Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	178	0	178	3	0	3	1	0	1	180	0	180
20202	211 942	57 399	269 341	2 288 707	152 058	2 440 765	2 306 353	165 440	2 471 793	194 296	44 017	238 313
20208	19 665	1 125	20 790	106 909	4 288	111 197	108 368	4 283	112 651	18 206	1 130	19 336
20209	7 500	0	7 500	966 828	46 028	1 012 856	969 528	46 028	1 015 556	4 800	0	4 800
20308	0	703	703	0	0	0	0	0	0	0	703	703
30102	156 194	0	156 194	26 813 274	0	26 813 274	26 816 789	0	26 816 789	152 679	0	152 679
30110	27 667	24 943	52 610	1 316 401	789 251	2 105 652	1 318 294	789 970	2 108 264	25 774	24 224	49 998
30114	9 915	294 555	304 470	413 929	9 649 466	10 063 395	419 270	9 733 568	10 152 838	4 574	210 453	215 027
30202	318 192	0	318 192	0	0	0	14 932	0	14 932	303 260	0	303 260
30204	122 749	0	122 749	6 693	0	6 693	0	0	0	129 442	0	129 442
30210	21 000	0	21 000	391 976	0	391 976	383 976	0	383 976	29 000	0	29 000
30213	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
30221	2 350	1 185	3 535	2 484 521	2 868 710	5 353 231	2 484 521	2 869 021	5 353 542	2 350	874	3 224
30233	2 675	103	2 778	77 136	10 895	88 031	77 136	10 897	88 033	2 675	101	2 776
30302	2 848 787	1 032 123	3 880 910	1 875 429	110 789	1 986 218	1 892 620	118 430	2 011 050	2 831 596	1 024 482	3 856 078
30402	5 389	0	5 389	1 670 745	0	1 670 745	1 674 990	0	1 674 990	1 144	0	1 144
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30602	3 588	20	3 608	0	1	1	2	1	3	3 586	20	3 606
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32004	0	0	0	0	31 953	31 953	0	896	896	0	31 057	31 057
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32007	0	0	0	252 425	0	252 425	0	0	0	252 425	0	252 425
32010	0	16 023	16 023	0	417	417	0	656	656	0	15 784	15 784
32104	0	315 252	315 252	0	319 735	319 735	0	324 422	324 422	0	310 565	310 565
32105	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32106	805 000	0	805 000	0	0	0	400 000	0	400 000	405 000	0	405 000
32107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32201	167 436	58 763	226 199	41 010	36 448	77 458	10	3 097	3 107	208 436	92 114	300 550
32203	1 264	0	1 264	2 326	0	2 326	3 590	0	3 590	0	0	0
32204	946	0	946	1 698	0	1 698	2 210	0	2 210	434	0	434
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45106	144 132	0	144 132	2 318	0	2 318	3 965	0	3 965	142 485	0	142 485
45107	213 327	0	213 327	17 606	0	17 606	8 864	0	8 864	222 069	0	222 069
45108	147 981	0	147 981	0	0	0	2 000	0	2 000	145 981	0	145 981
45201	144 224	0	144 224	240 882	0	240 882	237 728	0	237 728	147 378	0	147 378
45203	16 720	0	16 720	97 786	0	97 786	28 156	0	28 156	86 350	0	86 350
45204	1 324 400	0	1 324 400	659 074	0	659 074	630 617	0	630 617	1 352 857	0	1 352 857
45205	665 580	0	665 580	206 220	0	206 220	160 015	0	160 015	711 785	0	711 785
45206	1 896 802	63 050	1 959 852	106 966	1 642	108 608	86 081	2 579	88 660	1 917 687	62 113	1 979 800
45207	1 261 098	221 531	1 482 629	16 500	2 697	19 197	52 928	8 067	60 995	1 224 670	216 161	1 440 831
45208	16 408	0	16 408	0	0	0	1 273	0	1 273	15 135	0	15 135
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45407	12 520	0	12 520	0	0	0	683	0	683	11 837	0	11 837
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45506	85 965	195 193	281 158	20 660	37 013	57 673	1 029	8 855	9 884	105 596	223 351	328 947
