Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	8 850	19 031	27 881	814 338	220 043	1 034 381	812 884	228 566	1 041 450	10 304	10 508	20 812
20208	13 180	0	13 180	76 191	0	76 191	78 491	0	78 491	10 880	0	10 880
20209	45 901	0	45 901	1 107 413	4 299	1 111 712	1 138 005	4 299	1 142 304	15 309	0	15 309
30102	94 904	0	94 904	7 039 089	0	7 039 089	7 019 496	0	7 019 496	114 497	0	114 497
30110	12 077	112 348	124 425	282 846	66 663	349 509	287 647	167 325	454 972	7 276	11 686	18 962
30114	0	36 780	36 780	0	56 402	56 402	0	55 566	55 566	0	37 616	37 616
30202	32 417	0	32 417	0	0	0	22 794	0	22 794	9 623	0	9 623
30204	40 721	0	40 721	0	0	0	27 998	0	27 998	12 723	0	12 723
30215	0	795	795	0	107	107	0	69	69	0	833	833
30221	2	0	2	232 271	36 573	268 844	232 273	36 573	268 846	0	0	0
30233	1 898	103	2 001	663 429	4 804	668 233	661 930	4 833	666 763	3 397	74	3 471
30424	953	0	953	304 917	0	304 917	304 275	0	304 275	1 595	0	1 595
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 400 000	0	2 400 000	80 000	0	80 000
32003	125 000	0	125 000	1 530 000	0	1 530 000	1 575 000	0	1 575 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	22 415	22 415	0	3 041	3 041	0	1 932	1 932	0	23 524	23 524
45201	1 362	0	1 362	2 470	0	2 470	2 832	0	2 832	1 000	0	1 000
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45206	162 000	0	162 000	40 000	0	40 000	0	0	0	202 000	0	202 000
45207	2 469 600	0	2 469 600	60 000	0	60 000	102 400	0	102 400	2 427 200	0	2 427 200
45505	82	0	82	0	0	0	12	0	12	70	0	70
45506	4 229	0	4 229	0	0	0	1 194	0	1 194	3 035	0	3 035
45507	3 998	0	3 998	0	0	0	24	0	24	3 974	0	3 974
45509	248	0	248	316	0	316	350	0	350	214	0	214
45812	81 274	0	81 274	400	0	400	81 274	0	81 274	400	0	400
45815	65	0	65	30	0	30	2	0	2	93	0	93
47404	0	823 973	823 973	2 435 579	1 828 035	4 263 614	2 435 579	1 655 463	4 091 042	0	996 545	996 545
47408	0	0	0	46 944	47 483	94 427	46 944	47 483	94 427	0	0	0
47423	376	0	376	713	0	713	606	0	606	483	0	483
47427	95	19	114	13	12	25	98	31	129	10	0	10
47431	0	0	0	85 164	0	85 164	85 164	0	85 164	0	0	0
60302	1 095	0	1 095	2 901	0	2 901	76	0	76	3 920	0	3 920
60308	3	0	3	13	0	13	16	0	16	0	0	0
60310	418	0	418	81	0	81	104	0	104	395	0	395
60312	801 348	0	801 348	3 453	0	3 453	3 631	0	3 631	801 170	0	801 170
60323	20	0	20	43	0	43	43	0	43	20	0	20
60401	678 252	0	678 252	310	0	310	157	0	157	678 405	0	678 405
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	686	0	686	43	0	43	8	0	8	721	0	721
61008	1 478	0	1 478	172	0	172	372	0	372	1 278	0	1 278
61009	290	0	290	319	0	319	362	0	362	247	0	247
61403	11 458	0	11 458	64	0	64	294	0	294	11 228	0	11 228
70606	218 252	0	218 252	50 924	0	50 924	20	0	20	269 156	0	269 156
70608	1 499 871	0	1 499 871	193 352	0	193 352	1	0	1	1 693 222	0	1 693 222
70610	60	0	60	8	0	8	0	0	0	68	0	68
70611	8 966	0	8 966	0	0	0	2 830	0	2 830	6 136	0	6 136
70616	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	6 496 739	1 015 464	7 512 203	17 658 959	2 267 462	19 926 421	17 520 339	2 202 140	19 722 479	6 635 359	1 080 786	7 716 145
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 625 047	0	1 625 047	0	0	0	510 091	0	510 091	2 135 138	0	2 135 138
30109	1	0	1	212 223	0	212 223	212 222	0	212 222	0	0	0
30126	156	0	156	1 006	0	1 006	1 007	0	1 007	157	0	157
30222	0	0	0	221	63	284	221	63	284	0	0	0
30223	26	0	26	2 008	0	2 008	1 993	0	1 993	11	0	11
30232	359	240	599	64 022	897	64 919	96 507	657	97 164	32 844	0	32 844
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
32211	224	0	224	19	0	19	30	0	30	235	0	235
40702	244 576	647	245 223	6 098 129	14 858	6 112 987	6 135 261	14 701	6 149 962	281 708	490	282 198
40703	2 380	0	2 380	3 125	0	3 125	4 334	0	4 334	3 589	0	3 589
40802	5 475	0	5 475	13 790	0	13 790	13 778	0	13 778	5 463	0	5 463
40807	9 941	0	9 941	11 914	0	11 914	8 919	0	8 919	6 946	0	6 946
40817	264 889	53 036	317 925	748 231	72 145	820 376	702 732	72 655	775 387	219 390	53 546	272 936
