• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 14 132 0 14 132 3 555 0 3 555 5 669 0 5 669 12 018 0 12 018
20202 185 514 55 533 241 047 1 714 644 142 610 1 857 254 1 658 001 156 837 1 814 838 242 157 41 306 283 463
20208 15 576 1 200 16 776 110 986 2 475 113 461 103 924 2 611 106 535 22 638 1 064 23 702
20209 8 300 0 8 300 434 033 9 806 443 839 434 333 9 806 444 139 8 000 0 8 000
20308 0 689 689 0 0 0 0 8 8 0 681 681
30102 456 775 0 456 775 33 632 922 0 33 632 922 33 679 183 0 33 679 183 410 514 0 410 514
30110 26 176 291 764 317 940 3 314 242 1 511 619 4 825 861 3 306 743 1 686 763 4 993 506 33 675 116 620 150 295
30114 8 438 363 671 372 109 0 16 812 415 16 812 415 1 673 16 739 844 16 741 517 6 765 436 242 443 007
30202 363 069 0 363 069 19 593 0 19 593 0 0 0 382 662 0 382 662
30204 168 548 0 168 548 0 0 0 20 515 0 20 515 148 033 0 148 033
30210 22 000 0 22 000 511 199 0 511 199 524 972 0 524 972 8 227 0 8 227
30218 0 0 0 752 516 256 695 1 009 211 752 516 256 695 1 009 211 0 0 0
30221 0 0 0 4 354 787 4 753 720 9 108 507 4 353 249 4 753 545 9 106 794 1 538 175 1 713
30233 5 349 7 878 13 227 110 173 33 459 143 632 112 847 34 521 147 368 2 675 6 816 9 491
30235 10 000 0 10 000 300 010 0 300 010 310 010 0 310 010 0 0 0
30302 3 227 608 1 804 328 5 031 936 202 987 102 231 305 218 237 600 124 386 361 986 3 192 995 1 782 173 4 975 168
30306 1 734 659 1 658 852 3 393 511 2 233 720 122 032 2 355 752 2 220 145 137 139 2 357 284 1 748 234 1 643 745 3 391 979
30413 31 525 0 31 525 2 550 909 0 2 550 909 2 576 640 0 2 576 640 5 794 0 5 794
30424 6 768 0 6 768 1 682 682 0 1 682 682 1 682 705 0 1 682 705 6 745 0 6 745
30425 0 2 660 2 660 0 97 97 0 169 169 0 2 588 2 588
30602 1 105 611 21 1 105 632 857 677 1 857 678 1 406 212 1 1 406 213 557 076 21 557 097
32002 0 0 0 765 000 0 765 000 765 000 0 765 000 0 0 0
32003 160 000 0 160 000 485 000 0 485 000 645 000 0 645 000 0 0 0
32010 0 16 911 16 911 0 617 617 0 1 076 1 076 0 16 452 16 452
32106 3 250 0 3 250 0 0 0 0 0 0 3 250 0 3 250
32107 0 997 422 997 422 0 36 366 36 366 0 63 435 63 435 0 970 353 970 353
32201 87 633 148 350 235 983 43 292 55 688 98 980 0 30 539 30 539 130 925 173 499 304 424
32203 0 0 0 4 143 0 4 143 0 0 0 4 143 0 4 143
32401 7 122 0 7 122 0 0 0 0 0 0 7 122 0 7 122
45104 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45105 1 392 0 1 392 0 0 0 1 392 0 1 392 0 0 0
45106 98 449 0 98 449 742 0 742 230 0 230 98 961 0 98 961
45107 858 250 0 858 250 7 500 0 7 500 5 384 0 5 384 860 366 0 860 366
45108 78 669 0 78 669 0 0 0 4 308 0 4 308 74 361 0 74 361
45201 68 619 0 68 619 73 740 0 73 740 73 852 0 73 852 68 507 0 68 507
45203 0 0 0 638 855 0 638 855 635 830 0 635 830 3 025 0 3 025
45204 1 100 823 0 1 100 823 784 713 0 784 713 856 923 0 856 923 1 028 613 0 1 028 613
45205 821 192 75 638 896 830 70 435 70 809 141 244 137 705 7 137 144 842 753 922 139 310 893 232
