Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	197	0	197	17	0	17	0	0	0	214	0	214
20202	205 479	79 980	285 459	2 306 449	375 092	2 681 541	2 289 486	381 507	2 670 993	222 442	73 565	296 007
20208	13 752	985	14 737	100 028	3 663	103 691	97 596	3 535	101 131	16 184	1 113	17 297
20209	25 500	2 055	27 555	1 176 344	133 582	1 309 926	1 190 844	135 637	1 326 481	11 000	0	11 000
20308	0	705	705	0	0	0	0	0	0	0	705	705
30102	285 738	0	285 738	22 378 240	0	22 378 240	22 432 754	0	22 432 754	231 224	0	231 224
30110	28 161	24 761	52 922	392 049	1 123 757	1 515 806	392 469	1 122 421	1 514 890	27 741	26 097	53 838
30114	120	66 907	67 027	410 194	9 774 441	10 184 635	410 188	9 552 811	9 962 999	126	288 537	288 663
30202	277 779	0	277 779	248	0	248	0	0	0	278 027	0	278 027
30204	98 977	0	98 977	586	0	586	0	0	0	99 563	0	99 563
30210	17 000	0	17 000	310 680	0	310 680	315 530	0	315 530	12 150	0	12 150
30213	23	0	23	512	0	512	513	0	513	22	0	22
30219	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
30221	5 024	4 196	9 220	724 527	2 938 776	3 663 303	724 771	2 938 022	3 662 793	4 780	4 950	9 730
30233	3 147	96	3 243	61 151	15 885	77 036	61 623	15 876	77 499	2 675	105	2 780
30302	2 766 108	742 439	3 508 547	2 297 563	965 990	3 263 553	1 924 308	874 961	2 799 269	3 139 363	833 468	3 972 831
30402	1 679	161	1 840	2 997 729	19	2 997 748	2 984 523	2	2 984 525	14 885	178	15 063
30404	0	0	0	2 400 519	0	2 400 519	2 400 519	0	2 400 519	0	0	0
30409	0	0	0	607 655	0	607 655	607 655	0	607 655	0	0	0
30602	5 819	504	6 323	697	37	734	3 206	6	3 212	3 310	535	3 845
32002	0	0	0	1 194 000	0	1 194 000	1 189 000	0	1 189 000	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
32005	0	29 363	29 363	0	33 681	33 681	0	30 593	30 593	0	32 451	32 451
32010	0	13 899	13 899	0	1 657	1 657	0	196	196	0	15 360	15 360
32104	600 000	616 616	1 216 616	0	745 359	745 359	600 000	680 507	1 280 507	0	681 468	681 468
32105	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	1 800 000	0	1 800 000
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32205	3 019	0	3 019	1 943	0	1 943	0	0	0	4 962	0	4 962
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45105	19 292	0	19 292	0	0	0	0	0	0	19 292	0	19 292
45106	94 056	0	94 056	0	0	0	143	0	143	93 913	0	93 913
45107	192 008	0	192 008	0	0	0	1 383	0	1 383	190 625	0	190 625
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45203	35 000	0	35 000	61 950	0	61 950	46 850	0	46 850	50 100	0	50 100
45204	1 013 325	0	1 013 325	103 150	0	103 150	326 200	0	326 200	790 275	0	790 275
45205	588 680	0	588 680	91 500	0	91 500	60 690	0	60 690	619 490	0	619 490
45206	862 938	51 385	914 323	77 348	47 263	124 611	68 053	22 861	90 914	872 233	75 787	948 020
45207	1 434 343	334 829	1 769 172	57 696	17 871	75 567	216 315	6 046	222 361	1 275 724	346 654	1 622 378
45208	24 051	0	24 051	0	0	0	1 274	0	1 274	22 777	0	22 777
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45504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	10 296	44	10 340	232	3	235	62	22	84	10 466	25	10 491
45506	34 469	161 290	195 759	550	19 125	19 675	4 090	2 264	6 354	30 929	178 151	209 080
45507	613 679	94 490	708 169	106 564	10 472	117 036	125 650	5 699	131 349	594 593	99 263	693 856
45509	1 494	3 407	4 901	2 648	3 274	5 922	2 760	2 946	5 706	1 382	3 735	5 117
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45815	29 699	3 605	33 304	613	1 077	1 690	158	80	238	30 154	4 602	34 756
