Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	187	0	187	3	0	3	1	0	1	189	0	189
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20208	26 610	929	27 539	88 220	3 215	91 435	94 589	3 108	97 697	20 241	1 036	21 277
20209	5 770	0	5 770	807 199	146 978	954 177	804 969	146 978	951 947	8 000	0	8 000
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30110	21 361	64 892	86 253	401 028	391 876	792 904	402 137	437 084	839 221	20 252	19 684	39 936
30114	2 592	263 959	266 551	1 514 860	8 296 673	9 811 533	1 517 402	8 440 044	9 957 446	50	120 588	120 638
30202	294 486	0	294 486	0	0	0	9 960	0	9 960	284 526	0	284 526
30204	102 841	0	102 841	0	0	0	9 692	0	9 692	93 149	0	93 149
30210	14 500	0	14 500	269 299	0	269 299	279 799	0	279 799	4 000	0	4 000
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30233	4 229	643	4 872	61 215	12 445	73 660	62 769	12 993	75 762	2 675	95	2 770
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51404	87 739	0	87 739	724 524	0	724 524	706 472	0	706 472	105 791	0	105 791
51405	141 667	0	141 667	142 908	0	142 908	141 969	0	141 969	142 606	0	142 606
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60701	190	0	190	12	0	12	12	0	12	190	0	190
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61002	478	0	478	61	0	61	61	0	61	478	0	478
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70611	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
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60301	1 263	0	1 263	17 808	0	17 808	18 411	0	18 411	1 866	0	1 866
60305	155	0	155	48 373	0	48 373	48 393	0	48 393	175	0	175
60307	54	0	54	803	0	803	749	0	749	0	0	0
60309	794	0	794	171	0	171	1 132	0	1 132	1 755	0	1 755
60311	94	0	94	2 833	0	2 833	2 838	0	2 838	99	0	99
60322	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
60324	4 091	0	4 091	251	0	251	1 371	0	1 371	5 211	0	5 211
60601	103 732	0	103 732	0	0	0	1 248	0	1 248	104 980	0	104 980
60903	46 703	0	46 703	0	0	0	572	0	572	47 275	0	47 275
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61304	40	0	40	9	0	9	20	0	20	51	0	51
61501	3 780	0	3 780	0	0	0	466	0	466	4 246	0	4 246
70601	225 779	0	225 779	9 681	0	9 681	306 970	0	306 970	523 068	0	523 068
70602	21 852	0	21 852	19 703	0	19 703	54 754	0	54 754	56 903	0	56 903
70603	265 181	0	265 181	0	0	0	259 721	0	259 721	524 902	0	524 902
70613	895	0	895	3 802	0	3 802	13 672	0	13 672	10 765	0	10 765
70701	4 125 410	0	4 125 410	4 451 016	0	4 451 016	325 606	0	325 606	0	0	0
70702	41 752	0	41 752	41 752	0	41 752	0	0	0	0	0	0
70703	3 699 086	0	3 699 086	4 163 054	0	4 163 054	463 968	0	463 968	0	0	0
70801	0	0	0	7 835 789	0	7 835 789	7 866 350	0	7 866 350	30 561	0	30 561
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 072	0	2 072	865	0	865	1 356	0	1 356	1 581	0	1 581
80601	0	0	0	66 509	0	66 509	66 509	0	66 509	0	0	0
80801	3 063	0	3 063	66 170	0	66 170	65 643	0	65 643	3 590	0	3 590
80901	22	0	22	39	0	39	0	0	0	61	0	61
81001	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
Пассив
85101	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
85201	2	0	2	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	2	0	2
85401	208	0	208	0	0	0	75	0	75	283	0	283
85501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 178	0	1 178	0	0	0	263	0	263	915	0	915
90901	2 460 324	92 659	2 552 983	69 688	1 900	71 588	15 986	5 266	21 252	2 514 026	89 293	2 603 319
90902	475 182	72	475 254	21 091	1	21 092	27 910	4	27 914	468 363	69	468 432
90909	0	3 777	3 777	0	351 411	351 411	0	345 658	345 658	0	9 530	9 530
91202	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	198 546	278 912	477 458	238 515	115 141	353 656	98 083	144 951	243 034	338 978	249 102	588 080
91414	11 714 560	1 336 218	13 050 778	848 740	48 637	897 377	613 897	106 908	720 805	11 949 403	1 277 947	13 227 350