45507	537 206	94 540	631 746	82 131	2 089	84 220	90 147	10 058	100 205	529 190	86 571	615 761
45509	2 670	3 245	5 915	5 041	1 080	6 121	6 169	2 115	8 284	1 542	2 210	3 752
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47427	15 654	618	16 272	21 640	1 496	23 136	24 451	1 419	25 870	12 843	695	13 538
47801	212 113	0	212 113	43 463	0	43 463	5 139	0	5 139	250 437	0	250 437
50104	358 441	0	358 441	20 837 211	0	20 837 211	20 991 414	0	20 991 414	204 238	0	204 238
50106	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
50107	0	0	0	91 095	0	91 095	91 095	0	91 095	0	0	0
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50606	511 193	0	511 193	9 842	0	9 842	68 748	0	68 748	452 287	0	452 287
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50621	8 985	0	8 985	1 457	0	1 457	534	0	534	9 908	0	9 908
50706	2 034 724	0	2 034 724	90 222	0	90 222	4 334	0	4 334	2 120 612	0	2 120 612
50721	76 710	0	76 710	589	0	589	1 178	0	1 178	76 121	0	76 121
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51403	111 697	0	111 697	852 595	95 519	948 114	659 270	95 519	754 789	305 022	0	305 022
51404	127 575	0	127 575	624 143	0	624 143	751 718	0	751 718	0	0	0
51405	452 104	0	452 104	565 407	155 560	720 967	943 455	155 560	1 099 015	74 056	0	74 056
51406	0	0	0	0	397 619	397 619	0	1 076	1 076	0	396 543	396 543
52503	3 323	0	3 323	390	0	390	1 548	0	1 548	2 165	0	2 165
52601	2 084	0	2 084	9 972	0	9 972	2 501	0	2 501	9 555	0	9 555
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	893	893	0	11	11	0	22	22	0	882	882
60302	10 828	0	10 828	38	0	38	71	0	71	10 795	0	10 795
60306	10 680	0	10 680	35 535	0	35 535	35 731	0	35 731	10 484	0	10 484
60308	169	0	169	1 437	0	1 437	1 410	0	1 410	196	0	196
60310	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60312	90 566	0	90 566	33 247	0	33 247	24 242	0	24 242	99 571	0	99 571
60314	4 010	0	4 010	4 451	148	4 599	263	148	411	8 198	0	8 198
60323	6 186	68	6 254	2	2	4	14	3	17	6 174	67	6 241
60401	226 274	0	226 274	1 231	0	1 231	76	0	76	227 429	0	227 429
60701	190	0	190	15	0	15	15	0	15	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	990	0	990	114	0	114	102	0	102	1 002	0	1 002
61008	21 462	0	21 462	745	0	745	739	0	739	21 468	0	21 468
61009	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	124 317	0	124 317	0	0	0	0	0	0	124 317	0	124 317
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61210	0	0	0	4 209 625	0	4 209 625	4 209 625	0	4 209 625	0	0	0
61212	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	21 908	0	21 908	510	0	510	1 356	0	1 356	21 062	0	21 062
70606	4 705 581	0	4 705 581	361 522	0	361 522	2 118	0	2 118	5 064 985	0	5 064 985
70607	9 450	0	9 450	18 539	0	18 539	23 972	0	23 972	4 017	0	4 017
70608	4 003 676	0	4 003 676	320 693	0	320 693	0	0	0	4 324 369	0	4 324 369
70610	999	0	999	328	0	328	0	0	0	1 327	0	1 327
70611	19 267	0	19 267	1 949	0	1 949	0	0	0	21 216	0	21 216
70614	15 765	0	15 765	5 883	0	5 883	8 890	0	8 890	12 758	0	12 758
Итого по активу (баланс)	28 159 879	4 098 888	32 258 767	155 409 480	53 097 167	208 506 647	154 712 847	52 608 427	207 321 274	28 856 512	4 587 628	33 444 140
Пассив
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61304	49	0	49	16	0	16	32	0	32	65	0	65
61501	255	0	255	46	0	46	335	0	335	544	0	544
