Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 436	0	38 436	23 799	0	23 799	15 684	0	15 684	46 551	0	46 551
20202	128 552	81 661	210 213	746 082	345 636	1 091 718	761 841	355 102	1 116 943	112 793	72 195	184 988
20206	395	278	673	811	669	1 480	649	807	1 456	557	140	697
20207	0	1 645	1 645	0	8 618	8 618	0	9 251	9 251	0	1 012	1 012
20208	14 089	1 822	15 911	86 951	15 920	102 871	89 512	15 620	105 132	11 528	2 122	13 650
20209	1 350	0	1 350	449 504	138 578	588 082	450 854	138 578	589 432	0	0	0
20302	0	756	756	0	1 175	1 175	0	1 037	1 037	0	894	894
20308	0	1 195	1 195	0	0	0	0	17	17	0	1 178	1 178
30102	243 244	7	243 251	23 662 296	1	23 662 297	23 794 376	0	23 794 376	111 164	8	111 172
30110	20 121	158 573	178 694	207 766	126 481	334 247	208 693	269 614	478 307	19 194	15 440	34 634
30114	200 000	30 971	230 971	200 000	11 268 991	11 468 991	0	11 119 352	11 119 352	400 000	180 610	580 610
30202	8 000	0	8 000	4 399	0	4 399	0	0	0	12 399	0	12 399
30204	4 790	0	4 790	2 641	0	2 641	0	0	0	7 431	0	7 431
30210	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
30213	54	0	54	1 215	0	1 215	1 216	0	1 216	53	0	53
30219	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
30221	4 300	3 907	8 207	283 285	2 047 817	2 331 102	283 312	2 035 187	2 318 499	4 273	16 537	20 810
30233	0	0	0	62 861	32 005	94 866	62 861	32 005	94 866	0	0	0
30302	73 632	11 422	85 054	2 142 212	151 334	2 293 546	2 134 609	134 963	2 269 572	81 235	27 793	109 028
30306	182 000	3 129	185 129	0	335	335	0	288	288	182 000	3 176	185 176
30402	25 722	172	25 894	1 754 403	18	1 754 421	1 720 058	16	1 720 074	60 067	174	60 241
30404	0	0	0	1 381 126	0	1 381 126	1 381 126	0	1 381 126	0	0	0
30406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30409	0	0	0	217 311	0	217 311	217 311	0	217 311	0	0	0
30602	883 663	6 447	890 110	0	823	823	364 000	1 020	365 020	519 663	6 250	525 913
32002	19 800	0	19 800	336 100	0	336 100	355 900	0	355 900	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	93 273	143 273	45 000	61 989	106 989	5 000	31 284	36 284
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32102	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32103	0	0	0	87 000	0	87 000	75 000	0	75 000	12 000	0	12 000
32104	300 000	0	300 000	300 000	65 783	365 783	300 000	65 783	365 783	300 000	0	300 000
32105	0	25 032	25 032	0	28 084	28 084	0	27 712	27 712	0	25 404	25 404
32108	379 002	0	379 002	0	0	0	0	0	0	379 002	0	379 002
32201	0	1 377	1 377	0	147	147	0	127	127	0	1 397	1 397
32203	0	0	0	2 035	0	2 035	0	0	0	2 035	0	2 035
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
32502	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
45107	606	0	606	0	0	0	25	0	25	581	0	581
45108	1 707	0	1 707	0	0	0	85	0	85	1 622	0	1 622
45201	19 550	0	19 550	91 184	0	91 184	76 313	0	76 313	34 421	0	34 421
45203	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45204	62 813	14 706	77 519	35 700	15 959	51 659	67 700	15 740	83 440	30 813	14 925	45 738
45205	17 186	782	17 968	160 000	47	160 047	0	511	511	177 186	318	177 504
45206	479 982	77 201	557 183	15 000	5 744	20 744	219 145	72 783	291 928	275 837	10 162	285 999