45206 1 917 705 635 026 2 552 731 906 316 23 153 929 469 363 297 40 387 403 684 2 460 724 617 792 3 078 516
45207 1 418 110 0 1 418 110 185 139 0 185 139 85 248 0 85 248 1 518 001 0 1 518 001
45208 112 371 0 112 371 0 0 0 1 274 0 1 274 111 097 0 111 097
45307 442 0 442 0 0 0 0 0 0 442 0 442
45404 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
45405 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
45407 5 142 0 5 142 0 0 0 770 0 770 4 372 0 4 372
45505 12 362 0 12 362 4 300 0 4 300 5 669 0 5 669 10 993 0 10 993
45506 117 591 176 359 293 950 5 932 10 432 16 364 5 971 10 750 16 721 117 552 176 041 293 593
45507 409 940 91 331 501 271 78 662 3 174 81 836 67 927 6 032 73 959 420 675 88 473 509 148
45509 3 898 4 046 7 944 3 086 1 923 5 009 4 495 3 327 7 822 2 489 2 642 5 131
45704 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
45708 0 71 71 0 11 11 0 82 82 0 0 0
45811 29 992 0 29 992 0 0 0 0 0 0 29 992 0 29 992
45812 221 697 0 221 697 20 099 0 20 099 13 716 0 13 716 228 080 0 228 080
45814 15 069 0 15 069 0 0 0 69 0 69 15 000 0 15 000
45815 32 038 10 817 42 855 738 1 111 1 849 132 5 116 5 248 32 644 6 812 39 456
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45912 11 706 0 11 706 1 661 0 1 661 3 699 0 3 699 9 668 0 9 668
45913 18 0 18 8 0 8 0 0 0 26 0 26
45914 718 0 718 0 0 0 24 0 24 694 0 694
45915 11 063 2 241 13 304 1 330 2 969 4 299 716 1 829 2 545 11 677 3 381 15 058
47402 0 0 0 180 002 0 180 002 180 002 0 180 002 0 0 0
47404 0 1 662 1 662 9 349 375 1 066 9 350 441 9 349 375 1 111 9 350 486 0 1 617 1 617
47408 1 954 865 660 194 2 615 059 53 748 604 46 403 134 100 151 738 53 277 308 45 640 467 98 917 775 2 426 161 1 422 861 3 849 022
47410 0 68 753 68 753 0 21 360 21 360 0 16 138 16 138 0 73 975 73 975
47417 0 0 0 53 9 62 53 0 53 0 9 9
47423 456 302 53 259 509 561 805 992 127 693 933 685 809 030 128 866 937 896 453 264 52 086 505 350
47427 21 949 334 22 283 15 373 2 976 18 349 24 061 3 197 27 258 13 261 113 13 374
47431 196 942 0 196 942 0 0 0 0 0 0 196 942 0 196 942
47801 207 703 0 207 703 1 072 0 1 072 3 394 0 3 394 205 381 0 205 381
50104 541 0 541 10 556 330 323 160 10 879 490 10 324 066 323 160 10 647 226 232 805 0 232 805
50106 138 083 0 138 083 399 496 0 399 496 143 300 0 143 300 394 279 0 394 279
50107 0 0 0 384 940 0 384 940 332 192 0 332 192 52 748 0 52 748
50110 0 544 536 544 536 0 350 348 350 348 0 552 237 552 237 0 342 647 342 647
50118 1 025 985 0 1 025 985 10 014 363 0 10 014 363 9 751 956 0 9 751 956 1 288 392 0 1 288 392
50121 261 0 261 554 0 554 445 0 445 370 0 370
50211 0 550 917 550 917 0 16 354 16 354 0 403 266 403 266 0 164 005 164 005
50605 687 0 687 0 0 0 0 0 0 687 0 687
50606 1 860 488 0 1 860 488 44 850 0 44 850 44 852 0 44 852 1 860 486 0 1 860 486
50621 19 813 0 19 813 22 0 22 3 0 3 19 832 0 19 832
50706 1 088 221 0 1 088 221 780 201 0 780 201 755 000 0 755 000 1 113 422 0 1 113 422
50721 2 691 0 2 691 0 0 0 0 0 0 2 691 0 2 691