40820	8 146	90	8 236	9 652	8	9 660	9 222	13	9 235	7 716	95	7 811
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40901	85 164	0	85 164	85 164	0	85 164	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40906	44 231	0	44 231	459 868	0	459 868	429 624	0	429 624	13 987	0	13 987
40909	0	0	0	72	468	540	72	468	540	0	0	0
40910	0	0	0	5	71	76	5	71	76	0	0	0
40911	393	0	393	29 720	0	29 720	29 341	0	29 341	14	0	14
40912	0	0	0	220	562	782	220	562	782	0	0	0
40913	0	0	0	4	162	166	4	162	166	0	0	0
42301	4 819	991	5 810	2 428	5 935	8 363	739	5 983	6 722	3 130	1 039	4 169
42304	539	0	539	548	0	548	960	0	960	951	0	951
42305	333 798	0	333 798	1 791	0	1 791	22 327	0	22 327	354 334	0	354 334
42306	123 842	26 279	150 121	29 605	18 096	47 701	527	1 903	2 430	94 764	10 086	104 850
42309	518	0	518	103	0	103	88	0	88	503	0	503
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45215	74 094	0	74 094	2 369	0	2 369	9 095	0	9 095	80 820	0	80 820
45515	2 282	0	2 282	855	0	855	3	0	3	1 430	0	1 430
45818	81 038	0	81 038	80 996	0	80 996	135	0	135	177	0	177
47403	0	0	0	517 082	47 176	564 258	517 082	47 176	564 258	0	0	0
47405	0	924 248	924 248	2 087 612	1 595 974	3 683 586	2 087 612	1 668 271	3 755 883	0	996 545	996 545
47407	0	0	0	46 882	47 446	94 328	46 882	47 446	94 328	0	0	0
47411	7 335	743	8 078	40	526	566	2 741	61	2 802	10 036	278	10 314
47416	20	0	20	3 892	0	3 892	4 036	0	4 036	164	0	164
47422	397	12	409	179 635	4 360	183 995	179 636	4 363	183 999	398	15	413
47425	2 704	0	2 704	665	0	665	89	0	89	2 128	0	2 128
60301	4 336	0	4 336	7 136	0	7 136	11 848	0	11 848	9 048	0	9 048
60305	1 816	0	1 816	22 670	0	22 670	22 358	0	22 358	1 504	0	1 504
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 256	0	1 256	1 895	0	1 895	639	0	639	0	0	0
60311	530	0	530	4 663	0	4 663	4 549	0	4 549	416	0	416
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
60322	3 099	0	3 099	7 364	0	7 364	4 364	0	4 364	99	0	99
60324	40 024	0	40 024	4	0	4	4	0	4	40 024	0	40 024
60601	132 116	0	132 116	66	0	66	966	0	966	133 016	0	133 016
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	152	0	152	0	0	0	33	0	33	185	0	185
61701	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	244 694	0	244 694	3	0	3	134 029	0	134 029	378 720	0	378 720
70603	1 497 786	0	1 497 786	0	0	0	193 847	0	193 847	1 691 633	0	1 691 633
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70801	594 341	0	594 341	594 341	0	594 341	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 505 916	1 006 287	7 512 203	11 332 179	1 808 770	13 140 949	11 480 313	1 864 578	13 344 891	6 654 050	1 062 095	7 716 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 955	0	20 955	7 402	0	7 402	21 179	0	21 179	7 178	0	7 178
90902	101 200	0	101 200	24 189	0	24 189	729	0	729	124 660	0	124 660
90907	85 164	0	85 164	0	0	0	85 164	0	85 164	0	0	0
91202	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
91203	61	0	61	649	0	649	633	0	633	77	0	77
91414	397 349	0	397 349	8 892	0	8 892	203 200	0	203 200	203 041	0	203 041
91501	123 425	0	123 425	0	0	0	0	0	0	123 425	0	123 425
91502	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91604	4 252	0	4 252	66	0	66	4 283	0	4 283	35	0	35
91803	283	0	283	8	0	8	0	0	0	291	0	291
99998	2 775 443	0	2 775 443	427 382	0	427 382	299 933	0	299 933	2 902 892	0	2 902 892
Итого по активу (баланс)	3 508 435	0	3 508 435	468 608	0	468 608	615 141	0	615 141	3 361 902	0	3 361 902
Пассив
91312	2 506 413	0	2 506 413	136 397	0	136 397	50 000	0	50 000	2 420 016	0	2 420 016
91315	98 019	0	98 019	409	0	409	233 959	0	233 959	331 569	0	331 569
91316	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
91317	110 756	0	110 756	143 127	0	143 127	143 423	0	143 423	111 052	0	111 052
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	732 992	0	732 992	300 946	0	300 946	26 964	0	26 964	459 010	0	459 010
Итого по пассиву (баланс)	3 508 435	0	3 508 435	600 879	0	600 879	454 346	0	454 346	3 361 902	0	3 361 902

Страница была полезной?