Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 345	0	46 345	9 514	0	9 514	13 271	0	13 271	42 588	0	42 588
20202	134 955	61 402	196 357	884 396	294 134	1 178 530	864 150	294 854	1 159 004	155 201	60 682	215 883
20206	780	77	857	1 300	1 377	2 677	1 351	1 426	2 777	729	28	757
20207	0	1 542	1 542	0	8 225	8 225	0	6 548	6 548	0	3 219	3 219
20208	13 654	1 402	15 056	77 317	8 304	85 621	76 392	7 854	84 246	14 579	1 852	16 431
20209	0	0	0	549 093	58 008	607 101	549 093	58 008	607 101	0	0	0
20302	0	907	907	0	513	513	0	1 281	1 281	0	139	139
20308	0	1 171	1 171	0	0	0	0	136	136	0	1 035	1 035
30102	197 497	8	197 505	27 333 623	0	27 333 623	27 247 636	1	27 247 637	283 484	7	283 491
30110	21 285	30 556	51 841	243 822	431 394	675 216	240 007	443 686	683 693	25 100	18 264	43 364
30114	400 000	351 617	751 617	410 000	13 516 168	13 926 168	0	13 606 772	13 606 772	810 000	261 013	1 071 013
30202	18 332	0	18 332	2 899	0	2 899	0	0	0	21 231	0	21 231
30204	10 773	0	10 773	3 591	0	3 591	0	0	0	14 364	0	14 364
30210	700	0	700	33 130	0	33 130	33 830	0	33 830	0	0	0
30213	52	0	52	1 123	0	1 123	1 124	0	1 124	51	0	51
30219	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
30221	4 291	3 253	7 544	157 944	1 878 126	2 036 070	154 961	1 877 368	2 032 329	7 274	4 011	11 285
30233	0	0	0	36 097	15 749	51 846	36 097	15 749	51 846	0	0	0
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30602	724 663	6 583	731 246	0	48 676	48 676	454 000	42 772	496 772	270 663	12 487	283 150
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45204	67 796	14 837	82 633	5 866	431	6 297	48 570	15 268	63 838	25 092	0	25 092
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45206	393 469	13 953	407 422	0	412	412	161	1 064	1 225	393 308	13 301	406 609
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50607	0	0	0	0	5 296	5 296	0	5 296	5 296	0	0	0
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50618	0	0	0	77 911	0	77 911	77 911	0	77 911	0	0	0
50621	430	0	430	5 616	0	5 616	5 377	0	5 377	669	0	669
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50708	0	988	988	0	20	20	0	50	50	0	958	958
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60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	44 410	0	44 410	162	0	162	164	0	164	44 408	0	44 408
60306	9 587	0	9 587	9 686	0	9 686	9 689	0	9 689	9 584	0	9 584
60308	355	0	355	2 141	60	2 201	2 138	53	2 191	358	7	365
60310	2	0	2	3 359	92	3 451	3 359	92	3 451	2	0	2
60312	303 767	0	303 767	34 887	0	34 887	28 972	0	28 972	309 682	0	309 682
60314	926	7 494	8 420	0	480	480	782	1 575	2 357	144	6 399	6 543
60323	1 733	90	1 823	401	3	404	705	7	712	1 429	86	1 515
60401	217 241	0	217 241	497	0	497	20	0	20	217 718	0	217 718
60701	265	0	265	542	0	542	542	0	542	265	0	265
60901	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61002	617	0	617	227	0	227	67	0	67	777	0	777
61008	11 285	0	11 285	3 503	0	3 503	2 515	0	2 515	12 273	0	12 273
61009	3 771	0	3 771	472	0	472	433	0	433	3 810	0	3 810
61010	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
61011	246 104	0	246 104	13 200	0	13 200	0	0	0	259 304	0	259 304
61209	0	0	0	200 488	0	200 488	200 488	0	200 488	0	0	0
61210	0	0	0	3 161 716	0	3 161 716	3 161 716	0	3 161 716	0	0	0
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60309	214	0	214	1 171	0	1 171	1 329	0	1 329	372	0	372
60311	508	0	508	2 360	0	2 360	2 192	0	2 192	340	0	340
60322	3	0	3	2 300	1	2 301	2 300	1	2 301	3	0	3
