Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 018	0	12 018	3	0	3	5 820	0	5 820	6 201	0	6 201
20202	242 157	41 306	283 463	1 779 836	232 896	2 012 732	1 878 355	243 115	2 121 470	143 638	31 087	174 725
20208	22 638	1 064	23 702	119 392	3 075	122 467	117 630	3 674	121 304	24 400	465	24 865
20209	8 000	0	8 000	505 785	15 696	521 481	506 685	15 696	522 381	7 100	0	7 100
20308	0	681	681	0	0	0	0	3	3	0	678	678
30102	410 514	0	410 514	34 390 626	0	34 390 626	34 068 591	0	34 068 591	732 549	0	732 549
30110	33 675	116 620	150 295	1 456 382	1 006 152	2 462 534	1 453 915	1 096 989	2 550 904	36 142	25 783	61 925
30114	6 765	436 242	443 007	7	11 670 620	11 670 627	6	11 818 262	11 818 268	6 766	288 600	295 366
30202	382 662	0	382 662	7 815	0	7 815	0	0	0	390 477	0	390 477
30204	148 033	0	148 033	0	0	0	231	0	231	147 802	0	147 802
30210	8 227	0	8 227	504 781	0	504 781	489 458	0	489 458	23 550	0	23 550
30218	0	0	0	874 935	231 530	1 106 465	874 935	231 530	1 106 465	0	0	0
30221	1 538	175	1 713	2 456 295	2 908 420	5 364 715	2 457 717	2 908 595	5 366 312	116	0	116
30233	2 675	6 816	9 491	73 094	39 826	112 920	73 094	43 825	116 919	2 675	2 817	5 492
30235	0	0	0	470 040	0	470 040	470 040	0	470 040	0	0	0
30302	3 192 995	1 782 173	4 975 168	499 104	72 909	572 013	519 834	55 682	575 516	3 172 265	1 799 400	4 971 665
30306	1 748 234	1 643 745	3 391 979	2 979 131	75 126	3 054 257	2 078 285	64 919	2 143 204	2 649 080	1 653 952	4 303 032
30413	5 794	0	5 794	283 876	0	283 876	286 104	0	286 104	3 566	0	3 566
30424	6 745	0	6 745	681 122	0	681 122	681 148	0	681 148	6 719	0	6 719
30425	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
30602	557 076	21	557 097	1 441 800	1	1 441 801	905 894	1	905 895	1 092 982	21	1 093 003
32002	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
32010	0	16 452	16 452	0	484	484	0	625	625	0	16 311	16 311
32106	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
32107	0	970 353	970 353	0	28 320	28 320	0	36 834	36 834	0	961 839	961 839
32201	130 925	173 499	304 424	0	14 085	14 085	72 898	98 999	171 897	58 027	88 585	146 612
32203	4 143	0	4 143	1 110	0	1 110	5 253	0	5 253	0	0	0
32204	0	0	0	5 253	0	5 253	5 096	0	5 096	157	0	157
32205	0	0	0	452	0	452	0	0	0	452	0	452
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45104	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	98 961	0	98 961	0	0	0	98 393	0	98 393	568	0	568
45107	860 366	0	860 366	105 263	0	105 263	246 008	0	246 008	719 621	0	719 621
45108	74 361	0	74 361	0	0	0	7 259	0	7 259	67 102	0	67 102
45201	68 507	0	68 507	82 708	0	82 708	103 862	0	103 862	47 353	0	47 353
45203	3 025	0	3 025	5 287	0	5 287	8 312	0	8 312	0	0	0
45204	1 028 613	0	1 028 613	503 249	0	503 249	597 729	0	597 729	934 133	0	934 133
45205	753 922	139 310	893 232	199 561	258 851	458 412	339 993	11 277	351 270	613 490	386 884	1 000 374
45206	2 460 724	617 792	3 078 516	502 000	16 626	518 626	220 517	86 170	306 687	2 742 207	548 248	3 290 455
45207	1 518 001	0	1 518 001	4 450	0	4 450	76 662	0	76 662	1 445 789	0	1 445 789
45208	111 097	0	111 097	37 500	0	37 500	1 274	0	1 274	147 323	0	147 323
45307	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	800	0	800	0	0	0	250	0	250	550	0	550
