Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 017	0	2 017	198	0	198	1 569	0	1 569	646	0	646
20202	166 176	79 369	245 545	765 205	220 129	985 334	727 272	207 735	935 007	204 109	91 763	295 872
20206	646	117	763	216	276	492	268	150	418	594	243	837
20207	0	1 380	1 380	38 080	7 122	45 202	38 080	6 581	44 661	0	1 921	1 921
20208	25 025	2 686	27 711	61 985	4 179	66 164	62 984	4 871	67 855	24 026	1 994	26 020
20209	1 851	810	2 661	483 856	139 164	623 020	480 342	139 523	619 865	5 365	451	5 816
20302	0	2 544	2 544	0	149	149	0	156	156	0	2 537	2 537
20308	0	970	970	0	0	0	0	19	19	0	951	951
30102	618 424	7	618 431	19 490 955	0	19 490 955	19 951 524	0	19 951 524	157 855	7	157 862
30110	41 591	30 311	71 902	397 768	646 491	1 044 259	423 170	656 053	1 079 223	16 189	20 749	36 938
30114	810 000	761 928	1 571 928	0	10 036 431	10 036 431	0	10 210 636	10 210 636	810 000	587 723	1 397 723
30202	25 448	0	25 448	4 982	0	4 982	0	0	0	30 430	0	30 430
30204	16 549	0	16 549	2 782	0	2 782	0	0	0	19 331	0	19 331
30210	0	0	0	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0
30213	48	0	48	713	0	713	714	0	714	47	0	47
30219	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
30221	4 273	3 238	7 511	390 385	1 504 340	1 894 725	390 362	1 503 831	1 894 193	4 296	3 747	8 043
30233	0	0	0	28 817	23 479	52 296	28 467	23 479	51 946	350	0	350
30302	591 495	67 706	659 201	1 423 693	207 630	1 631 323	1 358 257	232 227	1 590 484	656 931	43 109	700 040
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30402	21 549	166	21 715	2 816 616	7	2 816 623	2 746 800	6	2 746 806	91 365	167	91 532
30404	0	0	0	1 621 089	0	1 621 089	1 621 089	0	1 621 089	0	0	0
30406	3 450	0	3 450	614	0	614	325	0	325	3 739	0	3 739
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32003	0	0	0	100 000	9 958	109 958	75 000	9 958	84 958	25 000	0	25 000
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32108	242 248	0	242 248	0	0	0	5 291	0	5 291	236 957	0	236 957
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45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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45206	23 123	13 368	36 491	160 000	604	160 604	160 000	521	160 521	23 123	13 451	36 574
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45208	2 008	1 403	3 411	0	33	33	105	264	369	1 903	1 172	3 075
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45505	73 220	3 921	77 141	10 000	403	10 403	0	797	797	83 220	3 527	86 747
45506	45 714	984	46 698	0	113	113	2 433	93	2 526	43 281	1 004	44 285
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45509	2 128	14 701	16 829	2 332	6 722	9 054	1 713	5 286	6 999	2 747	16 137	18 884
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47801	157 228	0	157 228	18 437	0	18 437	10 522	0	10 522	165 143	0	165 143
47802	203 243	1 403	204 646	0	63	63	0	54	54	203 243	1 412	204 655
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50211	0	61 217	61 217	0	173 421	173 421	0	169 319	169 319	0	65 319	65 319
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50605	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
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50621	23 049	0	23 049	938	0	938	2 632	0	2 632	21 355	0	21 355
50706	1 575 134	0	1 575 134	5 725	0	5 725	2 190	0	2 190	1 578 669	0	1 578 669
50708	0	946	946	0	27	27	0	46	46	0	927	927
50721	41 736	0	41 736	4 097	0	4 097	1 654	0	1 654	44 179	0	44 179
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51402	0	0	0	39 691	0	39 691	39 691	0	39 691	0	0	0
51403	0	0	0	193 636	0	193 636	193 636	0	193 636	0	0	0
51404	53 174	0	53 174	553 450	0	553 450	334 221	0	334 221	272 403	0	272 403
51405	217 864	0	217 864	1 618 243	0	1 618 243	1 407 922	0	1 407 922	428 185	0	428 185
