13 256 224	1 365 248	14 621 472	12 029 357	1 308 266	13 337 623	19 001 415	2 546 586	21 548 001
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	0	0	0	51 380	556	51 936	51 400	556	51 956	20	0	20
30301	114 546	0	114 546	19 142	0	19 142	97 879	0	97 879	193 283	0	193 283
30305	68 000	0	68 000	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000	168 000	0	168 000
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31308	0	984 507	984 507	0	72 834	72 834	0	53 970	53 970	0	965 643	965 643
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40602	61 618	0	61 618	11 376	10 805	22 181	24 503	10 805	35 308	74 745	0	74 745
40701	2 383	0	2 383	34 174	0	34 174	36 647	0	36 647	4 856	0	4 856
40702	1 316 543	825	1 317 368	9 164 189	266 770	9 430 959	8 813 447	281 281	9 094 728	965 801	15 336	981 137
40703	10 443	0	10 443	11 754	0	11 754	13 866	0	13 866	12 555	0	12 555
40802	21 702	3	21 705	101 566	0	101 566	95 290	0	95 290	15 426	3	15 429
40807	174	3 578	3 752	577	512	1 089	576	443	1 019	173	3 509	3 682
40817	590 168	123 993	714 161	418 006	100 017	518 023	420 310	116 777	537 087	592 472	140 753	733 225
40820	350	229	579	175	1 660	1 835	239	1 654	1 893	414	223	637
40821	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40905	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40906	0	0	0	20 979	0	20 979	20 979	0	20 979	0	0	0
40909	0	0	0	64	207	271	64	207	271	0	0	0
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	94	0	94	3 557	0	3 557	3 500	0	3 500	37	0	37
40912	0	0	0	160	356	516	160	356	516	0	0	0
40913	0	0	0	2	113	115	2	113	115	0	0	0
42103	100 525	0	100 525	0	0	0	809	0	809	101 334	0	101 334
42105	96 000	0	96 000	25 500	0	25 500	3 500	0	3 500	74 000	0	74 000
42106	109 142	0	109 142	21 554	0	21 554	49 110	0	49 110	136 698	0	136 698
42107	93 000	177	93 177	0	20 475	20 475	0	20 629	20 629	93 000	331	93 331
42301	44 065	484	44 549	92 354	7 198	99 552	82 367	38 025	120 392	34 078	31 311	65 389
42303	22 240	0	22 240	24 553	0	24 553	16 735	0	16 735	14 422	0	14 422
42304	70 172	9 861	80 033	13 559	1 178	14 737	18 420	1 335	19 755	75 033	10 018	85 051
42305	329 780	147 323	477 103	97 995	23 096	121 091	28 710	13 065	41 775	260 495	137 292	397 787
42306	1 227 287	1 120 979	2 348 266	46 938	143 803	190 741	169 147	113 649	282 796	1 349 496	1 090 825	2 440 321
42307	13 285	28 515	41 800	674	33 153	33 827	1 367	32 698	34 065	13 978	28 060	42 038
42309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	21	0	21	15	0	15	5	0	5	11	0	11
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	83	0	83	15	0	15	4	0	4	72	0	72
42314	96	0	96	9	0	9	9	0	9	96	0	96
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	1 037	1 037	0	75	75	0	45	45	0	1 007	1 007
42606	92	3 591	3 683	0	1 667	1 667	1	983	984	93	2 907	3 000
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44005	0	179 837	179 837	0	28 019	28 019	0	9 123	9 123	0	160 941	160 941
44915	10 193	0	10 193	189	0	189	0	0	0	10 004	0	10 004
45115	279	0	279	13	0	13	19	0	19	285	0	285
45215	1 803 485	0	1 803 485	675 197	0	675 197	564 189	0	564 189	1 692 477	0	1 692 477
45315	1 782	0	1 782	37	0	37	0	0	0	1 745	0	1 745
45415	2 514	0	2 514	16	0	16	49	0	49	2 547	0	2 547
45515	44 444	0	44 444	732	0	732	2 990	0	2 990	46 702	0	46 702
45818	85 661	0	85 661	364	0	364	122 178	0	122 178	207 475	0	207 475
45918	2 690	0	2 690	24	0	24	26	0	26	2 692	0	2 692
47407	0	0	0	122 210	79 515	201 725	122 210	79 515	201 725	0	0	0
47411	8 110	78 651	86 761	4 544	13 722	18 266	1 284	11 455	12 739	4 850	76 384	81 234
47416	11 004	0	11 004	14 060	0	14 060	3 656	0	3 656	600	0	600
47422	3 659	6	3 665	2 476	466	2 942	1 557	476	2 033	2 740	16	2 756
47425	58 701	0	58 701	62 873	0	62 873	36 164	0	36 164	31 992	0	31 992
47426	6 479	1 523	8 002	4 682	1 536	6 218	1 985	1 112	3 097	3 782	1 099	4 881
47804	95	0	95	106	0	106	11	0	11	0	0	0
50719	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52301	0	0	0	33 504	0	33 504	33 504	0	33 504	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400
