Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	24 526	10 599	35 125	247 426	314 213	561 639	257 862	319 555	577 417	14 090	5 257	19 347
20208	14 141	0	14 141	24 900	0	24 900	31 755	0	31 755	7 286	0	7 286
20209	3 938	0	3 938	160 791	0	160 791	158 567	0	158 567	6 162	0	6 162
30102	87 716	0	87 716	8 311 771	0	8 311 771	8 302 665	0	8 302 665	96 822	0	96 822
30110	38 148	24 298	62 446	32 008	60 682	92 690	33 600	56 405	90 005	36 556	28 575	65 131
30202	23 389	0	23 389	0	0	0	937	0	937	22 452	0	22 452
30215	0	1 190	1 190	0	47	47	0	99	99	0	1 138	1 138
30221	0	0	0	8 000	773	8 773	8 000	773	8 773	0	0	0
30233	603	1 091	1 694	84 166	11 651	95 817	84 318	12 508	96 826	451	234	685
304.1	17 346	0	17 346	7 128	0	7 128	5 618	0	5 618	18 856	0	18 856
30602	101	0	101	1 784	0	1 784	1 813	0	1 813	72	0	72
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 130 000	0	2 130 000	570 000	0	570 000
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 685 000	0	2 685 000	2 405 000	0	2 405 000	280 000	0	280 000
32003	270 000	0	270 000	975 000	0	975 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
32005	2 400 000	0	2 400 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 400 000	0	2 400 000
45107	1 450	0	1 450	0	0	0	40	0	40	1 410	0	1 410
45108	25 588	0	25 588	0	0	0	421	0	421	25 167	0	25 167
45205	8 800	0	8 800	0	0	0	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000
45206	333 200	0	333 200	66 500	0	66 500	30 400	0	30 400	369 300	0	369 300
45207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
45208	201 587	0	201 587	0	0	0	3 213	0	3 213	198 374	0	198 374
45216	42 130	0	42 130	13 003	0	13 003	6 489	0	6 489	48 644	0	48 644
45505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45506	4 365	0	4 365	0	0	0	30	0	30	4 335	0	4 335
45507	21 232	0	21 232	0	0	0	216	0	216	21 016	0	21 016
45523	2 952	0	2 952	0	0	0	1 438	0	1 438	1 514	0	1 514
45812	51	0	51	2	0	2	3	0	3	50	0	50
45813	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45814	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45815	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
46606	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
474.1	0	873	873	92 563	77 253	169 816	92 563	77 747	170 310	0	379	379
47423	234	0	234	293	0	293	325	0	325	202	0	202
47427	20 260	0	20 260	13 827	0	13 827	15 678	0	15 678	18 409	0	18 409
47443	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47465	4 000	0	4 000	5 279	0	5 279	9 116	0	9 116	163	0	163
47502	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
50403	1 186 194	0	1 186 194	1 192 156	0	1 192 156	1 188 414	0	1 188 414	1 189 936	0	1 189 936
50404	379 087	0	379 087	381 022	0	381 022	379 091	0	379 091	381 018	0	381 018
60306	46	0	46	2	0	2	22	0	22	26	0	26
60308	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60310	158	0	158	38	0	38	15	0	15	181	0	181
60312	4 324	0	4 324	3 551	0	3 551	3 460	0	3 460	4 415	0	4 415
60336	69	0	69	279	0	279	122	0	122	226	0	226
60401	736 616	0	736 616	0	0	0	0	0	0	736 616	0	736 616
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	24 666	0	24 666	0	0	0	0	0	0	24 666	0	24 666
61002	433	0	433	27	0	27	0	0	0	460	0	460
61008	416	0	416	115	0	115	13	0	13	518	0	518
61009	112	0	112	27	0	27	3	0	3	136	0	136
70606	1 346 504	0	1 346 504	90 116	0	90 116	27	0	27	1 436 593	0	1 436 593
70608	95 569	0	95 569	5 187	0	5 187	0	0	0	100 756	0	100 756
70611	18 791	0	18 791	970	0	970	0	0	0	19 761	0	19 761
70616	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
Итого по активу (баланс)	8 342 321	38 051	8 380 372	18 233 454	464 619	18 698 073	18 181 294	467 087	18 648 381	8 394 481	35 583	8 430 064
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 903	0	1 934 903	0	0	0	0	0	0	1 934 903	0	1 934 903
30109	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
30129	157	0	157	10	0	10	6	0	6	153	0	153
30222	0	0	0	187	4	191	187	4	191	0	0	0
30223	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
30232	0	0	0	31 429	3 499	34 928	31 429	3 499	34 928	0	0	0
30236	0	0	0	24	54	78	24	54	78	0	0	0
30243	28	0	28	14	0	14	0	0	0	14	0	14
30429	248	0	248	0	0	0	22	0	22	270	0	270
32028	6 675	0	6 675	675	0	675	700	0	700	6 700	0	6 700
