Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 291	0	5 291	11 415	0	11 415	1	0	1	16 705	0	16 705
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20208	19 097	1 169	20 266	106 338	3 517	109 855	104 173	3 548	107 721	21 262	1 138	22 400
20209	10 410	0	10 410	495 904	16 090	511 994	494 064	16 090	510 154	12 250	0	12 250
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30102	209 985	0	209 985	28 500 262	0	28 500 262	28 438 604	0	28 438 604	271 643	0	271 643
30110	65 375	26 368	91 743	3 828 633	922 044	4 750 677	3 865 847	915 463	4 781 310	28 161	32 949	61 110
30114	1 966	464 414	466 380	0	12 731 065	12 731 065	9	13 044 929	13 044 938	1 957	150 550	152 507
30202	367 881	0	367 881	2 070	0	2 070	0	0	0	369 951	0	369 951
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50221	2 732	0	2 732	0	0	0	2 732	0	2 732	0	0	0
50605	29 085	0	29 085	191	0	191	28 589	0	28 589	687	0	687
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50618	0	0	0	11 916	0	11 916	11 916	0	11 916	0	0	0
50621	44 971	0	44 971	58 236	0	58 236	19 577	0	19 577	83 630	0	83 630
50706	1 182 572	0	1 182 572	0	0	0	0	0	0	1 182 572	0	1 182 572
50721	20 202	0	20 202	0	0	0	0	0	0	20 202	0	20 202
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51403	315 986	0	315 986	1 973 733	155 592	2 129 325	2 042 288	793	2 043 081	247 431	154 799	402 230
51404	645 364	155 666	801 030	1 432 133	12 096	1 444 229	1 677 371	167 762	1 845 133	400 126	0	400 126
51405	98 557	0	98 557	1 305 285	0	1 305 285	1 317 963	0	1 317 963	85 879	0	85 879
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52503	5 236	0	5 236	748	0	748	411	0	411	5 573	0	5 573
52601	15 117	0	15 117	10 944	0	10 944	0	0	0	26 061	0	26 061
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	899	899	0	79	79	0	41	41	0	937	937
60302	6 224	0	6 224	708	0	708	1 003	0	1 003	5 929	0	5 929
60306	35 181	0	35 181	36 303	0	36 303	61 126	0	61 126	10 358	0	10 358
60308	259	0	259	1 202	0	1 202	1 320	0	1 320	141	0	141
60310	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60312	177 442	0	177 442	45 911	0	45 911	80 006	0	80 006	143 347	0	143 347
60314	11 278	0	11 278	968	0	968	0	0	0	12 246	0	12 246
60323	24 496	69	24 565	2 147	5	2 152	2 160	3	2 163	24 483	71	24 554
60401	233 143	0	233 143	496	0	496	0	0	0	233 639	0	233 639
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61002	1 063	0	1 063	26	0	26	26	0	26	1 063	0	1 063
61008	24 883	0	24 883	785	0	785	772	0	772	24 896	0	24 896
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61011	121 847	0	121 847	0	0	0	0	0	0	121 847	0	121 847
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61403	19 139	0	19 139	1 284	0	1 284	951	0	951	19 472	0	19 472
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Итого по активу (баланс)	30 612 215	7 250 463	37 862 678	243 287 975	78 127 576	321 415 551	241 638 845	77 906 345	319 545 190	32 261 345	7 471 694	39 733 039
Пассив
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10603	2 732	0	2 732	2 103	0	2 103	629	0	629	1 258	0	1 258
10701	188 613	0	188 613	0	0	0	22 820	0	22 820	211 433	0	211 433
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
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47416	204	4	208	29 332	3 130	32 462	29 684	3 126	32 810	556	0	556
47422	25 074	19 981	45 055	522 994	358 554	881 548	524 715	358 791	883 506	26 795	20 218	47 013
47425	20 806	0	20 806	7 316	0	7 316	2 853	0	2 853	16 343	0	16 343
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50120	41 205	0	41 205	119 380	0	119 380	144 922	0	144 922	66 747	0	66 747
50220	5 105	0	5 105	0	0	0	11 415	0	11 415	16 520	0	16 520
50620	3 313	0	3 313	2 466	0	2 466	225	0	225	1 072	0	1 072
50719	72 224	0	72 224	256	0	256	793	0	793	72 761	0	72 761
50720	186	0	186	1	0	1	1	0	1	186	0	186
52301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52304	163 545	0	163 545	545	0	545	35 710	0	35 710	198 710	0	198 710