70601	4 576 319	0	4 576 319	10 714	0	10 714	296 069	0	296 069	4 861 674	0	4 861 674
70602	206 974	0	206 974	6 020	0	6 020	9 828	0	9 828	210 782	0	210 782
70603	4 042 872	0	4 042 872	1 270	0	1 270	340 893	0	340 893	4 382 495	0	4 382 495
70605	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
70613	3 895	0	3 895	8 890	0	8 890	6 456	0	6 456	1 461	0	1 461
Итого по пассиву (баланс)	26 683 181	5 575 586	32 258 767	93 626 972	45 803 675	139 430 647	94 680 557	45 935 463	140 616 020	27 736 766	5 707 374	33 444 140
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	70	0	70	0	0	0	26	0	26	44	0	44
80601	0	0	0	26 439	0	26 439	26 439	0	26 439	0	0	0
80801	1 260	0	1 260	26 441	0	26 441	26 443	0	26 443	1 258	0	1 258
80901	5	0	5	28	0	28	0	0	0	33	0	33
81001	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
Итого по активу (баланс)	3 050	0	3 050	52 908	0	52 908	52 908	0	52 908	3 050	0	3 050
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	3 050	0	3 050	22	0	22	22	0	22	3 050	0	3 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	766 802	115 198	882 000	95 803	2 202	98 005	77 797	3 785	81 582	784 808	113 615	898 423
90902	449 484	90 741	540 225	6 437	1 710	8 147	103 117	2 951	106 068	352 804	89 500	442 304
90909	0	1 050	1 050	0	515 149	515 149	0	513 345	513 345	0	2 854	2 854
91202	62	0	62	8 749	0	8 749	1	0	1	8 810	0	8 810
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	0	100 464	0	0	0	0	0	0	100 464	0	100 464
91414	15 569 972	1 045 067	16 615 039	1 200 413	17 239	1 217 652	1 571 107	31 116	1 602 223	15 199 278	1 031 190	16 230 468
91418	212 113	0	212 113	41 186	0	41 186	2 862	0	2 862	250 437	0	250 437
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	52 714	2 126	54 840	2 461	98	2 559	346	87	433	54 829	2 137	56 966
99998	11 927 914	0	11 927 914	4 535 233	0	4 535 233	3 119 727	0	3 119 727	13 343 420	0	13 343 420
Итого по активу (баланс)	29 084 018	1 254 182	30 338 200	5 890 282	536 398	6 426 680	4 874 957	551 284	5 426 241	30 099 343	1 239 296	31 338 639
Пассив
91311	1 604 334	0	1 604 334	171 068	0	171 068	209 139	0	209 139	1 642 405	0	1 642 405
91312	7 617 907	31 636	7 649 543	896 208	3 725	899 933	1 938 486	770	1 939 256	8 660 185	28 681	8 688 866
91314	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0
91315	845 484	571 716	1 417 200	119 990	62 763	182 753	695 073	67 607	762 680	1 420 567	576 560	1 997 127
91316	159 360	0	159 360	215 669	0	215 669	219 950	0	219 950	163 641	0	163 641
91317	821 854	11 658	833 512	1 645 192	2 057	1 647 249	1 397 961	2 322	1 400 283	574 623	11 923	586 546
91507	261 756	0	261 756	1 046	0	1 046	3 926	0	3 926	264 636	0	264 636
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	18 410 286	0	18 410 286	2 246 468	0	2 246 468	1 831 401	0	1 831 401	17 995 219	0	17 995 219
Итого по пассиву (баланс)	29 723 190	615 010	30 338 200	5 297 651	68 545	5 366 196	6 295 936	70 699	6 366 635	30 721 475	617 164	31 338 639
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46 963	1 660 618	1 707 581	1 107 777	32 872 139	33 979 916	1 151 648	33 120 619	34 272 267	3 092	1 412 138	1 415 230
93002	10 372	61 072	71 444	176 949	329 632	506 581	180 068	350 498	530 566	7 253	40 206	47 459
93202	0	0	0	0	214 302	214 302	0	214 302	214 302	0	0	0
93301	0	0	0	0	230 980	230 980	0	165 367	165 367	0	65 613	65 613
