• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 906 0 4 906 194 0 194 0 0 0 5 100 0 5 100
20202 71 875 20 153 92 028 642 253 468 671 1 110 924 548 354 442 853 991 207 165 774 45 971 211 745
20206 788 17 805 330 474 804 440 332 772 678 159 837
20207 1 634 1 135 2 769 3 583 6 169 9 752 5 217 5 164 10 381 0 2 140 2 140
20208 22 292 801 23 093 62 127 6 673 68 800 69 115 6 188 75 303 15 304 1 286 16 590
20209 0 0 0 382 491 366 806 749 297 382 491 366 806 749 297 0 0 0
20308 0 1 228 1 228 0 0 0 0 3 3 0 1 225 1 225
30102 258 986 0 258 986 12 168 501 7 545 12 176 046 12 275 628 7 537 12 283 165 151 859 8 151 867
30110 27 569 21 512 49 081 138 122 1 044 379 1 182 501 148 266 721 453 869 719 17 425 344 438 361 863
30114 0 709 957 709 957 0 9 828 829 9 828 829 0 10 480 729 10 480 729 0 58 057 58 057
30202 4 919 0 4 919 318 0 318 0 0 0 5 237 0 5 237
30204 2 644 0 2 644 0 0 0 431 0 431 2 213 0 2 213
30210 0 0 0 7 600 0 7 600 7 600 0 7 600 0 0 0
30213 59 0 59 933 0 933 934 0 934 58 0 58
30219 0 0 0 933 0 933 933 0 933 0 0 0
30221 2 173 4 483 6 656 97 292 3 575 399 3 672 691 95 183 3 575 630 3 670 813 4 282 4 252 8 534
30233 0 0 0 28 760 26 665 55 425 28 760 26 665 55 425 0 0 0
30302 54 760 19 905 74 665 204 537 110 741 315 278 209 550 94 236 303 786 49 747 36 410 86 157
30306 229 000 4 145 233 145 0 654 654 15 000 233 15 233 214 000 4 566 218 566
30402 2 875 161 3 036 4 078 147 37 4 078 184 4 064 155 4 4 064 159 16 867 194 17 061
30404 0 0 0 494 555 0 494 555 494 555 0 494 555 0 0 0
30409 0 0 0 190 295 0 190 295 190 295 0 190 295 0 0 0
30602 503 163 3 090 506 253 0 735 735 0 81 81 503 163 3 744 506 907
32002 0 0 0 0 173 990 173 990 0 173 990 173 990 0 0 0
32003 0 0 0 20 000 86 862 106 862 0 86 862 86 862 20 000 0 20 000
32004 300 000 58 760 358 760 0 37 720 37 720 300 000 61 065 361 065 0 35 415 35 415
32102 0 0 0 6 000 562 426 568 426 6 000 562 426 568 426 0 0 0
32103 0 0 0 300 000 28 185 328 185 0 5 595 5 595 300 000 22 590 322 590
32104 0 39 223 39 223 0 58 608 58 608 0 69 499 69 499 0 28 332 28 332
32105 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0
32106 649 2 918 3 567 0 676 676 0 76 76 649 3 518 4 167
32107 379 002 0 379 002 0 0 0 0 0 0 379 002 0 379 002
32201 0 1 293 1 293 0 299 299 0 34 34 0 1 558 1 558
32204 1 790 0 1 790 0 0 0 0 0 0 1 790 0 1 790
32401 7 122 0 7 122 0 0 0 0 0 0 7 122 0 7 122
32501 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
45104 48 500 0 48 500 0 0 0 15 000 0 15 000 33 500 0 33 500
45107 758 0 758 14 000 0 14 000 26 0 26 14 732 0 14 732
45108 2 219 0 2 219 0 0 0 85 0 85 2 134 0 2 134
45201 28 059 0 28 059 36 343 0 36 343 48 754 0 48 754 15 648 0 15 648
45204 128 000 6 845 134 845 2 900 1 330 4 230 119 200 4 050 123 250 11 700 4 125 15 825
45205 20 000 55 800 75 800 0 2 189 2 189 20 000 57 989 77 989 0 0 0
45206 847 837 63 086 910 923 26 860 14 615 41 475 115 412 1 657 117 069 759 285 76 044 835 329
45207 478 611 0 478 611 254 600 68 727 323 327 6 607 1 467 8 074 726 604 67 260 793 864
45208 7 454 3 692 11 146 0 551 551 459 391 850 6 995 3 852 10 847
45504 160 0 160 0 0 0 0 0 0 160 0 160