52305	42 067	0	42 067	6 501	0	6 501	691	0	691	36 257	0	36 257
52306	4 845	0	4 845	0	0	0	440	0	440	5 285	0	5 285
52501	954	0	954	0	0	0	225	0	225	1 179	0	1 179
52602	13 111	0	13 111	7 738	0	7 738	6 151	0	6 151	11 524	0	11 524
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	19 413	0	19 413	21 356	0	21 356	1 944	0	1 944
60305	70	0	70	55 254	0	55 254	55 259	0	55 259	75	0	75
60307	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60309	1 681	0	1 681	2 126	0	2 126	940	0	940	495	0	495
60311	1 287	0	1 287	3 220	0	3 220	3 043	0	3 043	1 110	0	1 110
60322	0	0	0	37	0	37	58	0	58	21	0	21
60324	24 458	0	24 458	22	0	22	16	0	16	24 452	0	24 452
60601	125 199	0	125 199	0	0	0	1 711	0	1 711	126 910	0	126 910
60903	55 771	0	55 771	0	0	0	567	0	567	56 338	0	56 338
61012	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
61304	78	0	78	17	0	17	11	0	11	72	0	72
61501	507	0	507	5	0	5	731	0	731	1 233	0	1 233
70601	2 595 356	0	2 595 356	110	0	110	542 266	0	542 266	3 137 512	0	3 137 512
70602	26 872	0	26 872	23 268	0	23 268	74 479	0	74 479	78 083	0	78 083
70603	2 488 135	0	2 488 135	0	0	0	1 069 461	0	1 069 461	3 557 596	0	3 557 596
70613	58 532	0	58 532	0	0	0	18 682	0	18 682	77 214	0	77 214
70801	22 820	0	22 820	22 820	0	22 820	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 089 259	9 773 419	37 862 678	131 850 962	65 707 587	197 558 549	134 252 467	65 176 443	199 428 910	30 490 764	9 242 275	39 733 039
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
80601	0	0	0	23 758	0	23 758	23 758	0	23 758	0	0	0
80801	1 251	0	1 251	23 760	0	23 760	23 761	0	23 761	1 250	0	1 250
80901	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
81001	1 737	0	1 737	6	0	6	2	0	2	1 741	0	1 741
Итого по активу (баланс)	3 044	0	3 044	47 527	0	47 527	47 530	0	47 530	3 041	0	3 041
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	3 044	0	3 044	6	0	6	3	0	3	3 041	0	3 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	678 573	115 878	794 451	21 681	9 540	31 221	72 514	5 020	77 534	627 740	120 398	748 138
90902	197 549	223	197 772	5 886	17	5 903	3 075	9	3 084	200 360	231	200 591
90907	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
90909	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91202	13 834	0	13 834	6 841	0	6 841	7 046	0	7 046	13 629	0	13 629
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	100 464	0	100 464	0	0	0	0	0	0	100 464	0	100 464
91414	15 399 102	176 020	15 575 122	1 095 817	13 510	1 109 327	789 043	7 271	796 314	15 705 876	182 259	15 888 135
91418	213 238	0	213 238	3 070	0	3 070	14 153	0	14 153	202 155	0	202 155
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	66 927	2 354	69 281	4 376	223	4 599	62	97	159	71 241	2 480	73 721
91803	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99998	15 008 310	0	15 008 310	2 476 737	0	2 476 737	2 689 799	0	2 689 799	14 795 248	0	14 795 248
Итого по активу (баланс)	31 682 578	294 475	31 977 053	3 614 766	23 290	3 638 056	3 575 693	12 397	3 588 090	31 721 651	305 368	32 027 019
Пассив
91003	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
91004	0	0	0	9 320	0	9 320	9 320	0	9 320	0	0	0
91311	1 427 941	0	1 427 941	149 520	0	149 520	125 748	0	125 748	1 404 169	0	1 404 169
91312	10 645 623	29 806	10 675 429	1 045 478	1 231	1 046 709	1 186 887	2 287	1 189 174	10 787 032	30 862	10 817 894
91315	931 326	410 781	1 342 107	80 806	334 908	415 714	143 172	60 644	203 816	993 692	136 517	1 130 209
91316	312 318	151 628	463 946	44 091	9 437	53 528	71 000	11 541	82 541	339 227	153 732	492 959
91317	830 191	11 144	841 335	1 010 220	2 356	1 012 576	853 442	5 126	858 568	673 413	13 914	687 327
91507	257 353	0	257 353	362	0	362	5 500	0	5 500	262 491	0	262 491
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	16 968 743	0	16 968 743	897 186	0	897 186	1 160 214	0	1 160 214	17 231 771	0	17 231 771
