Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 481	0	1 481	559	0	559	0	0	0	2 040	0	2 040
20202	78 853	44 370	123 223	629 390	394 496	1 023 886	645 499	415 330	1 060 829	62 744	23 536	86 280
20206	409	416	825	1 785	1 424	3 209	1 392	1 760	3 152	802	80	882
20207	234 244	7 859	242 103	518 503	27 558	546 061	701 155	25 572	726 727	51 592	9 845	61 437
20208	29 993	3 282	33 275	104 369	27 912	132 281	121 032	30 646	151 678	13 330	548	13 878
20209	7 550	1 558	9 108	935 469	93 939	1 029 408	943 019	95 497	1 038 516	0	0	0
20308	0	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 228
30102	434 467	0	434 467	24 456 920	0	24 456 920	24 434 777	0	24 434 777	456 610	0	456 610
30110	31 901	20 548	52 449	248 469	210 584	459 053	252 951	214 614	467 565	27 419	16 518	43 937
30114	473	310 565	311 038	0	19 509 935	19 509 935	0	19 587 288	19 587 288	473	233 212	233 685
30202	95 113	0	95 113	0	0	0	63 111	0	63 111	32 002	0	32 002
30204	45 285	0	45 285	0	0	0	26 154	0	26 154	19 131	0	19 131
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	63	0	63	1 300	0	1 300	1 301	0	1 301	62	0	62
30219	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
30221	2 083	2 548	4 631	220 368	3 272 888	3 493 256	220 369	3 271 939	3 492 308	2 082	3 497	5 579
30233	13	98	111	60 719	70 679	131 398	60 722	70 777	131 499	10	0	10
30302	33 971	4 294	38 265	484 871	323 101	807 972	484 675	324 146	808 821	34 167	3 249	37 416
30306	296 000	7 282	303 282	80 000	262	80 262	80 000	3 907	83 907	296 000	3 637	299 637
30402	2 681	135	2 816	1 755 392	11	1 755 403	1 751 608	8	1 751 616	6 465	138	6 603
30404	0	0	0	1 098 801	0	1 098 801	1 098 801	0	1 098 801	0	0	0
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30602	2 163	2 572	4 735	250 050	212	250 262	0	142	142	252 213	2 642	254 855
32002	0	0	0	1 022 600	156 160	1 178 760	1 022 600	156 160	1 178 760	0	0	0
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32106	1 075	0	1 075	0	2 622	2 622	0	114	114	1 075	2 508	3 583
32107	379 846	0	379 846	0	0	0	0	0	0	379 846	0	379 846
32201	260 817	85 134	345 951	221 262	29 591	250 853	173 440	5 483	178 923	308 639	109 242	417 881
32203	0	0	0	8 096	0	8 096	0	0	0	8 096	0	8 096
32204	0	0	0	17 810	0	17 810	3 398	0	3 398	14 412	0	14 412
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45108	2 561	0	2 561	0	0	0	86	0	86	2 475	0	2 475
45201	90 215	0	90 215	122 295	0	122 295	162 913	0	162 913	49 597	0	49 597
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45208	9 287	3 913	13 200	0	211	211	459	368	827	8 828	3 756	12 584
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45509	2 754	15 498	18 252	6 716	29 420	36 136	6 366	28 535	34 901	3 104	16 383	19 487
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51403	9 795	0	9 795	305 005	0	305 005	271 515	0	271 515	43 285	0	43 285
51404	51 845	0	51 845	667 692	0	667 692	666 674	0	666 674	52 863	0	52 863
51405	26	0	26	483 884	0	483 884	352 597	0	352 597	131 313	0	131 313
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51504	183 690	0	183 690	33 673	0	33 673	184 573	0	184 573	32 790	0	32 790
51505	4 492	0	4 492	198 555	0	198 555	201 222	0	201 222	1 825	0	1 825
52503	36 082	0	36 082	1 601	0	1 601	4 934	0	4 934	32 749	0	32 749
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60202	30 998	0	30 998	0	0	0	0	0	0	30 998	0	30 998
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61002	251	0	251	319	0	319	233	0	233	337	0	337
61008	198	0	198	391	0	391	355	0	355	234	0	234
61009	186	0	186	1 380	0	1 380	564	0	564	1 002	0	1 002
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70606	1 598 803	0	1 598 803	294 076	0	294 076	524	0	524	1 892 355	0	1 892 355
70607	8 508	0	8 508	30 587	0	30 587	22 227	0	22 227	16 868	0	16 868
70608	754 313	0	754 313	171 065	0	171 065	0	0	0	925 378	0	925 378
Пассив
10207	907 544	0	907 544	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544
10603	14 522	0	14 522	4	0	4	0	0	0	14 518	0	14 518
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 230	0	7 230	760	0	760	1 937	0	1 937	6 053	0	6 053
80601	0	0	0	60 698	0	60 698	60 698	0	60 698	0	0	0
80801	3 100	0	3 100	59 987	0	59 987	60 718	0	60 718	2 369	0	2 369
80901	3 025	0	3 025	1 940	0	1 940	4 965	0	4 965	0	0	0
81001	677	0	677	2 373	0	2 373	224	0	224	2 826	0	2 826
Пассив
85101	11 153	0	11 153	0	0	0	0	0	0	11 153	0	11 153
85201	3	0	3	740	0	740	740	0	740	3	0	3
85401	2 712	0	2 712	2 744	0	2 744	32	0	32	0	0	0
85501	164	0	164	4 126	0	4 126	4 054	0	4 054	92	0	92
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	140 906	0	140 906	145 000	0	145 000	285 000	0	285 000	906	0	906
