Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 550	59 500	156 050	707 070	579 866	1 286 936	707 451	530 952	1 238 403	96 169	108 414	204 583
20206	554	281	835	1 047	1 328	2 375	1 311	1 110	2 421	290	499	789
20207	154 189	5 791	159 980	428 821	28 173	456 994	365 265	24 552	389 817	217 745	9 412	227 157
20208	32 787	3 289	36 076	53 230	8 610	61 840	64 989	8 854	73 843	21 028	3 045	24 073
20209	0	0	0	725 249	320 646	1 045 895	725 249	320 646	1 045 895	0	0	0
20308	0	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 228
30102	324 183	0	324 183	20 894 453	0	20 894 453	20 913 192	0	20 913 192	305 444	0	305 444
30110	29 744	20 427	50 171	290 645	336 853	627 498	286 744	341 658	628 402	33 645	15 622	49 267
30114	1	262 130	262 131	273 480	15 760 092	16 033 572	273 480	15 803 209	16 076 689	1	219 013	219 014
30202	95 273	0	95 273	1 425	0	1 425	0	0	0	96 698	0	96 698
30204	41 140	0	41 140	6 060	0	6 060	0	0	0	47 200	0	47 200
30210	0	0	0	35 010	0	35 010	35 010	0	35 010	0	0	0
30213	332	0	332	3 973	0	3 973	4 240	0	4 240	65	0	65
30221	2 087	2 404	4 491	593 559	1 087 100	1 680 659	593 558	1 086 051	1 679 609	2 088	3 453	5 541
30233	6	58	64	46 856	34 633	81 489	46 830	34 634	81 464	32	57	89
30302	32 448	6 573	39 021	281 960	149 262	431 222	254 528	150 242	404 770	59 880	5 593	65 473
30306	355 000	13 333	368 333	30 000	4 058	34 058	40 000	7 625	47 625	345 000	9 766	354 766
30402	74 094	132	74 226	2 066 269	2	2 066 271	2 128 694	5	2 128 699	11 669	129	11 798
30404	0	0	0	1 565 580	0	1 565 580	1 565 580	0	1 565 580	0	0	0
30409	0	0	0	80 324	0	80 324	80 324	0	80 324	0	0	0
30602	2 935	2 498	5 433	0	41	41	0	103	103	2 935	2 436	5 371
32002	0	0	0	3 426 300	216 922	3 643 222	3 032 100	194 044	3 226 144	394 200	22 878	417 078
32003	170 200	0	170 200	1 589 800	176 075	1 765 875	1 760 000	176 075	1 936 075	0	0	0
32004	0	3 617	3 617	30 000	3 592	33 592	30 000	3 682	33 682	0	3 527	3 527
32005	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
32006	14 190	0	14 190	0	0	0	0	0	0	14 190	0	14 190
32102	0	0	0	183 000	5 762 780	5 945 780	133 000	5 365 748	5 498 748	50 000	397 032	447 032
32103	3 000	315 949	318 949	175 000	1 939 800	2 114 800	178 000	2 142 874	2 320 874	0	112 875	112 875
32104	0	89 229	89 229	100 000	195 872	295 872	100 000	195 742	295 742	0	89 359	89 359
32105	0	0	0	0	16 815	16 815	0	354	354	0	16 461	16 461
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32108	0	120 580	120 580	0	1 958	1 958	0	4 960	4 960	0	117 578	117 578
32201	168 261	58 963	227 224	6 000	14 114	20 114	1 986	19 344	21 330	172 275	53 733	226 008
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45201	141 055	0	141 055	141 172	0	141 172	135 922	0	135 922	146 305	0	146 305
45203	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
45204	201 663	0	201 663	31 563	0	31 563	145 891	0	145 891	87 335	0	87 335
45205	139 883	0	139 883	10 483	0	10 483	9 688	0	9 688	140 678	0	140 678
45206	688 576	0	688 576	8 657	0	8 657	54 780	0	54 780	642 453	0	642 453
45207	154 717	0	154 717	50 500	0	50 500	1 938	0	1 938	203 279	0	203 279
45208	7 703	4 965	12 668	0	161	161	353	246	599	7 350	4 880	12 230
45504	3 787	496	4 283	0	492	492	3 787	34	3 821	0	954	954
45505	16 367	5 780	22 147	4 230	790	5 020	129	931	1 060	20 468	5 639	26 107
45506	112 012	1 358	113 370	8 891	22	8 913	2 972	343	3 315	117 931	1 037	118 968
45507	2 803 869	24 708	2 828 577	567 347	395	567 742	546 309	1 601	547 910	2 824 907	23 502	2 848 409
45509	1 894	13 070	14 964	3 387	11 200	14 587	2 739	9 110	11 849	2 542	15 160	17 702
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50107	1 016	0	1 016	2 848 071	0	2 848 071	2 848 086	0	2 848 086	1 001	0	1 001
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50209	0	32 047	32 047	0	170 294	170 294	0	202 341	202 341	0	0	0
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50606	77 508	0	77 508	0	0	0	2 080	0	2 080	75 428	0	75 428