51503	0	0	0	457 097	0	457 097	457 097	0	457 097	0	0	0
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60202	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
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60306	5	0	5	10 234	0	10 234	54	0	54	10 185	0	10 185
60308	190	0	190	1 651	0	1 651	1 500	0	1 500	341	0	341
60310	2	0	2	882	4	886	883	4	887	1	0	1
60312	302 401	0	302 401	23 526	0	23 526	12 400	0	12 400	313 527	0	313 527
60314	144	2 827	2 971	145	244	389	0	227	227	289	2 844	3 133
60323	733	86	819	490	26	516	3	3	6	1 220	109	1 329
60401	218 890	0	218 890	155	0	155	60	0	60	218 985	0	218 985
60701	46 784	0	46 784	178	0	178	178	0	178	46 784	0	46 784
60901	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61002	886	0	886	28	0	28	28	0	28	886	0	886
61008	14 585	0	14 585	422	0	422	424	0	424	14 583	0	14 583
61009	2 106	0	2 106	119	0	119	119	0	119	2 106	0	2 106
61010	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61011	194 475	0	194 475	0	0	0	0	0	0	194 475	0	194 475
61209	0	0	0	57 289	0	57 289	57 289	0	57 289	0	0	0
61210	0	0	0	3 152 315	0	3 152 315	3 152 315	0	3 152 315	0	0	0
61212	0	0	0	10 623	0	10 623	10 623	0	10 623	0	0	0
61403	31 156	0	31 156	443	0	443	668	0	668	30 931	0	30 931
70606	4 042 603	0	4 042 603	148 320	0	148 320	4 042 662	0	4 042 662	148 261	0	148 261
70607	27 663	0	27 663	23 087	0	23 087	31 847	0	31 847	18 903	0	18 903
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60305	130	0	130	11 472	0	11 472	11 502	0	11 502	160	0	160
60307	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60309	320	0	320	1 423	0	1 423	1 194	0	1 194	91	0	91
60311	107	0	107	1 989	0	1 989	1 976	0	1 976	94	0	94
60322	14	0	14	2 641	0	2 641	2 629	0	2 629	2	0	2
60324	1 132	0	1 132	4	0	4	720	0	720	1 848	0	1 848
60601	82 104	0	82 104	27	0	27	1 714	0	1 714	83 791	0	83 791
60903	32 324	0	32 324	0	0	0	566	0	566	32 890	0	32 890
61304	12	0	12	6	0	6	11	0	11	17	0	17
70601	4 047 442	0	4 047 442	4 047 469	0	4 047 469	169 596	0	169 596	169 569	0	169 569
70602	40 711	0	40 711	42 992	0	42 992	7 244	0	7 244	4 963	0	4 963
70603	2 542 989	0	2 542 989	2 542 989	0	2 542 989	199 952	0	199 952	199 952	0	199 952
70604	416	0	416	416	0	416	149	0	149	149	0	149
70701	0	0	0	78	0	78	4 050 131	0	4 050 131	4 050 053	0	4 050 053
70702	0	0	0	0	0	0	40 711	0	40 711	40 711	0	40 711
70703	0	0	0	0	0	0	2 542 989	0	2 542 989	2 542 989	0	2 542 989
70704	0	0	0	0	0	0	416	0	416	416	0	416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 497	0	3 497	6 370	0	6 370	2 779	0	2 779	7 088	0	7 088
80601	0	0	0	95 663	0	95 663	95 663	0	95 663	0	0	0
80801	7 395	0	7 395	92 036	0	92 036	95 232	0	95 232	4 199	0	4 199
80901	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440	0	440
81001	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
Пассив
85101	12 520	0	12 520	0	0	0	600	0	600	13 120	0	13 120
85201	4	0	4	6 959	0	6 959	6 961	0	6 961	6	0	6
85401	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
85501	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90803	1 351 906	0	1 351 906	463 000	0	463 000	755 000	0	755 000	1 059 906	0	1 059 906
90901	335 432	594	336 026	49 514	5 535	55 049	75 384	48	75 432	309 562	6 081	315 643
90902	1 243 296	64	1 243 360	63 591	2	63 593	61 738	4	61 742	1 245 149	62	1 245 211
90909	0	317	317	0	154 353	154 353	0	151 868	151 868	0	2 802	2 802
91202	62	0	62	18 315	0	18 315	18 316	0	18 316	61	0	61
91203	0	0	0	18 315	0	18 315	18 315	0	18 315	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	362 056	61 217	423 273	225 967	65 753	291 720	104 205	61 796	166 001	483 818	65 174	548 992
91412	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000	0	104 000	0	0	0
