Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 588	0	42 588	2 781	0	2 781	40 658	0	40 658	4 711	0	4 711
20202	155 201	60 682	215 883	841 885	191 196	1 033 081	830 372	172 844	1 003 216	166 714	79 034	245 748
20206	729	28	757	340	609	949	599	273	872	470	364	834
20207	0	3 219	3 219	0	4 876	4 876	0	6 276	6 276	0	1 819	1 819
20208	14 579	1 852	16 431	77 120	8 635	85 755	77 624	8 317	85 941	14 075	2 170	16 245
20209	0	0	0	467 441	74 911	542 352	462 241	74 490	536 731	5 200	421	5 621
20302	0	139	139	0	2 576	2 576	0	1 452	1 452	0	1 263	1 263
20308	0	1 035	1 035	0	0	0	0	42	42	0	993	993
30102	283 484	7	283 491	28 063 732	0	28 063 732	27 981 940	0	27 981 940	365 276	7	365 283
30110	25 100	18 264	43 364	209 128	298 898	508 026	208 086	300 932	509 018	26 142	16 230	42 372
30114	810 000	261 013	1 071 013	0	15 578 234	15 578 234	0	15 681 987	15 681 987	810 000	157 260	967 260
30202	21 231	0	21 231	721	0	721	0	0	0	21 952	0	21 952
30204	14 364	0	14 364	1 950	0	1 950	0	0	0	16 314	0	16 314
30210	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0
30213	51	0	51	1 002	0	1 002	1 003	0	1 003	50	0	50
30219	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
30221	7 274	4 011	11 285	230 811	2 165 123	2 395 934	233 812	2 164 464	2 398 276	4 273	4 670	8 943
30233	0	0	0	36 778	9 723	46 501	36 778	9 723	46 501	0	0	0
30302	143 472	48 826	192 298	794 723	259 306	1 054 029	700 809	258 724	959 533	237 386	49 408	286 794
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30402	43 414	165	43 579	2 787 388	3	2 787 391	2 809 074	9	2 809 083	21 728	159	21 887
30404	0	0	0	1 766 665	0	1 766 665	1 766 665	0	1 766 665	0	0	0
30406	1 854	0	1 854	6 800	0	6 800	3 227	0	3 227	5 427	0	5 427
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30602	270 663	12 487	283 150	0	108 561	108 561	0	103 600	103 600	270 663	17 448	288 111
32002	100 000	0	100 000	425 000	29 355	454 355	525 000	29 355	554 355	0	0	0
32003	25 000	60 184	85 184	30 000	58 857	88 857	40 000	60 943	100 943	15 000	58 098	73 098
32004	0	60 184	60 184	0	60 503	60 503	0	120 687	120 687	0	0	0
32005	0	30 092	30 092	0	118 851	118 851	0	61 797	61 797	0	87 146	87 146
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32104	455 300	24 074	479 374	457 700	30 567	488 267	455 300	54 641	509 941	457 700	0	457 700
32105	0	0	0	30 000	23 475	53 475	30 000	236	30 236	0	23 239	23 239
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32204	0	0	0	4 196	0	4 196	4 196	0	4 196	0	0	0
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
32902	0	0	0	27 233	0	27 233	0	0	0	27 233	0	27 233
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45201	46 579	0	46 579	103 866	0	103 866	105 312	0	105 312	45 133	0	45 133
45203	27 600	90 277	117 877	20 866	450	21 316	48 466	90 727	139 193	0	0	0
45204	25 092	0	25 092	76 000	88 785	164 785	25 092	1 639	26 731	76 000	87 146	163 146
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45507	403 665	13 338	417 003	107 032	243	107 275	73 351	868	74 219	437 346	12 713	450 059
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47415	615	0	615	76	0	76	10	0	10	681	0	681
47423	338 249	95 632	433 881	21 820 124	2 780 683	24 600 807	21 801 847	2 767 697	24 569 544	356 526	108 618	465 144