51401 0 158 675 158 675 59 999 6 410 66 409 59 999 10 091 70 090 0 154 994 154 994
51402 149 947 0 149 947 628 087 0 628 087 578 593 0 578 593 199 441 0 199 441
51403 247 495 0 247 495 2 048 677 0 2 048 677 1 712 903 0 1 712 903 583 269 0 583 269
51404 412 857 0 412 857 1 258 195 0 1 258 195 1 299 473 0 1 299 473 371 579 0 371 579
51405 397 458 0 397 458 510 186 0 510 186 907 644 0 907 644 0 0 0
51503 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
52503 2 170 0 2 170 0 0 0 702 0 702 1 468 0 1 468
52601 28 746 0 28 746 1 062 0 1 062 6 254 0 6 254 23 554 0 23 554
60102 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60202 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
60204 0 964 964 0 28 28 0 37 37 0 955 955
60302 6 044 0 6 044 762 0 762 93 0 93 6 713 0 6 713
60306 32 795 0 32 795 33 824 0 33 824 32 820 0 32 820 33 799 0 33 799
60308 91 0 91 1 371 5 1 376 1 256 5 1 261 206 0 206
60310 0 0 0 3 129 0 3 129 3 129 0 3 129 0 0 0
60312 155 483 0 155 483 43 089 0 43 089 41 963 0 41 963 156 609 0 156 609
60314 9 966 0 9 966 999 0 999 4 441 0 4 441 6 524 0 6 524
60323 24 460 72 24 532 196 3 199 12 5 17 24 644 70 24 714
60401 234 183 0 234 183 0 0 0 0 0 0 234 183 0 234 183
60701 190 0 190 0 0 0 0 0 0 190 0 190
60901 68 190 0 68 190 0 0 0 0 0 0 68 190 0 68 190
61002 1 063 0 1 063 125 0 125 125 0 125 1 063 0 1 063
61008 27 866 0 27 866 4 197 0 4 197 943 0 943 31 120 0 31 120
61009 0 0 0 309 0 309 309 0 309 0 0 0
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61011 121 847 0 121 847 0 0 0 0 0 0 121 847 0 121 847
61209 0 0 0 52 140 0 52 140 52 140 0 52 140 0 0 0
61210 0 0 0 7 421 454 0 7 421 454 7 421 454 0 7 421 454 0 0 0
61212 0 0 0 2 729 0 2 729 2 729 0 2 729 0 0 0
61401 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61403 18 329 0 18 329 238 0 238 915 0 915 17 652 0 17 652
61601 0 0 0 1 062 0 1 062 1 062 0 1 062 0 0 0
70606 3 659 820 0 3 659 820 432 751 0 432 751 1 715 0 1 715 4 090 856 0 4 090 856
70607 106 479 0 106 479 13 948 0 13 948 50 693 0 50 693 69 734 0 69 734
70608 5 087 755 0 5 087 755 781 183 0 781 183 0 0 0 5 868 938 0 5 868 938
70611 7 989 0 7 989 846 0 846 0 0 0 8 835 0 8 835
70614 29 970 0 29 970 5 192 0 5 192 0 0 0 35 162 0 35 162
Итого по активу (баланс) 32 906 413 8 384 174 41 290 587 156 558 311 71 205 959 227 764 270 154 345 980 71 150 615 225 496 595 35 118 744 8 439 518 43 558 262
Пассив
10207 1 088 544 0 1 088 544 0 0 0 0 0 0 1 088 544 0 1 088 544
10603 1 258 0 1 258 0 0 0 0 0 0 1 258 0 1 258
10701 211 433 0 211 433 0 0 0 0 0 0 211 433 0 211 433
10801 184 243 0 184 243 0 0 0 0 0 0 184 243 0 184 243
30109 881 111 1 200 055 2 081 166 3 332 859 7 296 144 10 629 003 3 155 443 7 318 439 10 473 882 703 695 1 222 350 1 926 045
30111 70 683 549 562 620 245 955 567 1 817 716 2 773 283 947 970 2 002 452 2 950 422 63 086 734 298 797 384
30126 173 0 173 31 0 31 1 0 1 143 0 143
