Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	144	0	144	0	0	0	24	0	24	120	0	120
20202	278 928	110 388	389 316	1 178 142	262 820	1 440 962	1 312 778	322 589	1 635 367	144 292	50 619	194 911
20206	841	106	947	721	687	1 408	669	772	1 441	893	21	914
20207	0	1 179	1 179	132 275	11 382	143 657	124 084	10 475	134 559	8 191	2 086	10 277
20208	29 422	2 686	32 108	96 895	10 174	107 069	100 267	10 973	111 240	26 050	1 887	27 937
20209	12 149	816	12 965	935 093	181 392	1 116 485	946 399	182 070	1 128 469	843	138	981
20302	0	2 556	2 556	0	178	178	0	225	225	0	2 509	2 509
20308	0	923	923	0	0	0	0	6	6	0	917	917
30102	211 200	7	211 207	26 979 942	0	26 979 942	26 948 311	0	26 948 311	242 831	7	242 838
30110	18 762	227 176	245 938	164 838	637 455	802 293	155 977	814 762	970 739	27 623	49 869	77 492
30114	810 000	172 909	982 909	0	17 320 119	17 320 119	0	16 433 634	16 433 634	810 000	1 059 394	1 869 394
30202	31 344	0	31 344	47 193	0	47 193	0	0	0	78 537	0	78 537
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50605	9 996	0	9 996	897	0	897	10 892	0	10 892	1	0	1
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51404	280 913	0	280 913	735 879	0	735 879	636 053	0	636 053	380 739	0	380 739
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51505	143 867	0	143 867	338 791	0	338 791	90 146	0	90 146	392 512	0	392 512
52503	16 745	0	16 745	6 812	0	6 812	4 235	0	4 235	19 322	0	19 322
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60302	44 329	0	44 329	529	0	529	406	0	406	44 452	0	44 452
60306	9 964	0	9 964	10 235	0	10 235	10 066	0	10 066	10 133	0	10 133
60308	390	0	390	1 899	6	1 905	1 905	6	1 911	384	0	384
60310	1	0	1	1 120	89	1 209	1 117	89	1 206	4	0	4
60312	323 723	0	323 723	38 851	0	38 851	15 768	0	15 768	346 806	0	346 806
60314	144	4 152	4 296	0	1 174	1 174	0	1 811	1 811	144	3 515	3 659
60323	1 222	131	1 353	2	10	12	16	8	24	1 208	133	1 341
60401	219 240	0	219 240	302	0	302	41	0	41	219 501	0	219 501
60701	46 784	0	46 784	308	0	308	308	0	308	46 784	0	46 784
60901	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61002	860	0	860	78	0	78	79	0	79	859	0	859
61008	16 309	0	16 309	1 927	0	1 927	769	0	769	17 467	0	17 467
61009	2 106	0	2 106	1 076	0	1 076	633	0	633	2 549	0	2 549
61010	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
61011	194 475	0	194 475	60	0	60	0	0	0	194 535	0	194 535
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52306	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
52406	6 930	39	6 969	0	2	2	0	1	1	6 930	38	6 968
52501	847	44	891	0	2	2	530	62	592	1 377	104	1 481
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 656	0	1 656	29 904	0	29 904	30 531	0	30 531	2 283	0	2 283
60305	149	0	149	47 085	0	47 085	47 108	0	47 108	172	0	172
60307	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60309	1 253	0	1 253	1 970	0	1 970	1 928	0	1 928	1 211	0	1 211
60311	94	0	94	2 123	0	2 123	2 126	0	2 126	97	0	97
60322	2	0	2	752	0	752	750	0	750	0	0	0
60324	1 666	0	1 666	95	0	95	329	0	329	1 900	0	1 900
