Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КАМЧАТКА"

Регистрационный номер

2966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
20202	197 695	4 271	201 966	404 673	16 079	420 752	377 301	14 798	392 099	225 067	5 552	230 619
20208	44 199	0	44 199	57 103	0	57 103	55 664	0	55 664	45 638	0	45 638
20209	0	0	0	276 368	1 004	277 372	276 368	1 004	277 372	0	0	0
30102	135 139	0	135 139	679 658	0	679 658	766 899	0	766 899	47 898	0	47 898
30110	11 151	2 862	14 013	37 012	99 856	136 868	35 457	101 577	137 034	12 706	1 141	13 847
30114	0	15	15	0	2	2	0	0	0	0	17	17
30202	6 409	0	6 409	0	0	0	171	0	171	6 238	0	6 238
30204	226	0	226	42	0	42	0	0	0	268	0	268
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	922	306	1 228	41 949	4 796	46 745	36 428	4 406	40 834	6 443	696	7 139
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	2 836	0	2 836	37 357	0	37 357	36 775	0	36 775	3 418	0	3 418
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45203	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45204	0	0	0	53 680	0	53 680	185	0	185	53 495	0	53 495
45206	142 485	0	142 485	5 181	0	5 181	13 991	0	13 991	133 675	0	133 675
45207	55 996	0	55 996	13 300	0	13 300	0	0	0	69 296	0	69 296
45406	17 250	0	17 250	0	0	0	2 950	0	2 950	14 300	0	14 300
45407	12 800	0	12 800	4 515	0	4 515	865	0	865	16 450	0	16 450
45505	65 334	0	65 334	5 410	0	5 410	12 847	0	12 847	57 897	0	57 897
45506	55 483	0	55 483	12 156	0	12 156	17 025	0	17 025	50 614	0	50 614
45812	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
45814	204	544	748	0	65	65	3	9	12	201	600	801
45815	5 430	0	5 430	241	0	241	60	0	60	5 611	0	5 611
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	577	0	577	25	0	25	13	0	13	589	0	589
47408	0	0	0	35 678	48 741	84 419	35 678	48 741	84 419	0	0	0
47423	3 317	736	4 053	4 257	353	4 610	6 277	277	6 554	1 297	812	2 109
47427	930	0	930	4 352	0	4 352	3 395	0	3 395	1 887	0	1 887
60202	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60302	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
60306	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60308	206	0	206	299	0	299	319	0	319	186	0	186
60310	214	0	214	140	0	140	161	0	161	193	0	193
60312	1 045	0	1 045	1 227	0	1 227	1 061	0	1 061	1 211	0	1 211
60323	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60401	74 707	0	74 707	247	0	247	0	0	0	74 954	0	74 954
60701	1 554	0	1 554	0	0	0	248	0	248	1 306	0	1 306
61002	74	0	74	37	0	37	111	0	111	0	0	0
61008	97	0	97	92	0	92	155	0	155	34	0	34
61009	689	0	689	25	0	25	596	0	596	118	0	118
61403	519	9	528	43	12	55	4	9	13	558	12	570
70606	37 926	0	37 926	12 161	0	12 161	20	0	20	50 067	0	50 067
70608	4 890	0	4 890	2 168	0	2 168	0	0	0	7 058	0	7 058
70802	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	884 012	8 743	892 755	1 711 542	170 908	1 882 450	1 703 353	170 821	1 874 174	892 201	8 830	901 031
Пассив
10208	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
10601	52 103	0	52 103	0	0	0	0	0	0	52 103	0	52 103
10701	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
10801	41 073	0	41 073	0	0	0	0	0	0	41 073	0	41 073
30109	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
30126	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
30223	0	0	0	19 631	0	19 631	19 631	0	19 631	0	0	0
30232	129	49	178	6 920	3 177	10 097	6 827	3 128	9 955	36	0	36
40502	67	0	67	10	0	10	10	0	10	67	0	67
40602	7 228	0	7 228	9 534	0	9 534	8 877	0	8 877	6 571	0	6 571
40701	296	0	296	900	0	900	812	0	812	208	0	208
40702	329 865	2 276	332 141	765 914	81 767	847 681	687 249	79 497	766 746	251 200	6	251 206
40703	17 384	3	17 387	8 217	0	8 217	6 875	0	6 875	16 042	3	16 045
40802	30 091	758	30 849	181 961	2 357	184 318	186 858	2 434	189 292	34 988	835	35 823
40807	42	0	42	1	0	1	528	0	528	569	0	569
40817	76 556	698	77 254	118 575	5 255	123 830	117 724	6 298	124 022	75 705	1 741	77 446
40820	49	10	59	35	9	44	75	0	75	89	1	90
40821	1 318	0	1 318	8 639	0	8 639	8 316	0	8 316	995	0	995
40905	19	0	19	2 849	0	2 849	2 876	0	2 876	46	0	46