30220 0 2 286 2 286 720 1 577 271 1 577 991 720 1 577 966 1 578 686 0 2 981 2 981
30222 2 200 46 2 246 3 255 736 3 991 1 055 725 1 780 0 35 35
30226 2 784 0 2 784 2 0 2 0 0 0 2 782 0 2 782
30232 8 2 10 320 157 203 418 523 575 328 572 203 450 532 022 8 423 34 8 457
30236 0 0 0 9 1 10 9 1 10 0 0 0
30301 3 227 608 1 804 328 5 031 936 237 601 124 385 361 986 202 988 102 230 305 218 3 192 995 1 782 173 4 975 168
30305 1 734 658 1 658 853 3 393 511 2 220 144 137 139 2 357 283 2 233 718 122 031 2 355 749 1 748 232 1 643 745 3 391 977
30601 651 72 889 73 540 95 656 67 938 163 594 102 571 8 297 110 868 7 566 13 248 20 814
30607 798 0 798 0 0 0 1 381 0 1 381 2 179 0 2 179
31302 0 0 0 1 715 000 0 1 715 000 2 115 000 0 2 115 000 400 000 0 400 000
31303 60 000 0 60 000 1 025 000 0 1 025 000 965 000 0 965 000 0 0 0
31304 0 0 0 110 000 0 110 000 125 000 0 125 000 15 000 0 15 000
31308 0 26 408 26 408 0 981 981 0 763 763 0 26 190 26 190
31401 0 0 0 0 747 747 0 747 747 0 0 0
31403 0 0 0 0 32 268 32 268 0 32 268 32 268 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 0 32 345 32 345 0 32 345 32 345
31406 0 3 325 3 325 0 211 211 0 121 121 0 3 235 3 235
31501 7 290 1 063 8 353 4 460 68 4 528 0 39 39 2 830 1 034 3 864
31502 0 0 0 6 575 550 0 6 575 550 7 025 738 0 7 025 738 450 188 0 450 188
31503 474 279 0 474 279 2 179 441 0 2 179 441 1 705 162 0 1 705 162 0 0 0
32015 0 0 0 4 950 0 4 950 4 950 0 4 950 0 0 0
32115 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
32211 1 130 0 1 130 30 0 30 0 0 0 1 100 0 1 100
32403 7 122 0 7 122 0 0 0 0 0 0 7 122 0 7 122
40502 123 356 2 655 126 011 59 439 141 59 580 8 935 89 9 024 72 852 2 603 75 455
40601 106 0 106 219 0 219 336 0 336 223 0 223
40602 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
40603 5 001 0 5 001 0 0 0 0 0 0 5 001 0 5 001
40701 143 891 117 144 008 1 879 234 3 370 1 882 604 1 859 321 3 369 1 862 690 123 978 116 124 094
40702 1 124 641 23 043 1 147 684 16 710 606 869 391 17 579 997 16 737 568 879 891 17 617 459 1 151 603 33 543 1 185 146
40703 184 332 3 237 187 569 79 064 4 290 83 354 80 483 3 555 84 038 185 751 2 502 188 253
40802 24 702 1 963 26 665 253 620 28 666 282 286 263 578 28 435 292 013 34 660 1 732 36 392
40807 1 411 3 709 5 120 268 209 269 188 537 397 269 847 266 919 536 766 3 049 1 440 4 489
40817 1 067 327 301 774 1 369 101 967 816 209 008 1 176 824 956 752 213 448 1 170 200 1 056 263 306 214 1 362 477
40820 3 713 9 490 13 203 2 030 4 315 6 345 1 178 4 663 5 841 2 861 9 838 12 699
40821 123 0 123 3 187 0 3 187 3 461 0 3 461 397 0 397
40901 356 0 356 356 0 356 0 0 0 0 0 0
40902 0 53 792 53 792 0 15 276 15 276 0 20 904 20 904 0 59 420 59 420
40905 19 0 19 3 267 0 3 267 3 268 0 3 268 20 0 20
40906 0 0 0 123 999 0 123 999 123 999 0 123 999 0 0 0
40909 0 6 075 6 075 514 4 823 5 337 514 3 109 3 623 0 4 361 4 361
40910 0 0 0 82 529 611 82 529 611 0 0 0
40911 24 0 24 224 272 0 224 272 224 256 0 224 256 8 0 8
