Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	487	0	487	3	0	3	2	0	2	488	0	488
20202	138 981	27 914	166 895	1 533 944	235 016	1 768 960	1 503 344	229 838	1 733 182	169 581	33 092	202 673
20207	0	2 340	2 340	0	8 722	8 722	0	7 609	7 609	0	3 453	3 453
20208	18 760	1 099	19 859	79 476	3 250	82 726	82 862	3 444	86 306	15 374	905	16 279
20209	3 850	0	3 850	866 073	140 647	1 006 720	863 023	140 647	1 003 670	6 900	0	6 900
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30110	27 802	13 876	41 678	362 239	539 550	901 789	359 404	535 784	895 188	30 637	17 642	48 279
30114	4 453	215 707	220 160	1 990 700	8 986 291	10 976 991	1 990 973	9 004 561	10 995 534	4 180	197 437	201 617
30202	86 157	0	86 157	4 592	0	4 592	0	0	0	90 749	0	90 749
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30233	4 229	631	4 860	37 287	45 400	82 687	37 287	45 412	82 699	4 229	619	4 848
30302	1 406 171	433 716	1 839 887	1 888 379	871 769	2 760 148	1 660 161	934 787	2 594 948	1 634 389	370 698	2 005 087
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50605	116 866	0	116 866	737 663	0	737 663	789 748	0	789 748	64 781	0	64 781
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50607	0	6 666	6 666	0	4 563	4 563	0	11 229	11 229	0	0	0
50618	47 369	0	47 369	658 188	0	658 188	705 557	0	705 557	0	0	0
50621	2 104	0	2 104	4 722	0	4 722	5 958	0	5 958	868	0	868
50706	2 240 311	0	2 240 311	346 358	0	346 358	229 381	0	229 381	2 357 288	0	2 357 288
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60306	9 852	0	9 852	9 909	0	9 909	9 861	0	9 861	9 900	0	9 900
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60312	173 523	0	173 523	39 697	0	39 697	81 786	0	81 786	131 434	0	131 434
60314	6 854	0	6 854	2 274	551	2 825	144	551	695	8 984	0	8 984
60323	2 519	517	3 036	4 072	19	4 091	4 072	27	4 099	2 519	509	3 028
60401	224 823	0	224 823	1 426	0	1 426	0	0	0	226 249	0	226 249
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61008	15 498	0	15 498	1 094	0	1 094	809	0	809	15 783	0	15 783
61009	339	0	339	382	0	382	504	0	504	217	0	217
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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60305	161	0	161	46 714	0	46 714	46 743	0	46 743	190	0	190
60307	14	0	14	733	0	733	719	0	719	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	1 189	0	1 189	980	0	980
60311	1 064	0	1 064	4 418	0	4 418	3 452	0	3 452	98	0	98
60322	2	0	2	9 342	0	9 342	9 341	0	9 341	1	0	1
60324	3 461	0	3 461	12	0	12	0	0	0	3 449	0	3 449
60601	104 779	0	104 779	0	0	0	1 233	0	1 233	106 012	0	106 012
60903	42 695	0	42 695	0	0	0	573	0	573	43 268	0	43 268
61304	26	0	26	8	0	8	4	0	4	22	0	22
61501	3 279	0	3 279	0	0	0	303	0	303	3 582	0	3 582
70601	1 801 570	0	1 801 570	53 187	0	53 187	381 780	0	381 780	2 130 163	0	2 130 163
70602	17 357	0	17 357	14 369	0	14 369	13 897	0	13 897	16 885	0	16 885
70603	1 359 301	0	1 359 301	13 006	0	13 006	280 767	0	280 767	1 627 062	0	1 627 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 996	0	1 996	2 419	0	2 419	1 462	0	1 462	2 953	0	2 953
80601	0	0	0	82 325	0	82 325	82 325	0	82 325	0	0	0
80801	4 657	0	4 657	79 972	0	79 972	81 998	0	81 998	2 631	0	2 631
80901	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
81001	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
Пассив
85101	8 414	0	8 414	820	0	820	0	0	0	7 594	0	7 594
85201	15	0	15	3 860	0	3 860	3 857	0	3 857	12	0	12
85401	0	0	0	1	0	1	66	0	66	65	0	65
85501	322	0	322	282	0	282	0	0	0	40	0	40
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
90803	840 796	0	840 796	0	0	0	163 476	0	163 476	677 320	0	677 320
90901	919 331	88 361	1 007 692	65 816	2 562	68 378	470 324	4 162	474 486	514 823	86 761	601 584
90902	523 054	71	523 125	23 324	2	23 326	50 318	3	50 321	496 060	70	496 130
90908	0	0	0	0	5 601	5 601	0	228	228	0	5 373	5 373
90909	0	17 304	17 304	0	187 356	187 356	0	195 006	195 006	0	9 654	9 654
91202	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	293 690	664 594	958 284	258 590	85 935	344 525	92 449	92 482	184 931	459 831	658 047	1 117 878
91414	11 419 621	1 420 724	12 840 345	1 223 773	123 778	1 347 551	768 392	66 157	834 549	11 875 002	1 478 345	13 353 347