60601	85 355	0	85 355	7	0	7	1 578	0	1 578	86 926	0	86 926
60903	33 456	0	33 456	0	0	0	565	0	565	34 021	0	34 021
61304	14	0	14	7	0	7	8	0	8	15	0	15
70601	518 439	0	518 439	3 055	0	3 055	327 236	0	327 236	842 620	0	842 620
70602	9 834	0	9 834	18 168	0	18 168	20 347	0	20 347	12 013	0	12 013
70603	383 657	0	383 657	0	0	0	198 228	0	198 228	581 885	0	581 885
70604	376	0	376	0	0	0	177	0	177	553	0	553
70701	4 050 183	0	4 050 183	4 050 391	0	4 050 391	208	0	208	0	0	0
70702	40 711	0	40 711	40 711	0	40 711	0	0	0	0	0	0
70703	2 542 989	0	2 542 989	2 542 989	0	2 542 989	0	0	0	0	0	0
70704	416	0	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 612 067	0	6 612 067	6 634 505	0	6 634 505	22 438	0	22 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 267	0	8 267	12 275	0	12 275	14 911	0	14 911	5 631	0	5 631
80601	0	0	0	122 338	0	122 338	122 338	0	122 338	0	0	0
80801	3 026	0	3 026	117 930	0	117 930	114 386	0	114 386	6 570	0	6 570
80901	1 561	0	1 561	138	0	138	1 699	0	1 699	0	0	0
81001	2 488	0	2 488	801	0	801	905	0	905	2 384	0	2 384
Пассив
85101	13 720	0	13 720	0	0	0	0	0	0	13 720	0	13 720
85201	6	0	6	19 811	0	19 811	19 807	0	19 807	2	0	2
85401	760	0	760	1 809	0	1 809	1 049	0	1 049	0	0	0
85501	856	0	856	898	0	898	905	0	905	863	0	863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 066 906	0	1 066 906	471 000	0	471 000	469 999	0	469 999	1 067 907	0	1 067 907
90901	308 487	5 908	314 395	66 202	199	66 401	44 884	285	45 169	329 805	5 822	335 627
90902	1 297 733	65	1 297 798	35 729	7 781	43 510	49 015	110	49 125	1 284 447	7 736	1 292 183
90909	0	1 616	1 616	0	133 028	133 028	0	132 102	132 102	0	2 542	2 542
91202	59	0	59	9	0	9	3	0	3	65	0	65
91203	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	543 767	267 139	810 906	92 601	117 865	210 466	145 264	107 122	252 386	491 104	277 882	768 986
91414	3 404 075	980 054	4 384 129	81 730	28 847	110 577	235 443	44 195	279 638	3 250 362	964 706	4 215 068
91418	537 025	1 390	538 415	34 709	34	34 743	3 839	61	3 900	567 895	1 363	569 258
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	19 804	12 332	32 136	2 480	1 414	3 894	113	557	670	22 171	13 189	35 360
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 262	2 262	0	56	56	0	100	100	0	2 218	2 218
99998	3 654 265	0	3 654 265	1 576 119	0	1 576 119	1 856 460	0	1 856 460	3 373 924	0	3 373 924
Пассив
91003	0	0	0	47 193	0	47 193	47 193	0	47 193	0	0	0
91004	0	0	0	35 198	0	35 198	35 198	0	35 198	0	0	0
91311	1 494 607	33 506	1 528 113	616 090	1 483	617 573	387 754	829	388 583	1 266 271	32 852	1 299 123
91312	1 335 026	103 737	1 438 763	275 184	4 589	279 773	141 227	2 565	143 792	1 201 069	101 713	1 302 782
91314	10 733	0	10 733	734 890	0	734 890	768 998	0	768 998	44 841	0	44 841
91315	181 864	0	181 864	6 849	71	6 920	1 814	3 540	5 354	176 829	3 469	180 298
91316	3 482	18 281	21 763	250	1 512	1 762	300	441	741	3 532	17 210	20 742
91317	190 239	53 090	243 329	119 564	13 191	132 755	158 514	21 312	179 826	229 189	61 211	290 400
91507	229 501	0	229 501	396	0	396	6 434	0	6 434	235 539	0	235 539
