Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	23 745	9 314	33 059	75 871	9 641	85 512	94 662	10 227	104 889	4 954	8 728	13 682
20208	14 645	0	14 645	26 313	0	26 313	25 373	0	25 373	15 585	0	15 585
20209	1 422	0	1 422	94 994	0	94 994	96 087	0	96 087	329	0	329
30102	73 291	0	73 291	7 853 433	0	7 853 433	7 820 638	0	7 820 638	106 086	0	106 086
30110	28 093	16 844	44 937	17 748	6 846	24 594	22 398	8 235	30 633	23 443	15 455	38 898
30202	21 981	0	21 981	0	0	0	291	0	291	21 690	0	21 690
30215	0	1 166	1 166	0	73	73	0	134	134	0	1 105	1 105
30221	0	0	0	7 010	770	7 780	7 010	770	7 780	0	0	0
30233	23	0	23	54 355	1 292	55 647	54 361	1 292	55 653	17	0	17
304.1	17 635	0	17 635	0	0	0	107	0	107	17 528	0	17 528
30602	34	0	34	910 932	0	910 932	910 961	0	910 961	5	0	5
31902	0	0	0	569 830	0	569 830	569 830	0	569 830	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	4 655 000	0	4 655 000	4 885 000	0	4 885 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 125 000	0	1 125 000	230 000	0	230 000
45107	0	0	0	1 672	0	1 672	0	0	0	1 672	0	1 672
45108	30 773	0	30 773	0	0	0	20	0	20	30 753	0	30 753
45116	4 742	0	4 742	0	0	0	4 742	0	4 742	0	0	0
45205	18 000	0	18 000	47 000	0	47 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	338 700	0	338 700	0	0	0	85 000	0	85 000	253 700	0	253 700
45207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45208	260 600	0	260 600	0	0	0	1 050	0	1 050	259 550	0	259 550
45216	64 658	0	64 658	6 701	0	6 701	7 204	0	7 204	64 155	0	64 155
45505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45506	6 371	0	6 371	0	0	0	93	0	93	6 278	0	6 278
45507	11 665	0	11 665	0	0	0	203	0	203	11 462	0	11 462
45523	895	0	895	251	0	251	4	0	4	1 142	0	1 142
45812	49	0	49	2	0	2	1	0	1	50	0	50
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	23	0	23	8	0	8	4	0	4	27	0	27
46606	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
474.1	0	311	311	8 083	5 048	13 131	8 083	5 064	13 147	0	295	295
47423	228	0	228	158	0	158	306	0	306	80	0	80
47427	195	0	195	6 315	0	6 315	6 510	0	6 510	0	0	0
47443	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47465	30 743	0	30 743	11 590	0	11 590	10 668	0	10 668	31 665	0	31 665
47502	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
50408	4 457 218	0	4 457 218	922 176	0	922 176	710 683	0	710 683	4 668 711	0	4 668 711
50905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60302	23 385	0	23 385	0	0	0	1 844	0	1 844	21 541	0	21 541
60306	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60308	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60310	446	0	446	86	0	86	267	0	267	265	0	265
60312	5 142	0	5 142	5 197	0	5 197	4 380	0	4 380	5 959	0	5 959
60336	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60401	742 250	0	742 250	0	0	0	0	0	0	742 250	0	742 250
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	23 780	0	23 780	870	0	870	0	0	0	24 650	0	24 650
60906	24	0	24	846	0	846	870	0	870	0	0	0
61002	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
61008	934	0	934	375	0	375	494	0	494	815	0	815
61009	162	0	162	8	0	8	53	0	53	117	0	117
61210	0	0	0	710 682	0	710 682	710 682	0	710 682	0	0	0
70606	404 742	0	404 742	104 877	0	104 877	189	0	189	509 430	0	509 430
70608	23 701	0	23 701	5 022	0	5 022	0	0	0	28 723	0	28 723
70611	6 818	0	6 818	3 471	0	3 471	0	0	0	10 289	0	10 289
Итого по активу (баланс)	7 410 067	27 635	7 437 702	17 656 564	23 670	17 680 234	17 565 758	25 722	17 591 480	7 500 873	25 583	7 526 456
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 886 141	0	1 886 141	0	0	0	0	0	0	1 886 141	0	1 886 141
30109	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30129	113	0	113	16	0	16	0	0	0	97	0	97
30220	0	0	0	0	4 055	4 055	0	4 055	4 055	0	0	0
30222	0	0	0	127	3	130	127	3	130	0	0	0
30223	0	0	0	1 788	0	1 788	1 828	0	1 828	40	0	40
30232	0	0	0	11 582	6	11 588	11 582	6	11 588	0	0	0
30243	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30429	252	0	252	1	0	1	0	0	0	251	0	251
32028	575	0	575	575	0	575	575	0	575	575	0	575
407	303 335	1 866	305 201	945 531	1 225	946 756	921 603	1 106	922 709	279 407	1 747	281 154
408.1	16 355	0	16 355	32 871	0	32 871	27 906	0	27 906	11 390	0	11 390
