Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 711	0	4 711	4 899	0	4 899	3 839	0	3 839	5 771	0	5 771
20202	166 714	79 034	245 748	931 320	652 029	1 583 349	897 942	607 786	1 505 728	200 092	123 277	323 369
20206	470	364	834	515	352	867	340	581	921	645	135	780
20207	0	1 819	1 819	0	6 229	6 229	0	6 663	6 663	0	1 385	1 385
20208	14 075	2 170	16 245	86 026	7 587	93 613	82 007	7 437	89 444	18 094	2 320	20 414
20209	5 200	421	5 621	530 740	398 922	929 662	535 940	399 343	935 283	0	0	0
20302	0	1 263	1 263	0	94	94	0	1 251	1 251	0	106	106
20308	0	993	993	0	0	0	0	5	5	0	988	988
30102	365 276	7	365 283	26 930 650	0	26 930 650	27 025 686	0	27 025 686	270 240	7	270 247
30110	26 142	16 230	42 372	382 270	685 522	1 067 792	392 858	684 494	1 077 352	15 554	17 258	32 812
30114	810 000	157 260	967 260	0	14 555 313	14 555 313	0	14 498 560	14 498 560	810 000	214 013	1 024 013
30202	21 952	0	21 952	528	0	528	0	0	0	22 480	0	22 480
30204	16 314	0	16 314	0	0	0	359	0	359	15 955	0	15 955
30210	0	0	0	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0
30213	50	0	50	987	0	987	988	0	988	49	0	49
30219	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
30221	4 273	4 670	8 943	512 796	2 860 915	3 373 711	478 972	2 861 038	3 340 010	38 097	4 547	42 644
30233	0	0	0	38 469	11 556	50 025	38 469	11 556	50 025	0	0	0
30302	237 386	49 408	286 794	2 314 588	431 682	2 746 270	2 264 022	448 049	2 712 071	287 952	33 041	320 993
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45507	437 346	12 713	450 059	117 426	699	118 125	62 027	525	62 552	492 745	12 887	505 632
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47802	208 977	2 002	210 979	0	98	98	5 704	317	6 021	203 273	1 783	205 056
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50121	23 289	0	23 289	4 940	0	4 940	11 414	0	11 414	16 815	0	16 815
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50221	1 590	0	1 590	1 367	0	1 367	37	0	37	2 920	0	2 920
50505	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50605	6 503	0	6 503	87 621	0	87 621	94 124	0	94 124	0	0	0
50606	49 998	0	49 998	616 453	0	616 453	289 532	0	289 532	376 919	0	376 919
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50618	22 285	0	22 285	160 944	0	160 944	149 775	0	149 775	33 454	0	33 454
50621	170	0	170	6 069	0	6 069	3 812	0	3 812	2 427	0	2 427
50706	1 692 027	0	1 692 027	0	0	0	1 823	0	1 823	1 690 204	0	1 690 204
50708	0	937	937	0	41	41	0	13	13	0	965	965
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60302	44 605	0	44 605	288	0	288	343	0	343	44 550	0	44 550
60306	9 637	0	9 637	9 660	0	9 660	9 695	0	9 695	9 602	0	9 602
60308	510	0	510	1 965	0	1 965	2 157	0	2 157	318	0	318
60310	1	0	1	1 599	3	1 602	1 586	3	1 589	14	0	14
60312	348 694	0	348 694	40 130	0	40 130	13 152	0	13 152	375 672	0	375 672
60314	289	7 243	7 532	0	751	751	145	236	381	144	7 758	7 902
60323	1 367	83	1 450	139	34	173	757	32	789	749	85	834
60401	217 966	0	217 966	1 459	0	1 459	252	0	252	219 173	0	219 173
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60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 078	0	1 078	10 133	0	10 133	10 338	0	10 338	1 283	0	1 283
60305	220	0	220	43 798	0	43 798	43 786	0	43 786	208	0	208
60307	22	0	22	1 326	0	1 326	1 304	0	1 304	0	0	0
60309	104	0	104	1 412	0	1 412	1 491	0	1 491	183	0	183
60311	383	0	383	1 948	0	1 948	1 970	0	1 970	405	0	405
