Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20206	711	131	842	870	1 055	1 925	1 035	901	1 936	546	285	831
20207	161 374	5 873	167 247	464 938	42 546	507 484	536 548	42 282	578 830	89 764	6 137	95 901
20208	21 950	3 346	25 296	88 200	11 135	99 335	81 167	11 469	92 636	28 983	3 012	31 995
20209	0	0	0	692 907	494 735	1 187 642	692 907	494 735	1 187 642	0	0	0
20308	0	1 241	1 241	0	0	0	0	9	9	0	1 232	1 232
30102	336 966	0	336 966	33 562 407	0	33 562 407	33 444 874	0	33 444 874	454 499	0	454 499
30110	29 756	16 711	46 467	355 686	21 410	377 096	332 200	12 222	344 422	53 242	25 899	79 141
30114	1	52 036	52 037	549 554	13 021 185	13 570 739	549 554	12 998 259	13 547 813	1	74 962	74 963
30202	65 618	0	65 618	830	0	830	0	0	0	66 448	0	66 448
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60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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60302	10 251	0	10 251	249	0	249	262	0	262	10 238	0	10 238
60304	255	0	255	486	0	486	209	0	209	532	0	532
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60308	531	142	673	2 986	41	3 027	3 457	183	3 640	60	0	60
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60312	92 488	0	92 488	163 400	0	163 400	102 060	0	102 060	153 828	0	153 828
60314	1 168	5 389	6 557	0	228	228	1 168	3 184	4 352	0	2 433	2 433
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61008	273	0	273	1 443	0	1 443	1 509	0	1 509	207	0	207
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52501	1 377	2 852	4 229	580	49	629	2 011	561	2 572	2 808	3 364	6 172
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	48	0	48	4 220	0	4 220	4 406	0	4 406	234	0	234
60303	2 081	0	2 081	5 094	0	5 094	3 013	0	3 013	0	0	0
60305	406	0	406	27 170	0	27 170	26 957	0	26 957	193	0	193
60307	30	0	30	822	0	822	792	0	792	0	0	0
60309	58	0	58	246	1	247	408	1	409	220	0	220
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	2 318	5	2 323	2 318	5	2 323	0	0	0
60324	394	0	394	0	0	0	24	0	24	418	0	418
60601	51 508	0	51 508	2 543	0	2 543	685	0	685	49 650	0	49 650
60903	18 335	0	18 335	0	0	0	567	0	567	18 902	0	18 902
61201	0	0	0	897 157	0	897 157	897 157	0	897 157	0	0	0
61203	0	0	0	9 437 254	0	9 437 254	9 437 254	0	9 437 254	0	0	0
61207	0	0	0	1 053	336	1 389	1 053	336	1 389	0	0	0
61304	0	0	0	7 353	7 065	14 418	7 353	7 065	14 418	0	0	0
61306	0	0	0	61 324	0	61 324	61 324	0	61 324	0	0	0
70101	93 035	0	93 035	383 645	0	383 645	290 610	0	290 610	0	0	0
70102	84 966	0	84 966	230 432	0	230 432	145 466	0	145 466	0	0	0
70103	216 571	0	216 571	317 807	0	317 807	101 236	0	101 236	0	0	0
70106	260	0	260	663	0	663	403	0	403	0	0	0
70107	158 481	0	158 481	305 125	0	305 125	146 644	0	146 644	0	0	0
70301	42 816	0	42 816	1 003 411	0	1 003 411	1 043 009	0	1 043 009	82 414	0	82 414
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 065	0	11 065	1 263	0	1 263	770	0	770	11 558	0	11 558
80601	0	0	0	67 377	0	67 377	67 377	0	67 377	0	0	0
80701	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
80801	3 367	0	3 367	66 529	0	66 529	66 688	0	66 688	3 208	0	3 208
80901	325	0	325	106	0	106	431	0	431	0	0	0
81001	105	0	105	63	0	63	165	0	165	3	0	3
Пассив
85101	13 870	0	13 870	0	0	0	0	0	0	13 870	0	13 870
85201	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
85301	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
85401	428	0	428	875	0	875	447	0	447	0	0	0
85501	564	0	564	473	0	473	815	0	815	906	0	906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	907	0	907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 907	0	10 907
90901	1 759	0	1 759	10 651	0	10 651	9 004	0	9 004	3 406	0	3 406
90902	1 296 555	2 267	1 298 822	93 595	41	93 636	37 509	47	37 556	1 352 641	2 261	1 354 902
90909	0	2 793	2 793	0	296 103	296 103	0	298 896	298 896	0	0	0
91202	87 476	0	87 476	18 576	20 383	38 959	844	20 383	21 227	105 208	0	105 208
91203	0	0	0	844	20 369	21 213	843	20 369	21 212	1	0	1
91207	12	0	12	1	0	1	6	0	6	7	0	7
91303	1 809 484	7 152	1 816 636	2 001 396	180	2 001 576	1 183 900	123	1 184 023	2 626 980	7 209	2 634 189
91305	5 974 615	1 165 013	7 139 628	1 139 289	24 283	1 163 572	1 574 597	439 258	2 013 855	5 539 307	750 038	6 289 345