40817	358 191	22 212	380 403	49 780	6 859	56 639	67 168	5 417	72 585	375 579	20 770	396 349
40820	8 808	436	9 244	4 571	382	4 953	5 416	5	5 421	9 653	59	9 712
40906	1 422	0	1 422	18 209	0	18 209	16 995	0	16 995	208	0	208
40911	0	0	0	24 091	0	24 091	24 091	0	24 091	0	0	0
42301	696	2 926	3 622	6 632	387	7 019	13 542	184	13 726	7 606	2 723	10 329
42304	610	0	610	616	0	616	1 306	0	1 306	1 300	0	1 300
42305	85 781	0	85 781	2 504	0	2 504	3 998	0	3 998	87 275	0	87 275
42306	139 094	0	139 094	18 707	0	18 707	1 590	0	1 590	121 977	0	121 977
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	664	0	664	80	0	80	0	0	0	584	0	584
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45115	6 462	0	6 462	4 219	0	4 219	351	0	351	2 594	0	2 594
45117	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
45215	162 172	0	162 172	29 803	0	29 803	16 451	0	16 451	148 820	0	148 820
45217	15 603	0	15 603	250	0	250	2 681	0	2 681	18 034	0	18 034
45515	1 946	0	1 946	4	0	4	250	0	250	2 192	0	2 192
45524	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	70	0	70	0	0	0	10	0	10	80	0	80
47403	0	0	0	0	4 006	4 006	0	4 006	4 006	0	0	0
47407	0	0	0	5 018	4 042	9 060	5 018	4 042	9 060	0	0	0
47411	5 015	0	5 015	11 188	1	11 189	10 939	1	10 940	4 766	0	4 766
47416	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47422	1 396	0	1 396	41 613	0	41 613	41 535	1	41 536	1 318	1	1 319
47425	97 362	0	97 362	28 510	0	28 510	32 830	0	32 830	101 682	0	101 682
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47466	7 425	0	7 425	7 425	0	7 425	655	0	655	655	0	655
47501	2 014	0	2 014	295	0	295	380	0	380	2 099	0	2 099
60301	1 800	0	1 800	5 291	0	5 291	4 517	0	4 517	1 026	0	1 026
60305	14 589	0	14 589	8 941	0	8 941	8 347	0	8 347	13 995	0	13 995
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
60311	1 908	0	1 908	4 473	0	4 473	3 315	0	3 315	750	0	750
60313	0	14	14	0	14	14	0	13	13	0	13	13
60322	137	0	137	157	0	157	118	0	118	98	0	98
60324	164	0	164	3	0	3	3	0	3	164	0	164
60335	2 996	0	2 996	291	0	291	2 381	0	2 381	5 086	0	5 086
60349	555	0	555	48	0	48	0	0	0	507	0	507
60414	181 323	0	181 323	0	0	0	995	0	995	182 318	0	182 318
60903	8 235	0	8 235	0	0	0	265	0	265	8 500	0	8 500
61701	39 341	0	39 341	0	0	0	0	0	0	39 341	0	39 341
70601	531 250	0	531 250	0	0	0	121 804	0	121 804	653 054	0	653 054
70603	23 790	0	23 790	0	0	0	5 014	0	5 014	28 804	0	28 804
70801	213 762	0	213 762	0	0	0	0	0	0	213 762	0	213 762
Итого по пассиву (баланс)	7 410 247	27 455	7 437 702	1 265 407	20 980	1 286 387	1 356 302	18 839	1 375 141	7 501 142	25 314	7 526 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 758	0	6 758	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	6 758	0	6 758
90902	1 641	0	1 641	3	0	3	28	0	28	1 616	0	1 616
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91414	1 812 103	0	1 812 103	0	0	0	0	0	0	1 812 103	0	1 812 103
91501	137 952	0	137 952	0	0	0	0	0	0	137 952	0	137 952
91502	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 066 613	0	1 066 613	119 799	0	119 799	100 536	0	100 536	1 085 876	0	1 085 876
Итого по активу (баланс)	3 025 481	0	3 025 481	123 509	0	123 509	104 272	0	104 272	3 044 718	0	3 044 718
Пассив
91312	675 616	0	675 616	0	0	0	25 995	0	25 995	701 611	0	701 611
91315	167 855	0	167 855	1 864	0	1 864	8 804	0	8 804	174 795	0	174 795
91317	223 027	0	223 027	98 672	0	98 672	85 000	0	85 000	209 355	0	209 355
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 958 868	0	1 958 868	3 736	0	3 736	3 710	0	3 710	1 958 842	0	1 958 842
Итого по пассиву (баланс)	3 025 481	0	3 025 481	104 272	0	104 272	123 509	0	123 509	3 044 718	0	3 044 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	900 144	0	900 144	900 144	0	900 144	0	0	0
99996	0	0	0	900 144	0	900 144	900 144	0	900 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 800 288	0	1 800 288	1 800 288	0	1 800 288	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	900 144	0	900 144	900 144	0	900 144	0	0	0
99997	0	0	0	900 144	0	900 144	900 144	0	900 144	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 800 288	0	1 800 288	1 800 288	0	1 800 288	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?