Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КАМЧАТКА"

Регистрационный номер

2966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 664	3 699	232 363	347 508	9 337	356 845	566 325	10 865	577 190	9 847	2 171	12 018
20208	46 016	0	46 016	26 600	0	26 600	72 616	0	72 616	0	0	0
20209	0	0	0	436 851	889	437 740	436 851	889	437 740	0	0	0
30102	90 699	0	90 699	621 621	0	621 621	691 650	0	691 650	20 670	0	20 670
30110	14 849	2 726	17 575	18 332	45 101	63 433	33 059	44 566	77 625	122	3 261	3 383
30114	0	17	17	0	1	1	0	18	18	0	0	0
30202	7 014	0	7 014	9 678	0	9 678	0	0	0	16 692	0	16 692
30204	224	0	224	10	0	10	0	0	0	234	0	234
30210	1 000	0	1 000	500	0	500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	2 033	848	2 881	40 693	4 081	44 774	42 716	4 929	47 645	10	0	10
30221	0	0	0	12 510	915	13 425	12 510	899	13 409	0	16	16
30233	906	0	906	26 022	448	26 470	26 928	448	27 376	0	0	0
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	15 471	0	15 471	0	0	0	15 471	0	15 471	0	0	0
45206	143 575	0	143 575	39 710	0	39 710	25 336	0	25 336	157 949	0	157 949
45207	42 296	0	42 296	52 200	0	52 200	18 800	0	18 800	75 696	0	75 696
45406	10 800	0	10 800	0	0	0	2 100	0	2 100	8 700	0	8 700
45407	23 050	0	23 050	0	0	0	1 372	0	1 372	21 678	0	21 678
45505	54 820	0	54 820	3 590	0	3 590	3 152	0	3 152	55 258	0	55 258
45506	56 476	0	56 476	1 610	0	1 610	2 656	0	2 656	55 430	0	55 430
45812	38 082	0	38 082	180	0	180	37 815	0	37 815	447	0	447
45814	198	609	807	800	34	834	22	47	69	976	596	1 572
45815	5 455	0	5 455	1 015	0	1 015	29	0	29	6 441	0	6 441
45912	191	0	191	314	0	314	204	0	204	301	0	301
45914	5	0	5	20	0	20	0	0	0	25	0	25
45915	671	0	671	762	0	762	86	0	86	1 347	0	1 347
47408	0	0	0	25 477	36 867	62 344	25 477	36 867	62 344	0	0	0
47423	1 315	824	2 139	5 284	222	5 506	5 510	1 046	6 556	1 089	0	1 089
47427	0	0	0	4 396	0	4 396	3 156	0	3 156	1 240	0	1 240
60202	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60302	54	0	54	280	0	280	16	0	16	318	0	318
60306	641	0	641	692	0	692	1 333	0	1 333	0	0	0
60308	280	0	280	1 870	0	1 870	58	0	58	2 092	0	2 092
60310	192	0	192	65	0	65	249	0	249	8	0	8
60312	907	0	907	702	0	702	767	0	767	842	0	842
60323	225	0	225	182 003	330	182 333	78	8	86	182 150	322	182 472
60401	74 954	0	74 954	1 157	0	1 157	258	0	258	75 853	0	75 853
60701	1 306	0	1 306	42	0	42	1 157	0	1 157	191	0	191
61002	37	0	37	38	0	38	0	0	0	75	0	75
61008	90	0	90	59	0	59	46	0	46	103	0	103
61009	231	0	231	87	0	87	0	0	0	318	0	318
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61403	478	7	485	22	7	29	15	7	22	485	7	492
70606	62 837	0	62 837	210 555	0	210 555	174	0	174	273 218	0	273 218
70608	8 965	0	8 965	803	0	803	0	0	0	9 768	0	9 768
70611	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
Итого по активу (баланс)	937 221	8 730	945 951	2 074 639	98 232	2 172 871	2 029 750	100 589	2 130 339	982 110	6 373	988 483
Пассив
10208	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
10601	52 103	0	52 103	0	0	0	0	0	0	52 103	0	52 103
10701	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
10801	31 704	0	31 704	0	0	0	0	0	0	31 704	0	31 704
30109	30 098	0	30 098	90 098	0	90 098	60 000	0	60 000	0	0	0
30126	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30220	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
30223	0	0	0	4 858	0	4 858	4 858	0	4 858	0	0	0
30232	44	0	44	10 615	2 524	13 139	10 572	2 524	13 096	1	0	1
40502	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
40602	1 891	0	1 891	24 295	0	24 295	26 947	0	26 947	4 543	0	4 543
40701	357	0	357	1 964	0	1 964	1 609	0	1 609	2	0	2
40702	253 426	6 099	259 525	828 720	28 942	857 662	698 766	22 848	721 614	123 472	5	123 477
40703	16 119	3	16 122	16 771	0	16 771	4 794	0	4 794	4 142	3	4 145
40802	30 787	0	30 787	101 651	1 130	102 781	89 184	1 130	90 314	18 320	0	18 320
40807	167	0	167	56	0	56	233	0	233	344	0	344
40817	79 631	1 312	80 943	99 265	1 225	100 490	86 095	666	86 761	66 461	753	67 214
40820	32	1	33	18	0	18	0	0	0	14	1	15
40821	629	0	629	8 126	0	8 126	7 641	0	7 641	144	0	144
40905	43	0	43	3 256	0	3 256	3 257	0	3 257	44	0	44
40906	0	0	0	20 519	0	20 519	20 519	0	20 519	0	0	0