60322	3	0	3	3 978	0	3 978	3 978	0	3 978	3	0	3
60324	896	0	896	61	0	61	131	0	131	966	0	966
60601	78 900	0	78 900	105	0	105	1 755	0	1 755	80 550	0	80 550
60903	31 193	0	31 193	0	0	0	566	0	566	31 759	0	31 759
61304	15	0	15	9	0	9	8	0	8	14	0	14
70601	2 962 559	0	2 962 559	1 209	0	1 209	316 167	0	316 167	3 277 517	0	3 277 517
70602	30 551	0	30 551	17 117	0	17 117	12 574	0	12 574	26 008	0	26 008
70603	1 992 269	0	1 992 269	0	0	0	123 362	0	123 362	2 115 631	0	2 115 631
70604	262	0	262	0	0	0	93	0	93	355	0	355
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 977	0	8 977	18 685	0	18 685	19 263	0	19 263	8 399	0	8 399
80601	0	0	0	51 858	0	51 858	51 858	0	51 858	0	0	0
80801	1 172	0	1 172	45 304	0	45 304	44 952	0	44 952	1 524	0	1 524
80901	754	0	754	1 058	0	1 058	0	0	0	1 812	0	1 812
81001	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0	2 972	0	2 972
Пассив
85101	12 520	0	12 520	0	0	0	0	0	0	12 520	0	12 520
85201	3	0	3	25 132	0	25 132	25 132	0	25 132	3	0	3
85401	877	0	877	0	0	0	832	0	832	1 709	0	1 709
85501	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	220 661	392	221 053	109 487	17	109 504	11 959	6	11 965	318 189	403	318 592
90902	1 178 293	0	1 178 293	70 478	0	70 478	19 798	0	19 798	1 228 973	0	1 228 973
90909	0	32 956	32 956	0	987 901	987 901	0	1 008 581	1 008 581	0	12 276	12 276
91202	62	0	62	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	62	0	62
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91204	0	975	975	0	53	53	0	1 028	1 028	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	158 851	0	158 851	323 018	0	323 018	29 395	0	29 395	452 474	0	452 474
91412	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
91414	5 084 567	753 728	5 838 295	360 589	42 210	402 799	332 010	30 226	362 236	5 113 146	765 712	5 878 858
91418	298 016	2 002	300 018	39 399	98	39 497	45 404	317	45 721	292 011	1 783	293 794
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	135	0	135	3 137	0	3 137
91604	18 489	8 127	26 616	1 435	1 501	2 936	743	312	1 055	19 181	9 316	28 497
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 194	2 194	0	122	122	0	64	64	0	2 252	2 252
99998	3 423 040	0	3 423 040	688 531	0	688 531	549 782	0	549 782	3 561 789	0	3 561 789
Пассив
91003	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91311	1 098 681	32 499	1 131 180	186 502	941	187 443	290 706	1 802	292 508	1 202 885	33 360	1 236 245
91312	1 462 852	51 536	1 514 388	25 652	2 032	27 684	51 423	55 428	106 851	1 488 623	104 932	1 593 555
91314	0	0	0	63 670	40 450	104 120	63 670	40 450	104 120	0	0	0
91315	370 351	0	370 351	64 189	0	64 189	62 578	0	62 578	368 740	0	368 740
91316	4 284	31 451	35 735	20	1 102	1 122	0	1 737	1 737	4 264	32 086	36 350
91317	124 451	42 044	166 495	134 887	29 045	163 932	99 010	7 845	106 855	88 574	20 844	109 418
91507	204 692	0	204 692	1 120	0	1 120	13 710	0	13 710	217 282	0	217 282
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	9 571 915	0	9 571 915	1 953 081	0	1 953 081	2 411 411	0	2 411 411	10 030 245	0	10 030 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	59 560	1 393 864	1 453 424	4 723 575	30 553 369	35 276 944	4 622 116	30 345 702	34 967 818	161 019	1 601 531	1 762 550
93002	29 067	114 026	143 093	482 095	1 772 565	2 254 660	511 162	1 704 505	2 215 667	0	182 086	182 086
93301	0	0	0	0	108 435	108 435	0	108 435	108 435	0	0	0