40912 0 0 0 1 762 1 569 3 331 1 762 1 676 3 438 0 107 107
40913 0 0 0 2 146 212 2 358 2 146 212 2 358 0 0 0
41805 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
41905 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
42002 105 000 0 105 000 105 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0
42003 7 566 0 7 566 6 566 0 6 566 550 0 550 1 550 0 1 550
42004 2 500 0 2 500 2 000 203 2 203 5 000 3 438 8 438 5 500 3 235 8 735
42005 441 928 0 441 928 607 486 0 607 486 417 391 0 417 391 251 833 0 251 833
42006 116 700 66 002 182 702 2 000 18 457 20 457 135 000 2 290 137 290 249 700 49 835 299 535
42102 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000
42103 524 120 465 464 989 584 20 120 482 869 502 989 27 000 308 511 335 511 531 000 291 106 822 106
42104 71 200 0 71 200 11 200 0 11 200 5 700 0 5 700 65 700 0 65 700
42105 1 421 243 673 299 2 094 542 255 210 42 648 297 858 71 371 24 499 95 870 1 237 404 655 150 1 892 554
42106 916 927 73 022 989 949 115 499 4 644 120 143 107 165 2 662 109 827 908 593 71 040 979 633
42107 2 850 0 2 850 0 0 0 0 0 0 2 850 0 2 850
42203 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42205 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42206 674 515 0 674 515 0 0 0 13 889 0 13 889 688 404 0 688 404
42301 18 355 2 826 21 181 70 912 1 641 72 553 69 378 1 144 70 522 16 821 2 329 19 150
42303 7 374 4 286 11 660 5 625 1 732 7 357 17 115 132 1 766 2 669 4 435
42304 75 014 36 110 111 124 39 674 2 520 42 194 4 792 2 951 7 743 40 132 36 541 76 673
42305 204 321 89 937 294 258 31 480 17 016 48 496 27 707 3 702 31 409 200 548 76 623 277 171
42306 3 913 298 841 278 4 754 576 217 106 90 030 307 136 107 037 41 506 148 543 3 803 229 792 754 4 595 983
42307 118 753 30 450 149 203 7 262 2 941 10 203 37 908 5 877 43 785 149 399 33 386 182 785
42309 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42310 4 0 4 7 0 7 7 0 7 4 0 4
42311 12 0 12 8 0 8 7 0 7 11 0 11
42312 20 0 20 2 0 2 7 0 7 25 0 25
42313 93 0 93 0 0 0 6 0 6 99 0 99
42314 40 0 40 5 0 5 0 0 0 35 0 35
42315 105 0 105 2 0 2 3 0 3 106 0 106
42503 62 800 0 62 800 0 0 0 0 0 0 62 800 0 62 800
42507 0 193 684 193 684 0 10 982 10 982 0 6 679 6 679 0 189 381 189 381
42601 29 140 169 0 686 686 0 1 112 1 112 29 566 595
42605 107 4 530 4 637 0 1 250 1 250 0 155 155 107 3 435 3 542
42606 8 762 13 308 22 070 175 615 790 1 115 1 871 2 986 9 702 14 564 24 266
42607 0 1 285 1 285 0 65 65 0 44 44 0 1 264 1 264
42615 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43301 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
43704 332 538 0 332 538 65 512 0 65 512 282 315 0 282 315 549 341 0 549 341
43801 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
43805 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
44001 0 772 772 0 37 37 0 25 25 0 760 760
44007 200 000 565 206 765 206 0 35 946 35 946 0 20 607 20 607 200 000 549 867 749 867