60324	775	0	775	100	0	100	233	0	233	908	0	908
60601	75 366	0	75 366	6	0	6	1 792	0	1 792	77 152	0	77 152
60903	30 061	0	30 061	0	0	0	566	0	566	30 627	0	30 627
61304	25	0	25	24	0	24	5	0	5	6	0	6
70601	2 384 124	0	2 384 124	20 680	0	20 680	322 291	0	322 291	2 685 735	0	2 685 735
70602	36 352	0	36 352	27 349	0	27 349	19 069	0	19 069	28 072	0	28 072
70603	1 652 049	0	1 652 049	0	0	0	200 533	0	200 533	1 852 582	0	1 852 582
70604	192	0	192	0	0	0	47	0	47	239	0	239
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 858	0	3 858	21 774	0	21 774	17 695	0	17 695	7 937	0	7 937
80601	0	0	0	121 991	0	121 991	121 991	0	121 991	0	0	0
80801	5 740	0	5 740	110 643	0	110 643	114 295	0	114 295	2 088	0	2 088
80901	1 143	0	1 143	461	0	461	1 604	0	1 604	0	0	0
81001	3 869	0	3 869	1 548	0	1 548	2 445	0	2 445	2 972	0	2 972
Пассив
85101	12 520	0	12 520	0	0	0	0	0	0	12 520	0	12 520
85201	2	0	2	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200	2	0	2
85401	2 058	0	2 058	2 947	0	2 947	889	0	889	0	0	0
85501	30	0	30	245	0	245	690	0	690	475	0	475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	95 735	0	95 735	0	0	0	0	0	0	95 735	0	95 735
90803	1 133 627	0	1 133 627	1 096 600	0	1 096 600	879 720	0	879 720	1 350 507	0	1 350 507
90901	160 930	446	161 376	64 357	218	64 575	9 248	263	9 511	216 039	401	216 440
90902	1 279 146	0	1 279 146	39 561	0	39 561	158 623	0	158 623	1 160 084	0	1 160 084
90909	0	6 789	6 789	0	1 030 353	1 030 353	0	1 001 522	1 001 522	0	35 620	35 620
91202	62	0	62	6 285	0	6 285	6 285	0	6 285	62	0	62
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	314 559	0	314 559	119 873	0	119 873	201 390	0	201 390	233 042	0	233 042
91412	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
91414	4 647 378	610 410	5 257 788	232 134	205 533	437 667	238 315	93 448	331 763	4 641 197	722 495	5 363 692
91418	177 772	2 175	179 947	130 191	64	130 255	39 341	166	39 507	268 622	2 073	270 695
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91604	20 074	6 608	26 682	2 035	1 260	3 295	5 575	550	6 125	16 534	7 318	23 852
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 384	2 384	0	70	70	0	181	181	0	2 273	2 273
99998	3 254 701	0	3 254 701	690 554	0	690 554	765 028	0	765 028	3 180 227	0	3 180 227
Пассив
91003	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
91004	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
91311	984 303	35 319	1 019 622	331 677	2 695	334 372	267 255	1 043	268 298	919 881	33 667	953 548
91312	1 470 274	56 006	1 526 280	112 005	4 274	116 279	122 344	1 655	123 999	1 480 613	53 387	1 534 000
91314	0	0	0	16 955	19 056	36 011	16 955	19 056	36 011	0	0	0
91315	404 129	12 764	416 893	56 913	850	57 763	186	335	521	347 402	12 249	359 651
91316	4 354	34 145	38 499	29 040	2 641	31 681	30 000	1 009	31 009	5 314	32 513	37 827
91317	52 794	20 221	73 015	169 487	12 946	182 433	188 722	10 505	199 227	72 029	17 780	89 809
91507	180 208	0	180 208	0	0	0	25 000	0	25 000	205 208	0	205 208
91508	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99999	8 575 792	0	8 575 792	2 634 625	0	2 634 625	2 928 531	0	2 928 531	8 869 698	0	8 869 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	138 773	1 252 711	1 391 484	2 001 222	28 346 567	30 347 789	2 108 581	28 634 968	30 743 549	31 414	964 310	995 724
93002	119 313	115 857	235 170	763 478	1 437 424	2 200 902	882 791	1 521 138	2 403 929	0	32 143	32 143
93201	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
