Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 080	98 145	151 225	431 438	730 316	1 161 754	422 592	784 002	1 206 594	61 926	44 459	106 385
20206	497	390	887	1 255	1 208	2 463	1 196	1 344	2 540	556	254	810
20207	73 365	9 221	82 586	349 872	52 681	402 553	320 439	53 805	374 244	102 798	8 097	110 895
20208	21 397	4 165	25 562	54 300	6 250	60 550	62 159	7 796	69 955	13 538	2 619	16 157
20209	0	0	0	409 997	498 594	908 591	397 247	492 107	889 354	12 750	6 487	19 237
20308	0	1 078	1 078	0	210	210	0	29	29	0	1 259	1 259
30102	167 601	0	167 601	31 288 391	0	31 288 391	31 178 996	0	31 178 996	276 996	0	276 996
30110	25 998	10 631	36 629	270 824	350 534	621 358	266 476	350 751	617 227	30 346	10 414	40 760
30114	0	90 963	90 963	501 214	19 647 393	20 148 607	501 213	19 654 959	20 156 172	1	83 397	83 398
30202	72 977	0	72 977	9 857	0	9 857	0	0	0	82 834	0	82 834
30204	43 857	0	43 857	0	0	0	862	0	862	42 995	0	42 995
30210	0	0	0	110 010	0	110 010	110 010	0	110 010	0	0	0
30213	3	0	3	58	0	58	58	0	58	3	0	3
30221	2 095	2 501	4 596	5 171 688	7 547 544	12 719 232	5 171 705	7 547 597	12 719 302	2 078	2 448	4 526
30233	15	62	77	38 727	19 770	58 497	38 742	19 771	58 513	0	61	61
30302	51 811	9 406	61 217	303 727	30 788	334 515	329 753	32 269	362 022	25 785	7 925	33 710
30306	250 000	0	250 000	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000	215 000	0	215 000
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51404	96 728	0	96 728	863 029	0	863 029	644 738	0	644 738	315 019	0	315 019
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51406	92 304	0	92 304	117 924	0	117 924	117 923	0	117 923	92 305	0	92 305
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60312	64 820	0	64 820	35 494	0	35 494	23 779	0	23 779	76 535	0	76 535
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60401	78 552	0	78 552	915	0	915	0	0	0	79 467	0	79 467
60701	625	0	625	8 413	0	8 413	2 167	0	2 167	6 871	0	6 871
60901	68 011	0	68 011	0	0	0	0	0	0	68 011	0	68 011
61002	926	0	926	204	0	204	0	0	0	1 130	0	1 130
61008	207	0	207	825	0	825	523	0	523	509	0	509
61009	970	0	970	1 141	0	1 141	75	0	75	2 036	0	2 036
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61011	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
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70202	19 853	0	19 853	14 629	0	14 629	34 482	0	34 482	0	0	0
70203	8 501	0	8 501	4 479	0	4 479	12 980	0	12 980	0	0	0
70204	81 351	0	81 351	56 947	0	56 947	138 298	0	138 298	0	0	0
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70102	97 580	0	97 580	151 442	0	151 442	53 862	0	53 862	0	0	0
70103	258 557	0	258 557	370 458	0	370 458	111 901	0	111 901	0	0	0
70106	246	0	246	508	0	508	262	0	262	0	0	0
70107	242 184	0	242 184	348 615	0	348 615	106 431	0	106 431	0	0	0
70301	30 484	0	30 484	989 991	0	989 991	1 002 323	0	1 002 323	42 816	0	42 816
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 085	0	5 085	6 130	0	6 130	257	0	257	10 958	0	10 958
80601	0	0	0	89 416	0	89 416	89 416	0	89 416	0	0	0
80701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80801	6 424	0	6 424	84 553	0	84 553	89 956	0	89 956	1 021	0	1 021
80901	514	0	514	75	0	75	589	0	589	0	0	0
81001	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Пассив
85101	10 584	0	10 584	200	0	200	259	0	259	10 643	0	10 643
85201	0	0	0	5 891	0	5 891	5 891	0	5 891	0	0	0
85301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	957	0	957	1 446	0	1 446	489	0	489	0	0	0
85501	588	0	588	594	0	594	1 447	0	1 447	1 441	0	1 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	125 000	0	125 000	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	105 000	0	105 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	1 734	0	1 734	5 067	0	5 067	5 011	0	5 011	1 790	0	1 790
90902	1 294 761	30	1 294 791	2 417	0	2 417	538	1	539	1 296 640	29	1 296 669
90909	0	5 427	5 427	0	314 815	314 815	0	313 878	313 878	0	6 364	6 364
91202	63 430	4 517	67 947	20 843	4 526	25 369	5 129	9 043	14 172	79 144	0	79 144
91203	0	0	0	5 128	9 033	14 161	5 128	9 033	14 161	0	0	0
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91303	1 513 440	6 170	1 519 610	895 582	39	895 621	1 136 297	208	1 136 505	1 272 725	6 001	1 278 726
91305	4 696 489	1 230 307	5 926 796	1 106 770	159 790	1 266 560	869 585	373 150	1 242 735	4 933 674	1 016 947	5 950 621
91307	2 240 245	149 987	2 390 232	755 999	938	756 937	866 551	6 237	872 788	2 129 693	144 688	2 274 381