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47408	506 743	205 539	712 282	36 023 807	38 056 909	74 080 716	36 012 037	38 015 292	74 027 329	518 513	247 156	765 669
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50621	39	0	39	0	0	0	14	0	14	25	0	25
50706	2 821 455	0	2 821 455	18	0	18	0	0	0	2 821 473	0	2 821 473
50721	70 079	0	70 079	3 550	0	3 550	1	0	1	73 628	0	73 628
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51404	9 646	0	9 646	155 691	0	155 691	165 337	0	165 337	0	0	0
51405	70 454	0	70 454	139 337	0	139 337	138 815	0	138 815	70 976	0	70 976
51503	80 262	0	80 262	10 863	0	10 863	0	0	0	91 125	0	91 125
52503	549	0	549	0	0	0	409	0	409	140	0	140
52601	10 286	0	10 286	2 420	0	2 420	10 246	0	10 246	2 460	0	2 460
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	853	853	0	46	46	0	9	9	0	890	890
60302	25 651	0	25 651	1 858	0	1 858	598	0	598	26 911	0	26 911
60306	10 653	0	10 653	10 395	0	10 395	10 793	0	10 793	10 255	0	10 255
60308	2 346	8	2 354	1 326	5	1 331	1 284	13	1 297	2 388	0	2 388
60310	0	0	0	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	0	0	0
60312	165 393	0	165 393	30 883	0	30 883	60 400	0	60 400	135 876	0	135 876
60314	11 677	0	11 677	1 320	174	1 494	4 081	174	4 255	8 916	0	8 916
60323	5 676	136	5 812	2	16	18	2	2	4	5 676	150	5 826
60401	219 203	0	219 203	66	0	66	0	0	0	219 269	0	219 269
60701	190	0	190	66	0	66	66	0	66	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	549	0	549	27	0	27	5	0	5	571	0	571
61008	21 259	0	21 259	785	0	785	775	0	775	21 269	0	21 269
61009	1	0	1	416	0	416	416	0	416	1	0	1
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	6 213	0	6 213	30 000	0	30 000	1 350	0	1 350	34 863	0	34 863
61209	0	0	0	158 162	0	158 162	158 162	0	158 162	0	0	0
61210	0	0	0	2 332 593	0	2 332 593	2 332 593	0	2 332 593	0	0	0
61212	0	0	0	91 312	0	91 312	91 312	0	91 312	0	0	0
61401	964	0	964	1 684	0	1 684	627	0	627	2 021	0	2 021
61403	23 736	0	23 736	1 085	0	1 085	1 243	0	1 243	23 578	0	23 578
61601	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
70606	1 552 352	0	1 552 352	354 825	0	354 825	2 352	0	2 352	1 904 825	0	1 904 825
70607	19 063	0	19 063	85 864	0	85 864	75 494	0	75 494	29 433	0	29 433
70608	935 273	0	935 273	368 286	0	368 286	0	0	0	1 303 559	0	1 303 559
70611	4 349	0	4 349	1 843	0	1 843	0	0	0	6 192	0	6 192
70614	0	0	0	15 444	0	15 444	9 810	0	9 810	5 634	0	5 634
Итого по активу (баланс)	20 410 345	2 664 738	23 075 083	155 345 485	56 050 018	211 395 503	155 861 440	55 690 645	211 552 085	19 894 390	3 024 111	22 918 501
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
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60307	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60309	936	0	936	202	0	202	1 168	0	1 168	1 902	0	1 902
60311	134	0	134	3 938	0	3 938	3 961	0	3 961	157	0	157
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	2	0	2	85	0	85	85	0	85	2	0	2
60324	8 240	0	8 240	0	0	0	7	0	7	8 247	0	8 247
60601	107 452	0	107 452	0	0	0	1 216	0	1 216	108 668	0	108 668
60903	48 408	0	48 408	0	0	0	566	0	566	48 974	0	48 974
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61304	58	0	58	18	0	18	16	0	16	56	0	56
61501	4 511	0	4 511	3	0	3	0	0	0	4 508	0	4 508
70601	1 348 775	0	1 348 775	96	0	96	351 581	0	351 581	1 700 260	0	1 700 260
70602	119 577	0	119 577	8 578	0	8 578	9 449	0	9 449	120 448	0	120 448
