Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	9 443	12 833	22 276	772 473	454 804	1 227 277	768 639	453 383	1 222 022	13 277	14 254	27 531
20208	13 196	0	13 196	75 509	0	75 509	72 483	0	72 483	16 222	0	16 222
20209	28 330	0	28 330	879 155	0	879 155	866 713	0	866 713	40 772	0	40 772
30102	52 996	0	52 996	16 466 384	0	16 466 384	16 380 074	0	16 380 074	139 306	0	139 306
30110	17 315	17 782	35 097	471 255	99 052	570 307	452 446	99 939	552 385	36 124	16 895	53 019
30202	7 212	0	7 212	1 183	0	1 183	0	0	0	8 395	0	8 395
30204	308	0	308	5	0	5	0	0	0	313	0	313
30215	0	859	859	0	153	153	0	82	82	0	930	930
30221	0	0	0	402 200	3 659	405 859	402 200	3 659	405 859	0	0	0
30233	1 807	64	1 871	669 639	13 432	683 071	669 809	13 334	683 143	1 637	162	1 799
30424	7 023	0	7 023	12 350	0	12 350	8 149	0	8 149	11 224	0	11 224
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	7 280 000	0	7 280 000	7 280 000	0	7 280 000	0	0	0
32003	1 370 000	0	1 370 000	4 475 000	0	4 475 000	5 385 000	0	5 385 000	460 000	0	460 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45205	140 000	0	140 000	0	0	0	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
45206	145 000	0	145 000	250 000	0	250 000	0	0	0	395 000	0	395 000
45207	2 146 500	0	2 146 500	70 000	0	70 000	300 556	0	300 556	1 915 944	0	1 915 944
45208	117 000	0	117 000	10 000	0	10 000	2 275	0	2 275	124 725	0	124 725
45505	4 125	0	4 125	0	0	0	12	0	12	4 113	0	4 113
45506	90 778	0	90 778	0	0	0	27	0	27	90 751	0	90 751
45507	36	0	36	0	0	0	23	0	23	13	0	13
45509	494	0	494	677	0	677	637	0	637	534	0	534
47404	0	0	0	99 126	0	99 126	99 126	0	99 126	0	0	0
47408	0	0	0	77 794	87 649	165 443	77 794	87 649	165 443	0	0	0
47423	77	0	77	211	0	211	210	0	210	78	0	78
47427	588	0	588	1 087	0	1 087	596	0	596	1 079	0	1 079
60308	0	0	0	53	0	53	45	0	45	8	0	8
60310	868	0	868	34	0	34	637	0	637	265	0	265
60312	1 334	0	1 334	6 081	0	6 081	3 412	0	3 412	4 003	0	4 003
60323	0	0	0	37	0	37	22	0	22	15	0	15
60336	2	0	2	147	0	147	147	0	147	2	0	2
60401	779 865	0	779 865	1 516	0	1 516	39	0	39	781 342	0	781 342
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60415	1 516	0	1 516	0	0	0	1 516	0	1 516	0	0	0
60901	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
60906	627	0	627	1 995	0	1 995	0	0	0	2 622	0	2 622
61002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
61008	1 366	0	1 366	229	0	229	311	0	311	1 284	0	1 284
61009	282	0	282	154	0	154	175	0	175	261	0	261
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	1 910	0	1 910	174	0	174	206	0	206	1 878	0	1 878
70606	1 378 645	0	1 378 645	341 428	0	341 428	18	0	18	1 720 055	0	1 720 055
70608	7 449	0	7 449	6 692	0	6 692	0	0	0	14 141	0	14 141
70611	8 065	0	8 065	1 540	0	1 540	0	0	0	9 605	0	9 605
Итого по активу (баланс)	6 983 363	31 538	7 014 901	33 374 167	658 749	34 032 916	32 793 336	658 046	33 451 382	7 564 194	32 241	7 596 435
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	108 395	0	108 395	108 395	0	108 395	0	0	0
30126	2 356	0	2 356	6 311	0	6 311	7 473	0	7 473	3 518	0	3 518
30222	0	0	0	290	178	468	290	178	468	0	0	0
30223	21	0	21	2 245	0	2 245	2 227	0	2 227	3	0	3
30226	115	0	115	1 000	0	1 000	1 025	0	1 025	140	0	140
30232	96	0	96	480 132	1 150	481 282	480 252	1 150	481 402	216	0	216
30236	0	0	0	19	23	42	19	23	42	0	0	0
32015	45 000	0	45 000	266 850	0	266 850	284 850	0	284 850	63 000	0	63 000
407	308 765	250	309 015	4 668 186	77 179	4 745 365	4 782 626	77 734	4 860 360	423 205	805	424 010
408.1	26 401	0	26 401	97 950	0	97 950	87 278	0	87 278	15 729	0	15 729
40817	311 521	28 053	339 574	260 438	12 772	273 210	316 359	8 634	324 993	367 442	23 915	391 357
40820	7 485	566	8 051	5 520	57	5 577	6 118	94	6 212	8 083	603	8 686
40901	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959	17 959	0	17 959