93302	0	0	0	0	107 560	107 560	0	107 560	107 560	0	0	0
93303	0	0	0	8 878	0	8 878	5 821	0	5 821	3 057	0	3 057
93305	0	0	0	7 978	0	7 978	0	0	0	7 978	0	7 978
93306	0	0	0	0	169 031	169 031	0	169 031	169 031	0	0	0
93307	0	871	871	0	177 286	177 286	0	167 992	167 992	0	10 165	10 165
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93411	0	47 381	47 381	0	1 028 360	1 028 360	0	1 021 519	1 021 519	0	54 222	54 222
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93502	142 608	0	142 608	1 093 561	81 955	1 175 516	1 188 388	81 955	1 270 343	47 781	0	47 781
93503	380 333	0	380 333	1 003 344	0	1 003 344	997 542	0	997 542	386 135	0	386 135
93506	0	848	848	0	261 022	261 022	0	215 490	215 490	0	46 380	46 380
93507	0	1 696	1 696	0	265 815	265 815	0	258 052	258 052	0	9 459	9 459
93801	1 645	0	1 645	184 620	0	184 620	186 265	0	186 265	0	0	0
93901	0	0	0	8 996	0	8 996	8 996	0	8 996	0	0	0
94001	0	44	44	496	1 184	1 680	359	1 074	1 433	137	154	291
95002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
95003	0	2 797	2 797	0	385	385	0	81	81	0	3 101	3 101
95004	0	0	0	4 658	0	4 658	4 610	0	4 610	48	0	48
Пассив
96001	1 348 221	106 142	1 454 363	29 474 659	5 379 976	34 854 635	29 629 672	5 511 296	35 140 968	1 503 234	237 462	1 740 696
96002	0	143 073	143 073	43 076	2 176 527	2 219 603	43 076	2 217 033	2 260 109	0	183 579	183 579
96101	0	0	0	0	1 234	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0
96301	46 773	0	46 773	1 188 388	135 044	1 323 432	1 141 615	135 044	1 276 659	0	0	0
96302	95 835	0	95 835	990 444	81 955	1 072 399	1 083 396	81 955	1 165 351	188 787	0	188 787
96303	380 333	0	380 333	856 124	0	856 124	720 920	0	720 920	245 129	0	245 129
96306	0	876	876	0	258 250	258 250	0	303 754	303 754	0	46 380	46 380
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96308	0	0	0	0	11	11	0	3 112	3 112	0	3 101	3 101
96309	0	2 797	2 797	0	2 831	2 831	0	34	34	0	0	0
96311	47 380	0	47 380	1 012 524	0	1 012 524	1 018 344	0	1 018 344	53 200	0	53 200
96501	0	0	0	0	108 435	108 435	0	108 435	108 435	0	0	0
96502	0	0	0	0	107 560	107 560	0	107 560	107 560	0	0	0
96503	0	0	0	6 008	0	6 008	9 039	0	9 039	3 031	0	3 031
96505	0	0	0	133	0	133	8 248	0	8 248	8 115	0	8 115
96506	0	0	0	0	126 096	126 096	0	126 096	126 096	0	0	0
96507	0	848	848	0	124 973	124 973	0	134 444	134 444	0	10 319	10 319
96509	0	6 710	6 710	0	6 985	6 985	0	275	275	0	0	0
96801	0	0	0	152 410	0	152 410	172 819	0	172 819	20 409	0	20 409
96901	0	0	0	8 996	0	8 996	10 018	0	10 018	1 022	0	1 022
97001	0	247	247	190	1 702	1 892	216	1 663	1 879	26	208	234
97104	726	0	726	3 760	0	3 760	3 034	0	3 034	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	333,0000	0	0	311,0000	0	0	252,0000	0	0	392,0000
98010	0	0	489 801 961,0000	0	0	429 997 498,0000	0	0	254 943 807,0000	0	0	664 855 652,0000
98020	0	0	83,0000	0	0	328,0000	0	0	338,0000	0	0	73,0000
Пассив
98040	0	0	316 484 982,0000	0	0	151 060 684,0000	0	0	271 336 580,0000	0	0	436 760 878,0000
98050	0	0	167 013 341,0000	0	0	95 130 569,0000	0	0	150 110 874,0000	0	0	221 993 646,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	182 539 968,0000	0	0	182 539 968,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 304 031,0000	0	0	5 822 920,0000	0	0	5 620 458,0000	0	0	6 101 569,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000

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