Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	214	0	214	0	0	0	2	0	2	212	0	212
20202	222 442	73 565	296 007	1 960 960	324 015	2 284 975	1 990 232	333 694	2 323 926	193 170	63 886	257 056
20208	16 184	1 113	17 297	108 044	3 502	111 546	103 518	3 588	107 106	20 710	1 027	21 737
20209	11 000	0	11 000	974 215	109 412	1 083 627	978 694	109 412	1 088 106	6 521	0	6 521
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30110	27 741	26 097	53 838	563 497	1 155 660	1 719 157	568 605	1 159 897	1 728 502	22 633	21 860	44 493
30114	126	288 537	288 663	5 444	8 993 368	8 998 812	3 114	8 894 672	8 897 786	2 456	387 233	389 689
30202	278 027	0	278 027	0	0	0	4 157	0	4 157	273 870	0	273 870
30204	99 563	0	99 563	0	0	0	2 224	0	2 224	97 339	0	97 339
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30233	2 675	105	2 780	65 240	16 252	81 492	65 240	16 251	81 491	2 675	106	2 781
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30402	14 885	178	15 063	1 936 813	20	1 936 833	1 945 679	198	1 945 877	6 019	0	6 019
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61008	21 269	0	21 269	553	0	553	532	0	532	21 290	0	21 290
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70608	1 303 559	0	1 303 559	819 881	0	819 881	0	0	0	2 123 440	0	2 123 440
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Итого по активу (баланс)	19 894 390	3 024 111	22 918 501	188 822 879	51 661 275	240 484 154	185 379 626	51 351 834	236 731 460	23 337 643	3 333 552	26 671 195
Пассив
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60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	16 947	0	16 947	19 802	0	19 802	2 856	0	2 856
60305	235	0	235	49 580	0	49 580	49 566	0	49 566	221	0	221
60307	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60309	1 902	0	1 902	3 170	0	3 170	1 270	0	1 270	2	0	2
60311	157	0	157	2 125	0	2 125	2 111	0	2 111	143	0	143
60322	2	0	2	307	0	307	307	0	307	2	0	2
60324	8 247	0	8 247	0	0	0	1	0	1	8 248	0	8 248
60601	108 668	0	108 668	740	0	740	1 193	0	1 193	109 121	0	109 121
60903	48 974	0	48 974	0	0	0	567	0	567	49 541	0	49 541
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61304	56	0	56	13	0	13	56	0	56	99	0	99
61501	4 508	0	4 508	4 508	0	4 508	342	0	342	342	0	342
70601	1 700 260	0	1 700 260	73	0	73	739 364	0	739 364	2 439 551	0	2 439 551
70602	120 448	0	120 448	17 337	0	17 337	32 338	0	32 338	135 449	0	135 449
70603	1 339 258	0	1 339 258	0	0	0	785 585	0	785 585	2 124 843	0	2 124 843
70613	3 229	0	3 229	11 378	0	11 378	22 054	0	22 054	13 905	0	13 905
70801	30 561	0	30 561	30 561	0	30 561	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 986 075	3 932 426	22 918 501	98 748 067	43 153 386	141 901 453	101 912 857	43 741 290	145 654 147	22 150 865	4 520 330	26 671 195
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 957	0	1 957	54	0	54	228	0	228	1 783	0	1 783
80601	0	0	0	41 217	0	41 217	41 217	0	41 217	0	0	0
80801	1 934	0	1 934	41 225	0	41 225	40 996	0	40 996	2 163	0	2 163
80901	164	0	164	12	0	12	176	0	176	0	0	0
81001	2 259	0	2 259	174	0	174	86	0	86	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	6 314	0	6 314	82 682	0	82 682	82 703	0	82 703	6 293	0	6 293
Пассив
85101	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
85201	2	0	2	241	0	241	241	0	241	2	0	2
85401	19	0	19	86	0	86	67	0	67	0	0	0
85501	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	6 314	0	6 314	329	0	329	308	0	308	6 293	0	6 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	713 173	108 947	822 120	156 147	18 828	174 975	22 145	10 060	32 205	847 175	117 715	964 890
90902	465 791	91 807	557 598	32 541	9 843	42 384	33 852	8 354	42 206	464 480	93 296	557 776
90909	0	12 733	12 733	0	136 024	136 024	0	148 410	148 410	0	347	347
91202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	54 501	154 965	0	26 706	26 706	0	58 158	58 158	100 464	23 049	123 513
91414	13 372 754	1 741 186	15 113 940	1 814 447	284 999	2 099 446	617 375	160 749	778 124	14 569 826	1 865 436	16 435 262
91418	211 394	0	211 394	0	0	0	2 787	0	2 787	208 607	0	208 607
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	45 680	1 971	47 651	2 198	275	2 473	130	212	342	47 748	2 034	49 782
99998	9 294 482	0	9 294 482	3 947 888	0	3 947 888	3 117 770	0	3 117 770	10 124 600	0	10 124 600
Итого по активу (баланс)	24 208 295	2 011 145	26 219 440	5 953 221	476 675	6 429 896	3 794 059	385 943	4 180 002	26 367 457	2 101 877	28 469 334
Пассив
91311	1 407 997	0	1 407 997	178 059	0	178 059	181 105	0	181 105	1 411 043	0	1 411 043
91312	5 136 173	313 331	5 449 504	363 875	24 769	388 644	1 180 947	31 153	1 212 100	5 953 245	319 715	6 272 960