45407	4 372	0	4 372	0	0	0	770	0	770	3 602	0	3 602
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	10 993	0	10 993	2 850	0	2 850	3 879	0	3 879	9 964	0	9 964
45506	117 552	176 041	293 593	5 180	5 056	10 236	5 892	6 284	12 176	116 840	174 813	291 653
45507	420 675	88 473	509 148	80 782	2 494	83 276	97 985	3 391	101 376	403 472	87 576	491 048
45509	2 489	2 642	5 131	4 597	2 961	7 558	3 228	1 869	5 097	3 858	3 734	7 592
45601	0	0	0	0	163 401	163 401	0	163 401	163 401	0	0	0
45704	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45811	29 992	0	29 992	0	0	0	0	0	0	29 992	0	29 992
45812	228 080	0	228 080	30 052	0	30 052	4 069	0	4 069	254 063	0	254 063
45814	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	32 644	6 812	39 456	389	908	1 297	16 898	997	17 895	16 135	6 723	22 858
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	9 668	0	9 668	698	0	698	1 506	0	1 506	8 860	0	8 860
45913	26	0	26	9	0	9	0	0	0	35	0	35
45914	694	0	694	21	0	21	0	0	0	715	0	715
45915	11 677	3 381	15 058	578	2 772	3 350	4 391	2 681	7 072	7 864	3 472	11 336
47404	0	1 617	1 617	10 422 863	487 274	10 910 137	10 422 863	487 288	10 910 151	0	1 603	1 603
47408	2 426 161	1 422 861	3 849 022	58 796 442	48 958 595	107 755 037	58 523 932	48 538 424	107 062 356	2 698 671	1 843 032	4 541 703
47410	0	73 975	73 975	0	28 323	28 323	0	30 465	30 465	0	71 833	71 833
47417	0	9	9	45	3	48	45	12	57	0	0	0
47423	453 264	52 086	505 350	1 013 249	181 892	1 195 141	968 843	220 734	1 189 577	497 670	13 244	510 914
47427	13 261	113	13 374	23 107	3 083	26 190	13 943	3 147	17 090	22 425	49	22 474
47431	196 942	0	196 942	0	0	0	20 000	0	20 000	176 942	0	176 942
47801	205 381	0	205 381	2 554	0	2 554	2 186	0	2 186	205 749	0	205 749
50104	232 805	0	232 805	11 469 748	0	11 469 748	11 702 553	0	11 702 553	0	0	0
50106	394 279	0	394 279	242 608	0	242 608	348 441	0	348 441	288 446	0	288 446
50107	52 748	0	52 748	165 891	0	165 891	203 063	0	203 063	15 576	0	15 576
50110	0	342 647	342 647	0	627 867	627 867	0	629 695	629 695	0	340 819	340 819
50118	1 288 392	0	1 288 392	11 477 144	0	11 477 144	11 469 702	0	11 469 702	1 295 834	0	1 295 834
50121	370	0	370	1 318	0	1 318	961	0	961	727	0	727
50211	0	164 005	164 005	0	5 577	5 577	0	11 369	11 369	0	158 213	158 213
50605	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
50606	1 860 486	0	1 860 486	0	0	0	777 076	0	777 076	1 083 410	0	1 083 410
50621	19 832	0	19 832	22	0	22	18 354	0	18 354	1 500	0	1 500
50706	1 113 422	0	1 113 422	1 362 568	0	1 362 568	701 295	0	701 295	1 774 695	0	1 774 695
50721	2 691	0	2 691	0	0	0	0	0	0	2 691	0	2 691
51401	0	154 994	154 994	264 943	5 164	270 107	264 943	5 883	270 826	0	154 275	154 275
51402	199 441	0	199 441	598 332	0	598 332	538 407	0	538 407	259 366	0	259 366
51403	583 269	0	583 269	2 007 344	0	2 007 344	1 926 809	0	1 926 809	663 804	0	663 804
51404	371 579	0	371 579	886 558	0	886 558	1 024 253	0	1 024 253	233 884	0	233 884
51405	0	0	0	1 214 756	0	1 214 756	1 214 756	0	1 214 756	0	0	0
52503	1 468	0	1 468	1 299	0	1 299	123	0	123	2 644	0	2 644
52601	23 554	0	23 554	868	0	868	369	0	369	24 053	0	24 053
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	955	955	0	24	24	0	16	16	0	963	963
60302	6 713	0	6 713	9	0	9	741	0	741	5 981	0	5 981