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50708	0	792	792	0	25	25	0	13	13	0	804	804
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51401	49 087	0	49 087	6 681	0	6 681	55 768	0	55 768	0	0	0
51402	0	0	0	37 522	0	37 522	31 429	0	31 429	6 093	0	6 093
51403	49 106	0	49 106	454 597	0	454 597	486 084	0	486 084	17 619	0	17 619
51404	97 348	0	97 348	824 726	0	824 726	907 686	0	907 686	14 388	0	14 388
51405	54 995	0	54 995	548 915	0	548 915	603 910	0	603 910	0	0	0
51501	0	0	0	19 207	0	19 207	19 207	0	19 207	0	0	0
51504	19 318	0	19 318	682	0	682	20 000	0	20 000	0	0	0
51505	1 804	0	1 804	1 095	0	1 095	0	0	0	2 899	0	2 899
51506	1 447	0	1 447	3	0	3	0	0	0	1 450	0	1 450
52503	52 688	0	52 688	207	0	207	12 683	0	12 683	40 212	0	40 212
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	10 230	0	10 230	360	0	360	231	0	231	10 359	0	10 359
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60308	468	58	526	2 853	35	2 888	2 664	89	2 753	657	4	661
60310	0	0	0	5 186	253	5 439	5 186	253	5 439	0	0	0
60312	193 381	0	193 381	63 996	0	63 996	43 385	0	43 385	213 992	0	213 992
60314	123	4 675	4 798	0	909	909	0	2 651	2 651	123	2 933	3 056
60323	240	0	240	429	0	429	339	0	339	330	0	330
60401	98 295	0	98 295	2 430	0	2 430	0	0	0	100 725	0	100 725
60701	297	0	297	2 822	0	2 822	2 838	0	2 838	281	0	281
60901	68 011	0	68 011	0	0	0	0	0	0	68 011	0	68 011
61002	146	0	146	331	0	331	129	0	129	348	0	348
61008	236	0	236	774	0	774	665	0	665	345	0	345
61009	325	0	325	200	0	200	356	0	356	169	0	169
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61011	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
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61210	0	0	0	3 443 992	0	3 443 992	3 443 992	0	3 443 992	0	0	0
61212	0	0	0	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	0	0	0
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70502	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
70606	334 781	0	334 781	214 368	0	214 368	152	0	152	548 997	0	548 997
70607	21 697	0	21 697	55 135	0	55 135	44 499	0	44 499	32 333	0	32 333
70608	193 117	0	193 117	96 372	0	96 372	71	0	71	289 418	0	289 418
Пассив
10207	907 544	0	907 544	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544
10701	73 506	0	73 506	0	0	0	0	0	0	73 506	0	73 506
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70302	52 597	0	52 597	0	0	0	0	0	0	52 597	0	52 597
70601	350 749	0	350 749	606	0	606	231 626	0	231 626	581 769	0	581 769
70602	468	0	468	471	0	471	3	0	3	0	0	0
70603	184 144	0	184 144	0	0	0	108 142	0	108 142	292 286	0	292 286
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 913	0	9 913	312	0	312	935	0	935	9 290	0	9 290
80601	0	0	0	64 245	0	64 245	64 245	0	64 245	0	0	0
80801	3 037	0	3 037	64 245	0	64 245	63 995	0	63 995	3 287	0	3 287
80901	2 408	0	2 408	711	0	711	3 119	0	3 119	0	0	0
81001	3	0	3	1 295	0	1 295	0	0	0	1 298	0	1 298
Пассив
85101	13 870	0	13 870	0	0	0	0	0	0	13 870	0	13 870
85201	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
85401	585	0	585	923	0	923	338	0	338	0	0	0
85501	906	0	906	3 119	0	3 119	2 218	0	2 218	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
90901	106 527	2 290	108 817	1 121 108	49	1 121 157	37 168	2 312	39 480	1 190 467	27	1 190 494
90902	1 156 392	0	1 156 392	7 165	0	7 165	1 018 358	0	1 018 358	145 199	0	145 199
90909	0	0	0	0	165 691	165 691	0	165 283	165 283	0	408	408
91202	108 718	0	108 718	5 420	0	5 420	2 910	0	2 910	111 228	0	111 228
91203	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
91207	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
91411	100 464	0	100 464	0	0	0	0	0	0	100 464	0	100 464
91414	7 094 260	754 470	7 848 730	773 799	107 610	881 409	486 310	33 993	520 303	7 381 749	828 087	8 209 836
91418	140 647	2 110	142 757	0	34	34	4 624	87	4 711	136 023	2 057	138 080
