Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 551	0	46 551	4 001	0	4 001	4 207	0	4 207	46 345	0	46 345
20202	112 793	72 195	184 988	633 523	259 560	893 083	611 361	270 353	881 714	134 955	61 402	196 357
20206	557	140	697	872	676	1 548	649	739	1 388	780	77	857
20207	0	1 012	1 012	0	6 610	6 610	0	6 080	6 080	0	1 542	1 542
20208	11 528	2 122	13 650	80 084	6 553	86 637	77 958	7 273	85 231	13 654	1 402	15 056
20209	0	0	0	385 877	67 097	452 974	385 877	67 097	452 974	0	0	0
20302	0	894	894	0	81	81	0	68	68	0	907	907
20308	0	1 178	1 178	0	0	0	0	7	7	0	1 171	1 171
30102	111 164	8	111 172	25 456 104	1	25 456 105	25 369 771	1	25 369 772	197 497	8	197 505
30110	19 194	15 440	34 634	241 255	686 857	928 112	239 164	671 741	910 905	21 285	30 556	51 841
30114	400 000	180 610	580 610	0	12 595 180	12 595 180	0	12 424 173	12 424 173	400 000	351 617	751 617
30202	12 399	0	12 399	5 933	0	5 933	0	0	0	18 332	0	18 332
30204	7 431	0	7 431	3 342	0	3 342	0	0	0	10 773	0	10 773
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30213	53	0	53	1 091	0	1 091	1 092	0	1 092	52	0	52
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30233	0	0	0	35 708	16 066	51 774	35 708	16 066	51 774	0	0	0
30302	81 235	27 793	109 028	2 052 190	116 164	2 168 354	2 032 643	116 115	2 148 758	100 782	27 842	128 624
30306	182 000	3 176	185 176	0	173	173	20 000	3 349	23 349	162 000	0	162 000
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45207	634 547	116 137	750 684	29 140	10 309	39 449	170 842	14 149	184 991	492 845	112 297	605 142
45208	4 245	2 502	6 747	0	194	194	458	374	832	3 787	2 322	6 109
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45504	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
45505	89 024	1 470	90 494	2 700	3 036	5 736	1 700	416	2 116	90 024	4 090	94 114
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60308	626	0	626	1 664	0	1 664	1 935	0	1 935	355	0	355
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60312	274 742	0	274 742	48 041	0	48 041	19 016	0	19 016	303 767	0	303 767
60314	1 583	6 060	7 643	0	4 386	4 386	657	2 952	3 609	926	7 494	8 420
60323	1 794	91	1 885	229	8	237	290	9	299	1 733	90	1 823
60401	217 199	0	217 199	42	0	42	0	0	0	217 241	0	217 241
60701	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60702	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	67 961	0	67 961	0	0	0	93	0	93	67 868	0	67 868
61002	568	0	568	61	0	61	12	0	12	617	0	617
61008	10 109	0	10 109	1 440	0	1 440	264	0	264	11 285	0	11 285
61009	3 590	0	3 590	215	0	215	34	0	34	3 771	0	3 771
61010	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
61011	246 014	0	246 014	94	0	94	4	0	4	246 104	0	246 104
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70606	2 094 152	0	2 094 152	277 685	0	277 685	2 820	0	2 820	2 369 017	0	2 369 017
70607	14 672	0	14 672	9 572	0	9 572	14 037	0	14 037	10 207	0	10 207
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60311	573	0	573	1 739	0	1 739	1 674	0	1 674	508	0	508
60322	4	0	4	2 146	2	2 148	2 145	2	2 147	3	0	3
60324	678	0	678	0	0	0	97	0	97	775	0	775
60601	73 565	0	73 565	0	0	0	1 801	0	1 801	75 366	0	75 366
60903	29 555	0	29 555	61	0	61	567	0	567	30 061	0	30 061
61304	36	0	36	17	0	17	6	0	6	25	0	25
70601	2 082 478	0	2 082 478	320	0	320	301 966	0	301 966	2 384 124	0	2 384 124