52303	32 817	0	32 817	32 817	0	32 817	0	0	0	0	0	0
52304	1 303 994	0	1 303 994	921 110	0	921 110	1 272 005	0	1 272 005	1 654 889	0	1 654 889
52305	771 881	0	771 881	0	0	0	0	0	0	771 881	0	771 881
52306	152 772	0	152 772	5 679	0	5 679	3 164	0	3 164	150 257	0	150 257
52307	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
60301	5 496	0	5 496	18 720	0	18 720	13 485	0	13 485	261	0	261
60305	29	0	29	10 483	0	10 483	21 417	0	21 417	10 963	0	10 963
60309	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
60311	198	0	198	1 012	0	1 012	1 081	0	1 081	267	0	267
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	3 482	0	3 482	3 484	0	3 484	2	0	2	0	0	0
60324	301	0	301	4	0	4	8	0	8	305	0	305
60405	10 775	0	10 775	26	0	26	0	0	0	10 749	0	10 749
60601	179 914	0	179 914	44	0	44	2 204	0	2 204	182 074	0	182 074
61301	1 707	0	1 707	379	0	379	4	0	4	1 332	0	1 332
61304	197	0	197	37	0	37	15	0	15	175	0	175
70601	2 944 771	0	2 944 771	320	0	320	820 891	0	820 891	3 765 342	0	3 765 342
70603	1 452 308	0	1 452 308	0	0	0	336 086	0	336 086	1 788 394	0	1 788 394
70605	72 173	0	72 173	0	0	0	11 961	0	11 961	84 134	0	84 134
Итого по пассиву (баланс)	17 579 026	2 685 126	20 264 152	12 505 659	807 780	13 313 439	13 808 969	788 319	14 597 288	18 882 336	2 665 665	21 548 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	53 821	0	53 821	2 584	0	2 584	869	0	869	55 536	0	55 536
90902	285 810	0	285 810	4 006	0	4 006	1 401	0	1 401	288 415	0	288 415
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	6 671 137	3 230 889	9 902 026	126 350	174 566	300 916	1 087 332	238 561	1 325 893	5 710 155	3 166 894	8 877 049
91418	9 477	0	9 477	0	0	0	9 477	0	9 477	0	0	0
91501	82 733	0	82 733	0	0	0	0	0	0	82 733	0	82 733
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	30 990	0	30 990	13 287	375	13 662	1 928	0	1 928	42 349	375	42 724
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	7 860 264	0	7 860 264	1 445 925	0	1 445 925	1 524 697	0	1 524 697	7 781 492	0	7 781 492
Итого по активу (баланс)	16 129 546	3 230 889	19 360 435	1 592 152	174 941	1 767 093	2 625 704	238 561	2 864 265	15 095 994	3 167 269	18 263 263
Пассив
91004	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
91311	326 383	0	326 383	0	0	0	0	0	0	326 383	0	326 383
91312	5 249 486	661 151	5 910 637	108 681	311 296	419 977	97 197	241 973	339 170	5 238 002	591 828	5 829 830
91315	840 161	2 461	842 622	774 033	182	774 215	775 513	135	775 648	841 641	2 414	844 055
91316	7 945	119 388	127 333	200	102 352	102 552	0	3 500	3 500	7 745	20 536	28 281
91317	482 739	88 587	571 326	206 524	20 913	227 437	302 644	24 447	327 091	578 859	92 121	670 980
91507	81 963	0	81 963	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	11 500 171	0	11 500 171	1 339 565	0	1 339 565	321 165	0	321 165	10 481 771	0	10 481 771
Итого по пассиву (баланс)	18 488 848	871 587	19 360 435	2 429 519	434 743	2 864 262	1 497 035	270 055	1 767 090	17 556 364	706 899	18 263 263
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 930	73 254	103 184	29 930	49 601	79 531	0	23 653	23 653
93801	0	0	0	933	0	933	854	0	854	79	0	79
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 863	73 254	104 117	30 784	49 601	80 385	79	23 653	23 732
Пассив
96001	0	0	0	25 331	54 137	79 468	25 331	77 869	103 200	0	23 732	23 732
96801	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 184	54 137	80 321	26 184	77 869	104 053	0	23 732	23 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	893 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 903,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 920,0000
Пассив
98040	0	0	273 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 004,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	466 506,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	466 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 920,0000

Страница была полезной?