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47802	209 092	2 073	211 165	0	38	38	115	109	224	208 977	2 002	210 979
50105	45 868	0	45 868	746 247	0	746 247	773 791	0	773 791	18 324	0	18 324
50107	86 172	0	86 172	910 070	0	910 070	933 799	0	933 799	62 443	0	62 443
50118	169 581	0	169 581	1 626 002	0	1 626 002	1 558 120	0	1 558 120	237 463	0	237 463
50121	20 498	0	20 498	11 915	0	11 915	9 124	0	9 124	23 289	0	23 289
50205	0	0	0	0	60 915	60 915	0	60 915	60 915	0	0	0
50206	16 303	0	16 303	616 268	0	616 268	590 149	0	590 149	42 422	0	42 422
50207	0	0	0	380 033	0	380 033	380 033	0	380 033	0	0	0
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50218	142 367	61 223	203 590	1 547 338	179 843	1 727 181	1 434 533	182 417	1 616 950	255 172	58 649	313 821
50221	1 066	0	1 066	2 057	0	2 057	1 533	0	1 533	1 590	0	1 590
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50605	8 903	0	8 903	78 408	0	78 408	80 808	0	80 808	6 503	0	6 503
50606	36 620	0	36 620	218 468	0	218 468	205 090	0	205 090	49 998	0	49 998
50618	0	0	0	126 547	0	126 547	104 262	0	104 262	22 285	0	22 285
50621	669	0	669	979	0	979	1 478	0	1 478	170	0	170
50706	1 692 027	0	1 692 027	0	0	0	0	0	0	1 692 027	0	1 692 027
50708	0	958	958	0	13	13	0	34	34	0	937	937
51403	0	0	0	170 374	0	170 374	140 977	0	140 977	29 397	0	29 397
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52503	2 424	0	2 424	14 113	0	14 113	8 031	0	8 031	8 506	0	8 506
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60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	44 408	0	44 408	400	0	400	203	0	203	44 605	0	44 605
60306	9 584	0	9 584	9 706	0	9 706	9 653	0	9 653	9 637	0	9 637
60308	358	7	365	2 312	54	2 366	2 160	61	2 221	510	0	510
60310	2	0	2	1 174	89	1 263	1 175	89	1 264	1	0	1
60312	309 682	0	309 682	48 630	0	48 630	9 618	0	9 618	348 694	0	348 694
60314	144	6 399	6 543	145	2 148	2 293	0	1 304	1 304	289	7 243	7 532
60323	1 429	86	1 515	236	2	238	298	5	303	1 367	83	1 450
60401	217 718	0	217 718	5 075	0	5 075	4 827	0	4 827	217 966	0	217 966
60701	265	0	265	65 351	0	65 351	518	0	518	65 098	0	65 098
60901	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61002	777	0	777	345	0	345	344	0	344	778	0	778
61008	12 273	0	12 273	1 024	0	1 024	2 305	0	2 305	10 992	0	10 992
61009	3 810	0	3 810	447	0	447	425	0	425	3 832	0	3 832
61010	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
61011	259 304	0	259 304	0	0	0	64 834	0	64 834	194 470	0	194 470
61209	0	0	0	72 499	0	72 499	72 499	0	72 499	0	0	0
61210	0	0	0	2 612 913	0	2 612 913	2 612 913	0	2 612 913	0	0	0
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60305	239	0	239	42 960	0	42 960	42 941	0	42 941	220	0	220
60307	0	0	0	860	7	867	882	7	889	22	0	22
60309	372	0	372	1 525	0	1 525	1 257	0	1 257	104	0	104
60311	340	0	340	1 592	0	1 592	1 635	0	1 635	383	0	383
60322	3	0	3	3 337	3	3 340	3 337	3	3 340	3	0	3
60324	908	0	908	75	0	75	63	0	63	896	0	896
60601	77 152	0	77 152	964	0	964	2 712	0	2 712	78 900	0	78 900
60903	30 627	0	30 627	0	0	0	566	0	566	31 193	0	31 193
61304	6	0	6	8	0	8	17	0	17	15	0	15
70601	2 685 735	0	2 685 735	1 437	0	1 437	278 261	0	278 261	2 962 559	0	2 962 559