70602	37 633	0	37 633	23 129	0	23 129	21 848	0	21 848	36 352	0	36 352
70603	1 396 078	0	1 396 078	0	0	0	255 971	0	255 971	1 652 049	0	1 652 049
70604	110	0	110	0	0	0	82	0	82	192	0	192
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 329	0	3 329	31 633	0	31 633	31 104	0	31 104	3 858	0	3 858
80601	0	0	0	88 428	0	88 428	88 428	0	88 428	0	0	0
80801	4 697	0	4 697	77 755	0	77 755	76 712	0	76 712	5 740	0	5 740
80901	282	0	282	866	0	866	5	0	5	1 143	0	1 143
81001	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
Пассив
85101	11 520	0	11 520	0	0	0	1 000	0	1 000	12 520	0	12 520
85201	2	0	2	43 534	0	43 534	43 534	0	43 534	2	0	2
85401	625	0	625	0	0	0	1 433	0	1 433	2 058	0	2 058
85501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	99 335	0	99 335	95 735	0	95 735	99 335	0	99 335	95 735	0	95 735
90803	883 627	0	883 627	560 000	0	560 000	310 000	0	310 000	1 133 627	0	1 133 627
90901	158 821	35	158 856	6 173	423	6 596	4 064	12	4 076	160 930	446	161 376
90902	1 369 766	5	1 369 771	52 243	0	52 243	142 863	5	142 868	1 279 146	0	1 279 146
90909	0	3 740	3 740	0	778 613	778 613	0	775 564	775 564	0	6 789	6 789
91202	62	0	62	0	4 363	4 363	0	4 363	4 363	62	0	62
91203	1	0	1	0	4 148	4 148	0	4 148	4 148	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	292 908	0	292 908	214 096	0	214 096	192 445	0	192 445	314 559	0	314 559
91412	203 750	0	203 750	104 000	0	104 000	203 750	0	203 750	104 000	0	104 000
91414	4 515 637	617 811	5 133 448	284 809	57 317	342 126	153 068	64 718	217 786	4 647 378	610 410	5 257 788
91418	190 717	2 188	192 905	60 960	199	61 159	73 905	212	74 117	177 772	2 175	179 947
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91604	17 745	5 630	23 375	3 061	1 532	4 593	732	554	1 286	20 074	6 608	26 682
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 398	2 398	0	218	218	0	232	232	0	2 384	2 384
99998	3 314 017	0	3 314 017	997 198	0	997 198	1 056 514	0	1 056 514	3 254 701	0	3 254 701
Пассив
91003	0	0	0	5 933	0	5 933	5 933	0	5 933	0	0	0
91004	0	0	0	3 342	0	3 342	3 342	0	3 342	0	0	0
91311	1 025 540	35 528	1 061 068	227 715	3 433	231 148	186 478	3 224	189 702	984 303	35 319	1 019 622
91312	1 381 722	58 840	1 440 562	185 681	8 092	193 773	274 233	5 258	279 491	1 470 274	56 006	1 526 280
91314	0	0	0	18 644	270 840	289 484	18 644	270 840	289 484	0	0	0
91315	398 484	12 681	411 165	4 581	1 239	5 820	10 226	1 322	11 548	404 129	12 764	416 893
91316	91 662	37 694	129 356	117 308	7 699	125 007	30 000	4 150	34 150	4 354	34 145	38 499
91317	71 828	22 315	94 143	191 987	10 014	202 001	172 953	7 920	180 873	52 794	20 221	73 015
91507	177 639	0	177 639	8	0	8	2 577	0	2 577	180 208	0	180 208
91508	84	0	84	0	0	0	100	0	100	184	0	184
99999	8 377 872	0	8 377 872	2 025 820	0	2 025 820	2 223 740	0	2 223 740	8 575 792	0	8 575 792
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 031	959 025	976 056	1 233 056	23 255 639	24 488 695	1 111 314	22 961 953	24 073 267	138 773	1 252 711	1 391 484
93002	0	4 487	4 487	990 176	1 730 597	2 720 773	870 863	1 619 227	2 490 090	119 313	115 857	235 170
93201	0	0	0	0	71 381	71 381	0	71 381	71 381	0	0	0
93301	0	0	0	0	193 774	193 774	0	193 774	193 774	0	0	0
93302	0	62 825	62 825	0	133 390	133 390	0	196 215	196 215	0	0	0