45115 4 993 0 4 993 80 0 80 122 0 122 5 035 0 5 035
45215 175 200 0 175 200 16 093 0 16 093 3 813 0 3 813 162 920 0 162 920
45515 68 598 0 68 598 2 665 0 2 665 1 934 0 1 934 67 867 0 67 867
45818 203 773 0 203 773 4 719 0 4 719 5 376 0 5 376 204 430 0 204 430
45918 20 035 0 20 035 3 725 0 3 725 237 0 237 16 547 0 16 547
47407 1 395 984 660 194 2 056 178 55 115 724 44 126 813 99 242 537 55 605 040 44 889 479 100 494 519 1 885 300 1 422 860 3 308 160
47411 100 785 35 604 136 389 36 526 7 607 44 133 46 506 7 549 54 055 110 765 35 546 146 311
47416 1 772 86 1 858 27 181 1 905 29 086 26 111 1 851 27 962 702 32 734
47422 30 741 12 311 43 052 455 915 187 467 643 382 454 642 186 842 641 484 29 468 11 686 41 154
47425 29 763 0 29 763 29 430 0 29 430 22 876 0 22 876 23 209 0 23 209
47426 40 969 19 225 60 194 32 513 5 439 37 952 39 042 6 326 45 368 47 498 20 112 67 610
47804 45 271 0 45 271 3 311 0 3 311 5 070 0 5 070 47 030 0 47 030
50120 76 729 0 76 729 50 467 0 50 467 13 943 0 13 943 40 205 0 40 205
50220 13 946 0 13 946 5 666 0 5 666 0 0 0 8 280 0 8 280
50620 392 0 392 226 0 226 1 0 1 167 0 167
50719 35 084 0 35 084 6 088 0 6 088 760 0 760 29 756 0 29 756
50720 186 0 186 2 0 2 3 555 0 3 555 3 739 0 3 739
52301 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
52304 57 611 0 57 611 5 710 0 5 710 0 0 0 51 901 0 51 901
52305 4 425 0 4 425 0 0 0 0 0 0 4 425 0 4 425
52306 5 285 0 5 285 0 0 0 0 0 0 5 285 0 5 285
52501 1 078 0 1 078 171 0 171 70 0 70 977 0 977
52602 15 324 0 15 324 5 266 0 5 266 0 0 0 10 058 0 10 058
60105 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60206 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60301 1 0 1 15 946 0 15 946 18 991 0 18 991 3 046 0 3 046
60305 102 0 102 49 268 0 49 268 49 295 0 49 295 129 0 129
60307 0 0 0 751 0 751 755 0 755 4 0 4
60309 2 211 0 2 211 3 809 0 3 809 1 631 0 1 631 33 0 33
60311 0 0 0 2 783 0 2 783 2 788 0 2 788 5 0 5
60322 2 0 2 32 0 32 30 0 30 0 0 0
60324 24 405 0 24 405 7 0 7 188 0 188 24 586 0 24 586
60601 129 198 0 129 198 0 0 0 1 215 0 1 215 130 413 0 130 413
60903 57 471 0 57 471 0 0 0 566 0 566 58 037 0 58 037
61012 12 507 0 12 507 0 0 0 0 0 0 12 507 0 12 507
61304 95 0 95 28 0 28 21 0 21 88 0 88
61501 974 0 974 46 0 46 58 0 58 986 0 986
70601 4 294 366 0 4 294 366 820 0 820 427 224 0 427 224 4 720 770 0 4 720 770
70602 20 543 0 20 543 446 0 446 577 0 577 20 674 0 20 674
70603 4 910 137 0 4 910 137 0 0 0 797 707 0 797 707 5 707 844 0 5 707 844
70613 85 468 0 85 468 0 0 0 6 327 0 6 327 91 795 0 91 795
Итого по пассиву (баланс) 31 776 896 9 513 691 41 290 587 96 830 519 57 713 314 154 543 833 98 463 600 58 347 908 156 811 508 33 409 977 10 148 285 43 558 262
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
80601 0 0 0 26 201 0 26 201 26 201 0 26 201 0 0 0
80801 1 248 0 1 248 26 204 0 26 204 26 204 0 26 204 1 248 0 1 248
80901 2 0 2 1 0 1 3 0 3 0 0 0
81001 1 741 0 1 741 1 0 1 2 0 2 1 740 0 1 740
