Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КАМЧАТКА"

Регистрационный номер

2966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 178	3 417	174 595	330 548	16 471	347 019	337 800	16 247	354 047	163 926	3 641	167 567
20208	44 855	0	44 855	50 631	0	50 631	53 751	0	53 751	41 735	0	41 735
20209	0	0	0	214 818	210	215 028	214 818	210	215 028	0	0	0
30102	38 911	0	38 911	655 385	0	655 385	570 302	0	570 302	123 994	0	123 994
30110	13 305	10 111	23 416	20 712	38 285	58 997	25 031	46 279	71 310	8 986	2 117	11 103
30114	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	16	16
30202	5 867	0	5 867	463	0	463	0	0	0	6 330	0	6 330
30204	68	0	68	52	0	52	0	0	0	120	0	120
30213	22 390	392	22 782	44 861	3 576	48 437	53 278	3 140	56 418	13 973	828	14 801
30221	0	0	0	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740	0	0	0
30233	2 124	0	2 124	30 012	19	30 031	30 537	19	30 556	1 599	0	1 599
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32204	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0
32205	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	4 700	0	4 700	300	0	300	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	117 402	0	117 402	10 330	0	10 330	15 533	0	15 533	112 199	0	112 199
45207	12 300	0	12 300	15 000	0	15 000	500	0	500	26 800	0	26 800
45406	15 700	0	15 700	350	0	350	500	0	500	15 550	0	15 550
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	300	0	300	7 700	0	7 700
45505	74 017	0	74 017	4 422	0	4 422	11 046	0	11 046	67 393	0	67 393
45506	74 656	0	74 656	1 380	0	1 380	17 673	0	17 673	58 363	0	58 363
45812	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
45814	214	553	767	0	57	57	0	31	31	214	579	793
45815	4 544	0	4 544	4	0	4	28	0	28	4 520	0	4 520
45912	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	593	0	593	8	0	8	0	0	0	601	0	601
47408	0	0	0	17 742	31 275	49 017	17 742	31 275	49 017	0	0	0
47423	1 214	449	1 663	1 839	1 966	3 805	1 801	1 945	3 746	1 252	470	1 722
47427	869	0	869	3 479	0	3 479	2 975	0	2 975	1 373	0	1 373
60202	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60302	445	0	445	26	0	26	0	0	0	471	0	471
60306	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60308	170	0	170	75	0	75	123	0	123	122	0	122
60310	134	0	134	112	0	112	112	0	112	134	0	134
60312	1 233	0	1 233	2 112	0	2 112	1 405	0	1 405	1 940	0	1 940
60323	235	0	235	0	0	0	10	0	10	225	0	225
60401	57 738	0	57 738	0	0	0	0	0	0	57 738	0	57 738
60701	886	0	886	105	0	105	0	0	0	991	0	991
61002	44	0	44	47	0	47	83	0	83	8	0	8
61008	87	0	87	146	0	146	195	0	195	38	0	38
61009	198	0	198	269	0	269	114	0	114	353	0	353
61403	722	18	740	66	17	83	50	18	68	738	17	755
70606	102 092	0	102 092	12 611	0	12 611	51	0	51	114 652	0	114 652
70608	10 085	0	10 085	1 826	0	1 826	0	0	0	11 911	0	11 911
70611	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
10208	32 979	0	32 979	0	0	0	1 300	0	1 300	34 279	0	34 279
10601	37 017	0	37 017	0	0	0	0	0	0	37 017	0	37 017
10701	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
10801	41 073	0	41 073	0	0	0	0	0	0	41 073	0	41 073
30126	198	0	198	90	0	90	15	0	15	123	0	123
30220	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
30223	0	0	0	9 591	0	9 591	9 591	0	9 591	0	0	0
30226	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30232	161	0	161	11 353	3 024	14 377	11 327	3 024	14 351	135	0	135
32211	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
40502	42	0	42	0	0	0	10	0	10	52	0	52
40602	2 989	0	2 989	14 883	0	14 883	17 178	0	17 178	5 284	0	5 284
40701	1 483	0	1 483	1 370	0	1 370	22	0	22	135	0	135
40702	238 938	9 595	248 533	525 029	27 037	552 066	565 640	18 856	584 496	279 549	1 414	280 963
40703	19 401	3	19 404	17 234	0	17 234	23 849	0	23 849	26 016	3	26 019
40802	28 365	0	28 365	150 855	342	151 197	156 931	342	157 273	34 441	0	34 441