45207	610 583	49 424	660 007	38 242	74 361	112 603	14 278	7 648	21 926	634 547	116 137	750 684
45208	4 704	2 660	7 364	0	204	204	459	362	821	4 245	2 502	6 747
45503	495	0	495	395	0	395	100	0	100	790	0	790
45504	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
45505	89 024	1 202	90 226	0	408	408	0	140	140	89 024	1 470	90 494
45506	66 977	3 789	70 766	0	487	487	8 973	2 027	11 000	58 004	2 249	60 253
45507	434 691	14 366	449 057	43 352	1 531	44 883	32 829	1 488	34 317	445 214	14 409	459 623
45509	2 745	12 504	15 249	3 993	11 980	15 973	3 346	7 815	11 161	3 392	16 669	20 061
45605	242 092	0	242 092	0	0	0	2 406	0	2 406	239 686	0	239 686
45708	0	13	13	0	34	34	0	33	33	0	14	14
45812	51 468	0	51 468	12 217	2 385	14 602	203	178	381	63 482	2 207	65 689
45815	3 870	11 874	15 744	734	2 785	3 519	729	4 603	5 332	3 875	10 056	13 931
45817	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
45912	3 288	1 029	4 317	189	1 133	1 322	51	314	365	3 426	1 848	5 274
45915	8 421	566	8 987	1 313	147	1 460	1 260	254	1 514	8 474	459	8 933
45917	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	301	1 565	1 866	5 233 008	167	5 233 175	5 233 008	144	5 233 152	301	1 588	1 889
47408	0	0	0	28 205 051	26 708 831	54 913 882	28 205 051	26 708 831	54 913 882	0	0	0
47415	697	0	697	3 866	0	3 866	3 930	0	3 930	633	0	633
47423	391 561	133 907	525 468	16 557 813	2 749 327	19 307 140	16 602 384	2 787 008	19 389 392	346 990	96 226	443 216
47427	56 461	279	56 740	13 965	1 393	15 358	18 859	1 294	20 153	51 567	378	51 945
47801	63 653	0	63 653	340 490	0	340 490	333 252	0	333 252	70 891	0	70 891
47802	119 826	2 156	121 982	0	231	231	0	199	199	119 826	2 188	122 014
50105	25 150	0	25 150	400 527	0	400 527	363 048	0	363 048	62 629	0	62 629
50107	75 774	0	75 774	725 262	0	725 262	638 937	0	638 937	162 099	0	162 099
50118	129 942	0	129 942	995 767	0	995 767	1 037 857	0	1 037 857	87 852	0	87 852
50121	22 935	0	22 935	12 871	0	12 871	7 135	0	7 135	28 671	0	28 671
50206	0	0	0	2 432 831	0	2 432 831	2 432 831	0	2 432 831	0	0	0
50207	0	0	0	1 069 331	0	1 069 331	1 069 331	0	1 069 331	0	0	0
50208	35 243	0	35 243	999 551	0	999 551	998 412	0	998 412	36 382	0	36 382
50211	0	0	0	0	423 139	423 139	0	423 139	423 139	0	0	0
50218	255 796	9 925	265 721	4 503 210	414 259	4 917 469	4 500 575	323 704	4 824 279	258 431	100 480	358 911
50221	6 627	0	6 627	4 641	0	4 641	6 531	0	6 531	4 737	0	4 737
50605	5 647	0	5 647	145 779	0	145 779	151 426	0	151 426	0	0	0
50606	28 878	0	28 878	88 676	0	88 676	96 177	0	96 177	21 377	0	21 377
50621	111	0	111	1 193	0	1 193	1 244	0	1 244	60	0	60
50706	1 688 033	0	1 688 033	0	0	0	0	0	0	1 688 033	0	1 688 033
50708	0	957	957	0	81	81	0	62	62	0	976	976
51402	0	0	0	48 961	0	48 961	48 961	0	48 961	0	0	0
51403	0	0	0	181 368	0	181 368	171 616	0	171 616	9 752	0	9 752
51404	249 316	0	249 316	776 114	0	776 114	841 942	0	841 942	183 488	0	183 488
51405	0	0	0	368 377	0	368 377	368 377	0	368 377	0	0	0
51501	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
51503	14 686	0	14 686	1	0	1	14 687	0	14 687	0	0	0
51504	0	0	0	602 798	0	602 798	602 798	0	602 798	0	0	0