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	8 462 183	0	8 462 183	1 212 011	0	1 212 011	1 052 601	0	1 052 601	8 302 773	0	8 302 773
Г. Срочные сделки
Актив
93001	390 104	2 135 754	2 525 858	4 855 690	35 787 392	40 643 082	5 067 219	36 742 151	41 809 370	178 575	1 180 995	1 359 570
93002	20 420	118 286	138 706	161 413	2 794 250	2 955 663	126 374	2 737 882	2 864 256	55 459	174 654	230 113
93306	0	1 557	1 557	0	240 342	240 342	0	235 424	235 424	0	6 475	6 475
93307	0	64 207	64 207	0	176 879	176 879	0	241 086	241 086	0	0	0
93501	0	0	0	0	22 884	22 884	0	975	975	0	21 909	21 909
93502	0	22 345	22 345	0	0	0	0	22 345	22 345	0	0	0
93503	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0	5 333	0	5 333
93504	0	0	0	257 679	0	257 679	231 666	0	231 666	26 013	0	26 013
93505	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
93506	0	3 122	3 122	0	161 204	161 204	0	130 708	130 708	0	33 618	33 618
93507	0	6 057	6 057	0	155 153	155 153	0	161 210	161 210	0	0	0
93801	2 184	0	2 184	101 434	0	101 434	102 734	0	102 734	884	0	884
94001	788	35	823	1 122	1 282	2 404	1 122	927	2 049	788	390	1 178
95003	0	728	728	0	1 125	1 125	0	452	452	0	1 401	1 401
95004	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
Пассив
96001	2 101 960	426 412	2 528 372	35 745 290	5 949 339	41 694 629	34 747 818	5 779 844	40 527 662	1 104 488	256 917	1 361 405
96002	0	138 374	138 374	296 278	2 566 132	2 862 410	296 278	2 656 920	2 953 198	0	229 162	229 162
96301	0	0	0	0	975	975	0	22 884	22 884	0	21 909	21 909
96302	0	22 345	22 345	0	22 345	22 345	0	0	0	0	0	0
96303	6 121	0	6 121	331	0	331	331	0	331	6 121	0	6 121
96304	0	0	0	228 895	0	228 895	254 717	0	254 717	25 822	0	25 822
96305	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
96306	0	3 097	3 097	0	170 527	170 527	0	201 048	201 048	0	33 618	33 618
96307	0	46 394	46 394	0	201 415	201 415	0	155 021	155 021	0	0	0
96309	0	0	0	0	260	260	0	1 661	1 661	0	1 401	1 401
96310	0	728	728	0	1 820	1 820	0	1 092	1 092	0	0	0
96506	0	1 561	1 561	0	195 746	195 746	0	201 050	201 050	0	6 865	6 865
96507	0	23 910	23 910	0	201 233	201 233	0	177 323	177 323	0	0	0
96801	0	0	0	133 348	0	133 348	133 348	0	133 348	0	0	0
97001	0	18	18	3 881	993	4 874	4 072	975	5 047	191	0	191
97104	0	0	0	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	662,0000	0	0	362,0000	0	0	444,0000	0	0	580,0000
98010	0	0	376 584 161,9500	0	0	133 164 381,0000	0	0	111 163 164,0007	0	0	398 585 378,9493
98020	0	0	99,0000	0	0	505,0000	0	0	545,0000	0	0	59,0000
Пассив
98040	0	0	288 834 791,2700	0	0	75 613 586,0033	0	0	60 554 390,0000	0	0	273 775 595,2667
98050	0	0	84 530 261,6800	0	0	60 868 450,0000	0	0	95 793 247,0026	0	0	119 455 058,6826
98053	0	0	0,0000	0	0	105 680 745,0000	0	0	105 680 745,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 211 352,0000	0	0	4 092 331,0000	0	0	6 227 319,0000	0	0	5 346 340,0000
98070	0	0	8 518,0000	0	0	3 039,0000	0	0	3 545,0000	0	0	9 024,0000

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