Итого по пассиву (баланс)	31 373 694	603 359	31 977 053	3 239 053	347 932	3 586 985	3 557 353	79 598	3 636 951	31 691 994	335 025	32 027 019
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	286 720	2 403 503	2 690 223	6 578 604	41 444 362	48 022 966	6 114 831	41 616 261	47 731 092	750 493	2 231 604	2 982 097
93002	15 761	204 825	220 586	74 339	4 868 981	4 943 320	90 100	4 860 216	4 950 316	0	213 590	213 590
93201	0	0	0	16 428	216 055	232 483	16 428	111 484	127 912	0	104 571	104 571
93202	0	0	0	0	97 217	97 217	0	751	751	0	96 466	96 466
93301	0	0	0	0	135 904	135 904	0	135 904	135 904	0	0	0
93302	0	0	0	0	243 230	243 230	0	243 230	243 230	0	0	0
93305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93306	0	0	0	153 300	230 213	383 513	153 300	230 213	383 513	0	0	0
93307	0	0	0	153 300	232 534	385 834	153 300	232 534	385 834	0	0	0
93308	153 300	221 125	374 425	0	15 268	15 268	153 300	236 393	389 693	0	0	0
93309	0	880 694	880 694	154 650	67 591	222 241	0	36 374	36 374	154 650	911 911	1 066 561
93310	0	204 825	204 825	0	249 781	249 781	0	12 053	12 053	0	442 553	442 553
93501	0	0	0	76 885	92 047	168 932	76 885	92 047	168 932	0	0	0
93502	0	0	0	399 875	161 226	561 101	274 153	92 572	366 725	125 722	68 654	194 376
93503	197 268	0	197 268	0	0	0	197 268	0	197 268	0	0	0
93506	0	0	0	0	101 972	101 972	0	101 972	101 972	0	0	0
93507	0	0	0	0	102 039	102 039	0	102 039	102 039	0	0	0
93801	144 840	0	144 840	544 756	0	544 756	589 061	0	589 061	100 535	0	100 535
93803	0	458	458	2 264	11 882	14 146	2 264	7 124	9 388	0	5 216	5 216
Итого по активу (баланс)	1 197 889	3 915 430	5 113 319	8 154 401	48 270 302	56 424 703	7 820 890	48 111 167	55 932 057	1 531 400	4 074 565	5 605 965
Пассив
96001	2 425 717	284 304	2 710 021	41 185 795	6 223 216	47 409 011	40 797 643	6 788 665	47 586 308	2 037 565	849 753	2 887 318
96002	207 512	15 668	223 180	4 148 684	772 672	4 921 356	4 155 058	853 693	5 008 751	213 886	96 689	310 575
96201	0	0	0	43 616	165 199	208 815	43 616	366 235	409 851	0	201 036	201 036
96301	0	0	0	274 153	92 047	366 200	274 153	92 047	366 200	0	0	0
96302	0	0	0	274 153	92 075	366 228	399 875	161 218	561 093	125 722	69 143	194 865
96303	197 268	0	197 268	197 268	0	197 268	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	229 880	266 410	496 290	229 880	266 410	496 290	0	0	0
96307	0	0	0	229 880	267 457	497 337	229 880	267 457	497 337	0	0	0
96308	229 880	157 947	387 827	229 880	168 173	398 053	0	10 226	10 226	0	0	0
96309	0	0	0	0	838	838	0	164 383	164 383	0	163 545	163 545
96310	199 200	0	199 200	0	0	0	231 700	0	231 700	430 900	0	430 900
96501	0	0	0	0	136 641	136 641	0	136 641	136 641	0	0	0
96502	0	0	0	0	244 024	244 024	0	244 024	244 024	0	0	0
96505	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96509	0	867 535	867 535	0	60 915	60 915	0	70 312	70 312	0	876 932	876 932
96801	114 672	0	114 672	589 061	0	589 061	575 844	0	575 844	101 455	0	101 455
96803	0	13 616	13 616	0	5 950	5 950	0	31 673	31 673	0	39 339	39 339
Итого по пассиву (баланс)	3 774 249	1 339 070	5 113 319	47 402 370	8 495 617	55 897 987	46 937 649	9 452 984	56 390 633	3 309 528	2 296 437	5 605 965
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	452,0000	0	0	442,0000	0	0	463,0000	0	0	431,0000
98010	0	0	267 127 703,1278	0	0	1 688 111,0000	0	0	1 817 764,0000	0	0	266 998 050,1278
98020	0	0	11,0000	0	0	179,0000	0	0	180,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 128 166,1278	0	0	1 688 732,0000	0	0	1 818 407,0000	0	0	266 998 491,1278
Пассив
98040	0	0	225 019 819,6093	0	0	32 160,0000	0	0	43 141,0000	0	0	225 030 800,6093
98050	0	0	42 103 415,5185	0	0	1 777 125,0000	0	0	1 636 471,0000	0	0	41 962 761,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	25 294,0000	0	0	25 294,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 128 166,1278	0	0	1 834 581,0000	0	0	1 704 906,0000	0	0	266 998 491,1278

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