51505	753	0	753	0	0	0	753	0	753	0	0	0
52503	2 672	0	2 672	6 777	0	6 777	8 623	0	8 623	826	0	826
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	44 271	0	44 271	850	0	850	649	0	649	44 472	0	44 472
60306	11 470	0	11 470	9 385	0	9 385	11 531	0	11 531	9 324	0	9 324
60308	303	0	303	2 177	6	2 183	1 854	6	1 860	626	0	626
60310	2	0	2	636	3	639	638	3	641	0	0	0
60312	249 670	0	249 670	36 134	0	36 134	11 062	0	11 062	274 742	0	274 742
60314	1 583	6 629	8 212	144	772	916	144	1 341	1 485	1 583	6 060	7 643
60323	1 589	89	1 678	377	10	387	172	8	180	1 794	91	1 885
60401	217 036	0	217 036	163	0	163	0	0	0	217 199	0	217 199
60701	265	0	265	193	0	193	193	0	193	265	0	265
60901	68 131	0	68 131	0	0	0	170	0	170	67 961	0	67 961
61002	481	0	481	144	0	144	57	0	57	568	0	568
61008	9 622	0	9 622	815	0	815	328	0	328	10 109	0	10 109
61009	3 533	0	3 533	124	0	124	67	0	67	3 590	0	3 590
61010	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
61011	129 014	0	129 014	120 000	0	120 000	3 000	0	3 000	246 014	0	246 014
61209	0	0	0	30 638	0	30 638	30 638	0	30 638	0	0	0
61210	0	0	0	2 323 817	0	2 323 817	2 323 817	0	2 323 817	0	0	0
61212	0	0	0	364 887	0	364 887	364 887	0	364 887	0	0	0
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	28 694	0	28 694	4 566	0	4 566	353	0	353	32 907	0	32 907
70606	1 801 095	0	1 801 095	293 424	0	293 424	367	0	367	2 094 152	0	2 094 152
70607	8 169	0	8 169	15 753	0	15 753	9 250	0	9 250	14 672	0	14 672
70608	1 163 859	0	1 163 859	246 947	0	246 947	0	0	0	1 410 806	0	1 410 806
70609	10	0	10	77	0	77	0	0	0	87	0	87
70611	32	0	32	2 892	0	2 892	0	0	0	2 924	0	2 924
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	6 627	0	6 627	6 531	0	6 531	4 641	0	4 641	4 737	0	4 737
10701	104 302	0	104 302	0	0	0	0	0	0	104 302	0	104 302
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	54 313	344 804	399 117	1 205 280	3 538 633	4 743 913	1 212 735	3 510 117	4 722 852	61 768	316 288	378 056
30111	80 398	196 527	276 925	3 182 301	2 498 002	5 680 303	3 176 141	2 568 331	5 744 472	74 238	266 856	341 094
30126	31	0	31	8	0	8	3	0	3	26	0	26
30220	0	32 008	32 008	0	706 466	706 466	0	678 198	678 198	0	3 740	3 740
30222	8 541	3 546	12 087	3 290 088	3 899 147	7 189 235	3 288 998	3 911 297	7 200 295	7 451	15 696	23 147
30223	0	0	0	20 592	0	20 592	20 592	0	20 592	0	0	0
30226	7 319	0	7 319	0	0	0	45	0	45	7 364	0	7 364
30232	291	0	291	42 326	16 610	58 936	42 081	16 610	58 691	46	0	46
30301	73 632	11 422	85 054	2 134 609	134 971	2 269 580	2 142 212	151 342	2 293 554	81 235	27 793	109 028
30305	182 000	3 129	185 129	0	288	288	0	335	335	182 000	3 176	185 176
30408	0	0	0	264 238	0	264 238	264 238	0	264 238	0	0	0
30601	58 156	0	58 156	116 041	0	116 041	61 188	0	61 188	3 303	0	3 303
30607	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
31204	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 133 000	0	1 133 000	1 133 000	0	1 133 000
31205	417 800	0	417 800	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	417 800	0	417 800
31206	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