40905	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40906	28 089	0	28 089	391 996	0	391 996	403 555	0	403 555	39 648	0	39 648
40909	0	0	0	2 093	2 746	4 839	2 093	2 746	4 839	0	0	0
40910	0	0	0	251	962	1 213	251	962	1 213	0	0	0
40911	243	0	243	8 910	0	8 910	9 180	0	9 180	513	0	513
40912	0	0	0	2 057	935	2 992	2 057	935	2 992	0	0	0
40913	0	0	0	327	81	408	332	81	413	5	0	5
42301	5 773	910	6 683	6 372	121	6 493	2 562	157	2 719	1 963	946	2 909
42303	2 000	0	2 000	2 006	0	2 006	3 745	0	3 745	3 739	0	3 739
42304	6 523	0	6 523	3 425	0	3 425	4 285	0	4 285	7 383	0	7 383
42305	349 069	0	349 069	142 318	0	142 318	101 463	0	101 463	308 214	0	308 214
42306	86 841	0	86 841	16 114	0	16 114	97 399	0	97 399	168 126	0	168 126
42307	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
42309	645	0	645	144	0	144	140	0	140	641	0	641
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	103 330	0	103 330	15 989	0	15 989	5 700	0	5 700	93 041	0	93 041
45515	114	0	114	9	0	9	5	0	5	110	0	110
47403	0	0	0	0	86 464	86 464	0	86 464	86 464	0	0	0
47407	0	0	0	87 558	77 794	165 352	87 558	77 794	165 352	0	0	0
47411	8 745	0	8 745	4 197	0	4 197	2 303	0	2 303	6 851	0	6 851
47416	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47422	1 552	0	1 552	96 937	0	96 937	96 967	1	96 968	1 582	1	1 583
47425	2 270	0	2 270	4 784	0	4 784	5 171	0	5 171	2 657	0	2 657
60301	7 164	0	7 164	7 508	0	7 508	3 484	0	3 484	3 140	0	3 140
60305	17 699	0	17 699	15 813	0	15 813	15 217	0	15 217	17 103	0	17 103
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
60311	2 495	0	2 495	5 176	0	5 176	3 167	0	3 167	486	0	486
60313	0	12	12	0	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	12	12
60322	106	0	106	1 041	0	1 041	1 045	0	1 045	110	0	110
60324	0	0	0	14	0	14	18	0	18	4	0	4
60335	6 679	0	6 679	3 761	0	3 761	3 550	0	3 550	6 468	0	6 468
60349	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
60414	174 862	0	174 862	39	0	39	1 073	0	1 073	175 896	0	175 896
60903	4 087	0	4 087	0	0	0	147	0	147	4 234	0	4 234
61701	114 675	0	114 675	0	0	0	0	0	0	114 675	0	114 675
70601	1 421 188	0	1 421 188	1	0	1	346 707	0	346 707	1 767 894	0	1 767 894
70603	7 244	0	7 244	0	0	0	6 349	0	6 349	13 593	0	13 593
70801	115 401	0	115 401	0	0	0	0	0	0	115 401	0	115 401
Итого по пассиву (баланс)	6 985 109	29 792	7 014 901	6 716 543	262 442	6 978 985	7 301 586	258 933	7 560 519	7 570 152	26 283	7 596 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 079	0	1 079	13 155	0	13 155	13 196	0	13 196	1 038	0	1 038
90902	1 481	0	1 481	316	0	316	26	0	26	1 771	0	1 771
90907	0	0	0	17 959	0	17 959	0	0	0	17 959	0	17 959
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	42	0	42	590	0	590	571	0	571	61	0	61
91414	2 136 495	0	2 136 495	26 280	0	26 280	60 000	0	60 000	2 102 775	0	2 102 775
91501	145 334	0	145 334	0	0	0	0	0	0	145 334	0	145 334
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	301 317	0	301 317	2 233 525	0	2 233 525	334 027	0	334 027	2 200 815	0	2 200 815
Итого по активу (баланс)	2 586 146	0	2 586 146	2 291 825	0	2 291 825	407 821	0	407 821	4 470 150	0	4 470 150
Пассив
91003	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	73 901	0	73 901	0	0	0	1 864 000	0	1 864 000	1 937 901	0	1 937 901
91315	206 829	0	206 829	2 102	0	2 102	47 590	0	47 590	252 317	0	252 317
91316	20 000	0	20 000	330 000	0	330 000	320 000	0	320 000	10 000	0	10 000
91317	332	0	332	737	0	737	747	0	747	342	0	342
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 284 829	0	2 284 829	73 792	0	73 792	58 298	0	58 298	2 269 335	0	2 269 335
Итого по пассиву (баланс)	2 586 146	0	2 586 146	407 819	0	407 819	2 291 823	0	2 291 823	4 470 150	0	4 470 150

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?