91307	2 258 942	141 168	2 400 110	1 057 140	5 369	1 062 509	768 336	69 323	837 659	2 547 746	77 214	2 624 960
91310	21 918	2 464	24 382	1 053	60	1 113	1 053	375	1 428	21 918	2 149	24 067
91503	160 153	0	160 153	1 220	0	1 220	85	0	85	161 288	0	161 288
91504	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	33 213	30 295	63 508	19 981	1 060	21 041	30 868	27 288	58 156	22 326	4 067	26 393
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 839	2 806	0	46	46	0	31	31	967	1 854	2 821
99998	1 754 677	0	1 754 677	1 253 796	0	1 253 796	1 757 845	0	1 757 845	1 250 628	0	1 250 628
Пассив
91003	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91302	90 231	0	90 231	21 610	0	21 610	25 978	0	25 978	94 599	0	94 599
91309	378 108	41 236	419 344	1 157 432	16 248	1 173 680	1 114 978	17 116	1 132 094	335 654	42 104	377 758
91401	461 399	0	461 399	363 333	0	363 333	2 398	0	2 398	100 464	0	100 464
91404	465 414	318 289	783 703	151 750	47 125	198 875	87 021	5 958	92 979	400 685	277 122	677 807
99999	13 009 497	0	13 009 497	4 451 750	0	4 451 750	4 750 252	0	4 750 252	13 307 999	0	13 307 999
Г. Срочные сделки
Актив
93001	609	1 002 331	1 002 940	2 814 949	14 698 334	17 513 283	2 815 558	15 567 433	18 382 991	0	133 232	133 232
93002	0	159 677	159 677	75 526	2 692 045	2 767 571	75 526	2 704 445	2 779 971	0	147 277	147 277
93201	0	0	0	2 595 175	0	2 595 175	2 595 175	0	2 595 175	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 564 716	1 564 716	0	873 124	873 124	0	691 592	691 592
93302	0	0	0	0	1 567 990	1 567 990	0	1 567 990	1 567 990	0	0	0
93306	0	0	0	0	357 105	357 105	0	213 372	213 372	0	143 733	143 733
93307	0	0	0	0	357 018	357 018	0	357 018	357 018	0	0	0
93501	0	0	0	1 568 636	0	1 568 636	1 568 636	0	1 568 636	0	0	0
93502	701 072	0	701 072	1 053 603	0	1 053 603	1 754 675	0	1 754 675	0	0	0
93503	162 151	0	162 151	2 189 632	0	2 189 632	1 025 965	0	1 025 965	1 325 818	0	1 325 818
93601	0	0	0	8 674 957	0	8 674 957	8 674 957	0	8 674 957	0	0	0
93602	85 397	0	85 397	287 724	0	287 724	373 121	0	373 121	0	0	0
93603	0	0	0	133 804	0	133 804	95 722	0	95 722	38 082	0	38 082
93801	686	0	686	53 423	0	53 423	54 109	0	54 109	0	0	0
94001	18	0	18	82 907	0	82 907	82 925	0	82 925	0	0	0
Пассив
96001	848 297	155 291	1 003 588	14 642 688	3 714 830	18 357 518	13 855 694	3 631 477	17 487 171	61 303	71 938	133 241
96002	57 094	102 621	159 715	407 130	2 371 558	2 778 688	497 128	2 268 937	2 766 065	147 092	0	147 092
96201	0	0	0	2 595 657	0	2 595 657	2 595 657	0	2 595 657	0	0	0
96301	0	0	0	2 295 226	142 409	2 437 635	2 987 376	142 409	3 129 785	692 150	0	692 150
96302	701 090	0	701 090	3 173 729	142 438	3 316 167	2 472 639	142 438	2 615 077	0	0	0
96303	162 151	0	162 151	1 023 908	0	1 023 908	2 187 528	0	2 187 528	1 325 771	0	1 325 771
96306	0	0	0	49 461	163 749	213 210	49 461	306 016	355 477	0	142 267	142 267
96307	0	0	0	49 461	307 164	356 625	49 461	307 164	356 625	0	0	0
96601	0	0	0	7 659 244	0	7 659 244	7 659 244	0	7 659 244	0	0	0
96602	85 397	0	85 397	368 869	0	368 869	283 472	0	283 472	0	0	0
96603	0	0	0	95 722	0	95 722	133 804	0	133 804	38 082	0	38 082
96801	0	0	0	53 727	0	53 727	54 811	0	54 811	1 084	0	1 084
97001	0	0	0	1 072 588	0	1 072 588	1 072 635	0	1 072 635	47	0	47
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	939,0000	0	0	1 393,0000	0	0	1 053,0000	0	0	1 279,0000
98010	0	0	241 962 711,0000	0	0	65 193 897,0000	0	0	49 681 268,0000	0	0	257 475 340,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	408,0000	0	0	408,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	230 986 440,0000	0	0	52 086 168,0000	0	0	66 308 727,0000	0	0	245 208 999,0000
98050	0	0	563 952,0000	0	0	3 125 379,0000	0	0	2 960 718,0000	0	0	399 291,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	114 395 498,0000	0	0	114 395 498,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 231 153,0000	0	0	1 600,0000	0	0	1 501 670,0000	0	0	11 731 223,0000
98070	0	0	182 105,0000	0	0	45 055,0000	0	0	44,0000	0	0	137 094,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000

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