70602	28 072	0	28 072	12 352	0	12 352	14 831	0	14 831	30 551	0	30 551
70603	1 852 582	0	1 852 582	0	0	0	139 687	0	139 687	1 992 269	0	1 992 269
70604	239	0	239	0	0	0	23	0	23	262	0	262
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 937	0	7 937	21 196	0	21 196	20 156	0	20 156	8 977	0	8 977
80601	0	0	0	109 412	0	109 412	109 412	0	109 412	0	0	0
80801	2 088	0	2 088	100 115	0	100 115	101 031	0	101 031	1 172	0	1 172
80901	0	0	0	754	0	754	0	0	0	754	0	754
81001	2 972	0	2 972	0	0	0	0	0	0	2 972	0	2 972
Пассив
85101	12 520	0	12 520	0	0	0	0	0	0	12 520	0	12 520
85201	2	0	2	29 248	0	29 248	29 249	0	29 249	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	877	0	877	877	0	877
85501	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	95 735	0	95 735	0	0	0	95 735	0	95 735	0	0	0
90803	1 350 507	0	1 350 507	752 000	0	752 000	472 601	0	472 601	1 629 906	0	1 629 906
90901	216 039	401	216 440	20 311	5	20 316	15 689	14	15 703	220 661	392	221 053
90902	1 160 084	0	1 160 084	66 678	0	66 678	48 469	0	48 469	1 178 293	0	1 178 293
90909	0	35 620	35 620	0	1 014 816	1 014 816	0	1 017 480	1 017 480	0	32 956	32 956
91202	62	0	62	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	62	0	62
91203	1	0	1	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	1	0	1
91204	0	0	0	0	1 006	1 006	0	31	31	0	975	975
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	233 042	0	233 042	29 396	0	29 396	103 587	0	103 587	158 851	0	158 851
91412	104 000	0	104 000	65 000	0	65 000	0	0	0	169 000	0	169 000
91414	4 641 197	722 495	5 363 692	786 100	74 662	860 762	342 730	43 429	386 159	5 084 567	753 728	5 838 295
91418	268 622	2 073	270 695	55 512	38	55 550	26 118	109	26 227	298 016	2 002	300 018
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91604	16 534	7 318	23 852	2 116	1 199	3 315	161	390	551	18 489	8 127	26 616
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 273	2 273	0	42	42	0	121	121	0	2 194	2 194
99998	3 180 227	0	3 180 227	914 139	0	914 139	671 326	0	671 326	3 423 040	0	3 423 040
Пассив
91003	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91004	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
91311	919 881	33 667	953 548	169 854	1 788	171 642	348 654	620	349 274	1 098 681	32 499	1 131 180
91312	1 480 613	53 387	1 534 000	111 235	2 834	114 069	93 474	983	94 457	1 462 852	51 536	1 514 388
91314	0	0	0	24 361	85 033	109 394	24 361	85 033	109 394	0	0	0
91315	347 402	12 249	359 651	3 330	12 340	15 670	26 279	91	26 370	370 351	0	370 351
91316	5 314	32 513	37 827	1 030	2 103	3 133	0	1 041	1 041	4 284	31 451	35 735
91317	72 029	17 780	89 809	221 969	31 825	253 794	274 391	56 089	330 480	124 451	42 044	166 495
91507	205 208	0	205 208	953	0	953	437	0	437	204 692	0	204 692
91508	184	0	184	0	0	0	15	0	15	199	0	199
99999	8 869 698	0	8 869 698	2 151 100	0	2 151 100	2 853 317	0	2 853 317	9 571 915	0	9 571 915
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 414	964 310	995 724	3 180 769	30 453 277	33 634 046	3 152 623	30 023 723	33 176 346	59 560	1 393 864	1 453 424
93002	0	32 143	32 143	492 418	1 504 826	1 997 244	463 351	1 422 943	1 886 294	29 067	114 026	143 093