91314	2 166	0	2 166	279 262	0	279 262	279 308	0	279 308	2 212	0	2 212
91315	375 123	443 842	818 965	18 426	37 600	56 026	63 498	73 504	137 002	420 195	479 746	899 941
91316	47 774	22 716	70 490	207 078	2 396	209 474	302 849	2 652	305 501	143 545	22 972	166 517
91317	913 009	358 531	1 271 540	1 612 006	389 790	2 001 796	1 788 453	44 418	1 832 871	1 089 456	13 159	1 102 615
91318	4 508	0	4 508	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0
91507	269 113	0	269 113	0	0	0	0	0	0	269 113	0	269 113
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	16 924 958	0	16 924 958	1 032 252	0	1 032 252	2 452 028	0	2 452 028	18 344 734	0	18 344 734
Итого по пассиву (баланс)	25 081 020	1 138 420	26 219 440	3 695 466	454 555	4 150 021	6 248 188	151 727	6 399 915	27 633 742	835 592	28 469 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	536 607	1 763 520	2 300 127	3 309 817	25 832 796	29 142 613	3 759 197	26 298 988	30 058 185	87 227	1 297 328	1 384 555
93002	6 970	0	6 970	48 105	475 265	523 370	53 432	346 984	400 416	1 643	128 281	129 924
93201	0	0	0	0	32 750	32 750	0	32 750	32 750	0	0	0
93301	0	0	0	0	338 351	338 351	0	338 351	338 351	0	0	0
93302	0	94 903	94 903	0	91 130	91 130	0	186 033	186 033	0	0	0
93305	0	0	0	0	232 932	232 932	0	3 214	3 214	0	229 718	229 718
93306	0	0	0	236 984	126 810	363 794	236 984	126 810	363 794	0	0	0
93307	0	0	0	236 984	162 668	399 652	236 984	162 668	399 652	0	0	0
93308	236 984	0	236 984	0	0	0	236 984	0	236 984	0	0	0
93310	39 772	0	39 772	237 685	0	237 685	0	0	0	277 457	0	277 457
93501	0	0	0	1 271 411	126 357	1 397 768	1 271 411	126 357	1 397 768	0	0	0
93502	206 877	0	206 877	1 418 639	138 893	1 557 532	1 271 411	128 710	1 400 121	354 105	10 183	364 288
93503	0	0	0	160 734	0	160 734	160 734	0	160 734	0	0	0
93504	0	0	0	75 510	0	75 510	9 506	0	9 506	66 004	0	66 004
93505	64 596	0	64 596	366	0	366	64 962	0	64 962	0	0	0
93506	0	0	0	0	466 160	466 160	0	466 160	466 160	0	0	0
93507	0	94 903	94 903	0	219 449	219 449	0	314 352	314 352	0	0	0
93801	32 828	0	32 828	426 440	0	426 440	435 173	0	435 173	24 095	0	24 095
93803	97	0	97	364	0	364	454	0	454	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 124 731	1 953 326	3 078 057	7 423 039	28 243 561	35 666 600	7 737 232	28 531 377	36 268 609	810 538	1 665 510	2 476 048
Пассив
96001	1 788 588	527 525	2 316 113	25 920 025	3 842 660	29 762 685	25 429 528	3 402 231	28 831 759	1 298 091	87 096	1 385 187
96002	0	6 815	6 815	119 176	279 845	399 021	122 774	399 390	522 164	3 598	126 360	129 958
96201	0	0	0	0	104 618	104 618	0	104 618	104 618	0	0	0
96301	0	0	0	1 271 411	126 357	1 397 768	1 271 411	126 357	1 397 768	0	0	0
96302	206 877	0	206 877	1 271 411	128 710	1 400 121	1 418 638	138 893	1 557 531	354 104	10 183	364 287
96303	0	0	0	160 734	0	160 734	160 734	0	160 734	0	0	0
96304	0	0	0	8 922	0	8 922	74 665	0	74 665	65 743	0	65 743
96305	64 693	0	64 693	64 693	0	64 693	229 530	0	229 530	229 530	0	229 530
96306	0	0	0	0	711 185	711 185	0	711 185	711 185	0	0	0
96307	0	94 903	94 903	0	562 426	562 426	0	467 523	467 523	0	0	0
96308	0	239 159	239 159	0	256 007	256 007	0	16 848	16 848	0	0	0
96310	0	40 460	40 460	0	6 082	6 082	0	250 409	250 409	0	284 787	284 787
96501	0	0	0	0	338 351	338 351	0	338 351	338 351	0	0	0
96502	0	94 903	94 903	0	186 033	186 033	0	91 130	91 130	0	0	0
96506	0	0	0	0	126 810	126 810	0	126 810	126 810	0	0	0
96507	0	0	0	0	162 668	162 668	0	162 668	162 668	0	0	0
96801	14 134	0	14 134	435 173	0	435 173	437 327	0	437 327	16 288	0	16 288
96803	0	0	0	461	0	461	729	0	729	268	0	268
Итого по пассиву (баланс)	2 074 292	1 003 765	3 078 057	29 252 006	6 831 752	36 083 758	29 145 336	6 336 413	35 481 749	1 967 622	508 426	2 476 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	366,0000	0	0	117,0000	0	0	110,0000	0	0	373,0000
98010	0	0	235 962 512,1278	0	0	10 416 594,0000	0	0	9 103 408,0000	0	0	237 275 698,1278
98020	0	0	14,0000	0	0	197,0000	0	0	195,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 962 892,1278	0	0	10 416 908,0000	0	0	9 103 713,0000	0	0	237 276 087,1278
Пассив
98040	0	0	194 983 554,6093	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 983 554,6093
98050	0	0	40 962 614,5185	0	0	9 109 728,5185	0	0	10 422 319,5185	0	0	42 275 205,5185
98055	0	0	16 712,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	16 667,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	652,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 962 892,1278	0	0	9 109 776,5185	0	0	10 422 971,5185	0	0	237 276 087,1278

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