Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
11101	0	0	0	90 100	0	90 100	90 100	0	90 100	0	0	0
20202	11 256	11 818	23 074	567 765	373 910	941 675	560 529	376 272	936 801	18 492	9 456	27 948
20208	13 184	0	13 184	75 389	0	75 389	71 711	0	71 711	16 862	0	16 862
20209	17 869	0	17 869	852 474	0	852 474	829 847	0	829 847	40 496	0	40 496
30102	79 586	0	79 586	13 313 715	0	13 313 715	13 340 602	0	13 340 602	52 699	0	52 699
30110	32 427	21 620	54 047	490 305	24 518	514 823	496 953	25 028	521 981	25 779	21 110	46 889
30202	8 448	0	8 448	0	0	0	674	0	674	7 774	0	7 774
30204	311	0	311	107	0	107	0	0	0	418	0	418
30215	0	1 021	1 021	0	38	38	0	75	75	0	984	984
30221	0	0	0	447 657	163	447 820	447 657	163	447 820	0	0	0
30233	2 219	0	2 219	603 003	9 066	612 069	602 942	9 066	612 008	2 280	0	2 280
30424	1 614	0	1 614	0	0	0	24	0	24	1 590	0	1 590
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 515 000	0	5 515 000	5 515 000	0	5 515 000	0	0	0
32003	1 090 000	0	1 090 000	4 570 000	0	4 570 000	4 515 000	0	4 515 000	1 145 000	0	1 145 000
45205	180 000	0	180 000	5 000	0	5 000	0	0	0	185 000	0	185 000
45206	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
45207	1 680 492	0	1 680 492	33 000	0	33 000	20 555	0	20 555	1 692 937	0	1 692 937
45208	129 450	0	129 450	0	0	0	1 000	0	1 000	128 450	0	128 450
45505	4 063	0	4 063	15 200	0	15 200	19 013	0	19 013	250	0	250
45506	75 645	0	75 645	0	0	0	75 027	0	75 027	618	0	618
45507	2 879	0	2 879	0	0	0	63	0	63	2 816	0	2 816
45509	450	0	450	624	0	624	534	0	534	540	0	540
47404	0	0	0	18 778	12 376	31 154	18 778	4 753	23 531	0	7 623	7 623
47408	0	0	0	9 657	14 894	24 551	9 657	14 894	24 551	0	0	0
47423	54	0	54	153	0	153	151	0	151	56	0	56
47427	154	0	154	606	0	606	161	0	161	599	0	599
60306	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	343	0	343	414	0	414	145	0	145	612	0	612
60312	1 690	0	1 690	3 798	0	3 798	3 842	0	3 842	1 646	0	1 646
60323	15	0	15	52	0	52	37	0	37	30	0	30
60336	2	0	2	221	0	221	150	0	150	73	0	73
60401	782 406	0	782 406	0	0	0	0	0	0	782 406	0	782 406
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60901	13 884	0	13 884	1 371	0	1 371	0	0	0	15 255	0	15 255
60906	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
61002	395	0	395	77	0	77	26	0	26	446	0	446
61008	1 473	0	1 473	203	0	203	286	0	286	1 390	0	1 390
61009	229	0	229	460	0	460	477	0	477	212	0	212
61403	1 197	0	1 197	9	0	9	220	0	220	986	0	986
70606	2 389 652	0	2 389 652	64 612	0	64 612	14	0	14	2 454 250	0	2 454 250
70608	31 731	0	31 731	5 031	0	5 031	0	0	0	36 762	0	36 762
70611	22 705	0	22 705	2 408	0	2 408	0	0	0	25 113	0	25 113
Итого по активу (баланс)	7 828 837	34 459	7 863 296	26 748 587	434 965	27 183 552	26 682 568	430 251	27 112 819	7 894 856	39 173	7 934 029
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	90 100	0	90 100	0	0	0	2 085 981	0	2 085 981
30109	0	0	0	40 128	0	40 128	40 128	0	40 128	0	0	0
30126	2 064	0	2 064	3 672	0	3 672	3 156	0	3 156	1 548	0	1 548
30220	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
30222	0	0	0	292	68	360	292	68	360	0	0	0
30223	94	0	94	1 380	0	1 380	1 386	0	1 386	100	0	100
30226	94	0	94	413	0	413	420	0	420	101	0	101
30232	0	99	99	495 203	3 502	498 705	495 355	3 557	498 912	152	154	306
30236	0	0	0	37	37	74	37	37	74	0	0	0
32015	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
407	276 003	3 280	279 283	4 734 527	14 643	4 749 170	4 770 372	14 305	4 784 677	311 848	2 942	314 790
408.1	11 915	0	11 915	60 130	0	60 130	61 824	0	61 824	13 609	0	13 609
40817	212 491	25 946	238 437	299 436	17 468	316 904	300 824	16 887	317 711	213 879	25 365	239 244
40820	6 450	581	7 031	7 273	49	7 322	7 447	25	7 472	6 624	557	7 181