91604	21 265	4 109	25 374	10 727	356	11 083	8 879	445	9 324	23 113	4 020	27 133
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 821	2 788	0	30	30	0	75	75	967	1 776	2 743
99998	6 728 184	0	6 728 184	2 503 970	0	2 503 970	2 245 718	0	2 245 718	6 986 436	0	6 986 436
Пассив
91003	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
91004	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
91311	2 754 807	31 763	2 786 570	950 845	1 307	952 152	1 328 494	516	1 329 010	3 132 456	30 972	3 163 428
91312	2 573 599	63 796	2 637 395	697 764	4 133	701 897	412 909	1 022	413 931	2 288 744	60 685	2 349 429
91315	595 983	240 487	836 470	19 439	7 280	26 719	35 450	19 579	55 029	611 994	252 786	864 780
91316	71 404	0	71 404	57 315	0	57 315	61 265	0	61 265	75 354	0	75 354
91317	197 648	35 582	233 230	486 610	13 541	500 151	626 139	9 871	636 010	337 177	31 912	369 089
91507	163 031	0	163 031	0	0	0	1 241	0	1 241	164 272	0	164 272
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	9 515 387	0	9 515 387	1 783 355	0	1 783 355	2 234 898	0	2 234 898	9 966 930	0	9 966 930
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 201	509 212	510 413	147 322	10 090 792	10 238 114	148 523	10 192 201	10 340 724	0	407 803	407 803
93002	0	96 582	96 582	185 659	1 518 751	1 704 410	168 044	1 503 408	1 671 452	17 615	111 925	129 540
93201	0	0	0	15 480	0	15 480	15 480	0	15 480	0	0	0
93301	0	142 192	142 192	0	1 167 497	1 167 497	0	1 171 037	1 171 037	0	138 652	138 652
93302	0	420 109	420 109	0	748 244	748 244	0	1 168 353	1 168 353	0	0	0
93303	0	0	0	0	439 862	439 862	0	150 498	150 498	0	289 364	289 364
93306	0	0	0	0	200 069	200 069	0	200 069	200 069	0	0	0
93307	0	0	0	0	200 498	200 498	0	200 498	200 498	0	0	0
93501	0	0	0	2 904 129	96 769	3 000 898	2 904 129	96 769	3 000 898	0	0	0
93502	1 025 648	97 043	1 122 691	2 607 022	32	2 607 054	3 366 190	97 075	3 463 265	266 480	0	266 480
93503	276 639	0	276 639	1 087 040	0	1 087 040	1 172 785	0	1 172 785	190 894	0	190 894
93506	0	0	0	0	73 809	73 809	0	73 809	73 809	0	0	0
93507	0	0	0	0	73 811	73 811	0	73 811	73 811	0	0	0
93801	4 504	0	4 504	76 336	0	76 336	77 769	0	77 769	3 071	0	3 071
94001	9 109	0	9 109	31 018	0	31 018	39 120	0	39 120	1 007	0	1 007
Пассив
96001	437 246	74 542	511 788	8 879 573	1 442 243	10 321 816	8 813 262	1 404 769	10 218 031	370 935	37 068	408 003
96002	0	96 456	96 456	95 195	1 576 922	1 672 117	118 670	1 586 529	1 705 199	23 475	106 063	129 538
96201	0	0	0	15 533	0	15 533	15 533	0	15 533	0	0	0
96301	144 044	0	144 044	3 707 443	251 699	3 959 142	3 703 728	251 699	3 955 427	140 329	0	140 329
96302	1 326 477	97 043	1 423 520	4 198 916	252 178	4 451 094	3 139 925	155 135	3 295 060	267 486	0	267 486
96303	276 639	0	276 639	1 285 951	0	1 285 951	1 490 767	0	1 490 767	481 455	0	481 455
96306	0	0	0	0	273 869	273 869	0	273 869	273 869	0	0	0
96307	0	0	0	0	274 319	274 319	0	274 319	274 319	0	0	0
96501	0	0	0	0	203 235	203 235	0	203 235	203 235	0	0	0
96502	0	129 792	129 792	0	203 646	203 646	0	73 854	73 854	0	0	0
96801	0	0	0	70 049	0	70 049	70 049	0	70 049	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 219,0000	0	0	897,0000	0	0	720,0000	0	0	1 396,0000
98010	0	0	341 393 176,0000	0	0	190 168,0000	0	0	183 931,0000	0	0	341 399 413,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	231,0000	0	0	230,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	328 761 710,0000	0	0	192 276,0000	0	0	175 768,0000	0	0	328 745 202,0000
98050	0	0	901 217,0000	0	0	42 836,0000	0	0	66 038,0000	0	0	924 419,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	352 683,0000	0	0	352 683,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 731 348,0000	0	0	255,0000	0	0	0,0000	0	0	11 731 093,0000
98070	0	0	118,0000	0	0	42,0000	0	0	14,0000	0	0	90,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000

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