Итого по активу (баланс) 3 042 0 3 042 52 407 0 52 407 52 410 0 52 410 3 039 0 3 039
Пассив
85101 3 019 0 3 019 0 0 0 0 0 0 3 019 0 3 019
85201 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85401 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
85501 22 0 22 2 0 2 0 0 0 20 0 20
Итого по пассиву (баланс) 3 042 0 3 042 4 0 4 1 0 1 3 039 0 3 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 906 0 906 0 0 0 0 0 0 906 0 906
90901 660 395 123 165 783 560 181 677 4 034 185 711 171 474 6 238 177 712 670 598 120 961 791 559
90902 441 926 235 442 161 114 761 9 114 770 173 603 15 173 618 383 084 229 383 313
90907 45 353 0 45 353 0 0 0 45 353 0 45 353 0 0 0
90909 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91202 6 818 0 6 818 1 0 1 0 0 0 6 819 0 6 819
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91411 100 464 0 100 464 0 0 0 0 0 0 100 464 0 100 464
91414 15 093 525 1 054 436 16 147 961 65 953 1 144 444 1 210 397 376 353 67 107 443 460 14 783 125 2 131 773 16 914 898
91418 207 704 0 207 704 407 0 407 2 730 0 2 730 205 381 0 205 381
91501 3 579 0 3 579 0 0 0 0 0 0 3 579 0 3 579
91604 79 985 2 612 82 597 5 917 139 6 056 492 167 659 85 410 2 584 87 994
91803 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
99998 14 442 148 0 14 442 148 4 481 336 0 4 481 336 3 979 757 0 3 979 757 14 943 727 0 14 943 727
Итого по активу (баланс) 31 082 900 1 180 448 32 263 348 4 850 052 1 148 626 5 998 678 4 749 762 73 527 4 823 289 31 183 190 2 255 547 33 438 737
Пассив
91311 1 258 265 0 1 258 265 107 229 0 107 229 223 679 0 223 679 1 374 715 0 1 374 715
91312 10 894 669 30 705 10 925 374 1 807 917 1 952 1 809 869 1 617 627 1 119 1 618 746 10 704 379 29 872 10 734 251
91315 987 534 129 785 1 117 319 209 345 25 545 234 890 0 78 683 78 683 778 189 182 923 961 112
91316 25 277 63 170 88 447 869 822 68 416 938 238 862 525 533 053 1 395 578 17 980 527 807 545 787
91317 777 403 12 650 790 053 884 285 5 245 889 530 1 158 617 6 032 1 164 649 1 051 735 13 437 1 065 172
91507 262 491 0 262 491 0 0 0 0 0 0 262 491 0 262 491
91508 199 0 199 0 0 0 0 0 0 199 0 199
99999 17 821 200 0 17 821 200 685 815 0 685 815 1 359 625 0 1 359 625 18 495 010 0 18 495 010
Итого по пассиву (баланс) 32 027 038 236 310 32 263 348 4 564 413 101 158 4 665 571 5 222 073 618 887 5 840 960 32 684 698 754 039 33 438 737
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 166 392 1 155 899 1 322 291 5 992 109 32 540 239 38 532 348 6 126 047 31 772 772 37 898 819 32 454 1 923 366 1 955 820
93002 0 0 0 703 243 7 879 711 122 573 374 7 879 581 253 129 869 0 129 869
93201 0 0 0 59 048 340 163 399 211 59 048 340 163 399 211 0 0 0
93301 0 0 0 0 162 832 162 832 0 162 832 162 832 0 0 0
93302 0 0 0 0 164 617 164 617 0 164 617 164 617 0 0 0
93305 365 696 0 365 696 0 0 0 12 035 0 12 035 353 661 0 353 661
93307 0 0 0 0 241 929 241 929 0 241 929 241 929 0 0 0