60306	33 799	0	33 799	34 086	0	34 086	33 807	0	33 807	34 078	0	34 078
60308	206	0	206	1 423	0	1 423	1 494	0	1 494	135	0	135
60310	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60312	156 609	0	156 609	42 740	0	42 740	26 520	0	26 520	172 829	0	172 829
60314	6 524	0	6 524	1 645	263	1 908	919	263	1 182	7 250	0	7 250
60323	24 644	70	24 714	2	2	4	17	2	19	24 629	70	24 699
60401	234 183	0	234 183	102	0	102	0	0	0	234 285	0	234 285
60701	190	0	190	120	0	120	120	0	120	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	1 063	0	1 063	131	0	131	103	0	103	1 091	0	1 091
61008	31 120	0	31 120	1 652	0	1 652	1 332	0	1 332	31 440	0	31 440
61009	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	121 847	0	121 847	22 684	0	22 684	0	0	0	144 531	0	144 531
61209	0	0	0	96 887	0	96 887	96 887	0	96 887	0	0	0
61210	0	0	0	7 621 486	0	7 621 486	7 621 486	0	7 621 486	0	0	0
61212	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	17 652	0	17 652	715	0	715	754	0	754	17 613	0	17 613
61601	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
70606	4 090 856	0	4 090 856	373 326	0	373 326	3 441	0	3 441	4 460 741	0	4 460 741
70607	69 734	0	69 734	10 062	0	10 062	21 311	0	21 311	58 485	0	58 485
70608	5 868 938	0	5 868 938	515 861	0	515 861	0	0	0	6 384 799	0	6 384 799
70611	8 835	0	8 835	7 886	0	7 886	0	0	0	16 721	0	16 721
70614	35 162	0	35 162	2 073	0	2 073	1 703	0	1 703	35 532	0	35 532
Итого по активу (баланс)	35 118 744	8 439 518	43 558 262	158 796 996	67 050 352	225 847 348	156 859 052	66 822 216	223 681 268	37 056 688	8 667 654	45 724 342
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
10701	211 433	0	211 433	0	0	0	0	0	0	211 433	0	211 433
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	703 695	1 222 350	1 926 045	3 023 785	5 537 521	8 561 306	3 039 740	5 200 144	8 239 884	719 650	884 973	1 604 623
30111	63 086	734 298	797 384	1 072 060	2 105 684	3 177 744	1 071 657	1 581 751	2 653 408	62 683	210 365	273 048
30126	143	0	143	0	0	0	4	0	4	147	0	147
30220	0	2 981	2 981	37 955	1 036 381	1 074 336	37 955	1 033 769	1 071 724	0	369	369
30222	0	35	35	0	3 356	3 356	0	3 355	3 355	0	34	34
30226	2 782	0	2 782	0	0	0	116	0	116	2 898	0	2 898
30232	8 423	34	8 457	431 094	189 699	620 793	442 504	189 847	632 351	19 833	182	20 015
30236	0	0	0	6	3	9	6	3	9	0	0	0
30301	3 192 995	1 782 173	4 975 168	519 556	55 683	575 239	498 826	72 910	571 736	3 172 265	1 799 400	4 971 665
30305	1 748 232	1 643 745	3 391 977	2 078 282	64 916	2 143 198	2 979 130	75 125	3 054 255	2 649 080	1 653 954	4 303 034
30601	7 566	13 248	20 814	6 806	503	7 309	5	387	392	765	13 132	13 897
30607	2 179	0	2 179	1	0	1	0	0	0	2 178	0	2 178
31302	400 000	0	400 000	6 150 000	1 465 001	7 615 001	6 300 000	1 556 376	7 856 376	550 000	91 375	641 375
31303	0	0	0	2 095 000	365 636	2 460 636	2 095 000	365 636	2 460 636	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31308	0	26 190	26 190	0	396	396	0	641	641	0	26 435	26 435
31401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31402	0	0	0	0	32 298	32 298	0	32 298	32 298	0	0	0
31403	0	0	0	0	32 386	32 386	0	32 386	32 386	0	0	0
31404	0	32 345	32 345	0	33 327	33 327	0	33 043	33 043	0	32 061	32 061
31406	0	3 235	3 235	0	3 305	3 305	0	3 276	3 276	0	3 206	3 206