70603	1 016 973	0	1 016 973	0	0	0	322 285	0	322 285	1 339 258	0	1 339 258
70613	11 432	0	11 432	10 809	0	10 809	2 606	0	2 606	3 229	0	3 229
70801	30 561	0	30 561	0	0	0	0	0	0	30 561	0	30 561
Итого по пассиву (баланс)	18 899 996	4 175 087	23 075 083	90 274 148	48 350 251	138 624 399	90 360 227	48 107 590	138 467 817	18 986 075	3 932 426	22 918 501
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 078	0	2 078	1	0	1	122	0	122	1 957	0	1 957
80601	0	0	0	57 605	0	57 605	57 605	0	57 605	0	0	0
80801	2 980	0	2 980	58 673	0	58 673	59 719	0	59 719	1 934	0	1 934
80901	43	0	43	121	0	121	0	0	0	164	0	164
81001	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
Итого по активу (баланс)	7 360	0	7 360	116 400	0	116 400	117 446	0	117 446	6 314	0	6 314
Пассив
85101	7 304	0	7 304	1 047	0	1 047	0	0	0	6 257	0	6 257
85201	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
85401	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
85501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	7 360	0	7 360	1 053	0	1 053	7	0	7	6 314	0	6 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	941	0	941	270	0	270	305	0	305	906	0	906
90901	2 556 308	98 120	2 654 428	32 070	12 314	44 384	1 875 205	1 487	1 876 692	713 173	108 947	822 120
90902	423 170	92	423 262	96 582	91 715	188 297	53 961	0	53 961	465 791	91 807	557 598
90909	0	33 868	33 868	0	155 451	155 451	0	176 586	176 586	0	12 733	12 733
91202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	100 464	49 314	149 778	0	5 880	5 880	0	693	693	100 464	54 501	154 965
91414	13 088 563	1 518 255	14 606 818	1 223 424	392 923	1 616 347	939 233	169 992	1 109 225	13 372 754	1 741 186	15 113 940
91418	295 196	0	295 196	6 676	0	6 676	90 478	0	90 478	211 394	0	211 394
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	47 314	1 741	49 055	2 125	256	2 381	3 759	26	3 785	45 680	1 971	47 651
99998	10 018 632	0	10 018 632	2 030 666	0	2 030 666	2 754 816	0	2 754 816	9 294 482	0	9 294 482
Итого по активу (баланс)	26 534 239	1 701 390	28 235 629	3 391 815	658 539	4 050 354	5 717 759	348 784	6 066 543	24 208 295	2 011 145	26 219 440
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91004	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91311	1 622 551	0	1 622 551	431 048	0	431 048	216 494	0	216 494	1 407 997	0	1 407 997
91312	6 195 024	299 697	6 494 721	1 408 433	3 286	1 411 719	349 582	16 920	366 502	5 136 173	313 331	5 449 504
91314	2 219	0	2 219	2 019	51 421	53 440	1 966	51 421	53 387	2 166	0	2 166
91315	335 833	380 961	716 794	1 134	48 144	49 278	40 424	111 025	151 449	375 123	443 842	818 965
91316	35 295	20 554	55 849	74 001	289	74 290	86 480	2 451	88 931	47 774	22 716	70 490
91317	539 946	312 729	852 675	654 653	79 016	733 669	1 027 716	124 818	1 152 534	913 009	358 531	1 271 540
91318	4 511	0	4 511	538	0	538	535	0	535	4 508	0	4 508
91507	269 113	0	269 113	0	0	0	0	0	0	269 113	0	269 113
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	18 216 997	0	18 216 997	3 302 732	0	3 302 732	2 010 693	0	2 010 693	16 924 958	0	16 924 958
Итого по пассиву (баланс)	27 221 688	1 013 941	28 235 629	5 875 392	182 156	6 057 548	3 734 724	306 635	4 041 359	25 081 020	1 138 420	26 219 440
Г. Срочные сделки
Актив
93001	205 464	2 058 703	2 264 167	4 298 411	33 320 726	37 619 137	3 967 268	33 615 909	37 583 177	536 607	1 763 520	2 300 127
93002	1 175	0	1 175	74 899	485 004	559 903	69 104	485 004	554 108	6 970	0	6 970