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40906	17 833	0	17 833	375 256	0	375 256	396 812	0	396 812	39 389	0	39 389
40909	0	0	0	2 758	3 792	6 550	2 758	3 792	6 550	0	0	0
40910	0	0	0	2 474	2 029	4 503	2 474	2 029	4 503	0	0	0
40911	137	0	137	21 888	0	21 888	22 242	0	22 242	491	0	491
40912	0	0	0	1 525	2 977	4 502	1 525	2 977	4 502	0	0	0
40913	0	0	0	435	586	1 021	435	586	1 021	0	0	0
42301	2 814	1 040	3 854	1 357	77	1 434	2 234	39	2 273	3 691	1 002	4 693
42304	324	0	324	0	0	0	30	0	30	354	0	354
42305	368 457	0	368 457	86 778	0	86 778	91 832	0	91 832	373 511	0	373 511
42306	104 675	0	104 675	21 926	0	21 926	22 393	0	22 393	105 142	0	105 142
42307	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
42309	647	0	647	175	0	175	184	0	184	656	0	656
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	131 858	0	131 858	327	0	327	10 150	0	10 150	141 681	0	141 681
45515	612	0	612	18	0	18	5	0	5	599	0	599
47403	0	0	0	0	6 830	6 830	0	6 830	6 830	0	0	0
47405	0	0	0	11 914	4 753	16 667	11 914	12 376	24 290	0	7 623	7 623
47407	0	0	0	14 777	9 660	24 437	14 777	9 660	24 437	0	0	0
47411	7 528	0	7 528	2 634	0	2 634	2 308	0	2 308	7 202	0	7 202
47416	0	0	0	1	37	38	2	37	39	1	0	1
47422	1 274	1	1 275	90 356	1	90 357	90 416	0	90 416	1 334	0	1 334
47425	3 323	0	3 323	353	0	353	8 882	0	8 882	11 852	0	11 852
60301	1 136	0	1 136	4 165	0	4 165	9 700	0	9 700	6 671	0	6 671
60305	5 206	0	5 206	15 643	0	15 643	18 783	0	18 783	8 346	0	8 346
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 363	0	1 363	2 031	0	2 031	668	0	668	0	0	0
60311	488	0	488	1 518	0	1 518	3 025	0	3 025	1 995	0	1 995
60313	0	13	13	0	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	13	13
60320	0	0	0	90 100	0	90 100	90 100	0	90 100	0	0	0
60322	87	0	87	107	0	107	108	0	108	88	0	88
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	3 336	0	3 336	2 751	0	2 751	3 752	0	3 752	4 337	0	4 337
60349	352	0	352	10	0	10	0	0	0	342	0	342
60414	179 142	0	179 142	0	0	0	1 075	0	1 075	180 217	0	180 217
60903	4 862	0	4 862	0	0	0	153	0	153	5 015	0	5 015
61701	113 196	0	113 196	0	0	0	0	0	0	113 196	0	113 196
70601	2 515 240	0	2 515 240	2	0	2	63 231	0	63 231	2 578 469	0	2 578 469
70603	30 983	0	30 983	0	0	0	4 698	0	4 698	35 681	0	35 681
70605	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70615	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
Итого по пассиву (баланс)	7 832 335	30 961	7 863 296	6 493 954	67 941	6 561 895	6 557 991	74 637	6 632 628	7 896 372	37 657	7 934 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 467	0	10 467	9 748	0	9 748	19 527	0	19 527	688	0	688
90902	2 070	0	2 070	140	0	140	839	0	839	1 371	0	1 371
91202	5	0	5	10	0	10	11	0	11	4	0	4
91203	23	0	23	610	0	610	572	0	572	61	0	61
91414	2 129 660	0	2 129 660	6 270	0	6 270	0	0	0	2 135 930	0	2 135 930
91501	144 146	0	144 146	0	0	0	0	0	0	144 146	0	144 146
91502	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 321 123	0	2 321 123	101 324	0	101 324	82 954	0	82 954	2 339 493	0	2 339 493
Итого по активу (баланс)	4 607 878	0	4 607 878	118 102	0	118 102	103 903	0	103 903	4 622 077	0	4 622 077
Пассив
91312	2 017 822	0	2 017 822	0	0	0	6 891	0	6 891	2 024 713	0	2 024 713
91315	287 668	0	287 668	34 330	0	34 330	3 900	0	3 900	257 238	0	257 238
91316	0	0	0	33 000	0	33 000	75 000	0	75 000	42 000	0	42 000
91317	15 378	0	15 378	15 624	0	15 624	15 533	0	15 533	15 287	0	15 287
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 286 755	0	2 286 755	20 926	0	20 926	16 755	0	16 755	2 282 584	0	2 282 584
Итого по пассиву (баланс)	4 607 878	0	4 607 878	103 880	0	103 880	118 079	0	118 079	4 622 077	0	4 622 077

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?