93302	0	0	0	0	165 693	165 693	0	165 693	165 693	0	0	0
93303	0	0	0	251 054	0	251 054	251 054	0	251 054	0	0	0
93304	0	0	0	251 054	0	251 054	251 054	0	251 054	0	0	0
93305	0	220 676	220 676	400 000	17 291	417 291	0	237 967	237 967	400 000	0	400 000
93306	0	0	0	8 643	31 469	40 112	8 643	31 469	40 112	0	0	0
93307	0	0	0	8 643	31 460	40 103	8 643	31 460	40 103	0	0	0
93308	0	0	0	399 614	0	399 614	0	0	0	399 614	0	399 614
93309	243 451	0	243 451	0	230 929	230 929	243 451	13 533	256 984	0	217 396	217 396
93501	96 866	0	96 866	1 644 436	31 286	1 675 722	1 741 302	31 286	1 772 588	0	0	0
93502	480 138	0	480 138	1 359 203	31 278	1 390 481	1 644 435	31 278	1 675 713	194 906	0	194 906
93503	0	0	0	480 091	0	480 091	480 091	0	480 091	0	0	0
93506	0	0	0	0	230 980	230 980	0	165 367	165 367	0	65 613	65 613
93507	0	0	0	0	165 693	165 693	0	165 693	165 693	0	0	0
93801	53 528	0	53 528	141 548	0	141 548	117 554	0	117 554	77 522	0	77 522
Итого по активу (баланс)	931 318	1 942 366	2 873 684	6 229 012	34 583 132	40 812 144	6 077 943	34 724 532	40 802 475	1 082 387	1 800 966	2 883 353
Пассив
96001	1 657 112	47 288	1 704 400	32 819 126	1 157 560	33 976 686	32 570 475	1 113 378	33 683 853	1 408 461	3 106	1 411 567
96002	0	71 891	71 891	0	746 618	746 618	0	722 393	722 393	0	47 666	47 666
96201	0	0	0	0	214 283	214 283	0	214 283	214 283	0	0	0
96301	96 866	0	96 866	1 741 302	31 286	1 772 588	1 644 436	31 286	1 675 722	0	0	0
96302	480 138	0	480 138	1 644 436	31 278	1 675 714	1 359 204	31 278	1 390 482	194 906	0	194 906
96303	0	0	0	480 091	255 624	735 715	480 091	255 624	735 715	0	0	0
96304	0	0	0	0	253 846	253 846	0	253 846	253 846	0	0	0
96305	229 530	0	229 530	229 530	0	229 530	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	174 088	174 088	0	239 701	239 701	0	65 613	65 613
96307	0	0	0	0	174 406	174 406	0	174 406	174 406	0	0	0
96308	0	0	0	0	447	447	0	397 971	397 971	0	397 524	397 524
96309	0	239 905	239 905	0	245 856	245 856	229 530	5 951	235 481	229 530	0	229 530
96501	0	0	0	0	165 367	165 367	0	230 980	230 980	0	65 613	65 613
96502	0	0	0	0	165 693	165 693	0	165 693	165 693	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
96506	0	0	0	0	31 469	31 469	0	31 469	31 469	0	0	0
96507	0	0	0	0	31 460	31 460	0	31 460	31 460	0	0	0
96801	50 954	0	50 954	117 554	0	117 554	137 534	0	137 534	70 934	0	70 934
Итого по пассиву (баланс)	2 514 600	359 084	2 873 684	37 032 039	3 679 281	40 711 320	36 821 270	3 899 719	40 720 989	2 303 831	579 522	2 883 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	389,0000	0	0	217,0000	0	0	144,0000	0	0	462,0000
98010	0	0	235 919 973,1278	0	0	2 211 928,0000	0	0	2 102 542,0000	0	0	236 029 359,1278
98020	0	0	38,0000	0	0	229,0000	0	0	249,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 920 400,1278	0	0	2 212 374,0000	0	0	2 102 935,0000	0	0	236 029 839,1278
Пассив
98040	0	0	195 181 339,6093	0	0	11 334,0000	0	0	53 640,0000	0	0	195 223 645,6093
98050	0	0	40 733 931,5185	0	0	2 095 810,0000	0	0	2 163 144,0000	0	0	40 801 265,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	55 884,0000	0	0	55 884,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 125,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 920 400,1278	0	0	2 163 229,0000	0	0	2 272 668,0000	0	0	236 029 839,1278

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