31302	270 000	0	270 000	6 025 000	0	6 025 000	5 755 000	0	5 755 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	2 085 000	0	2 085 000	2 430 000	0	2 430 000	375 000	0	375 000
31304	111 000	0	111 000	161 000	0	161 000	241 000	0	241 000	191 000	0	191 000
31305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
31403	62 000	0	62 000	68 000	0	68 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31405	454 000	28 263	482 263	0	30 600	30 600	50 000	31 164	81 164	504 000	28 827	532 827
31406	0	78 226	78 226	0	7 212	7 212	0	8 374	8 374	0	79 388	79 388
31501	30 398	20 058	50 456	78	1 896	1 974	2 778	3 952	6 730	33 098	22 114	55 212
31502	0	0	0	216 939	0	216 939	216 939	0	216 939	0	0	0
31503	115 265	0	115 265	356 650	0	356 650	358 525	0	358 525	117 140	0	117 140
31601	0	156	156	0	26	26	0	188	188	0	318	318
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32505	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
32901	180 239	0	180 239	4 011 174	0	4 011 174	4 072 052	0	4 072 052	241 117	0	241 117
40502	26 327	15 008	41 335	23 256	13 107	36 363	21 269	10 410	31 679	24 340	12 311	36 651
40602	124	0	124	1	0	1	0	0	0	123	0	123
40701	303 873	10 594	314 467	1 570 792	14 193	1 584 985	1 335 503	4 055	1 339 558	68 584	456	69 040
40702	812 071	7 850	819 921	9 064 731	845 218	9 909 949	8 954 986	872 085	9 827 071	702 326	34 717	737 043
40703	29 148	2 187	31 335	48 208	11 961	60 169	46 370	13 894	60 264	27 310	4 120	31 430
40802	11 089	2 816	13 905	44 659	4 362	49 021	43 904	1 546	45 450	10 334	0	10 334
40805	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	41 806	1 971	43 777	60 970	6 495	67 465	63 532	6 507	70 039	44 368	1 983	46 351
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40817	152 190	28 123	180 313	654 184	150 671	804 855	634 345	154 909	789 254	132 351	32 361	164 712
40818	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40820	1 777	22 885	24 662	10 550	21 556	32 106	10 222	13 149	23 371	1 449	14 478	15 927
40905	708	0	708	9 645	0	9 645	9 645	0	9 645	708	0	708
40906	0	0	0	21 350	446	21 796	21 350	446	21 796	0	0	0
40909	0	1 544	1 544	4 554	17 584	22 138	4 554	21 219	25 773	0	5 179	5 179
40910	0	0	0	487	1 774	2 261	487	1 774	2 261	0	0	0
40911	63	0	63	138 920	0	138 920	138 861	0	138 861	4	0	4
40912	0	0	0	4 776	5 407	10 183	4 776	5 566	10 342	0	159	159
40913	0	0	0	2 872	3 594	6 466	2 872	3 594	6 466	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 879	0	10 879	10 879	0	10 879
42004	5 700	31 290	36 990	2 000	2 883	4 883	0	3 349	3 349	3 700	31 756	35 456
42005	35 000	31 290	66 290	0	2 883	2 883	39 000	3 349	42 349	74 000	31 756	105 756
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	39 500	1 721	41 221	30 000	1 771	31 771	10 000	50	10 050	19 500	0	19 500
42104	37 500	9 387	46 887	46 500	865	47 365	34 000	1 005	35 005	25 000	9 527	34 527
42105	210 200	1 095	211 295	0	69	69	10 000	91	10 091	220 200	1 117	221 317
42301	5 920	2 693	8 613	110 849	14 959	125 808	110 397	16 117	126 514	5 468	3 851	9 319
42303	29 275	12 395	41 670	23 949	3 454	27 403	11 288	20 807	32 095	16 614	29 748	46 362
42304	47 520	66 907	114 427	22 051	43 321	65 372	31 243	28 151	59 394	56 712	51 737	108 449