40807	707	0	707	7	0	7	434	0	434	1 134	0	1 134
40817	78 883	710	79 593	110 325	1 664	111 989	99 456	1 987	101 443	68 014	1 033	69 047
40820	412	11	423	568	1	569	179	1	180	23	11	34
40821	515	0	515	6 815	0	6 815	6 769	0	6 769	469	0	469
40905	10	0	10	4 564	0	4 564	4 574	0	4 574	20	0	20
40906	0	0	0	69 029	0	69 029	69 029	0	69 029	0	0	0
40909	0	15	15	89	1 466	1 555	89	1 467	1 556	0	16	16
40910	0	0	0	17	460	477	17	460	477	0	0	0
40911	621	0	621	38 685	0	38 685	39 019	0	39 019	955	0	955
40912	0	0	0	1 301	12 122	13 423	1 301	12 122	13 423	0	0	0
40913	0	0	0	139	1 518	1 657	139	1 518	1 657	0	0	0
41806	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42105	8 390	0	8 390	5 315	0	5 315	3 457	0	3 457	6 532	0	6 532
42301	7 977	224	8 201	5 006	193	5 199	14 030	4	14 034	17 001	35	17 036
42304	2 811	898	3 709	1 298	50	1 348	60	93	153	1 573	941	2 514
42305	103 235	671	103 906	10 305	45	10 350	7 329	231	7 560	100 259	857	101 116
42306	36 293	1 020	37 313	1 872	56	1 928	1 295	105	1 400	35 716	1 069	36 785
42309	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	179	70	249	0	4	4	0	7	7	179	73	252
42605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	4 278	0	4 278	47	0	47	5 080	0	5 080	9 311	0	9 311
45415	680	0	680	10	0	10	11	0	11	681	0	681
45515	1 921	0	1 921	142	0	142	165	0	165	1 944	0	1 944
45818	5 360	0	5 360	7	0	7	27	0	27	5 380	0	5 380
45918	491	0	491	1	0	1	0	0	0	490	0	490
47407	0	0	0	31 291	17 652	48 943	31 291	17 652	48 943	0	0	0
47411	2 982	69	3 051	840	4	844	950	17	967	3 092	82	3 174
47416	0	0	0	3 508	0	3 508	5 820	0	5 820	2 312	0	2 312
47422	108	105	213	5 898	4 531	10 429	5 843	4 590	10 433	53	164	217
47425	1 461	0	1 461	356	0	356	385	0	385	1 490	0	1 490
47426	83	0	83	152	0	152	202	0	202	133	0	133
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	836	0	836	995	0	995	956	0	956	797	0	797
60305	1 133	0	1 133	2 566	0	2 566	2 597	0	2 597	1 164	0	1 164
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	35	0	35	41	0	41	15	0	15	9	0	9
60311	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	536	0	536	206	0	206	664	0	664	994	0	994
60601	18 209	0	18 209	0	0	0	178	0	178	18 387	0	18 387
61304	94	0	94	0	0	0	22	0	22	116	0	116
70601	99 560	0	99 560	0	0	0	7 425	0	7 425	106 985	0	106 985
70603	10 193	0	10 193	0	0	0	1 852	0	1 852	12 045	0	12 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	60 000	0	60 000	1 300	0	1 300	58 700	0	58 700
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	23 755	0	23 755	0	0	0	2	0	2	23 753	0	23 753
90902	1 045 808	0	1 045 808	21 025	0	21 025	3 622	0	3 622	1 063 211	0	1 063 211
91202	108	0	108	1	0	1	1	0	1	108	0	108
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	58 534	0	58 534	4 900	0	4 900	0	0	0	63 434	0	63 434
91501	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
91604	540	0	540	27	0	27	0	0	0	567	0	567
91704	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91802	4 083	0	4 083	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	303 423	0	303 423	17 454	0	17 454	33 507	0	33 507	287 370	0	287 370
Пассив
91003	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	14 843	0	14 843	0	0	0	0	0	0	14 843	0	14 843
91312	218 926	0	218 926	12 000	0	12 000	2 500	0	2 500	209 426	0	209 426
91315	15 204	0	15 204	0	0	0	680	0	680	15 884	0	15 884
91316	305	0	305	35	0	35	0	0	0	270	0	270
91317	35 300	0	35 300	20 832	0	20 832	13 643	0	13 643	28 111	0	28 111
91507	18 845	0	18 845	125	0	125	116	0	116	18 836	0	18 836
99999	1 133 752	0	1 133 752	3 184	0	3 184	84 212	0	84 212	1 214 780	0	1 214 780
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 757	15 267	24 024	8 757	13 701	22 458	0	1 566	1 566
93801	0	0	0	146	0	146	140	0	140	6	0	6
Пассив
96001	0	0	0	13 703	8 755	22 458	15 275	8 755	24 030	1 572	0	1 572
96801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0

Страница была полезной?