45505 15 710 0 15 710 930 0 930 0 0 0 16 640 0 16 640
45506 142 594 1 697 144 291 1 069 393 1 462 4 018 231 4 249 139 645 1 859 141 504
45507 830 839 14 518 845 357 1 850 3 340 5 190 146 724 567 147 291 685 965 17 291 703 256
45509 3 084 16 077 19 161 2 896 11 943 14 839 2 490 9 893 12 383 3 490 18 127 21 617
45604 249 805 0 249 805 0 0 0 0 0 0 249 805 0 249 805
45705 4 500 0 4 500 0 0 0 1 300 0 1 300 3 200 0 3 200
45708 0 3 3 0 83 83 0 85 85 0 1 1
45812 78 643 0 78 643 30 886 0 30 886 387 0 387 109 142 0 109 142
45815 1 590 6 651 8 241 577 5 370 5 947 757 1 979 2 736 1 410 10 042 11 452
45817 2 002 0 2 002 0 0 0 0 0 0 2 002 0 2 002
45912 1 533 0 1 533 1 866 0 1 866 127 0 127 3 272 0 3 272
45915 4 599 82 4 681 153 235 388 1 803 95 1 898 2 949 222 3 171
45917 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
47404 301 1 469 1 770 3 776 317 16 948 3 793 265 3 776 317 16 646 3 792 963 301 1 771 2 072
47408 0 0 0 18 673 593 15 223 221 33 896 814 18 673 593 15 223 221 33 896 814 0 0 0
47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47423 339 359 53 655 393 014 9 946 855 3 817 218 13 764 073 9 885 762 3 722 343 13 608 105 400 452 148 530 548 982
47427 34 794 464 35 258 16 249 738 16 987 9 645 643 10 288 41 398 559 41 957
47801 58 085 0 58 085 274 727 0 274 727 290 791 0 290 791 42 021 0 42 021
47802 120 383 1 918 122 301 0 444 444 0 51 51 120 383 2 311 122 694
50106 0 0 0 4 973 0 4 973 4 973 0 4 973 0 0 0
50107 14 430 0 14 430 2 237 0 2 237 1 982 0 1 982 14 685 0 14 685
50210 0 0 0 0 67 070 67 070 0 67 070 67 070 0 0 0
50211 0 0 0 0 3 458 300 3 458 300 0 3 458 297 3 458 297 0 3 3
50218 0 160 501 160 501 0 3 390 407 3 390 407 0 3 214 445 3 214 445 0 336 463 336 463
50306 0 0 0 1 661 627 0 1 661 627 1 661 627 0 1 661 627 0 0 0
50307 49 178 0 49 178 1 072 574 0 1 072 574 1 076 983 0 1 076 983 44 769 0 44 769
50308 142 928 0 142 928 1 915 352 0 1 915 352 1 870 118 0 1 870 118 188 162 0 188 162
50318 370 843 0 370 843 4 599 515 0 4 599 515 4 647 267 0 4 647 267 323 091 0 323 091
50505 28 731 0 28 731 459 0 459 0 0 0 29 190 0 29 190
50605 1 970 0 1 970 0 0 0 0 0 0 1 970 0 1 970
50606 11 651 0 11 651 4 589 0 4 589 5 566 0 5 566 10 674 0 10 674
50618 0 0 0 4 589 0 4 589 4 589 0 4 589 0 0 0
50621 30 0 30 0 0 0 6 0 6 24 0 24
50706 950 371 0 950 371 0 0 0 0 0 0 950 371 0 950 371
50708 0 904 904 0 147 147 0 49 49 0 1 002 1 002
50721 10 827 0 10 827 0 0 0 0 0 0 10 827 0 10 827
51401 0 0 0 62 720 0 62 720 62 720 0 62 720 0 0 0
51403 0 0 0 78 161 0 78 161 78 161 0 78 161 0 0 0
51404 0 0 0 479 189 0 479 189 479 189 0 479 189 0 0 0
51405 124 981 0 124 981 889 0 889 47 702 0 47 702 78 168 0 78 168
51502 0 0 0 500 035 0 500 035 500 035 0 500 035 0 0 0
51504 1 148 0 1 148 1 0 1 0 0 0 1 149 0 1 149
51505 752 0 752 0 0 0 0 0 0 752 0 752
52503 21 341 0 21 341 11 850 0 11 850 18 288 0 18 288 14 903 0 14 903
60102 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60202 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
60302 4 920 0 4 920 160 0 160 140 0 140 4 940 0 4 940
60306 0 0 0 11 805 0 11 805 405 0 405 11 400 0 11 400