93308 0 0 0 0 245 844 245 844 0 245 844 245 844 0 0 0
93309 0 452 796 452 796 153 850 912 578 1 066 428 0 628 322 628 322 153 850 737 052 890 902
93310 153 850 914 309 1 068 159 0 9 059 9 059 153 850 923 368 1 077 218 0 0 0
93502 0 0 0 561 986 164 662 726 648 373 124 164 662 537 786 188 862 0 188 862
93503 230 797 0 230 797 231 594 0 231 594 373 125 0 373 125 89 266 0 89 266
93801 98 791 0 98 791 368 683 0 368 683 305 541 0 305 541 161 933 0 161 933
93803 0 0 0 0 4 831 4 831 0 3 856 3 856 0 975 975
Итого по активу (баланс) 1 015 526 2 523 004 3 538 530 8 070 513 34 794 633 42 865 146 7 976 144 34 656 244 42 632 388 1 109 895 2 661 393 3 771 288
Пассив
96001 1 156 890 166 237 1 323 127 31 033 016 6 436 557 37 469 573 31 808 895 6 302 665 38 111 560 1 932 769 32 345 1 965 114
96002 0 0 0 0 584 346 584 346 0 713 726 713 726 0 129 380 129 380
96201 0 0 0 60 000 618 387 678 387 60 000 618 387 678 387 0 0 0
96301 0 0 0 373 124 0 373 124 373 124 0 373 124 0 0 0
96302 0 0 0 373 125 163 672 536 797 561 987 163 672 725 659 188 862 0 188 862
96303 230 797 0 230 797 373 125 0 373 125 231 594 0 231 594 89 266 0 89 266
96307 0 0 0 231 700 0 231 700 231 700 0 231 700 0 0 0
96308 0 0 0 231 700 0 231 700 231 700 0 231 700 0 0 0
96309 430 900 0 430 900 231 700 469 232 169 0 162 195 162 195 199 200 161 726 360 926
96310 0 166 237 166 237 0 168 049 168 049 0 1 812 1 812 0 0 0
96501 0 0 0 0 163 767 163 767 0 163 767 163 767 0 0 0
96502 0 0 0 0 165 604 165 604 0 165 604 165 604 0 0 0
96505 365 696 0 365 696 12 035 0 12 035 0 0 0 353 661 0 353 661
96509 0 0 0 0 386 371 386 371 0 880 052 880 052 0 493 681 493 681
96510 0 872 312 872 312 0 880 954 880 954 0 8 642 8 642 0 0 0
96801 107 464 0 107 464 305 541 0 305 541 362 377 0 362 377 164 300 0 164 300
96803 0 41 997 41 997 0 24 889 24 889 0 8 990 8 990 0 26 098 26 098
Итого по пассиву (баланс) 2 291 747 1 246 783 3 538 530 33 225 066 9 593 065 42 818 131 33 861 377 9 189 512 43 050 889 2 928 058 843 230 3 771 288
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 428,0000 0 0 319,0000 0 0 314,0000 0 0 433,0000
98010 0 0 266 429 287,1278 0 0 1 322 875,0000 0 0 4 816 309,0000 0 0 262 935 853,1278
98020 0 0 14,0000 0 0 183,0000 0 0 187,0000 0 0 10,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 266 429 729,1278 0 0 1 323 377,0000 0 0 4 816 810,0000 0 0 262 936 296,1278
Пассив
98040 0 0 225 049 789,6093 0 0 20 382 015,0000 0 0 16 332 380,0000 0 0 221 000 154,6093
98050 0 0 41 375 013,5185 0 0 3 462 086,0000 0 0 4 018 283,0000 0 0 41 931 210,5185
98053 0 0 0,0000 0 0 4 035 840,0000 0 0 4 035 840,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 4 925,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 925,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 6,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 266 429 729,1278 0 0 27 879 941,0000 0 0 24 386 508,0000 0 0 262 936 296,1278
Страница была полезной?