407	209 457	11 452	220 909	789 585	1 550	791 135	800 635	1 112	801 747	220 507	11 014	231 521
408.1	13 457	0	13 457	57 283	0	57 283	56 137	0	56 137	12 311	0	12 311
40817	503 847	22 953	526 800	122 619	40 832	163 451	71 897	39 949	111 846	453 125	22 070	475 195
40820	9 053	56	9 109	7 488	16	7 504	7 158	2	7 160	8 723	42	8 765
40906	3 060	0	3 060	71 137	0	71 137	74 239	0	74 239	6 162	0	6 162
40909	0	0	0	4 603	9 555	14 158	4 603	9 555	14 158	0	0	0
40910	0	0	0	404	1 770	2 174	404	1 770	2 174	0	0	0
40911	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40912	0	0	0	1 639	2 416	4 055	1 639	2 416	4 055	0	0	0
40913	0	0	0	334	1 089	1 423	334	1 089	1 423	0	0	0
42301	1 363	2 935	4 298	2 147	245	2 392	895	117	1 012	111	2 807	2 918
42303	1 200	0	1 200	1 202	0	1 202	2	0	2	0	0	0
42304	300	0	300	302	0	302	2 404	0	2 404	2 402	0	2 402
42305	175 584	0	175 584	12 177	0	12 177	12 259	0	12 259	175 666	0	175 666
42306	113 181	0	113 181	12 528	0	12 528	1 665	0	1 665	102 318	0	102 318
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	760	0	760	176	0	176	208	0	208	792	0	792
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 163	0	2 163	37	0	37	0	0	0	2 126	0	2 126
45117	324	0	324	199	0	199	0	0	0	125	0	125
45215	158 227	0	158 227	12 815	0	12 815	25 502	0	25 502	170 914	0	170 914
45217	16 585	0	16 585	6 256	0	6 256	1 435	0	1 435	11 764	0	11 764
45515	9 803	0	9 803	3 969	0	3 969	0	0	0	5 834	0	5 834
45524	165	0	165	2	0	2	628	0	628	791	0	791
45818	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
47403	0	0	0	4 243	40 096	44 339	4 243	40 096	44 339	0	0	0
47407	0	0	0	43 322	46 768	90 090	43 322	46 768	90 090	0	0	0
47411	2 060	0	2 060	11 081	1	11 082	10 914	1	10 915	1 893	0	1 893
47416	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47422	1 345	1	1 346	75 224	0	75 224	75 182	0	75 182	1 303	1	1 304
47425	81 594	0	81 594	26 309	0	26 309	18 122	0	18 122	73 407	0	73 407
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47466	918	0	918	549	0	549	51	0	51	420	0	420
47501	2 560	0	2 560	517	0	517	234	0	234	2 277	0	2 277
60301	1 148	0	1 148	2 314	0	2 314	1 887	0	1 887	721	0	721
60305	11 744	0	11 744	7 160	0	7 160	7 071	0	7 071	11 655	0	11 655
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	244	0	244	0	0	0	254	0	254	498	0	498
60311	422	0	422	2 168	0	2 168	2 146	0	2 146	400	0	400
60313	0	15	15	0	21	21	0	21	21	0	15	15
60322	121	0	121	145	0	145	129	0	129	105	0	105
60324	793	0	793	9	0	9	25	0	25	809	0	809
60335	3 558	0	3 558	1 883	0	1 883	1 714	0	1 714	3 389	0	3 389
60349	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60414	182 603	0	182 603	0	0	0	993	0	993	183 596	0	183 596
60903	10 142	0	10 142	0	0	0	267	0	267	10 409	0	10 409
61701	39 095	0	39 095	0	0	0	507	0	507	39 602	0	39 602
70601	1 458 929	0	1 458 929	0	0	0	98 923	0	98 923	1 557 852	0	1 557 852
70603	95 593	0	95 593	0	0	0	5 168	0	5 168	100 761	0	100 761
70615	246	0	246	507	0	507	261	0	261	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 342 959	37 413	8 380 372	1 327 518	147 916	1 475 434	1 378 673	146 453	1 525 126	8 394 114	35 950	8 430 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 091	0	1 091	4 961	0	4 961	4 953	0	4 953	1 099	0	1 099
90902	8 876	0	8 876	4 354	0	4 354	3 724	0	3 724	9 506	0	9 506
91202	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
91203	10	0	10	54	0	54	53	0	53	11	0	11
91414	1 275 225	0	1 275 225	0	0	0	0	0	0	1 275 225	0	1 275 225
91501	136 816	0	136 816	15 083	0	15 083	15 083	0	15 083	136 816	0	136 816
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	1 024 544	0	1 024 544	40 212	0	40 212	68 951	0	68 951	995 805	0	995 805
Итого по активу (баланс)	2 446 977	0	2 446 977	64 689	0	64 689	92 789	0	92 789	2 418 877	0	2 418 877
Пассив
91312	701 611	0	701 611	0	0	0	0	0	0	701 611	0	701 611
91315	188 263	0	188 263	2 451	0	2 451	5 012	0	5 012	190 824	0	190 824
91317	134 555	0	134 555	66 500	0	66 500	35 200	0	35 200	103 255	0	103 255
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 422 433	0	1 422 433	23 785	0	23 785	24 424	0	24 424	1 423 072	0	1 423 072
Итого по пассиву (баланс)	2 446 977	0	2 446 977	92 736	0	92 736	64 636	0	64 636	2 418 877	0	2 418 877

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?