60308 50 0 50 1 872 0 1 872 1 433 0 1 433 489 0 489
60310 23 0 23 994 3 997 994 3 997 23 0 23
60312 353 813 0 353 813 30 798 0 30 798 41 815 0 41 815 342 796 0 342 796
60314 363 3 849 4 212 782 956 1 738 328 123 451 817 4 682 5 499
60323 787 0 787 1 665 449 2 114 1 418 411 1 829 1 034 38 1 072
60401 136 739 0 136 739 2 117 0 2 117 0 0 0 138 856 0 138 856
60701 83 859 0 83 859 2 498 0 2 498 2 498 0 2 498 83 859 0 83 859
60901 68 011 0 68 011 0 0 0 0 0 0 68 011 0 68 011
61002 697 0 697 99 0 99 4 0 4 792 0 792
61008 5 800 0 5 800 325 0 325 261 0 261 5 864 0 5 864
61009 2 017 0 2 017 943 0 943 195 0 195 2 765 0 2 765
61010 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61011 41 249 0 41 249 25 131 0 25 131 0 0 0 66 380 0 66 380
61209 0 0 0 147 777 0 147 777 147 777 0 147 777 0 0 0
61210 0 0 0 1 388 679 0 1 388 679 1 388 679 0 1 388 679 0 0 0
61212 0 0 0 290 561 0 290 561 290 561 0 290 561 0 0 0
61403 26 300 0 26 300 1 444 0 1 444 191 0 191 27 553 0 27 553
70501 19 162 0 19 162 1 0 1 19 163 0 19 163 0 0 0
70606 3 431 230 0 3 431 230 218 181 0 218 181 3 431 395 0 3 431 395 218 016 0 218 016
70607 15 397 0 15 397 1 146 0 1 146 15 397 0 15 397 1 146 0 1 146
70608 1 373 979 0 1 373 979 418 020 0 418 020 1 373 978 0 1 373 978 418 021 0 418 021
70611 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70706 0 0 0 3 442 177 0 3 442 177 404 0 404 3 441 773 0 3 441 773
70707 0 0 0 15 397 0 15 397 0 0 0 15 397 0 15 397
70708 0 0 0 1 373 978 0 1 373 978 0 0 0 1 373 978 0 1 373 978
70711 0 0 0 19 284 0 19 284 0 0 0 19 284 0 19 284
Пассив
10207 1 088 544 0 1 088 544 0 0 0 0 0 0 1 088 544 0 1 088 544
10603 10 827 0 10 827 0 0 0 0 0 0 10 827 0 10 827
10701 73 506 0 73 506 0 0 0 0 0 0 73 506 0 73 506
10801 184 243 0 184 243 0 0 0 0 0 0 184 243 0 184 243
30109 35 143 189 950 225 093 848 159 3 230 523 4 078 682 910 341 3 262 343 4 172 684 97 325 221 770 319 095
30111 85 646 222 107 307 753 1 680 088 3 084 874 4 764 962 1 699 002 3 091 517 4 790 519 104 560 228 750 333 310
30126 284 0 284 69 0 69 67 0 67 282 0 282
30220 0 485 485 0 354 016 354 016 0 354 131 354 131 0 600 600
30222 15 471 14 926 30 397 1 577 512 2 124 290 3 701 802 1 573 793 2 116 315 3 690 108 11 752 6 951 18 703
30226 4 938 0 4 938 0 0 0 1 137 0 1 137 6 075 0 6 075
30232 0 0 0 21 974 7 913 29 887 22 109 7 913 30 022 135 0 135
30301 54 760 19 905 74 665 209 550 94 263 303 813 204 537 110 768 315 305 49 747 36 410 86 157
30305 229 000 4 145 233 145 15 000 233 15 233 0 654 654 214 000 4 566 218 566
30408 0 0 0 140 175 0 140 175 140 175 0 140 175 0 0 0
30601 1 479 0 1 479 60 343 0 60 343 59 380 0 59 380 516 0 516
30607 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324
31203 785 000 0 785 000 785 000 0 785 000 0 0 0 0 0 0
31204 620 000 0 620 000 461 500 0 461 500 1 268 000 0 1 268 000 1 426 500 0 1 426 500
31205 15 890 0 15 890 0 0 0 0 0 0 15 890 0 15 890
31302 0 0 0 2 259 000 0 2 259 000 2 259 000 0 2 259 000 0 0 0
31303 0 0 0 772 000 13 157 785 157 1 086 000 13 157 1 099 157 314 000 0 314 000
31304 368 800 0 368 800 718 800 0 718 800 383 000 0 383 000 33 000 0 33 000