31501	2 830	1 034	3 864	0	39	39	0	30	30	2 830	1 025	3 855
31502	450 188	0	450 188	8 577 822	0	8 577 822	8 581 217	0	8 581 217	453 583	0	453 583
31503	0	0	0	1 806 243	0	1 806 243	1 806 243	0	1 806 243	0	0	0
32115	98	0	98	98	0	98	98	0	98	98	0	98
32211	1 100	0	1 100	10	0	10	0	0	0	1 090	0	1 090
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
40502	72 852	2 603	75 455	12 244	76	12 320	125 240	71	125 311	185 848	2 598	188 446
40601	223	0	223	487	0	487	365	0	365	101	0	101
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40603	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
40701	123 978	116	124 094	1 181 365	2	1 181 367	1 150 824	3	1 150 827	93 437	117	93 554
40702	1 151 603	33 543	1 185 146	12 831 533	706 405	13 537 938	13 062 804	699 180	13 761 984	1 382 874	26 318	1 409 192
40703	185 751	2 502	188 253	100 865	20 334	121 199	319 185	20 705	339 890	404 071	2 873	406 944
40802	34 660	1 732	36 392	198 175	6 620	204 795	204 015	5 080	209 095	40 500	192	40 692
40807	3 049	1 440	4 489	71 466	603 990	675 456	69 072	605 920	674 992	655	3 370	4 025
40817	1 056 263	306 214	1 362 477	1 375 297	223 489	1 598 786	1 111 743	224 024	1 335 767	792 709	306 749	1 099 458
40820	2 861	9 838	12 699	1 233	4 207	5 440	1 428	5 437	6 865	3 056	11 068	14 124
40821	397	0	397	4 437	0	4 437	4 165	0	4 165	125	0	125
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40902	0	59 420	59 420	0	31 275	31 275	0	43 688	43 688	0	71 833	71 833
40905	20	0	20	2 515	0	2 515	2 511	0	2 511	16	0	16
40906	0	0	0	139 366	0	139 366	139 366	0	139 366	0	0	0
40909	0	4 361	4 361	828	12 344	13 172	828	13 179	14 007	0	5 196	5 196
40910	0	0	0	664	958	1 622	664	958	1 622	0	0	0
40911	8	0	8	250 553	0	250 553	250 551	0	250 551	6	0	6
40912	0	107	107	1 123	2 711	3 834	1 123	2 604	3 727	0	0	0
40913	0	0	0	321	1 933	2 254	321	1 933	2 254	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41905	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42003	1 550	0	1 550	550	0	550	1 550	0	1 550	2 550	0	2 550
42004	5 500	3 235	8 735	500	123	623	36 629	94	36 723	41 629	3 206	44 835
42005	251 833	0	251 833	209 216	0	209 216	7 483	0	7 483	50 100	0	50 100
42006	249 700	49 835	299 535	48 000	20 351	68 351	65 000	2 577	67 577	266 700	32 061	298 761
42007	0	0	0	0	0	0	0	18 682	18 682	0	18 682	18 682
42102	160 000	0	160 000	160 414	0	160 414	410 414	480 920	891 334	410 000	480 920	890 920
42103	531 000	291 106	822 106	516 551	300 918	817 469	230 551	23 690	254 241	245 000	13 878	258 878
42104	65 700	0	65 700	58 600	0	58 600	39 000	0	39 000	46 100	0	46 100
42105	1 237 404	655 150	1 892 554	211 245	24 718	235 963	278 512	19 090	297 602	1 304 671	649 522	1 954 193
42106	908 593	71 040	979 633	110 200	2 696	112 896	390 079	2 073	392 152	1 188 472	70 417	1 258 889
42107	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42205	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	300	0	300	2 300	0	2 300
42206	688 404	0	688 404	332 422	0	332 422	37 252	0	37 252	393 234	0	393 234
42301	16 821	2 329	19 150	24 694	13 666	38 360	28 163	13 649	41 812	20 290	2 312	22 602
42303	1 766	2 669	4 435	1 773	2 687	4 460	7	18	25	0	0	0
42304	40 132	36 541	76 673	39 386	5 321	44 707	3 230	1 169	4 399	3 976	32 389	36 365