40909	0	16	16	63	579	642	63	885	948	0	322	322
40911	1 461	0	1 461	26 363	0	26 363	25 362	0	25 362	460	0	460
40912	0	0	0	1 830	6 580	8 410	1 830	6 580	8 410	0	0	0
40913	0	0	0	747	1 185	1 932	747	1 185	1 932	0	0	0
42102	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 213	0	6 213	4 063	0	4 063	350	0	350	2 500	0	2 500
42301	6 131	36	6 167	4 332	212	4 544	10 217	316	10 533	12 016	140	12 156
42304	4 983	28	5 011	1 049	2	1 051	559	2	561	4 493	28	4 521
42305	94 935	1 240	96 175	12 127	245	12 372	5 034	65	5 099	87 842	1 060	88 902
42306	20 628	408	21 036	3 120	230	3 350	206	228	434	17 714	406	18 120
42309	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42612	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	3 950	0	3 950	3 904	0	3 904	13 394	0	13 394	13 440	0	13 440
45415	483	0	483	21	0	21	0	0	0	462	0	462
45515	1 359	0	1 359	50	0	50	85	0	85	1 394	0	1 394
45818	6 397	0	6 397	18	0	18	132	0	132	6 511	0	6 511
45918	552	0	552	5	0	5	20	0	20	567	0	567
47407	0	0	0	36 920	25 387	62 307	36 920	25 387	62 307	0	0	0
47411	2 564	27	2 591	890	12	902	817	6	823	2 491	21	2 512
47416	111	0	111	3 788	16	3 804	3 727	1 229	4 956	50	1 213	1 263
47418	0	0	0	92 439	0	92 439	205 615	0	205 615	113 176	0	113 176
47422	130	60	190	2 069	6 126	8 195	2 043	6 066	8 109	104	0	104
47425	2 180	0	2 180	4 017	0	4 017	4 028	0	4 028	2 191	0	2 191
47426	700	0	700	964	0	964	415	0	415	151	0	151
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	3	0	3	2 233	0	2 233	3 212	0	3 212	982	0	982
60305	0	0	0	4 152	0	4 152	5 285	0	5 285	1 133	0	1 133
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	3	0	3	5	0	5	10	0	10	8	0	8
60311	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60322	1	0	1	207	0	207	207	0	207	1	0	1
60324	357	0	357	141	0	141	182 844	0	182 844	183 060	0	183 060
60601	21 045	0	21 045	258	0	258	201	0	201	20 988	0	20 988
61304	156	0	156	0	0	0	14	0	14	170	0	170
70601	62 963	0	62 963	1	0	1	15 224	0	15 224	78 186	0	78 186
70603	8 850	0	8 850	0	0	0	763	0	763	9 613	0	9 613
Итого по пассиву (баланс)	936 721	9 230	945 951	1 512 659	74 395	1 587 054	1 560 469	69 117	1 629 586	984 531	3 952	988 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	23 741	0	23 741	7	0	7	2	0	2	23 746	0	23 746
90902	1 075 683	0	1 075 683	8 171	0	8 171	35 036	0	35 036	1 048 818	0	1 048 818
90903	0	0	0	205 615	0	205 615	92 439	0	92 439	113 176	0	113 176
91202	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91203	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	64 134	0	64 134	3 500	0	3 500	750	0	750	66 884	0	66 884
91501	252	0	252	28	0	28	22	0	22	258	0	258
91604	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
91704	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
91802	4 283	0	4 283	0	0	0	0	0	0	4 283	0	4 283
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	765 656	0	765 656	209 609	0	209 609	234 812	0	234 812	740 453	0	740 453
Итого по активу (баланс)	1 935 361	0	1 935 361	426 930	0	426 930	363 064	0	363 064	1 999 227	0	1 999 227
Пассив
91003	0	0	0	9 678	0	9 678	9 678	0	9 678	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	14 843	0	14 843	0	0	0	0	0	0	14 843	0	14 843
91312	576 586	0	576 586	126 005	0	126 005	119 980	0	119 980	570 561	0	570 561
91315	67 524	0	67 524	0	0	0	0	0	0	67 524	0	67 524
91316	300	0	300	30	0	30	0	0	0	270	0	270
91317	94 550	0	94 550	95 810	0	95 810	76 841	0	76 841	75 581	0	75 581
91507	11 853	0	11 853	3 279	0	3 279	3 100	0	3 100	11 674	0	11 674
99999	1 169 705	0	1 169 705	128 252	0	128 252	217 321	0	217 321	1 258 774	0	1 258 774
Итого по пассиву (баланс)	1 935 361	0	1 935 361	363 064	0	363 064	426 930	0	426 930	1 999 227	0	1 999 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 235	8 235	0	25 854	25 854	0	34 089	34 089	0	0	0
93801	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	8 235	8 235	246	25 854	26 100	246	34 089	34 335	0	0	0
Пассив
96001	8 210	0	8 210	34 078	0	34 078	25 868	0	25 868	0	0	0
96801	25	0	25	199	0	199	174	0	174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 235	0	8 235	34 277	0	34 277	26 042	0	26 042	0	0	0

Страница была полезной?