31305 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0
31404 0 23 621 23 621 0 52 725 52 725 0 57 461 57 461 0 28 357 28 357
31405 334 000 117 522 451 522 120 000 3 090 123 090 0 27 226 27 226 214 000 141 658 355 658
31501 7 418 14 455 21 873 0 380 380 800 7 915 8 715 8 218 21 990 30 208
31502 0 0 0 260 645 0 260 645 260 645 0 260 645 0 0 0
31503 0 0 0 221 811 0 221 811 274 532 0 274 532 52 721 0 52 721
31504 107 546 2 072 109 618 107 546 2 210 109 756 0 138 138 0 0 0
32403 7 122 0 7 122 0 0 0 0 0 0 7 122 0 7 122
32505 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
32901 314 146 0 314 146 5 796 663 0 5 796 663 5 940 899 0 5 940 899 458 382 0 458 382
40502 72 741 6 865 79 606 61 690 9 763 71 453 39 124 12 538 51 662 50 175 9 640 59 815
40602 135 0 135 1 133 0 1 133 1 100 0 1 100 102 0 102
40701 122 093 22 454 144 547 519 518 97 497 617 015 523 278 155 746 679 024 125 853 80 703 206 556
40702 894 866 8 111 902 977 4 685 969 317 830 5 003 799 4 522 847 369 063 4 891 910 731 744 59 344 791 088
40703 18 344 11 694 30 038 19 004 7 360 26 364 25 062 9 568 34 630 24 402 13 902 38 304
40802 4 966 1 4 967 9 307 1 373 10 680 10 540 1 614 12 154 6 199 242 6 441
40805 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
40807 50 082 3 191 53 273 55 835 9 012 64 847 12 148 10 415 22 563 6 395 4 594 10 989
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
40817 127 722 33 731 161 453 378 639 182 362 561 001 407 207 194 975 602 182 156 290 46 344 202 634
40818 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
40820 2 046 5 036 7 082 50 663 7 621 58 284 52 396 43 001 95 397 3 779 40 416 44 195
40905 1 109 0 1 109 6 765 0 6 765 6 363 0 6 363 707 0 707
40906 0 0 0 6 623 1 908 8 531 6 623 1 908 8 531 0 0 0
40909 0 1 184 1 184 3 619 4 725 8 344 3 619 5 356 8 975 0 1 815 1 815
40910 0 0 0 2 090 1 438 3 528 2 090 1 438 3 528 0 0 0
40911 17 0 17 79 852 0 79 852 79 878 0 79 878 43 0 43
40912 0 432 432 1 327 2 900 4 227 1 327 2 626 3 953 0 158 158
40913 0 123 123 1 802 2 661 4 463 1 802 2 538 4 340 0 0 0
41505 0 12 432 12 432 0 693 693 0 1 960 1 960 0 13 699 13 699
41506 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
41806 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
42004 56 000 106 062 162 062 55 000 64 299 119 299 1 985 20 499 22 484 2 985 62 262 65 247
42005 64 200 0 64 200 15 000 0 15 000 0 0 0 49 200 0 49 200
42006 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42103 36 500 6 757 43 257 24 000 246 24 246 20 000 4 798 24 798 32 500 11 309 43 809
42104 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
42105 3 200 14 690 17 890 0 386 386 0 4 545 4 545 3 200 18 849 22 049
42106 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
42301 4 718 4 780 9 498 186 735 129 042 315 777 188 008 128 631 316 639 5 991 4 369 10 360
42303 6 124 24 082 30 206 4 473 16 039 20 512 1 012 31 553 32 565 2 663 39 596 42 259
42304 29 311 98 355 127 666 20 796 52 894 73 690 13 567 58 072 71 639 22 082 103 533 125 615
42305 135 956 153 787 289 743 48 116 40 644 88 760 23 777 149 526 173 303 111 617 262 669 374 286
