Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 722	7 044	29 766	554 011	146 681	700 692	554 200	149 067	703 267	22 533	4 658	27 191
20208	25 879	0	25 879	67 708	0	67 708	76 209	0	76 209	17 378	0	17 378
20209	27 994	0	27 994	838 405	0	838 405	853 425	0	853 425	12 974	0	12 974
30102	206 024	0	206 024	3 792 425	0	3 792 425	3 944 354	0	3 944 354	54 095	0	54 095
30110	16 604	4 467	21 071	125 726	33 881	159 607	130 167	35 044	165 211	12 163	3 304	15 467
30114	0	12 368	12 368	0	23 952	23 952	0	23 646	23 646	0	12 674	12 674
30202	12 752	0	12 752	630	0	630	0	0	0	13 382	0	13 382
30204	1 942	0	1 942	0	0	0	39	0	39	1 903	0	1 903
30221	0	0	0	84 748	9 893	94 641	84 748	9 893	94 641	0	0	0
30233	7 411	118	7 529	420 467	26 657	447 124	426 648	26 749	453 397	1 230	26	1 256
30424	0	0	0	11 628	0	11 628	11 175	0	11 175	453	0	453
32002	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 090 000	0	1 090 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	770 000	0	770 000	230 000	0	230 000
32004	150 000	0	150 000	465 000	0	465 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	21 728	21 728	0	267	267	0	514	514	0	21 481	21 481
45201	1 252	0	1 252	1 283	0	1 283	1 160	0	1 160	1 375	0	1 375
45203	310 000	0	310 000	330 000	0	330 000	310 000	0	310 000	330 000	0	330 000
45206	109 000	0	109 000	0	0	0	10 000	0	10 000	99 000	0	99 000
45207	1 383 250	69 857	1 453 107	205 000	861	205 861	177 000	1 654	178 654	1 411 250	69 064	1 480 314
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	5 212	0	5 212	0	0	0	10	0	10	5 202	0	5 202
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45509	589	0	589	1 095	0	1 095	1 004	0	1 004	680	0	680
45815	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47404	583	0	583	39 660	0	39 660	40 243	0	40 243	0	0	0
47408	0	0	0	9 046	64 791	73 837	9 046	64 791	73 837	0	0	0
47423	6 158	456	6 614	6 236	10	6 246	6 462	16	6 478	5 932	450	6 382
47427	80	0	80	29	9	38	92	0	92	17	9	26
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60302	4 535	0	4 535	2 304	0	2 304	6 403	0	6 403	436	0	436
60306	0	0	0	12 071	0	12 071	12 071	0	12 071	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	12	0	12	5	0	5
60310	355	0	355	75	0	75	97	0	97	333	0	333
60312	1 592	0	1 592	5 144	0	5 144	4 737	0	4 737	1 999	0	1 999
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	10 060	0	10 060	63	0	63	62	0	62	10 061	0	10 061
60401	679 855	0	679 855	0	0	0	0	0	0	679 855	0	679 855
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60407	73 573	0	73 573	0	0	0	73 573	0	73 573	0	0	0
60409	16 543	0	16 543	0	0	0	16 543	0	16 543	0	0	0
60411	0	0	0	13 343	0	13 343	783	0	783	12 560	0	12 560
60413	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	351	0	351	6	0	6	0	0	0	357	0	357
61008	723	0	723	107	0	107	140	0	140	690	0	690
61009	2 147	0	2 147	5	0	5	2 055	0	2 055	97	0	97
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61403	5 925	0	5 925	64	0	64	383	0	383	5 606	0	5 606
70606	640 022	0	640 022	33 255	0	33 255	640 028	0	640 028	33 249	0	33 249
70608	135 776	0	135 776	6 444	0	6 444	135 776	0	135 776	6 444	0	6 444
70610	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70611	20 910	0	20 910	0	0	0	20 910	0	20 910	0	0	0
70706	0	0	0	642 858	0	642 858	642 858	0	642 858	0	0	0
70708	0	0	0	135 776	0	135 776	135 776	0	135 776	0	0	0
70710	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70711	0	0	0	27 613	0	27 613	27 613	0	27 613	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 914 947	116 038	4 030 985	11 700 707	307 009	12 007 716	10 840 883	311 381	11 152 264	4 774 771	111 666	4 886 437
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	60	0	60	14 021	0	14 021	14 000	0	14 000	39	0	39
30222	1	0	1	9 608	213	9 821	9 609	213	9 822	2	0	2
30223	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
30232	27	2	29	3 442	731	4 173	3 415	844	4 259	0	115	115
30236	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
40701	51	0	51	241	0	241	193	0	193	3	0	3
40702	377 679	2 108	379 787	8 409 619	8 147	8 417 766	8 391 699	9 621	8 401 320	359 759	3 582	363 341
40703	1 055	0	1 055	538	0	538	840	0	840	1 357	0	1 357
40802	12 041	0	12 041	21 156	0	21 156	19 706	0	19 706	10 591	0	10 591
40807	12 657	0	12 657	19 059	15 531	34 590	9 067	15 531	24 598	2 665	0	2 665
40817	189 075	14 457	203 532	109 639	1 269	110 908	80 885	2 924	83 809	160 321	16 112	176 433
