Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 866	14 661	29 527	680 883	278 442	959 325	676 543	268 428	944 971	19 206	24 675	43 881
20207	399	413	812	9 986	9 146	19 132	9 021	9 268	18 289	1 364	291	1 655
20208	17 566	0	17 566	102 321	0	102 321	103 486	0	103 486	16 401	0	16 401
20209	17 960	0	17 960	979 561	2 906	982 467	978 203	2 906	981 109	19 318	0	19 318
30102	53 597	0	53 597	3 586 992	0	3 586 992	3 555 949	0	3 555 949	84 640	0	84 640
30110	4 117	5 467	9 584	73 673	4 315	77 988	69 577	8 498	78 075	8 213	1 284	9 497
30114	0	3 478	3 478	0	60 490	60 490	0	63 264	63 264	0	704	704
30202	16 969	0	16 969	334	0	334	0	0	0	17 303	0	17 303
30204	1 292	0	1 292	38	0	38	0	0	0	1 330	0	1 330
30221	0	0	0	31 164	4 183	35 347	31 164	4 183	35 347	0	0	0
30233	2 658	230	2 888	255 060	8 096	263 156	256 251	8 271	264 522	1 467	55	1 522
32002	30 000	0	30 000	275 000	0	275 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	0	20 489	20 489	0	2 882	2 882	0	711	711	0	22 660	22 660
45201	1 440	0	1 440	1 604	0	1 604	3 000	0	3 000	44	0	44
45203	329 000	0	329 000	283 000	0	283 000	378 000	0	378 000	234 000	0	234 000
45205	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
45206	614 500	37 514	652 014	0	5 225	5 225	55 000	1 301	56 301	559 500	41 438	600 938
45207	1 384 500	0	1 384 500	116 000	0	116 000	68 375	0	68 375	1 432 125	0	1 432 125
45506	11 705	0	11 705	0	0	0	166	0	166	11 539	0	11 539
45507	2 678	1 876	4 554	0	261	261	159	126	285	2 519	2 011	4 530
45509	1 419	0	1 419	1 675	0	1 675	1 557	0	1 557	1 537	0	1 537
47404	1 544	0	1 544	62 434	12 529	74 963	62 976	12 529	75 505	1 002	0	1 002
47408	0	0	0	382 287	435 091	817 378	382 287	435 091	817 378	0	0	0
47423	6 707	462	7 169	18 395	1 437	19 832	20 444	1 086	21 530	4 658	813	5 471
47427	10	17	27	32	12	44	27	29	56	15	0	15
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	0	0	0	122	0	122	107	0	107	15	0	15
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	252	0	252	603	0	603	629	0	629	226	0	226
60312	1 916	0	1 916	8 882	0	8 882	7 703	0	7 703	3 095	0	3 095
60323	139	0	139	344	0	344	209	0	209	274	0	274
60401	695 537	0	695 537	0	0	0	36	0	36	695 501	0	695 501
60404	74 092	0	74 092	0	0	0	0	0	0	74 092	0	74 092
60701	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	635	0	635	135	0	135	282	0	282	488	0	488
61008	1 063	0	1 063	290	0	290	335	0	335	1 018	0	1 018
61009	1 913	0	1 913	81	0	81	63	0	63	1 931	0	1 931
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61403	2 470	0	2 470	201	0	201	301	0	301	2 370	0	2 370
70606	253 802	0	253 802	32 120	0	32 120	71	0	71	285 851	0	285 851
70608	58 648	0	58 648	14 264	0	14 264	0	0	0	72 912	0	72 912
70610	3	0	3	10	0	10	0	0	0	13	0	13
70611	26 239	0	26 239	3 079	0	3 079	0	0	0	29 318	0	29 318
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	37 622	0	37 622	0	0	0	0	0	0	37 622	0	37 622
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
30222	0	0	0	97	85	182	97	85	182	0	0	0
30223	59	0	59	5 369	0	5 369	5 358	0	5 358	48	0	48
30232	13	0	13	288	67	355	285	67	352	10	0	10
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	225	0	225	371	0	371	279	0	279	133	0	133
40702	320 226	1 787	322 013	12 599 727	13 876	12 613 603	12 498 830	12 252	12 511 082	219 329	163	219 492
40703	2 310	0	2 310	2 179	0	2 179	1 937	0	1 937	2 068	0	2 068
40802	7 026	0	7 026	19 833	0	19 833	19 618	0	19 618	6 811	0	6 811
40807	15 882	7	15 889	3 429	0	3 429	9 032	1	9 033	21 485	8	21 493
40817	327 150	18 020	345 170	222 875	43 015	265 890	204 431	47 126	251 557	308 706	22 131	330 837
40820	2 856	23	2 879	4 455	5 843	10 298	5 042	5 842	10 884	3 443	22	3 465