42305	217 043	308 624	525 667	96 101	89 140	185 241	115 531	110 365	225 896	236 473	329 849	566 322
42306	51 513	46 143	97 656	12 128	12 735	24 863	10 693	4 761	15 454	50 078	38 169	88 247
42307	10 571	13 129	23 700	385	5 060	5 445	349	1 684	2 033	10 535	9 753	20 288
42310	8	0	8	6	0	6	3	0	3	5	0	5
42311	24	0	24	8	0	8	6	0	6	22	0	22
42312	24	0	24	5	0	5	3	0	3	22	0	22
42313	105	0	105	5	0	5	9	0	9	109	0	109
42314	47	0	47	4	0	4	6	0	6	49	0	49
42315	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
42505	0	36 583	36 583	0	2 941	2 941	0	3 559	3 559	0	37 201	37 201
42601	21	1 032	1 053	9 043	233	9 276	9 053	2 006	11 059	31	2 805	2 836
42603	0	33 139	33 139	0	2 817	2 817	0	3 579	3 579	0	33 901	33 901
42604	12 521	988	13 509	9 511	193	9 704	8 221	17 418	25 639	11 231	18 213	29 444
42605	251	2 790	3 041	105	176	281	472	252	724	618	2 866	3 484
42606	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42607	41	479	520	0	44	44	0	51	51	41	486	527
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	21 943	0	21 943	77 060	0	77 060	55 117	0	55 117	0	0	0
43705	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
43805	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45115	80	0	80	6	0	6	0	0	0	74	0	74
45215	15 739	0	15 739	8 335	0	8 335	19 274	0	19 274	26 678	0	26 678
45515	65 282	0	65 282	2 196	0	2 196	6 912	0	6 912	69 998	0	69 998
45615	4 842	0	4 842	48	0	48	0	0	0	4 794	0	4 794
45818	47 908	0	47 908	908	0	908	6 659	0	6 659	53 659	0	53 659
45918	4 829	0	4 829	150	0	150	478	0	478	5 157	0	5 157
47407	0	0	0	29 655 980	25 320 003	54 975 983	29 655 980	25 320 003	54 975 983	0	0	0
47411	8 876	14 150	23 026	3 048	4 495	7 543	4 133	4 843	8 976	9 961	14 498	24 459
47416	414	0	414	113 069	157 222	270 291	113 516	157 252	270 768	861	30	891
47422	370 412	278 096	648 508	6 575 937	5 025 824	11 601 761	6 489 595	4 954 063	11 443 658	284 070	206 335	490 405
47425	13 356	0	13 356	5 812	0	5 812	5 821	0	5 821	13 365	0	13 365
47426	14 212	727	14 939	20 479	334	20 813	31 060	966	32 026	24 793	1 359	26 152
47804	19 166	0	19 166	7 106	0	7 106	10 850	0	10 850	22 910	0	22 910
50120	973	0	973	746	0	746	9 814	0	9 814	10 041	0	10 041
50220	38 277	0	38 277	15 671	0	15 671	23 794	0	23 794	46 400	0	46 400
50407	3 915	0	3 915	0	0	0	1 139	0	1 139	5 054	0	5 054
50620	3 145	0	3 145	4 993	0	4 993	5 826	0	5 826	3 978	0	3 978
50720	159	0	159	13	0	13	5	0	5	151	0	151
52301	3 700	0	3 700	97 300	0	97 300	93 600	0	93 600	0	0	0
52302	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
52303	75 000	0	75 000	104 200	0	104 200	69 200	0	69 200	40 000	0	40 000
52304	46 500	0	46 500	32 235	0	32 235	32 235	0	32 235	46 500	0	46 500
52305	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
52306	16 955	0	16 955	15 000	0	15 000	0	0	0	1 955	0	1 955
52406	141	41	182	0	3	3	0	4	4	141	42	183
52501	791	0	791	110	0	110	462	0	462	1 143	0	1 143
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 578	0	1 578	17 185	0	17 185	16 432	0	16 432	825	0	825
60305	231	0	231	43 161	0	43 161	43 181	0	43 181	251	0	251
60307	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60309	954	0	954	2 156	0	2 156	1 294	0	1 294	92	0	92