42306 61 777 55 873 117 650 14 071 6 516 20 587 3 185 10 939 14 124 50 891 60 296 111 187
42307 61 495 12 663 74 158 54 136 1 468 55 604 10 417 4 518 14 935 17 776 15 713 33 489
42310 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42311 33 0 33 0 0 0 1 0 1 34 0 34
42312 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
42313 108 0 108 4 0 4 8 0 8 112 0 112
42314 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
42315 68 0 68 3 0 3 0 0 0 65 0 65
42505 0 4 407 4 407 0 116 116 0 1 021 1 021 0 5 312 5 312
42601 21 943 964 0 36 36 0 188 188 21 1 095 1 116
42603 50 0 50 50 0 50 0 106 106 0 106 106
42604 242 0 242 0 0 0 0 0 0 242 0 242
42605 160 2 727 2 887 50 153 203 201 448 649 311 3 022 3 333
42606 257 856 1 113 0 22 22 0 198 198 257 1 032 1 289
42607 41 434 475 0 11 11 0 100 100 41 523 564
42610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42613 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43805 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44001 216 0 216 0 0 0 84 0 84 300 0 300
45115 10 068 0 10 068 93 0 93 0 0 0 9 975 0 9 975
45215 90 356 0 90 356 8 889 0 8 889 7 646 0 7 646 89 113 0 89 113
45515 39 785 0 39 785 5 178 0 5 178 1 274 0 1 274 35 881 0 35 881
45615 4 996 0 4 996 0 0 0 0 0 0 4 996 0 4 996
45818 27 973 0 27 973 218 0 218 9 820 0 9 820 37 575 0 37 575
45918 1 349 0 1 349 232 0 232 585 0 585 1 702 0 1 702
47407 0 0 0 19 550 601 14 263 924 33 814 525 19 552 504 14 263 924 33 816 428 1 903 0 1 903
47411 17 010 6 985 23 995 8 049 1 844 9 893 2 734 3 889 6 623 11 695 9 030 20 725
47416 1 186 193 1 379 60 461 11 629 72 090 59 490 18 393 77 883 215 6 957 7 172
47422 188 153 176 849 365 002 3 879 045 3 171 748 7 050 793 3 879 003 3 161 754 7 040 757 188 111 166 855 354 966
47425 14 331 0 14 331 1 365 0 1 365 1 954 0 1 954 14 920 0 14 920
47426 11 918 2 147 14 065 22 047 3 224 25 271 31 227 2 697 33 924 21 098 1 620 22 718
47804 12 955 0 12 955 7 204 0 7 204 1 063 0 1 063 6 814 0 6 814
50120 3 016 0 3 016 0 0 0 289 0 289 3 305 0 3 305
50319 39 148 0 39 148 11 098 0 11 098 21 175 0 21 175 49 225 0 49 225
50407 0 0 0 0 0 0 459 0 459 459 0 459
50507 3 735 0 3 735 0 0 0 25 455 0 25 455 29 190 0 29 190
50620 5 264 0 5 264 215 0 215 851 0 851 5 900 0 5 900
50720 4 906 0 4 906 0 0 0 194 0 194 5 100 0 5 100
52301 28 132 0 28 132 156 600 0 156 600 153 600 0 153 600 25 132 0 25 132
52303 0 0 0 0 0 0 390 0 390 390 0 390
52304 174 188 0 174 188 3 600 0 3 600 0 0 0 170 588 0 170 588
52305 212 300 0 212 300 210 000 0 210 000 63 000 0 63 000 65 300 0 65 300
52306 94 440 0 94 440 0 0 0 0 0 0 94 440 0 94 440
52307 0 611 611 0 16 16 0 142 142 0 737 737
52406 141 39 180 0 2 2 0 9 9 141 46 187
52501 2 518 205 2 723 282 5 287 364 52 416 2 600 252 2 852
60105 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60206 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60301 790 0 790 1 480 0 1 480 1 552 0 1 552 862 0 862
60305 172 0 172 14 276 0 14 276 14 295 0 14 295 191 0 191
60307 0 0 0 831 0 831 831 0 831 0 0 0
60309 166 0 166 289 1 290 328 1 329 205 0 205
60311 716 0 716 482 0 482 534 0 534 768 0 768
60313 328 0 328 328 0 328 0 0 0 0 0 0