91414	4 889 576	988 512	5 878 088	286 583	45 152	331 735	867 666	38 621	906 287	4 308 493	995 043	5 303 536
91418	360 492	1 403	361 895	18 651	63	18 714	10 757	54	10 811	368 386	1 412	369 798
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	17 881	10 279	28 160	1 190	1 613	2 803	401	401	802	18 670	11 491	30 161
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 284	2 284	0	103	103	0	89	89	0	2 298	2 298
99998	3 753 344	0	3 753 344	676 233	0	676 233	610 801	0	610 801	3 818 776	0	3 818 776
Пассив
91003	0	0	0	4 982	0	4 982	4 982	0	4 982	0	0	0
91004	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
91311	1 429 732	33 837	1 463 569	175 921	1 320	177 241	247 252	1 529	248 781	1 501 063	34 046	1 535 109
91312	1 319 463	105 784	1 425 247	35 668	4 127	39 795	31 787	4 781	36 568	1 315 582	106 438	1 422 020
91314	0	0	0	193 826	5 077	198 903	221 273	5 077	226 350	27 447	0	27 447
91315	379 032	0	379 032	67 566	0	67 566	68 374	0	68 374	379 840	0	379 840
91316	3 832	22 403	26 235	0	1 095	1 095	0	1 376	1 376	3 832	22 684	26 516
91317	204 050	21 560	225 610	108 690	9 745	118 435	69 748	17 271	87 019	165 108	29 086	194 194
91507	233 452	0	233 452	1	0	1	0	0	0	233 451	0	233 451
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	9 742 931	0	9 742 931	2 196 317	0	2 196 317	1 345 353	0	1 345 353	8 891 967	0	8 891 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	783 608	783 608	3 090 823	20 169 835	23 260 658	2 752 547	19 202 444	21 954 991	338 276	1 750 999	2 089 275
93002	26 932	43 389	70 321	1 044 449	1 150 655	2 195 104	1 053 150	1 092 131	2 145 281	18 231	101 913	120 144
93306	0	0	0	0	216 055	216 055	0	216 055	216 055	0	0	0
93307	0	0	0	0	218 554	218 554	0	216 043	216 043	0	2 511	2 511
93309	0	222	222	0	266	266	0	8	8	0	480	480
93310	0	214	214	0	259	259	0	93	93	0	380	380
93502	0	0	0	95 371	0	95 371	95 371	0	95 371	0	0	0
93503	95 370	0	95 370	0	0	0	95 370	0	95 370	0	0	0
93506	0	0	0	0	76 511	76 511	0	76 511	76 511	0	0	0
93507	0	0	0	0	76 369	76 369	0	76 369	76 369	0	0	0
93801	0	0	0	91 472	0	91 472	91 472	0	91 472	0	0	0
94001	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
95004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Пассив
96001	783 254	0	783 254	18 816 078	3 051 531	21 867 609	19 681 501	3 491 304	23 172 805	1 648 677	439 773	2 088 450
96002	0	70 271	70 271	0	2 148 386	2 148 386	0	2 198 336	2 198 336	0	120 221	120 221
96301	0	0	0	95 371	0	95 371	95 371	0	95 371	0	0	0
96302	95 371	0	95 371	95 371	0	95 371	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	76 261	76 261	0	76 261	76 261	0	0	0
96307	0	0	0	0	76 283	76 283	0	76 283	76 283	0	0	0
96309	0	52	52	0	54	54	0	2	2	0	0	0
96506	0	0	0	0	216 217	216 217	0	216 217	216 217	0	0	0
96507	0	0	0	0	216 125	216 125	0	218 625	218 625	0	2 500	2 500
96801	403	0	403	91 171	0	91 171	91 415	0	91 415	647	0	647
97001	0	0	0	0	536	536	0	546	546	0	10	10
97103	0	170	170	0	7	7	0	317	317	0	480	480
97104	0	214	214	613	93	706	715	259	974	102	380	482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	547,0000	0	0	497,0000	0	0	337,0000	0	0	707,0000
98010	0	0	574 425 895,9500	0	0	72 323 203,0000	0	0	71 782 969,0000	0	0	574 966 129,9500
98020	0	0	80,0000	0	0	148,0000	0	0	182,0000	0	0	46,0000
Пассив
98040	0	0	318 759 129,4800	0	0	31 372 672,0000	0	0	33 129 327,0000	0	0	320 515 784,4800
98050	0	0	248 382 619,4700	0	0	38 717 826,0000	0	0	37 557 574,0000	0	0	247 222 367,4700
98053	0	0	0,0000	0	0	65 026 330,0000	0	0	65 026 330,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 282 766,0000	0	0	1 745 166,0000	0	0	1 539 119,0000	0	0	7 076 719,0000
98070	0	0	2 008,0000	0	0	2 007,0000	0	0	152 011,0000	0	0	152 012,0000

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