60311	580	0	580	1 765	0	1 765	1 758	0	1 758	573	0	573
60322	3	0	3	3 196	0	3 196	3 197	0	3 197	4	0	4
60324	418	0	418	0	0	0	260	0	260	678	0	678
60601	71 747	0	71 747	0	0	0	1 818	0	1 818	73 565	0	73 565
60903	29 107	0	29 107	119	0	119	567	0	567	29 555	0	29 555
61304	36	0	36	15	0	15	15	0	15	36	0	36
70601	1 796 825	0	1 796 825	250	0	250	285 903	0	285 903	2 082 478	0	2 082 478
70602	35 347	0	35 347	12 568	0	12 568	14 854	0	14 854	37 633	0	37 633
70603	1 170 813	0	1 170 813	0	0	0	225 265	0	225 265	1 396 078	0	1 396 078
70604	19	0	19	0	0	0	91	0	91	110	0	110
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 531	0	3 531	19 940	0	19 940	20 142	0	20 142	3 329	0	3 329
80601	0	0	0	78 016	0	78 016	78 016	0	78 016	0	0	0
80801	3 086	0	3 086	71 176	0	71 176	69 565	0	69 565	4 697	0	4 697
80901	0	0	0	282	0	282	0	0	0	282	0	282
81001	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
Пассив
85101	10 454	0	10 454	0	0	0	1 066	0	1 066	11 520	0	11 520
85201	2	0	2	29 335	0	29 335	29 335	0	29 335	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
85501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	102 935	0	102 935	39 335	0	39 335	42 935	0	42 935	99 335	0	99 335
90803	903 627	0	903 627	310 000	0	310 000	330 000	0	330 000	883 627	0	883 627
90901	191 917	35	191 952	17 464	4	17 468	50 560	4	50 564	158 821	35	158 856
90902	1 083 075	4	1 083 079	317 597	2	317 599	30 906	1	30 907	1 369 766	5	1 369 771
90909	0	32 008	32 008	0	678 197	678 197	0	706 465	706 465	0	3 740	3 740
91202	63	0	63	2 550	0	2 550	2 551	0	2 551	62	0	62
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	301 739	0	301 739	85 349	0	85 349	94 180	0	94 180	292 908	0	292 908
91412	203 750	0	203 750	0	0	0	0	0	0	203 750	0	203 750
91414	4 045 728	595 708	4 641 436	1 154 099	132 940	1 287 039	684 190	110 837	795 027	4 515 637	617 811	5 133 448
91418	183 479	2 156	185 635	372 140	231	372 371	364 902	199	365 101	190 717	2 188	192 905
91501	3 137	0	3 137	135	0	135	0	0	0	3 272	0	3 272
91604	14 834	5 446	20 280	3 072	687	3 759	161	503	664	17 745	5 630	23 375
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 363	2 363	0	253	253	0	218	218	0	2 398	2 398
99998	3 179 387	0	3 179 387	1 519 124	0	1 519 124	1 384 494	0	1 384 494	3 314 017	0	3 314 017
Пассив
91003	0	0	0	4 399	0	4 399	4 399	0	4 399	0	0	0
91004	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
91311	1 106 550	35 007	1 141 557	598 666	3 226	601 892	517 656	3 747	521 403	1 025 540	35 528	1 061 068
91312	1 251 006	57 978	1 308 984	127 183	5 345	132 528	257 899	6 207	264 106	1 381 722	58 840	1 440 562
91315	406 745	0	406 745	24 740	946	25 686	16 479	13 627	30 106	398 484	12 681	411 165
91316	2 662	37 236	39 898	182 000	3 524	185 524	271 000	3 982	274 982	91 662	37 694	129 356
91317	74 876	30 134	105 010	410 843	20 965	431 808	407 795	13 146	420 941	71 828	22 315	94 143
91507	177 109	0	177 109	15	0	15	545	0	545	177 639	0	177 639
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	7 682 428	0	7 682 428	2 418 611	0	2 418 611	3 114 055	0	3 114 055	8 377 872	0	8 377 872