60322 3 0 3 2 499 430 2 929 2 498 430 2 928 2 0 2
60324 5 850 0 5 850 5 432 0 5 432 0 0 0 418 0 418
60601 62 067 0 62 067 0 0 0 1 376 0 1 376 63 443 0 63 443
60903 25 704 0 25 704 0 0 0 566 0 566 26 270 0 26 270
61304 51 0 51 14 0 14 16 0 16 53 0 53
70601 3 693 657 0 3 693 657 3 693 754 0 3 693 754 274 849 0 274 849 274 752 0 274 752
70602 1 622 0 1 622 1 622 0 1 622 216 0 216 216 0 216
70603 1 239 524 0 1 239 524 1 239 524 0 1 239 524 365 023 0 365 023 365 023 0 365 023
70701 0 0 0 2 161 0 2 161 3 697 280 0 3 697 280 3 695 119 0 3 695 119
70702 0 0 0 0 0 0 1 622 0 1 622 1 622 0 1 622
70703 0 0 0 0 0 0 1 239 524 0 1 239 524 1 239 524 0 1 239 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 739 0 2 739 37 0 37 830 0 830 1 946 0 1 946
80601 0 0 0 39 006 0 39 006 39 006 0 39 006 0 0 0
80801 2 401 0 2 401 39 095 0 39 095 38 726 0 38 726 2 770 0 2 770
80901 0 0 0 459 0 459 0 0 0 459 0 459
81001 4 719 0 4 719 0 0 0 0 0 0 4 719 0 4 719
Пассив
85101 9 853 0 9 853 0 0 0 0 0 0 9 853 0 9 853
85201 2 0 2 442 0 442 442 0 442 2 0 2
85401 0 0 0 0 0 0 35 0 35 35 0 35
85501 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
90703 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
90803 397 906 0 397 906 299 850 0 299 850 202 000 0 202 000 495 756 0 495 756
90901 1 182 788 32 1 182 820 26 829 8 26 837 14 040 1 14 041 1 195 577 39 1 195 616
90902 703 747 0 703 747 490 201 0 490 201 66 600 0 66 600 1 127 348 0 1 127 348
90909 0 485 485 0 352 501 352 501 0 352 386 352 386 0 600 600
91202 8 069 0 8 069 390 0 390 0 0 0 8 459 0 8 459
91203 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
91207 16 0 16 0 0 0 1 0 1 15 0 15
91411 223 388 0 223 388 0 0 0 47 194 0 47 194 176 194 0 176 194
91412 203 750 0 203 750 0 0 0 0 0 0 203 750 0 203 750
91414 3 898 265 517 178 4 415 443 504 532 114 773 619 305 279 450 15 605 295 055 4 123 347 616 346 4 739 693
91418 178 468 1 945 180 413 272 344 451 272 795 288 408 51 288 459 162 404 2 345 164 749
91604 7 461 4 705 12 166 573 1 187 1 760 1 047 126 1 173 6 987 5 766 12 753
91703 448 0 448 0 0 0 0 0 0 448 0 448
91704 2 199 0 2 199 0 0 0 0 0 0 2 199 0 2 199
91801 7 767 0 7 767 0 0 0 0 0 0 7 767 0 7 767
91802 0 2 219 2 219 0 514 514 0 58 58 0 2 675 2 675
99998 4 131 712 0 4 131 712 596 118 0 596 118 858 746 0 858 746 3 869 084 0 3 869 084
Пассив
91311 1 701 031 33 481 1 734 512 592 959 1 564 594 523 346 297 7 704 354 001 1 454 369 39 621 1 493 990
91312 1 344 193 57 085 1 401 278 34 326 1 502 35 828 6 978 13 225 20 203 1 316 845 68 808 1 385 653
91315 497 896 68 272 566 168 43 692 6 999 50 691 59 942 10 330 70 272 514 146 71 603 585 749
91316 4 251 0 4 251 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 4 251 0 4 251
91317 215 988 32 337 248 325 143 200 9 502 152 702 111 746 14 894 126 640 184 534 37 729 222 263
91507 177 094 0 177 094 0 0 0 0 0 0 177 094 0 177 094
91508 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
99999 7 400 843 0 7 400 843 1 326 968 0 1 326 968 2 124 154 0 2 124 154 8 198 029 0 8 198 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 1 618 966 10 457 271 12 076 237 1 539 402 9 838 903 11 378 305 79 564 618 368 697 932