91310	17 292	2 783	20 075	1 260	17	1 277	14 299	261	14 560	4 253	2 539	6 792
91403	75 068	0	75 068	84 932	0	84 932	160 000	0	160 000	0	0	0
91503	157 286	0	157 286	1	0	1	0	0	0	157 287	0	157 287
91504	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	24 927	28 306	53 233	14 890	1 632	16 522	11 160	1 207	12 367	28 657	28 731	57 388
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 937	2 904	0	12	12	0	65	65	967	1 884	2 851
99998	1 695 053	0	1 695 053	1 666 531	0	1 666 531	1 324 332	0	1 324 332	2 037 252	0	2 037 252
Пассив
91003	0	0	0	8 995	0	8 995	8 995	0	8 995	0	0	0
91302	70 227	359	70 586	55 520	5	55 525	149 700	8	149 708	164 407	362	164 769
91309	331 396	40 992	372 388	840 973	9 439	850 412	973 952	8 014	981 966	464 375	39 567	503 942
91401	515 531	0	515 531	329 554	0	329 554	450 754	0	450 754	636 731	0	636 731
91404	461 427	275 121	736 548	22 230	57 615	79 845	35 666	39 441	75 107	474 863	256 947	731 810
99999	11 651 524	0	11 651 524	3 983 241	0	3 983 241	3 560 151	0	3 560 151	11 228 434	0	11 228 434
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 077 659	1 077 659	1 424 427	20 189 150	21 613 577	1 424 427	20 474 454	21 898 881	0	792 355	792 355
93002	0	17 589	17 589	224 595	1 249 690	1 474 285	216 585	1 079 785	1 296 370	8 010	187 494	195 504
93201	0	0	0	1 208 574	109 016	1 317 590	1 208 574	109 016	1 317 590	0	0	0
93301	0	0	0	0	472 597	472 597	0	472 597	472 597	0	0	0
93302	0	0	0	0	502 976	502 976	0	502 976	502 976	0	0	0
93306	0	0	0	0	63 196	63 196	0	63 196	63 196	0	0	0
93307	0	0	0	0	63 321	63 321	0	63 321	63 321	0	0	0
93501	0	0	0	931 691	427 417	1 359 108	931 691	427 417	1 359 108	0	0	0
93502	0	0	0	1 076 104	427 933	1 504 037	931 690	427 933	1 359 623	144 414	0	144 414
93503	179 014	0	179 014	247 216	0	247 216	426 230	0	426 230	0	0	0
93506	0	0	0	0	107 427	107 427	0	107 427	107 427	0	0	0
93507	0	0	0	0	108 241	108 241	0	108 241	108 241	0	0	0
93601	0	0	0	632 461	0	632 461	632 461	0	632 461	0	0	0
93602	0	0	0	635 401	0	635 401	635 401	0	635 401	0	0	0
93701	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
93702	743	0	743	746	0	746	1 489	0	1 489	0	0	0
93703	0	0	0	1 492	0	1 492	746	0	746	746	0	746
93801	1 015	0	1 015	54 025	0	54 025	54 518	0	54 518	522	0	522
Пассив
96001	728 165	350 592	1 078 757	14 063 134	7 810 696	21 873 830	13 834 590	7 753 430	21 588 020	499 621	293 326	792 947
96002	0	17 506	17 506	437 965	857 962	1 295 927	497 405	976 449	1 473 854	59 440	135 993	195 433
96201	0	0	0	1 208 654	109 016	1 317 670	1 208 654	109 016	1 317 670	0	0	0
96301	0	0	0	931 691	427 417	1 359 108	931 691	427 417	1 359 108	0	0	0
96302	0	0	0	931 691	427 933	1 359 624	1 076 105	427 933	1 504 038	144 414	0	144 414
96303	179 014	0	179 014	426 230	0	426 230	247 216	0	247 216	0	0	0
96306	0	0	0	0	107 427	107 427	0	107 427	107 427	0	0	0
96307	0	0	0	0	108 241	108 241	0	108 241	108 241	0	0	0
96501	0	0	0	0	472 597	472 597	0	472 597	472 597	0	0	0
96502	0	0	0	0	473 814	473 814	0	473 814	473 814	0	0	0
96506	0	0	0	0	63 196	63 196	0	63 196	63 196	0	0	0
96507	0	0	0	0	63 321	63 321	0	63 321	63 321	0	0	0
96601	0	0	0	601 430	0	601 430	601 430	0	601 430	0	0	0
96602	0	0	0	601 430	0	601 430	601 430	0	601 430	0	0	0
96701	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
96702	662	0	662	1 358	0	1 358	696	0	696	0	0	0
96703	0	0	0	829	0	829	1 514	0	1 514	685	0	685
96801	0	0	0	62 417	0	62 417	62 417	0	62 417	0	0	0
97001	81	0	81	89 835	0	89 835	89 816	0	89 816	62	0	62
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	863,0000	0	0	1 077,0000	0	0	1 213,0000	0	0	727,0000
98010	0	0	179 524 220,0000	0	0	77 875 150,0000	0	0	56 493 595,0000	0	0	200 905 775,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	424,0000	0	0	424,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	166 471 850,0000	0	0	7 769 730,0000	0	0	33 231 036,0000	0	0	191 933 156,0000
98050	0	0	12 603 013,0000	0	0	46 703 774,0000	0	0	35 497 652,0000	0	0	1 396 891,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	51 835 521,0000	0	0	51 835 521,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	298 052,0000	0	0	4 458 010,0000	0	0	11 554 251,0000	0	0	7 394 293,0000
98070	0	0	152 135,0000	0	0	25 039,0000	0	0	55 037,0000	0	0	182 133,0000
98090	0	0	33,0000	0	0	42,0000	0	0	38,0000	0	0	29,0000

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