91418	736 748	1 303	738 051	58 133	49	58 182	86 724	68	86 792	708 157	1 284	709 441
91501	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
91604	43 613	6 076	49 689	3 067	350	3 417	1 808	319	2 127	44 872	6 107	50 979
99998	7 372 645	0	7 372 645	2 701 284	0	2 701 284	1 552 876	0	1 552 876	8 521 053	0	8 521 053
Пассив
91003	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
91004	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
91311	1 784 274	28 733	1 813 007	179 519	1 485	181 004	308 119	1 079	309 198	1 912 874	28 327	1 941 201
91312	4 491 068	43 777	4 534 845	199 097	2 262	201 359	582 797	1 644	584 441	4 874 768	43 159	4 917 927
91314	0	197 040	197 040	0	8 975	8 975	0	7 857	7 857	0	195 922	195 922
91315	61 782	77 522	139 304	18 115	4 584	22 699	94 050	8 315	102 365	137 717	81 253	218 970
91316	48 865	12 278	61 143	59 631	6 854	66 485	297 750	267	298 017	286 984	5 691	292 675
91317	338 367	12 750	351 117	804 217	259 083	1 063 300	1 080 141	312 471	1 392 612	614 291	66 138	680 429
91318	3 279	0	3 279	315	0	315	618	0	618	3 582	0	3 582
91507	272 711	0	272 711	3 113	0	3 113	550	0	550	270 148	0	270 148
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	16 978 507	0	16 978 507	1 990 011	0	1 990 011	2 096 430	0	2 096 430	17 084 926	0	17 084 926
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 279	1 198 001	1 226 280	2 838 203	28 074 882	30 913 085	2 719 608	27 980 550	30 700 158	146 874	1 292 333	1 439 207
93002	0	0	0	271 829	2 386	274 215	260 749	1 590	262 339	11 080	796	11 876
93304	0	0	0	303 000	0	303 000	0	0	0	303 000	0	303 000
93305	303 000	0	303 000	0	0	0	303 000	0	303 000	0	0	0
93306	0	0	0	0	127 366	127 366	0	127 366	127 366	0	0	0
93307	0	59 661	59 661	0	68 435	68 435	0	128 096	128 096	0	0	0
93310	161 809	0	161 809	0	0	0	0	0	0	161 809	0	161 809
93501	0	0	0	661 137	0	661 137	661 137	0	661 137	0	0	0
93502	209 302	0	209 302	622 804	0	622 804	690 148	0	690 148	141 958	0	141 958
93503	170 998	0	170 998	450 415	0	450 415	525 457	0	525 457	95 956	0	95 956
93504	35 637	0	35 637	105 703	0	105 703	132 932	0	132 932	8 408	0	8 408
93506	0	0	0	0	72 683	72 683	0	72 683	72 683	0	0	0
93507	0	62 230	62 230	0	11 005	11 005	0	73 235	73 235	0	0	0
93801	7 906	0	7 906	159 499	0	159 499	160 136	0	160 136	7 269	0	7 269
94001	0	3	3	0	101	101	0	104	104	0	0	0
Пассив
96001	1 192 121	28 480	1 220 601	27 853 643	2 734 232	30 587 875	27 954 202	2 852 607	30 806 809	1 292 680	146 855	1 439 535
96002	0	0	0	0	263 941	263 941	0	275 808	275 808	0	11 867	11 867
96301	0	0	0	661 137	0	661 137	661 137	0	661 137	0	0	0
96302	209 302	0	209 302	690 148	0	690 148	622 804	0	622 804	141 958	0	141 958
96303	170 998	0	170 998	525 457	0	525 457	450 415	0	450 415	95 956	0	95 956
96304	34 335	0	34 335	129 968	9 527	139 495	103 884	286 323	390 207	8 251	276 796	285 047
96305	0	280 758	280 758	0	287 536	287 536	0	6 778	6 778	0	0	0
96306	0	0	0	0	72 671	72 671	0	72 671	72 671	0	0	0
96307	0	62 229	62 229	0	73 222	73 222	0	10 993	10 993	0	0	0
96310	0	161 912	161 912	0	7 317	7 317	0	4 113	4 113	0	158 708	158 708
96506	0	0	0	0	127 446	127 446	0	127 446	127 446	0	0	0
96507	0	59 664	59 664	0	128 158	128 158	0	68 494	68 494	0	0	0
96801	35 725	0	35 725	160 139	0	160 139	160 669	0	160 669	36 255	0	36 255
97001	1 302	0	1 302	2 988	68	3 056	1 843	68	1 911	157	0	157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	836,0000	0	0	229,0000	0	0	144,0000	0	0	921,0000
98010	0	0	316 481 870,2162	0	0	6 171 116,0000	0	0	25 543 873,0000	0	0	297 109 113,2162
98020	0	0	24,0000	0	0	311,0000	0	0	315,0000	0	0	20,0000
Пассив
98040	0	0	265 090 376,2162	0	0	7 804 362,0000	0	0	131 470,0000	0	0	257 417 484,2162
98050	0	0	49 129 574,0000	0	0	16 027 857,0000	0	0	5 911 080,0000	0	0	39 012 797,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 900 492,0000	0	0	5 900 492,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	117 660,0000	0	0	6 900,0000	0	0	221 870,0000	0	0	332 630,0000
98070	0	0	2 145 120,0000	0	0	2 000 024,0000	0	0	202 040,0000	0	0	347 136,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

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