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 038 941	1 038 941	279 016	22 334 512	22 613 528	261 985	22 414 428	22 676 413	17 031	959 025	976 056
93002	0	109 859	109 859	58 968	523 436	582 404	58 968	628 808	687 776	0	4 487	4 487
93301	0	0	0	0	10 111	10 111	0	10 111	10 111	0	0	0
93302	0	10 144	10 144	0	62 825	62 825	0	10 144	10 144	0	62 825	62 825
93304	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
93305	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
93306	0	70 550	70 550	0	41 433	41 433	0	111 983	111 983	0	0	0
93307	0	0	0	0	52 508	52 508	0	42 043	42 043	0	10 465	10 465
93309	0	0	0	0	36 624	36 624	0	36 461	36 461	0	163	163
93411	0	47 828	47 828	0	1 105 463	1 105 463	0	1 105 714	1 105 714	0	47 577	47 577
93501	0	0	0	91 417	43 299	134 716	91 417	43 299	134 716	0	0	0
93502	89 814	0	89 814	1 284 616	43 196	1 327 812	1 011 408	43 196	1 054 604	363 022	0	363 022
93503	48 667	0	48 667	1 137 599	0	1 137 599	1 101 580	0	1 101 580	84 686	0	84 686
93506	0	0	0	0	56 740	56 740	0	56 740	56 740	0	0	0
93507	0	0	0	0	57 278	57 278	0	57 278	57 278	0	0	0
93801	0	0	0	122 108	0	122 108	122 108	0	122 108	0	0	0
93901	0	0	0	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670	0	0	0
95003	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
95004	0	0	0	0	1 090	1 090	0	1 068	1 068	0	22	22
Пассив
96001	1 035 355	0	1 035 355	22 161 165	335 487	22 496 652	22 069 560	352 658	22 422 218	943 750	17 171	960 921
96002	0	109 751	109 751	70 579	616 165	686 744	70 579	510 883	581 462	0	4 469	4 469
96101	0	0	0	0	954	954	0	954	954	0	0	0
96301	0	0	0	1 011 407	43 299	1 054 706	1 011 407	43 299	1 054 706	0	0	0
96302	138 481	0	138 481	1 011 406	43 196	1 054 602	1 320 634	43 196	1 363 830	447 709	0	447 709
96306	0	70 898	70 898	0	169 077	169 077	0	98 179	98 179	0	0	0
96307	0	0	0	0	99 165	99 165	0	109 576	109 576	0	10 411	10 411
96309	0	0	0	0	37 634	37 634	0	37 656	37 656	0	22	22
96311	47 509	0	47 509	1 099 049	0	1 099 049	1 098 440	0	1 098 440	46 900	0	46 900
96501	0	0	0	0	10 111	10 111	0	10 111	10 111	0	0	0
96502	0	10 144	10 144	0	10 144	10 144	0	62 825	62 825	0	62 825	62 825
96504	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
96505	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
96801	3 346	0	3 346	104 055	0	104 055	115 915	0	115 915	15 206	0	15 206
96901	319	0	319	6 671	0	6 671	7 029	0	7 029	677	0	677
97103	0	0	0	0	13	13	0	174	174	0	161	161
97104	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	334,0000	0	0	257,0000	0	0	244,0000	0	0	347,0000
98010	0	0	606 286 737,0000	0	0	61 665 438,0000	0	0	27 306 901,0000	0	0	640 645 274,0000
98020	0	0	24,0000	0	0	382,0000	0	0	374,0000	0	0	32,0000
Пассив
98040	0	0	247 284 442,0000	0	0	252 585,0000	0	0	36 706 735,0000	0	0	283 738 592,0000
98050	0	0	276 843 240,0000	0	0	24 261 802,0000	0	0	24 058 162,0000	0	0	276 639 600,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 741 474,0000	0	0	8 741 474,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	82 159 387,0000	0	0	2 970 735,0000	0	0	1 078 785,0000	0	0	80 267 437,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98090	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?