91418	305 297	1 409	306 706	0	38	38	39 834	464	40 298	265 463	983	266 446
91501	3 137	0	3 137	442	0	442	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	47 339	7 230	54 569	2 285	309	2 594	3 211	1 253	4 464	46 413	6 286	52 699
99998	8 761 678	0	8 761 678	1 239 606	0	1 239 606	1 416 546	0	1 416 546	8 584 738	0	8 584 738
Пассив
91311	1 542 046	0	1 542 046	172 844	0	172 844	111 339	0	111 339	1 480 541	0	1 480 541
91312	4 724 359	327 271	5 051 630	276 952	18 291	295 243	321 901	5 238	327 139	4 769 308	314 218	5 083 526
91314	4 449	0	4 449	0	0	0	334	0	334	4 783	0	4 783
91315	116 381	358 400	474 781	7 765	60 968	68 733	90 491	32 170	122 661	199 107	329 602	528 709
91316	33 288	106 276	139 564	3	51 261	51 264	0	2 886	2 886	33 285	57 901	91 186
91317	952 246	315 815	1 268 061	793 976	25 434	819 410	662 812	11 825	674 637	821 082	302 206	1 123 288
91318	3 780	0	3 780	144	0	144	610	0	610	4 246	0	4 246
91507	277 168	0	277 168	8 908	0	8 908	0	0	0	268 260	0	268 260
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	16 925 913	0	16 925 913	1 385 164	0	1 385 164	1 679 674	0	1 679 674	17 220 423	0	17 220 423
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 340	1 612 672	1 673 012	2 509 181	36 063 149	38 572 330	2 462 652	35 809 264	38 271 916	106 869	1 866 557	1 973 426
93002	0	569	569	62 430	101 416	163 846	62 430	80 032	142 462	0	21 953	21 953
93306	0	0	0	0	29 847	29 847	0	29 847	29 847	0	0	0
93307	0	0	0	0	147 653	147 653	0	30 808	30 808	0	116 845	116 845
93310	236 984	0	236 984	39 771	0	39 771	0	0	0	276 755	0	276 755
93501	0	0	0	0	45 863	45 863	0	45 863	45 863	0	0	0
93502	0	0	0	48 171	45 862	94 033	0	45 862	45 862	48 171	0	48 171
93503	0	0	0	110 243	0	110 243	110 243	0	110 243	0	0	0
93504	92 043	0	92 043	33 105	0	33 105	125 148	0	125 148	0	0	0
93505	0	0	0	80 994	0	80 994	20 394	0	20 394	60 600	0	60 600
93506	0	45 078	45 078	0	96 316	96 316	0	141 394	141 394	0	0	0
93507	0	0	0	0	97 573	97 573	0	97 573	97 573	0	0	0
93801	24 771	0	24 771	203 525	0	203 525	202 128	0	202 128	26 168	0	26 168
93803	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
Пассив
96001	1 611 670	60 729	1 672 399	35 616 919	2 503 396	38 120 315	35 812 583	2 548 974	38 361 557	1 807 334	106 307	1 913 641
96002	0	571	571	0	82 723	82 723	0	104 115	104 115	0	21 963	21 963
96201	0	0	0	0	0	0	0	65 515	65 515	0	65 515	65 515
96202	0	0	0	0	59 960	59 960	0	59 960	59 960	0	0	0
96301	0	0	0	45 862	0	45 862	45 862	0	45 862	0	0	0
96302	0	0	0	45 861	0	45 861	94 032	0	94 032	48 171	0	48 171
96303	0	0	0	109 457	0	109 457	109 457	0	109 457	0	0	0
96304	91 147	0	91 147	123 927	0	123 927	32 780	0	32 780	0	0	0
96305	0	0	0	20 286	0	20 286	80 816	0	80 816	60 530	0	60 530
96306	0	45 079	45 079	0	141 395	141 395	0	96 316	96 316	0	0	0
96307	0	0	0	0	97 573	97 573	0	97 573	97 573	0	0	0
96310	0	232 120	232 120	0	12 998	12 998	0	44 276	44 276	0	263 398	263 398
96506	0	0	0	0	29 847	29 847	0	29 847	29 847	0	0	0
96507	0	0	0	0	30 808	30 808	0	147 653	147 653	0	116 845	116 845
96801	30 246	0	30 246	202 127	0	202 127	205 666	0	205 666	33 785	0	33 785
96803	895	0	895	1 786	0	1 786	961	0	961	70	0	70
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	514,0000	0	0	155,0000	0	0	234,0000	0	0	435,0000
98010	0	0	231 211 590,1997	0	0	6 317 413,0370	0	0	6 099 309,5185	0	0	231 429 693,7182
98020	0	0	16,0000	0	0	111,0000	0	0	115,0000	0	0	12,0000
Пассив
98040	0	0	191 892 202,9495	0	0	49 250,0000	0	0	21 378,0000	0	0	191 864 330,9495
98050	0	0	39 190 602,2502	0	0	7 423 528,0000	0	0	6 674 594,5185	0	0	38 441 668,7687
98053	0	0	0,0000	0	0	48 500,0000	0	0	48 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	120 805,0000	0	0	10 745,0000	0	0	7 052,0000	0	0	117 112,0000
98070	0	0	8 510,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 001 519,0000	0	0	1 007 029,0000

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