40906	0	0	0	91 289	0	91 289	91 289	0	91 289	0	0	0
40909	0	15	15	86	311	397	86	312	398	0	16	16
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	1 046	0	1 046	44 912	0	44 912	45 159	0	45 159	1 293	0	1 293
40912	0	209	209	2 299	9 614	11 913	2 299	9 405	11 704	0	0	0
40913	0	0	0	318	2 057	2 375	318	2 057	2 375	0	0	0
41806	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42105	4 823	0	4 823	1 005	0	1 005	520	0	520	4 338	0	4 338
42301	5 719	458	6 177	20 165	554	20 719	21 981	2 279	24 260	7 535	2 183	9 718
42303	730	0	730	741	0	741	11	0	11	0	0	0
42304	5 860	711	6 571	3 189	388	3 577	2 762	76	2 838	5 433	399	5 832
42305	94 309	1 417	95 726	25 092	168	25 260	24 203	151	24 354	93 420	1 400	94 820
42306	20 525	364	20 889	448	6	454	1 884	44	1 928	21 961	402	22 363
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	30	68	98	0	69	69	0	1	1	30	0	30
42605	6	0	6	0	0	0	35	0	35	41	0	41
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	2 979	0	2 979	2 026	0	2 026	3 103	0	3 103	4 056	0	4 056
45415	484	0	484	35	0	35	11	0	11	460	0	460
45515	2 272	0	2 272	265	0	265	272	0	272	2 279	0	2 279
45818	6 340	0	6 340	5	0	5	58	0	58	6 393	0	6 393
45918	547	0	547	0	0	0	3	0	3	550	0	550
47407	0	0	0	48 747	35 581	84 328	48 747	35 581	84 328	0	0	0
47411	2 512	22	2 534	982	5	987	822	8	830	2 352	25	2 377
47416	179	1 133	1 312	4 737	1 142	5 879	4 563	9	4 572	5	0	5
47422	35	163	198	5 277	7 047	12 324	5 306	6 951	12 257	64	67	131
47425	1 874	0	1 874	97	0	97	191	0	191	1 968	0	1 968
47426	134	0	134	370	0	370	643	0	643	407	0	407
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	0	0	0	212	0	212	1 367	0	1 367	1 155	0	1 155
60305	0	0	0	1 968	0	1 968	3 144	0	3 144	1 176	0	1 176
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	12	0	12	17	0	17	11	0	11	6	0	6
60311	0	0	0	563	0	563	603	0	603	40	0	40
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	364	0	364	97	0	97	91	0	91	358	0	358
60601	20 646	0	20 646	0	0	0	197	0	197	20 843	0	20 843
61304	157	0	157	0	0	0	15	0	15	172	0	172
70601	36 339	0	36 339	0	0	0	9 964	0	9 964	46 303	0	46 303
70603	4 854	0	4 854	0	0	0	2 484	0	2 484	7 338	0	7 338
Итого по пассиву (баланс)	884 401	8 354	892 755	1 379 283	149 531	1 528 814	1 388 835	148 255	1 537 090	893 953	7 078	901 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	23 821	0	23 821	9	0	9	91	0	91	23 739	0	23 739
90902	1 126 930	0	1 126 930	18 355	0	18 355	47 339	0	47 339	1 097 946	0	1 097 946
91202	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	65 669	0	65 669	6 400	0	6 400	2 560	0	2 560	69 509	0	69 509
91501	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
91604	705	0	705	27	0	27	0	0	0	732	0	732
91704	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91802	4 283	0	4 283	0	0	0	0	0	0	4 283	0	4 283
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	578 703	0	578 703	181 831	0	181 831	84 466	0	84 466	676 068	0	676 068
Итого по активу (баланс)	1 801 219	0	1 801 219	206 622	0	206 622	134 456	0	134 456	1 873 385	0	1 873 385
Пассив
91311	14 843	0	14 843	0	0	0	0	0	0	14 843	0	14 843
91312	449 260	0	449 260	17 760	0	17 760	113 959	0	113 959	545 459	0	545 459
91315	41 113	0	41 113	0	0	0	0	0	0	41 113	0	41 113
91316	270	0	270	25	0	25	55	0	55	300	0	300
91317	62 932	0	62 932	66 681	0	66 681	66 311	0	66 311	62 562	0	62 562
91507	10 285	0	10 285	0	0	0	1 506	0	1 506	11 791	0	11 791
99999	1 222 516	0	1 222 516	49 990	0	49 990	24 791	0	24 791	1 197 317	0	1 197 317
Итого по пассиву (баланс)	1 801 219	0	1 801 219	134 456	0	134 456	206 622	0	206 622	1 873 385	0	1 873 385
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 852	10 239	30 091	19 852	7 968	27 820	0	2 271	2 271
93801	0	0	0	183	0	183	148	0	148	35	0	35
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 035	10 239	30 274	20 000	7 968	27 968	35	2 271	2 306
Пассив
96001	0	0	0	7 975	19 846	27 821	10 281	19 846	30 127	2 306	0	2 306
96801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 114	19 846	27 960	10 420	19 846	30 266	2 306	0	2 306

Страница была полезной?