93301	0	0	0	61 373	80 000	141 373	0	3 575	3 575	61 373	76 425	137 798
93302	0	0	0	61 374	84 078	145 452	61 374	84 078	145 452	0	0	0
93303	10 624	80 174	90 798	79 530	4 733	84 263	40 154	84 907	125 061	50 000	0	50 000
93304	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
93306	0	2 589	2 589	0	102 707	102 707	0	105 296	105 296	0	0	0
93307	0	25 788	25 788	0	76 001	76 001	0	99 650	99 650	0	2 139	2 139
93308	0	39	39	0	0	0	0	39	39	0	0	0
93309	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
93310	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
93411	0	48 712	48 712	0	1 093 833	1 093 833	0	1 094 570	1 094 570	0	47 975	47 975
93501	46 970	0	46 970	374 048	0	374 048	421 018	0	421 018	0	0	0
93502	418 869	0	418 869	1 530 370	0	1 530 370	1 576 452	0	1 576 452	372 787	0	372 787
93503	44 912	0	44 912	1 111 531	0	1 111 531	1 110 495	0	1 110 495	45 948	0	45 948
93506	0	3 195	3 195	0	136 761	136 761	0	139 956	139 956	0	0	0
93507	0	0	0	0	136 460	136 460	0	136 460	136 460	0	0	0
93801	4 893	0	4 893	91 017	0	91 017	95 910	0	95 910	0	0	0
93901	658	0	658	9 362	0	9 362	9 694	0	9 694	326	0	326
94001	0	0	0	114	686	800	114	648	762	0	38	38
95003	0	81	81	0	1 976	1 976	0	383	383	0	1 674	1 674
95004	0	69	69	3 357	94	3 451	3 357	140	3 497	0	23	23
Пассив
96001	1 235 584	161 815	1 397 399	27 884 666	2 744 683	30 629 349	27 610 972	2 614 148	30 225 120	961 890	31 280	993 170
96002	39 072	195 075	234 147	93 392	2 312 494	2 405 886	54 320	2 149 336	2 203 656	0	31 917	31 917
96101	0	0	0	0	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	0	0
96301	276 503	0	276 503	1 621 387	2 605	1 623 992	1 424 884	61 374	1 486 258	80 000	58 769	138 769
96302	234 249	0	234 249	1 381 883	64 311	1 446 194	1 566 369	64 311	1 630 680	418 735	0	418 735
96303	80 000	10 505	90 505	80 000	42 658	122 658	0	32 153	32 153	0	0	0
96306	0	3 201	3 201	0	165 802	165 802	0	162 601	162 601	0	0	0
96307	0	25 705	25 705	0	162 031	162 031	0	136 326	136 326	0	0	0
96308	0	149	149	0	150	150	0	1	1	0	0	0
96309	0	0	0	0	348	348	0	2 045	2 045	0	1 697	1 697
96310	0	0	0	0	956	956	0	956	956	0	0	0
96311	49 369	0	49 369	1 085 212	0	1 085 212	1 084 144	0	1 084 144	48 301	0	48 301
96503	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
96504	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
96506	0	2 556	2 556	0	79 846	79 846	0	77 290	77 290	0	0	0
96507	0	0	0	0	73 984	73 984	0	76 160	76 160	0	2 176	2 176
96801	378	0	378	146 796	0	146 796	148 063	0	148 063	1 645	0	1 645
96901	0	0	0	9 694	0	9 694	9 694	0	9 694	0	0	0
97001	0	27	27	0	652	652	0	625	625	0	0	0
97103	0	39	39	0	82	82	0	43	43	0	0	0
97104	0	0	0	2 230	45	2 275	2 395	45	2 440	165	0	165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	334,0000	0	0	177,0000	0	0	221,0000	0	0	290,0000
98010	0	0	511 240 426,0000	0	0	304 155 751,0000	0	0	380 111 715,0000	0	0	435 284 462,0000
98020	0	0	24,0000	0	0	316,0000	0	0	271,0000	0	0	69,0000
Пассив
98040	0	0	278 514 990,0000	0	0	241 148 476,0000	0	0	236 952 559,0000	0	0	274 319 073,0000
98050	0	0	207 839 969,0000	0	0	143 843 981,0000	0	0	91 379 151,0000	0	0	155 375 139,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	94 410 019,0000	0	0	94 410 019,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	24 885 799,0000	0	0	20 685 978,0000	0	0	1 390 768,0000	0	0	5 590 589,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

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