90901	1 150 022	28	1 150 050	52 736	2	52 738	29 025	2	29 027	1 173 733	28	1 173 761
90902	194 334	0	194 334	15 870	0	15 870	19 176	0	19 176	191 028	0	191 028
90908	0	1 076	1 076	0	58	58	0	1 134	1 134	0	0	0
90909	0	1 043	1 043	0	1 101 652	1 101 652	0	1 086 520	1 086 520	0	16 175	16 175
91202	89 220	0	89 220	26 943	2 562	29 505	14 950	2 562	17 512	101 213	0	101 213
91203	8 763	0	8 763	17 551	2 561	20 112	26 314	2 561	28 875	0	0	0
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91411	100 464	0	100 464	94 241	0	94 241	0	0	0	194 705	0	194 705
91414	6 643 021	274 287	6 917 308	131 739	45 626	177 365	521 092	50 403	571 495	6 253 668	269 510	6 523 178
91418	230 853	1 891	232 744	327 294	153	327 447	275 948	372	276 320	282 199	1 672	283 871
91604	8 007	3 838	11 845	1 579	986	2 565	1 951	1 061	3 012	7 635	3 763	11 398
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 856	2 823	0	153	153	0	102	102	967	1 907	2 874
99998	6 541 772	0	6 541 772	2 429 848	0	2 429 848	2 126 686	0	2 126 686	6 844 934	0	6 844 934
Пассив
91311	2 611 632	28 007	2 639 639	931 669	1 543	933 212	1 643 111	2 306	1 645 417	3 323 074	28 770	3 351 844
91312	2 398 808	53 769	2 452 577	692 413	4 801	697 214	125 466	4 373	129 839	1 831 861	53 341	1 885 202
91315	751 574	113 327	864 901	41 119	40 851	81 970	31 783	31 350	63 133	742 238	103 826	846 064
91316	69 999	0	69 999	26 486	0	26 486	6 503	0	6 503	50 016	0	50 016
91317	310 674	33 877	344 551	379 330	42 720	422 050	576 819	42 383	619 202	508 163	33 540	541 703
91507	170 021	0	170 021	0	0	0	0	0	0	170 021	0	170 021
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	8 906 017	0	8 906 017	2 366 130	0	2 366 130	1 999 663	0	1 999 663	8 539 550	0	8 539 550
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 958	595 154	627 112	1 672 115	9 278 179	10 950 294	1 667 568	9 463 270	11 130 838	36 505	410 063	446 568
93002	1 000	50 717	51 717	304 353	3 408 371	3 712 724	305 353	3 184 677	3 490 030	0	274 411	274 411
93201	0	0	0	141 667	0	141 667	94 305	0	94 305	47 362	0	47 362
93301	0	144 910	144 910	0	385 600	385 600	0	381 652	381 652	0	148 858	148 858
93302	0	181 132	181 132	0	421 595	421 595	0	420 877	420 877	0	181 850	181 850
93303	0	0	0	0	347 489	347 489	0	347 489	347 489	0	0	0
93305	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
93306	0	0	0	0	4 909	4 909	0	4 909	4 909	0	0	0
93307	0	4 909	4 909	0	0	0	0	4 909	4 909	0	0	0
93501	0	0	0	924 877	54 919	979 796	740 015	54 919	794 934	184 862	0	184 862
93502	47 730	0	47 730	958 756	54 487	1 013 243	831 893	54 487	886 380	174 593	0	174 593
93503	87 593	0	87 593	463 379	0	463 379	455 687	0	455 687	95 285	0	95 285
93506	0	0	0	0	33 460	33 460	0	33 460	33 460	0	0	0
93507	0	0	0	0	33 008	33 008	0	33 008	33 008	0	0	0
93801	2 671	0	2 671	101 788	0	101 788	100 772	0	100 772	3 687	0	3 687
Пассив
96001	522 964	104 403	627 367	8 794 592	2 395 172	11 189 764	8 712 585	2 345 324	11 057 909	440 957	54 555	495 512
96002	0	51 674	51 674	1 599 931	1 876 279	3 476 210	1 825 473	1 876 907	3 702 380	225 542	52 302	277 844
96301	146 226	0	146 226	1 068 511	54 919	1 123 430	1 253 077	54 919	1 307 996	330 792	0	330 792
96302	230 000	0	230 000	1 160 094	54 487	1 214 581	1 288 137	54 487	1 342 624	358 043	0	358 043
96303	87 592	0	87 592	785 067	0	785 067	792 760	0	792 760	95 285	0	95 285
96306	0	0	0	0	38 393	38 393	0	38 393	38 393	0	0	0
96307	0	4 915	4 915	0	37 923	37 923	0	33 008	33 008	0	0	0
96501	0	0	0	0	50 526	50 526	0	50 526	50 526	0	0	0
96502	0	0	0	0	83 931	83 931	0	83 931	83 931	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
96801	0	0	0	87 695	0	87 695	87 695	0	87 695	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 064,0000	0	0	912,0000	0	0	552,0000	0	0	1 424,0000
98010	0	0	491 114 831,0000	0	0	35 789 765,0000	0	0	31 243 971,0000	0	0	495 660 625,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	292,0000	0	0	298,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	375 867 077,0000	0	0	30 048 071,0000	0	0	33 335 513,0000	0	0	379 154 519,0000
98050	0	0	72 593 064,0000	0	0	1 266 672,0000	0	0	1 505 223,0000	0	0	72 831 615,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	64 393 636,0000	0	0	64 393 636,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	42 655 659,0000	0	0	0,0000	0	0	1 020 152,0000	0	0	43 675 811,0000
98070	0	0	91,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	94,0000
98090	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000

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