42305	200 548	76 623	277 171	43 522	11 412	54 934	17 569	5 578	23 147	174 595	70 789	245 384
42306	3 803 229	792 754	4 595 983	212 663	69 896	282 559	114 043	37 098	151 141	3 704 609	759 956	4 464 565
42307	149 399	33 386	182 785	7 269	3 329	10 598	27 046	9 924	36 970	169 176	39 981	209 157
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42311	11	0	11	7	0	7	2	0	2	6	0	6
42312	25	0	25	10	0	10	4	0	4	19	0	19
42313	99	0	99	23	0	23	10	0	10	86	0	86
42314	35	0	35	5	0	5	23	0	23	53	0	53
42315	106	0	106	9	0	9	11	0	11	108	0	108
42503	62 800	0	62 800	63 097	0	63 097	297	0	297	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	63 097	0	63 097	63 097	0	63 097
42507	0	189 381	189 381	0	6 045	6 045	0	5 292	5 292	0	188 628	188 628
42601	29	566	595	176	1 394	1 570	176	1 447	1 623	29	619	648
42605	107	3 435	3 542	0	1 628	1 628	1	73	74	108	1 880	1 988
42606	9 702	14 564	24 266	1 613	1 214	2 827	246	1 889	2 135	8 335	15 239	23 574
42607	0	1 264	1 264	0	33	33	0	37	37	0	1 268	1 268
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43703	0	0	0	0	0	0	210 470	0	210 470	210 470	0	210 470
43704	549 341	0	549 341	338 694	0	338 694	133 371	0	133 371	344 018	0	344 018
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	760	760	0	19	19	0	20	20	0	761	761
44007	200 000	549 867	749 867	0	21 604	21 604	0	144 549	144 549	200 000	672 812	872 812
45115	5 035	0	5 035	139	0	139	142	0	142	5 038	0	5 038
45215	162 920	0	162 920	41 863	0	41 863	31 451	0	31 451	152 508	0	152 508
45515	67 867	0	67 867	573	0	573	5 061	0	5 061	72 355	0	72 355
45818	204 430	0	204 430	16 988	0	16 988	8 787	0	8 787	196 229	0	196 229
45918	16 547	0	16 547	3 771	0	3 771	595	0	595	13 371	0	13 371
47407	1 885 300	1 422 860	3 308 160	58 916 553	48 267 796	107 184 349	59 193 890	48 687 947	107 881 837	2 162 637	1 843 011	4 005 648
47411	110 765	35 546	146 311	35 771	6 243	42 014	46 461	7 662	54 123	121 455	36 965	158 420
47416	702	32	734	36 238	131 814	168 052	36 909	132 054	168 963	1 373	272	1 645
47422	29 468	11 686	41 154	665 473	254 299	919 772	655 062	248 609	903 671	19 057	5 996	25 053
47425	23 209	0	23 209	4 830	0	4 830	2 156	0	2 156	20 535	0	20 535
47426	47 498	20 112	67 610	35 965	3 401	39 366	37 740	6 267	44 007	49 273	22 978	72 251
47804	47 030	0	47 030	2 512	0	2 512	7 122	0	7 122	51 640	0	51 640
50120	40 205	0	40 205	21 309	0	21 309	10 040	0	10 040	28 936	0	28 936
50220	8 280	0	8 280	2 705	0	2 705	0	0	0	5 575	0	5 575
50620	167	0	167	0	0	0	22	0	22	189	0	189
50719	29 756	0	29 756	1	0	1	4 396	0	4 396	34 151	0	34 151
50720	3 739	0	3 739	3 117	0	3 117	3	0	3	625	0	625
52304	51 901	0	51 901	956	0	956	50 000	0	50 000	100 945	0	100 945
52305	4 425	0	4 425	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425
52306	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
52501	977	0	977	0	0	0	68	0	68	1 045	0	1 045
52602	10 058	0	10 058	3 990	0	3 990	1 703	0	1 703	7 771	0	7 771
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
60301	3 046	0	3 046	23 998	0	23 998	20 953	0	20 953	1	0	1
60305	129	0	129	48 807	0	48 807	48 823	0	48 823	145	0	145
60307	4	0	4	708	0	708	704	0	704	0	0	0
60309	33	0	33	233	0	233	1 126	0	1 126	926	0	926
60311	5	0	5	2 679	0	2 679	2 677	0	2 677	3	0	3
60322	0	0	0	7 105	0	7 105	7 110	0	7 110	5	0	5