93303	0	0	0	10 624	82 545	93 169	0	2 371	2 371	10 624	80 174	90 798
93304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
93306	0	0	0	0	113 486	113 486	0	110 897	110 897	0	2 589	2 589
93307	0	10 465	10 465	0	127 059	127 059	0	111 736	111 736	0	25 788	25 788
93308	0	0	0	0	173	173	0	134	134	0	39	39
93309	0	163	163	0	48	48	0	211	211	0	0	0
93310	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
93411	0	47 577	47 577	0	1 029 635	1 029 635	0	1 028 500	1 028 500	0	48 712	48 712
93501	0	0	0	553 724	127 775	681 499	506 754	127 775	634 529	46 970	0	46 970
93502	363 022	0	363 022	1 810 483	128 680	1 939 163	1 754 636	128 680	1 883 316	418 869	0	418 869
93503	84 686	0	84 686	1 120 968	0	1 120 968	1 160 742	0	1 160 742	44 912	0	44 912
93506	0	0	0	0	33 203	33 203	0	30 008	30 008	0	3 195	3 195
93507	0	0	0	0	30 462	30 462	0	30 462	30 462	0	0	0
93801	0	0	0	177 842	0	177 842	172 949	0	172 949	4 893	0	4 893
93901	0	0	0	8 690	0	8 690	8 032	0	8 032	658	0	658
94001	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
95003	0	0	0	0	245	245	0	164	164	0	81	81
95004	0	22	22	0	581	581	0	534	534	0	69	69
Пассив
96001	943 750	17 171	960 921	22 249 588	1 705 239	23 954 827	22 541 422	1 849 883	24 391 305	1 235 584	161 815	1 397 399
96002	0	4 469	4 469	58 443	2 440 487	2 498 930	97 515	2 631 093	2 728 608	39 072	195 075	234 147
96301	0	0	0	1 619 053	127 775	1 746 828	1 895 556	127 775	2 023 331	276 503	0	276 503
96302	447 709	0	447 709	1 806 761	128 680	1 935 441	1 593 301	128 680	1 721 981	234 249	0	234 249
96303	0	0	0	0	131	131	80 000	10 636	90 636	80 000	10 505	90 505
96306	0	0	0	0	71 889	71 889	0	75 090	75 090	0	3 201	3 201
96307	0	10 411	10 411	0	73 059	73 059	0	88 353	88 353	0	25 705	25 705
96308	0	0	0	0	499	499	0	648	648	0	149	149
96309	0	22	22	0	489	489	0	467	467	0	0	0
96311	46 900	0	46 900	1 019 810	0	1 019 810	1 022 279	0	1 022 279	49 369	0	49 369
96501	0	0	0	0	170 160	170 160	0	170 160	170 160	0	0	0
96502	0	62 825	62 825	0	196 215	196 215	0	133 390	133 390	0	0	0
96504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96506	0	0	0	0	69 024	69 024	0	71 580	71 580	0	2 556	2 556
96507	0	0	0	0	69 146	69 146	0	69 146	69 146	0	0	0
96801	15 206	0	15 206	169 469	0	169 469	154 641	0	154 641	378	0	378
96901	677	0	677	8 033	0	8 033	7 356	0	7 356	0	0	0
97001	0	0	0	0	112	112	0	139	139	0	27	27
97103	0	161	161	0	239	239	0	117	117	0	39	39
97104	0	2	2	0	231	231	0	229	229	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	347,0000	0	0	167,0000	0	0	180,0000	0	0	334,0000
98010	0	0	640 645 274,0000	0	0	229 403 441,0000	0	0	358 808 289,0000	0	0	511 240 426,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	389,0000	0	0	397,0000	0	0	24,0000
Пассив
98040	0	0	283 738 592,0000	0	0	103 954 501,0000	0	0	98 730 899,0000	0	0	278 514 990,0000
98050	0	0	276 639 600,0000	0	0	436 611 107,0000	0	0	367 811 476,0000	0	0	207 839 969,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	113 070 546,0000	0	0	113 070 546,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	80 267 437,0000	0	0	86 610 324,0000	0	0	31 228 686,0000	0	0	24 885 799,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	16,0000	0	0	30,0000	0	0	28,0000	0	0	14,0000

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