93201	0	0	0	0	21 027	21 027	0	21 027	21 027	0	0	0
93302	0	0	0	0	94 903	94 903	0	0	0	0	94 903	94 903
93307	0	0	0	0	117 460	117 460	0	117 460	117 460	0	0	0
93308	0	0	0	236 984	0	236 984	0	0	0	236 984	0	236 984
93309	236 984	0	236 984	0	0	0	236 984	0	236 984	0	0	0
93310	39 772	0	39 772	0	0	0	0	0	0	39 772	0	39 772
93501	0	0	0	600 100	30 394	630 494	600 100	30 394	630 494	0	0	0
93502	110 385	0	110 385	919 039	147 418	1 066 457	822 547	147 418	969 965	206 877	0	206 877
93503	95 193	0	95 193	252 295	0	252 295	347 488	0	347 488	0	0	0
93504	80 894	0	80 894	46 342	0	46 342	127 236	0	127 236	0	0	0
93505	0	0	0	64 693	0	64 693	97	0	97	64 596	0	64 596
93506	0	0	0	0	180 873	180 873	0	180 873	180 873	0	0	0
93507	0	0	0	0	402 291	402 291	0	307 388	307 388	0	94 903	94 903
93801	25 670	0	25 670	267 388	0	267 388	260 230	0	260 230	32 828	0	32 828
93803	335	0	335	2 373	0	2 373	2 611	0	2 611	97	0	97
Итого по активу (баланс)	795 872	2 058 703	2 854 575	6 762 524	34 800 096	41 562 620	6 433 665	34 905 473	41 339 138	1 124 731	1 953 326	3 078 057
Пассив
96001	2 058 443	205 539	2 263 982	33 036 096	4 285 435	37 321 531	32 766 241	4 607 421	37 373 662	1 788 588	527 525	2 316 113
96002	0	1 175	1 175	0	434 029	434 029	0	439 669	439 669	0	6 815	6 815
96201	0	0	0	0	130 333	130 333	0	130 333	130 333	0	0	0
96202	0	0	0	0	120 624	120 624	0	120 624	120 624	0	0	0
96301	0	0	0	600 100	30 394	630 494	600 100	30 394	630 494	0	0	0
96302	110 386	0	110 386	822 350	147 418	969 768	918 841	147 418	1 066 259	206 877	0	206 877
96303	95 193	0	95 193	346 115	0	346 115	250 922	0	250 922	0	0	0
96304	81 205	0	81 205	127 152	0	127 152	45 947	0	45 947	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	64 693	0	64 693	64 693	0	64 693
96306	0	0	0	0	180 873	180 873	0	180 873	180 873	0	0	0
96307	0	0	0	0	307 388	307 388	0	402 291	402 291	0	94 903	94 903
96308	0	0	0	0	3 524	3 524	0	242 683	242 683	0	239 159	239 159
96309	0	225 527	225 527	0	241 197	241 197	0	15 670	15 670	0	0	0
96310	0	38 920	38 920	0	414	414	0	1 954	1 954	0	40 460	40 460
96502	0	0	0	0	0	0	0	94 903	94 903	0	94 903	94 903
96507	0	0	0	0	117 460	117 460	0	117 460	117 460	0	0	0
96801	38 163	0	38 163	260 229	0	260 229	236 200	0	236 200	14 134	0	14 134
96803	24	0	24	124	0	124	100	0	100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 383 414	471 161	2 854 575	35 192 166	5 999 089	41 191 255	34 883 044	6 531 693	41 414 737	2 074 292	1 003 765	3 078 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	439,0000	0	0	133,0000	0	0	206,0000	0	0	366,0000
98010	0	0	232 753 682,1278	0	0	11 667 372,0000	0	0	8 458 542,0000	0	0	235 962 512,1278
98020	0	0	54,0000	0	0	231,0000	0	0	271,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 754 175,1278	0	0	11 667 736,0000	0	0	8 459 019,0000	0	0	235 962 892,1278
Пассив
98040	0	0	194 922 988,6093	0	0	32 083,0000	0	0	92 649,0000	0	0	194 983 554,6093
98050	0	0	37 812 964,5185	0	0	8 453 851,0000	0	0	11 603 501,0000	0	0	40 962 614,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	28 650,0000	0	0	28 650,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	16 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 712,0000
98070	0	0	1 510,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 754 175,1278	0	0	8 516 084,0000	0	0	11 724 801,0000	0	0	235 962 892,1278

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