93002 0 0 0 1 653 286 507 066 2 160 352 1 556 392 488 843 2 045 235 96 894 18 223 115 117
93301 0 0 0 121 040 485 120 606 160 121 040 485 120 606 160 0 0 0
93302 121 040 285 650 406 690 0 22 892 22 892 121 040 290 648 411 688 0 17 894 17 894
93303 0 0 0 0 182 173 182 173 0 182 173 182 173 0 0 0
93304 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
93306 0 0 0 0 96 994 96 994 0 96 994 96 994 0 0 0
93307 0 70 450 70 450 0 75 457 75 457 0 97 010 97 010 0 48 897 48 897
93501 0 0 0 263 485 183 441 446 926 263 485 183 441 446 926 0 0 0
93502 0 0 0 100 606 0 100 606 100 606 0 100 606 0 0 0
93503 162 878 0 162 878 143 279 182 240 325 519 234 271 182 240 416 511 71 886 0 71 886
93505 47 774 0 47 774 0 0 0 0 0 0 47 774 0 47 774
93506 0 0 0 235 679 131 635 367 314 235 679 131 635 367 314 0 0 0
93507 0 0 0 249 691 132 551 382 242 235 679 132 551 368 230 14 012 0 14 012
93508 34 629 0 34 629 0 0 0 34 629 0 34 629 0 0 0
93509 14 012 0 14 012 0 0 0 14 012 0 14 012 0 0 0
93801 1 458 0 1 458 205 048 0 205 048 206 506 0 206 506 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 8 086 607 3 186 386 11 272 993 8 701 175 3 268 367 11 969 542 614 568 81 981 696 549
96002 0 0 0 221 229 1 855 011 2 076 240 221 229 1 970 013 2 191 242 0 115 002 115 002
96301 0 0 0 474 115 389 002 863 117 474 115 389 002 863 117 0 0 0
96302 210 630 197 503 408 133 311 236 201 021 512 257 100 606 3 518 104 124 0 0 0
96303 162 878 0 162 878 234 271 182 240 416 511 143 279 182 240 325 519 71 886 0 71 886
96305 47 774 0 47 774 0 0 0 0 0 0 47 774 0 47 774
96306 0 0 0 235 679 204 865 440 544 235 679 204 865 440 544 0 0 0
96307 0 70 465 70 465 235 679 203 043 438 722 249 691 132 578 382 269 14 012 0 14 012
96308 34 629 0 34 629 34 629 0 34 629 0 0 0 0 0 0
96309 14 012 0 14 012 14 012 0 14 012 0 0 0 0 0 0
96501 0 0 0 0 183 374 183 374 0 183 374 183 374 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 17 894 17 894 0 17 894 17 894
96503 0 0 0 0 182 173 182 173 0 182 173 182 173 0 0 0
96504 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
96506 0 0 0 0 26 567 26 567 0 26 567 26 567 0 0 0
96507 0 0 0 0 26 560 26 560 0 75 457 75 457 0 48 897 48 897
96801 0 0 0 153 697 0 153 697 155 195 0 155 195 1 498 0 1 498
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 554,0000 0 0 196,0000 0 0 334,0000 0 0 416,0000
98010 0 0 362 148 204,0000 0 0 997 605,0000 0 0 962 956,0000 0 0 362 182 853,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 334,0000 0 0 334,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 252 106 569,0000 0 0 204 101,0000 0 0 211 130,0000 0 0 252 113 598,0000
98050 0 0 73 035 622,0000 0 0 685 537,0000 0 0 713 419,0000 0 0 73 063 504,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 599 805,0000 0 0 599 805,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 37 006 540,0000 0 0 99 106,0000 0 0 98 706,0000 0 0 37 006 140,0000
98070 0 0 21,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 21,0000
98090 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000
Страница была полезной?