40821	473	0	473	3 544	0	3 544	3 251	0	3 251	180	0	180
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40906	14 206	0	14 206	424 841	0	424 841	428 215	0	428 215	17 580	0	17 580
40909	0	0	0	417	529	946	417	529	946	0	0	0
40910	0	0	0	18	846	864	18	846	864	0	0	0
40911	0	0	0	42 877	0	42 877	43 152	0	43 152	275	0	275
40912	0	0	0	428	2 488	2 916	428	2 488	2 916	0	0	0
40913	0	0	0	399	5 803	6 202	399	5 803	6 202	0	0	0
42301	7 396	1 188	8 584	7 698	1 048	8 746	3 332	1 171	4 503	3 030	1 311	4 341
42303	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470	4 470	0	4 470
42304	2 223	622	2 845	119	22	141	1 261	87	1 348	3 365	687	4 052
42305	25 677	2 868	28 545	3 184	2 750	5 934	374	647	1 021	22 867	765	23 632
42306	207 211	52 926	260 137	6 611	2 239	8 850	7 457	11 854	19 311	208 057	62 541	270 598
42307	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
42309	518	0	518	195	0	195	162	0	162	485	0	485
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	40	1 526	1 566	0	1 739	1 739	0	213	213	40	0	40
42609	15	0	15	8	0	8	3	0	3	10	0	10
43807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45215	22 329	0	22 329	1 410	0	1 410	1 453	0	1 453	22 372	0	22 372
45515	471	0	471	49	0	49	64	0	64	486	0	486
47403	0	0	0	12 508	62 880	75 388	12 508	62 880	75 388	0	0	0
47407	0	0	0	433 001	370 358	803 359	433 001	370 358	803 359	0	0	0
47411	1 943	2 048	3 991	1 216	116	1 332	491	569	1 060	1 218	2 501	3 719
47416	312	0	312	1 782	158	1 940	1 538	158	1 696	68	0	68
47422	117	515	632	93 351	8 372	101 723	93 341	8 232	101 573	107	375	482
47425	1 058	0	1 058	1 093	0	1 093	775	0	775	740	0	740
52301	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52306	580 000	0	580 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	580 000	0	580 000
60301	2 858	0	2 858	7 682	0	7 682	15 062	0	15 062	10 238	0	10 238
60305	1 410	0	1 410	12 345	0	12 345	12 567	0	12 567	1 632	0	1 632
60309	3 068	0	3 068	4 585	0	4 585	1 517	0	1 517	0	0	0
60311	193	0	193	1 020	0	1 020	1 057	0	1 057	230	0	230
60322	3	0	3	15	0	15	239	0	239	227	0	227
60324	210	0	210	87	0	87	81	0	81	204	0	204
60601	106 701	0	106 701	35	0	35	1 095	0	1 095	107 761	0	107 761
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	482	0	482	136	0	136	151	0	151	497	0	497
70601	397 133	0	397 133	151	0	151	46 005	0	46 005	442 987	0	442 987
70603	58 028	0	58 028	0	0	0	14 606	0	14 606	72 634	0	72 634
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 089	0	1 089	9 190	0	9 190	9 230	0	9 230	1 049	0	1 049
90902	231 986	0	231 986	275	0	275	224	0	224	232 037	0	232 037
91202	17	0	17	865	0	865	856	0	856	26	0	26
91203	7	0	7	24	0	24	24	0	24	7	0	7
91414	1 669 257	0	1 669 257	0	0	0	96 168	0	96 168	1 573 089	0	1 573 089
91501	149 145	0	149 145	0	0	0	0	0	0	149 145	0	149 145
91502	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91604	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91803	179	0	179	3	0	3	0	0	0	182	0	182
99998	762 377	0	762 377	391 650	0	391 650	425 928	0	425 928	728 099	0	728 099
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	299 982	0	299 982	20 977	0	20 977	465	0	465	279 470	0	279 470
91315	321 997	0	321 997	2 300	0	2 300	8 191	0	8 191	327 888	0	327 888
91316	136 000	0	136 000	116 000	0	116 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	2 373	0	2 373	286 280	0	286 280	382 623	0	382 623	98 716	0	98 716
91507	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
99999	2 051 785	0	2 051 785	106 064	0	106 064	9 918	0	9 918	1 955 639	0	1 955 639
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?