Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 182	0	5 182	3	0	3	0	0	0	5 185	0	5 185
20202	104 066	62 639	166 705	590 979	163 680	754 659	603 662	147 973	751 635	91 383	78 346	169 729
20206	473	323	796	1 039	913	1 952	891	1 044	1 935	621	192	813
20207	0	1 333	1 333	0	5 499	5 499	0	4 790	4 790	0	2 042	2 042
20208	12 784	2 058	14 842	93 484	21 282	114 766	92 597	18 733	111 330	13 671	4 607	18 278
20209	4 200	0	4 200	495 384	63 439	558 823	499 584	63 439	563 023	0	0	0
20308	0	1 215	1 215	0	0	0	0	0	0	0	1 215	1 215
30102	197 016	8	197 024	14 866 557	0	14 866 557	14 748 315	0	14 748 315	315 258	8	315 266
30110	24 836	117 846	142 682	153 550	1 453 968	1 607 518	159 827	1 311 306	1 471 133	18 559	260 508	279 067
30114	0	49 857	49 857	0	10 981 120	10 981 120	0	10 806 501	10 806 501	0	224 476	224 476
30202	4 197	0	4 197	0	0	0	242	0	242	3 955	0	3 955
30204	3 082	0	3 082	0	0	0	536	0	536	2 546	0	2 546
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30213	57	0	57	1 185	0	1 185	1 186	0	1 186	56	0	56
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30221	4 273	4 794	9 067	225 563	5 072 896	5 298 459	225 563	5 073 593	5 299 156	4 273	4 097	8 370
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30302	35 022	21 759	56 781	757 776	55 169	812 945	750 204	47 978	798 182	42 594	28 950	71 544
30306	202 000	18 483	220 483	0	984	984	20 000	5 923	25 923	182 000	13 544	195 544
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45507	546 958	17 227	564 185	800	836	1 636	119 775	1 885	121 660	427 983	16 178	444 161
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50318	319 245	0	319 245	1 939 301	0	1 939 301	1 954 463	0	1 954 463	304 083	0	304 083
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50605	4 974	0	4 974	77 884	0	77 884	79 160	0	79 160	3 698	0	3 698
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50621	903	0	903	2 723	0	2 723	1 697	0	1 697	1 929	0	1 929
50706	1 112 915	0	1 112 915	309 999	0	309 999	0	0	0	1 422 914	0	1 422 914
50708	0	996	996	0	57	57	0	68	68	0	985	985
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60306	12 011	0	12 011	12 480	0	12 480	12 115	0	12 115	12 376	0	12 376
60308	473	0	473	1 990	16	2 006	1 992	16	2 008	471	0	471
60310	23	0	23	6 682	23	6 705	6 682	23	6 705	23	0	23
60312	321 387	0	321 387	32 282	0	32 282	64 400	0	64 400	289 269	0	289 269
60314	1 599	6 466	8 065	782	2 378	3 160	593	1 066	1 659	1 788	7 778	9 566
60323	1 259	75	1 334	1 668	35	1 703	1 589	20	1 609	1 338	90	1 428
60401	179 305	0	179 305	13 868	0	13 868	0	0	0	193 173	0	193 173
60701	54 636	0	54 636	16 316	0	16 316	16 316	0	16 316	54 636	0	54 636
60901	68 103	0	68 103	0	0	0	0	0	0	68 103	0	68 103
61002	478	0	478	38	0	38	36	0	36	480	0	480
61008	7 420	0	7 420	1 147	0	1 147	418	0	418	8 149	0	8 149
61009	2 987	0	2 987	2 045	0	2 045	1 668	0	1 668	3 364	0	3 364
61010	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
61011	70 257	0	70 257	0	0	0	0	0	0	70 257	0	70 257
61209	0	0	0	110 060	0	110 060	110 060	0	110 060	0	0	0
61210	0	0	0	1 642 042	0	1 642 042	1 642 042	0	1 642 042	0	0	0
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70606	553 471	0	553 471	330 903	0	330 903	2 354	0	2 354	882 020	0	882 020
70607	2 661	0	2 661	5 786	0	5 786	1 910	0	1 910	6 537	0	6 537
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60903	26 837	0	26 837	0	0	0	568	0	568	27 405	0	27 405
61304	58	0	58	13	0	13	7	0	7	52	0	52
70601	610 103	0	610 103	2 037	0	2 037	305 881	0	305 881	913 947	0	913 947
70602	6 457	0	6 457	1 910	0	1 910	15 775	0	15 775	20 322	0	20 322
70603	576 899	0	576 899	179	0	179	191 414	0	191 414	768 134	0	768 134
70701	3 696 553	0	3 696 553	3 698 070	0	3 698 070	1 517	0	1 517	0	0	0
70702	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0
70703	1 239 524	0	1 239 524	1 239 524	0	1 239 524	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 906 108	0	4 906 108	4 936 904	0	4 936 904	30 796	0	30 796
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 104	0	2 104	351	0	351	61	0	61	2 394	0	2 394
80601	0	0	0	49 704	0	49 704	49 704	0	49 704	0	0	0
80801	2 368	0	2 368	49 705	0	49 705	49 707	0	49 707	2 366	0	2 366
80901	514	0	514	63	0	63	577	0	577	0	0	0
81001	4 719	0	4 719	570	0	570	592	0	592	4 697	0	4 697
Пассив
85101	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	246	0	246	597	0	597	351	0	351	0	0	0