93301	61 373	76 425	137 798	50 000	34 268	84 268	111 373	110 693	222 066	0	0	0
93302	0	0	0	50 000	30 653	80 653	50 000	30 653	80 653	0	0	0
93303	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
93306	0	0	0	0	81 139	81 139	0	81 139	81 139	0	0	0
93307	0	2 139	2 139	0	104 145	104 145	0	105 413	105 413	0	871	871
93308	0	0	0	0	9 029	9 029	0	9 029	9 029	0	0	0
93309	0	0	0	0	21 145	21 145	0	14 211	14 211	0	6 934	6 934
93411	0	47 975	47 975	0	1 083 707	1 083 707	0	1 084 301	1 084 301	0	47 381	47 381
93501	0	0	0	471 939	30 463	502 402	471 939	30 463	502 402	0	0	0
93502	372 787	0	372 787	1 547 035	45 702	1 592 737	1 777 214	45 702	1 822 916	142 608	0	142 608
93503	45 948	0	45 948	1 407 651	0	1 407 651	1 073 266	0	1 073 266	380 333	0	380 333
93506	0	0	0	0	101 913	101 913	0	101 065	101 065	0	848	848
93507	0	0	0	0	87 500	87 500	0	85 804	85 804	0	1 696	1 696
93801	0	0	0	66 272	0	66 272	64 627	0	64 627	1 645	0	1 645
93901	326	0	326	7 114	0	7 114	7 440	0	7 440	0	0	0
94001	0	38	38	0	2 500	2 500	0	2 494	2 494	0	44	44
95003	0	1 674	1 674	0	1 225	1 225	0	102	102	0	2 797	2 797
95004	0	23	23	3 268	558	3 826	3 268	581	3 849	0	0	0
Пассив
96001	961 890	31 280	993 170	29 598 031	3 490 664	33 088 695	29 984 362	3 565 526	33 549 888	1 348 221	106 142	1 454 363
96002	0	31 917	31 917	0	1 887 320	1 887 320	0	1 998 476	1 998 476	0	143 073	143 073
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96302	418 735	0	418 735	1 823 987	45 702	1 869 689	1 501 087	45 702	1 546 789	95 835	0	95 835
96303	0	0	0	328 126	0	328 126	708 459	0	708 459	380 333	0	380 333
96306	0	0	0	0	100 855	100 855	0	101 731	101 731	0	876	876
96307	0	0	0	0	85 648	85 648	0	87 361	87 361	0	1 713	1 713
96309	0	1 697	1 697	0	521	521	0	1 621	1 621	0	2 797	2 797
96311	48 301	0	48 301	1 077 189	0	1 077 189	1 076 268	0	1 076 268	47 380	0	47 380
96501	0	0	0	50 000	30 480	80 480	50 000	30 480	80 480	0	0	0
96502	0	0	0	50 000	30 653	80 653	50 000	30 653	80 653	0	0	0
96503	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	81 751	81 751	0	81 751	81 751	0	0	0
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96509	0	0	0	0	15 171	15 171	0	21 881	21 881	0	6 710	6 710
96801	1 645	0	1 645	100 668	0	100 668	99 023	0	99 023	0	0	0
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97001	0	0	0	0	1 709	1 709	0	1 956	1 956	0	247	247
97104	165	0	165	3 360	140	3 500	3 921	140	4 061	726	0	726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	290,0000	0	0	225,0000	0	0	182,0000	0	0	333,0000
98010	0	0	435 284 462,0000	0	0	136 831 584,0000	0	0	82 314 085,0000	0	0	489 801 961,0000
98020	0	0	69,0000	0	0	339,0000	0	0	325,0000	0	0	83,0000
Пассив
98040	0	0	274 319 073,0000	0	0	34 352 967,0000	0	0	76 518 876,0000	0	0	316 484 982,0000
98050	0	0	155 375 139,0000	0	0	45 783 139,0000	0	0	57 421 341,0000	0	0	167 013 341,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	115 786 667,0000	0	0	115 786 667,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 590 589,0000	0	0	2 560 217,0000	0	0	3 273 659,0000	0	0	6 304 031,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	23,0000
98090	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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