60324	24 586	0	24 586	28	0	28	0	0	0	24 558	0	24 558
60601	130 413	0	130 413	0	0	0	1 213	0	1 213	131 626	0	131 626
60903	58 037	0	58 037	0	0	0	566	0	566	58 603	0	58 603
61012	12 507	0	12 507	225	0	225	0	0	0	12 282	0	12 282
61304	88	0	88	20	0	20	14	0	14	82	0	82
61501	986	0	986	45	0	45	181	0	181	1 122	0	1 122
70601	4 720 770	0	4 720 770	104	0	104	367 531	0	367 531	5 088 197	0	5 088 197
70602	20 674	0	20 674	19 314	0	19 314	1 338	0	1 338	2 698	0	2 698
70603	5 707 844	0	5 707 844	0	0	0	510 317	0	510 317	6 218 161	0	6 218 161
70613	91 795	0	91 795	1 703	0	1 703	3 155	0	3 155	93 247	0	93 247
Итого по пассиву (баланс)	33 409 977	10 148 285	43 558 262	104 538 563	61 691 085	166 229 648	106 741 561	61 654 167	168 395 728	35 612 975	10 111 367	45 724 342
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
80601	0	0	0	28 681	0	28 681	28 681	0	28 681	0	0	0
80801	1 248	0	1 248	28 682	0	28 682	28 684	0	28 684	1 246	0	1 246
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
Итого по активу (баланс)	3 039	0	3 039	57 366	0	57 366	57 366	0	57 366	3 039	0	3 039
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	3 039	0	3 039	1	0	1	1	0	1	3 039	0	3 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	670 598	120 961	791 559	211 753	3 249	215 002	27 808	3 226	31 034	854 543	120 984	975 527
90902	383 084	229	383 313	11 653	7	11 660	28 756	9	28 765	365 981	227	366 208
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	6 819	0	6 819	0	0	0	956	0	956	5 863	0	5 863
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	0	100 464	29 172	0	29 172	0	0	0	129 636	0	129 636
91414	14 783 125	2 131 773	16 914 898	1 078 143	365 915	1 444 058	852 141	278 915	1 131 056	15 009 127	2 218 773	17 227 900
91418	205 381	0	205 381	2 043	0	2 043	1 675	0	1 675	205 749	0	205 749
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	85 410	2 584	87 994	5 336	120	5 456	2 687	98	2 785	88 059	2 606	90 665
91803	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99998	14 943 727	0	14 943 727	3 902 053	0	3 902 053	2 990 058	0	2 990 058	15 855 722	0	15 855 722
Итого по активу (баланс)	31 183 190	2 255 547	33 438 737	5 240 153	369 291	5 609 444	3 904 081	282 248	4 186 329	32 519 262	2 342 590	34 861 852
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	7 584	0	7 584	7 584	0	7 584
91311	1 374 715	0	1 374 715	289 868	0	289 868	485 458	0	485 458	1 570 305	0	1 570 305
91312	10 704 379	29 872	10 734 251	1 008 062	1 135	1 009 197	1 773 875	872	1 774 747	11 470 192	29 609	11 499 801
91315	778 189	182 923	961 112	144 914	37 256	182 170	0	4 052	4 052	633 275	149 719	782 994
91316	17 980	527 807	545 787	141 066	434 557	575 623	139 000	429 927	568 927	15 914	523 177	539 091
91317	1 051 735	13 437	1 065 172	926 005	5 060	931 065	993 220	68 064	1 061 284	1 118 950	76 441	1 195 391
91507	262 491	0	262 491	2 050	0	2 050	0	0	0	260 441	0	260 441
91508	199	0	199	84	0	84	0	0	0	115	0	115
99999	18 495 010	0	18 495 010	1 183 946	0	1 183 946	1 695 066	0	1 695 066	19 006 130	0	19 006 130
Итого по пассиву (баланс)	32 684 698	754 039	33 438 737	3 695 995	478 008	4 174 003	5 094 203	502 915	5 597 118	34 082 906	778 946	34 861 852