85501	4	0	4	7	0	7	5	0	5	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	110 035	0	110 035	0	0	0	0	0	0	110 035	0	110 035
90803	555 907	0	555 907	502 000	0	502 000	300 001	0	300 001	757 906	0	757 906
90901	1 222 242	39	1 222 281	19 389	2	19 391	20 589	3	20 592	1 221 042	38	1 221 080
90902	971 216	0	971 216	25 414	0	25 414	7 852	0	7 852	988 778	0	988 778
90909	0	0	0	0	1 003 985	1 003 985	0	998 972	998 972	0	5 013	5 013
91202	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91207	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91411	176 194	0	176 194	0	0	0	0	0	0	176 194	0	176 194
91412	203 750	0	203 750	0	0	0	0	0	0	203 750	0	203 750
91414	3 831 037	557 356	4 388 393	257 811	121 200	379 011	155 671	104 540	260 211	3 933 177	574 016	4 507 193
91418	165 540	2 365	167 905	96 777	116	96 893	85 913	229	86 142	176 404	2 252	178 656
91604	8 670	5 905	14 575	2 268	383	2 651	265	585	850	10 673	5 703	16 376
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 698	2 698	0	132	132	0	261	261	0	2 569	2 569
99998	3 745 623	0	3 745 623	785 434	0	785 434	902 123	0	902 123	3 628 934	0	3 628 934
Пассив
91311	1 219 671	39 963	1 259 634	310 531	3 864	314 395	187 891	1 955	189 846	1 097 031	38 054	1 135 085
91312	1 548 191	69 403	1 617 594	126 599	6 713	133 312	142 837	3 395	146 232	1 564 429	66 085	1 630 514
91314	0	0	0	322 180	0	322 180	322 180	0	322 180	0	0	0
91315	527 052	37 246	564 298	19 419	15 488	34 907	8 703	2 142	10 845	516 336	23 900	540 236
91316	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
91317	85 647	37 465	123 112	76 338	20 904	97 242	101 522	14 460	115 982	110 831	31 021	141 852
91507	176 650	0	176 650	86	0	86	348	0	348	176 912	0	176 912
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	7 824 217	0	7 824 217	1 674 804	0	1 674 804	2 029 400	0	2 029 400	8 178 813	0	8 178 813
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 993	919 836	955 829	2 356 626	17 222 528	19 579 154	2 200 730	17 221 466	19 422 196	191 889	920 898	1 112 787
93002	86 010	18 156	104 166	1 528 686	1 842 480	3 371 166	1 551 906	1 797 588	3 349 494	62 790	63 048	125 838
93201	0	0	0	0	16 152	16 152	0	16 152	16 152	0	0	0
93301	0	22 166	22 166	5 000	81	5 081	5 000	22 247	27 247	0	0	0
93302	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93303	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
93307	0	0	0	0	38 553	38 553	0	3 554	3 554	0	34 999	34 999
93501	0	0	0	153 769	31 535	185 304	153 769	31 535	185 304	0	0	0
93502	0	0	0	231 045	31 850	262 895	153 770	31 850	185 620	77 275	0	77 275
93503	76 678	0	76 678	77 091	0	77 091	153 769	0	153 769	0	0	0
93505	47 774	0	47 774	0	0	0	0	0	0	47 774	0	47 774
93801	1 619	0	1 619	125 272	0	125 272	126 891	0	126 891	0	0	0
Пассив
96001	921 763	35 817	957 580	16 365 491	2 977 243	19 342 734	16 320 199	3 175 044	19 495 243	876 471	233 618	1 110 089
96002	0	104 033	104 033	331 000	2 994 320	3 325 320	331 000	3 016 548	3 347 548	0	126 261	126 261
96202	0	0	0	0	31 517	31 517	0	31 517	31 517	0	0	0
96301	0	0	0	153 769	31 535	185 304	153 769	31 535	185 304	0	0	0
96302	5 000	0	5 000	158 770	31 850	190 620	231 045	31 850	262 895	77 275	0	77 275
96303	76 679	0	76 679	153 770	0	153 770	77 091	0	77 091	0	0	0
96305	47 774	0	47 774	0	0	0	0	0	0	47 774	0	47 774
96501	0	22 166	22 166	5 000	22 247	27 247	5 000	81	5 081	0	0	0
96502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
96503	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	3 554	3 554	0	38 553	38 553	0	34 999	34 999
96801	0	0	0	141 565	0	141 565	143 840	0	143 840	2 275	0	2 275
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	391,0000	0	0	188,0000	0	0	261,0000	0	0	318,0000
98010	0	0	414 353 486,0000	0	0	81 922 472,0000	0	0	67 547 209,0000	0	0	428 728 749,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	284,0000	0	0	283,0000	0	0	20,0000
Пассив
98040	0	0	303 562 486,0000	0	0	63 096 323,0000	0	0	10 906 984,0000	0	0	251 373 147,0000
98050	0	0	73 786 057,0000	0	0	4 557 901,0000	0	0	71 122 434,0000	0	0	140 350 590,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	73 890 021,0000	0	0	73 890 021,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	37 005 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 005 316,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

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