40820	6 339	4 226	10 565	7 903	8 233	16 136	7 263	4 026	11 289	5 699	19	5 718
40821	0	0	0	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	300	0	300
40901	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395	3 395	0	3 395
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40906	14 553	0	14 553	384 740	0	384 740	382 493	0	382 493	12 306	0	12 306
40909	0	0	0	118	209	327	118	209	327	0	0	0
40910	0	0	0	12	41	53	12	41	53	0	0	0
40911	6 094	0	6 094	29 023	0	29 023	22 929	0	22 929	0	0	0
40912	0	0	0	185	743	928	185	743	928	0	0	0
40913	0	0	0	8	35	43	8	35	43	0	0	0
42301	583	2 623	3 206	12 873	62	12 935	14 126	77	14 203	1 836	2 638	4 474
42303	2 000	0	2 000	2 006	0	2 006	3 006	0	3 006	3 000	0	3 000
42304	10 418	6 075	16 493	10 323	143	10 466	1 383	74	1 457	1 478	6 006	7 484
42305	56 671	436	57 107	703	10	713	312	5	317	56 280	431	56 711
42306	445 620	87 657	533 277	4 161	2 121	6 282	10 844	1 082	11 926	452 303	86 618	538 921
42309	563	0	563	118	0	118	75	0	75	520	0	520
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	47 451	0	47 451	19 818	0	19 818	715	0	715	28 348	0	28 348
45515	261	0	261	14	0	14	17	0	17	264	0	264
47403	0	0	0	100	41 991	42 091	100	41 991	42 091	0	0	0
47407	0	0	0	51 103	9 045	60 148	51 103	9 045	60 148	0	0	0
47411	1 123	1 129	2 252	210	28	238	1 469	376	1 845	2 382	1 477	3 859
47416	54	0	54	124	1 362	1 486	90	1 362	1 452	20	0	20
47422	422	33	455	46 739	33	46 772	46 706	0	46 706	389	0	389
47425	680	0	680	734	0	734	264	0	264	210	0	210
60301	10 137	0	10 137	11 004	0	11 004	12 563	0	12 563	11 696	0	11 696
60305	0	0	0	14 193	0	14 193	16 381	0	16 381	2 188	0	2 188
60309	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218
60311	920	0	920	2 275	0	2 275	2 308	0	2 308	953	0	953
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	869	0	869	1 673	0	1 673	1 670	0	1 670	866	0	866
60324	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
60405	63 151	0	63 151	63 151	0	63 151	0	0	0	0	0	0
60601	115 452	0	115 452	0	0	0	954	0	954	116 406	0	116 406
60603	3 510	0	3 510	3 583	0	3 583	73	0	73	0	0	0
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	662	0	662	170	0	170	161	0	161	653	0	653
70601	900 161	0	900 161	900 161	0	900 161	1 799 453	0	1 799 453	1 799 453	0	1 799 453
70603	135 961	0	135 961	135 961	0	135 961	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383
70605	32	0	32	32	0	32	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	900 261	0	900 261	900 261	0	900 261	0	0	0
70703	0	0	0	135 961	0	135 961	135 961	0	135 961	0	0	0
70705	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70801	0	0	0	806 005	0	806 005	1 036 254	0	1 036 254	230 249	0	230 249
Итого по пассиву (баланс)	3 912 239	118 746	4 030 985	12 136 715	89 956	12 226 671	12 993 915	88 208	13 082 123	4 769 439	116 998	4 886 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 846	0	6 846	9 617	0	9 617	11 999	0	11 999	4 464	0	4 464
90902	335 086	0	335 086	196	0	196	2 326	0	2 326	332 956	0	332 956
90907	0	0	0	3 395	0	3 395	0	0	0	3 395	0	3 395
91202	27	0	27	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	27	0	27
91203	1	0	1	62	0	62	62	0	62	1	0	1
91414	667 417	0	667 417	0	0	0	299 641	0	299 641	367 776	0	367 776
91501	149 519	0	149 519	17 699	0	17 699	34 562	0	34 562	132 656	0	132 656
91502	329	0	329	0	0	0	5	0	5	324	0	324
91604	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91803	198	0	198	7	0	7	0	0	0	205	0	205
99998	339 514	0	339 514	1 023 741	0	1 023 741	578 702	0	578 702	784 553	0	784 553
Итого по активу (баланс)	1 498 938	0	1 498 938	1 055 873	0	1 055 873	928 452	0	928 452	1 626 359	0	1 626 359
Пассив
91003	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91312	145 995	0	145 995	0	0	0	0	0	0	145 995	0	145 995
91315	103 807	0	103 807	40 548	0	40 548	430 845	0	430 845	494 104	0	494 104
91316	45 000	0	45 000	205 000	0	205 000	280 000	0	280 000	120 000	0	120 000
91317	21 283	0	21 283	332 563	0	332 563	312 305	0	312 305	1 025	0	1 025
91318	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0	21 505	0	21 505
91507	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
99999	1 159 424	0	1 159 424	349 203	0	349 203	31 585	0	31 585	841 806	0	841 806
Итого по пассиву (баланс)	1 498 938	0	1 498 938	927 905	0	927 905	1 055 326	0	1 055 326	1 626 359	0	1 626 359
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?