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 454	1 923 366	1 955 820	4 466 269	40 392 493	44 858 762	4 370 116	40 828 605	45 198 721	128 607	1 487 254	1 615 861
93002	129 869	0	129 869	204 200	224 415	428 615	334 069	224 415	558 484	0	0	0
93201	0	0	0	852 216	0	852 216	852 216	0	852 216	0	0	0
93301	0	0	0	0	70 220	70 220	0	28 615	28 615	0	41 605	41 605
93302	0	0	0	0	134 941	134 941	0	134 941	134 941	0	0	0
93305	353 661	0	353 661	0	0	0	42 032	0	42 032	311 629	0	311 629
93307	0	0	0	0	220 293	220 293	0	0	0	0	220 293	220 293
93308	0	0	0	0	222 691	222 691	0	222 691	222 691	0	0	0
93309	153 850	737 052	890 902	0	16 331	16 331	0	239 131	239 131	153 850	514 252	668 102
93501	0	0	0	1 307 877	533 427	1 841 304	1 258 245	408 984	1 667 229	49 632	124 443	174 075
93502	188 862	0	188 862	1 761 501	746 739	2 508 240	1 851 305	746 739	2 598 044	99 058	0	99 058
93503	89 266	0	89 266	454 162	0	454 162	543 428	0	543 428	0	0	0
93801	161 933	0	161 933	222 360	0	222 360	184 222	0	184 222	200 071	0	200 071
93803	0	975	975	0	2 446	2 446	0	1 029	1 029	0	2 392	2 392
Итого по активу (баланс)	1 109 895	2 661 393	3 771 288	9 268 585	42 563 996	51 832 581	9 435 633	42 835 150	52 270 783	942 847	2 390 239	3 333 086
Пассив
96001	1 932 769	32 345	1 965 114	41 055 669	4 045 860	45 101 529	40 608 280	4 142 069	44 750 349	1 485 380	128 554	1 613 934
96002	0	129 380	129 380	129 869	429 056	558 925	129 869	299 676	429 545	0	0	0
96201	0	0	0	414 080	0	414 080	414 080	0	414 080	0	0	0
96301	0	0	0	1 533 033	406 372	1 939 405	1 582 665	529 647	2 112 312	49 632	123 275	172 907
96302	188 862	0	188 862	1 851 305	741 601	2 592 906	1 761 501	741 601	2 503 102	99 058	0	99 058
96303	89 266	0	89 266	543 428	0	543 428	454 162	0	454 162	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	199 200	0	199 200	199 200	0	199 200
96308	0	0	0	199 200	0	199 200	199 200	0	199 200	0	0	0
96309	199 200	161 726	360 926	199 200	6 140	205 340	0	4 720	4 720	0	160 306	160 306
96501	0	0	0	0	28 859	28 859	0	70 859	70 859	0	42 000	42 000
96502	0	0	0	0	135 933	135 933	0	135 933	135 933	0	0	0
96505	353 661	0	353 661	42 032	0	42 032	0	0	0	311 629	0	311 629
96509	0	493 681	493 681	0	18 744	18 744	0	24 194	24 194	0	499 131	499 131
96801	164 300	0	164 300	184 222	0	184 222	236 557	0	236 557	216 635	0	216 635
96803	0	26 098	26 098	443 163	14 878	458 041	443 163	7 066	450 229	0	18 286	18 286
Итого по пассиву (баланс)	2 928 058	843 230	3 771 288	46 595 201	5 827 443	52 422 644	46 028 677	5 955 765	51 984 442	2 361 534	971 552	3 333 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	433,0000	0	0	239,0000	0	0	249,0000	0	0	423,0000
98010	0	0	262 935 853,1278	0	0	2 293 883,6858	0	0	1 603 462,0000	0	0	263 626 274,8136
98020	0	0	10,0000	0	0	254,0000	0	0	252,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 936 296,1278	0	0	2 294 376,6858	0	0	1 603 963,0000	0	0	263 626 709,8136
Пассив
98040	0	0	221 000 154,6093	0	0	0,0000	0	0	759 205,5756	0	0	221 759 360,1849
98050	0	0	41 931 210,5185	0	0	1 603 934,0000	0	0	1 535 085,1102	0	0	41 862 361,6287
98053	0	0	0,0000	0	0	7 250,0000	0	0	7 250,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	63,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 936 296,1278	0	0	1 611 184,0000	0	0	2 301 597,6858	0	0	263 626 709,8136

Страница была полезной?