Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК"
Регистрационный номер
2965
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 899 | 170 | 12 069 | 27 656 | 966 | 28 622 | 28 749 | 1 136 | 29 885 | 10 806 | 0 | 10 806 |
30102 | 313 348 | 0 | 313 348 | 10 357 515 | 0 | 10 357 515 | 10 286 216 | 0 | 10 286 216 | 384 647 | 0 | 384 647 |
30110 | 0 | 73 789 | 73 789 | 0 | 2 353 750 | 2 353 750 | 0 | 2 411 401 | 2 411 401 | 0 | 16 138 | 16 138 |
30202 | 25 819 | 0 | 25 819 | 0 | 0 | 0 | 16 020 | 0 | 16 020 | 9 799 | 0 | 9 799 |
30204 | 3 001 | 0 | 3 001 | 0 | 0 | 0 | 2 473 | 0 | 2 473 | 528 | 0 | 528 |
45201 | 118 478 | 0 | 118 478 | 468 122 | 0 | 468 122 | 468 188 | 0 | 468 188 | 118 412 | 0 | 118 412 |
45203 | 175 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
45204 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 109 500 | 0 | 109 500 | 65 000 | 0 | 65 000 | 30 500 | 0 | 30 500 | 144 000 | 0 | 144 000 |
45206 | 1 228 000 | 0 | 1 228 000 | 197 000 | 0 | 197 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 1 205 000 | 0 | 1 205 000 |
45207 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45208 | 29 430 | 0 | 29 430 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 28 860 | 0 | 28 860 |
45505 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 113 | 0 | 113 |
45506 | 55 359 | 0 | 55 359 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 55 289 | 0 | 55 289 |
45507 | 63 031 | 0 | 63 031 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 62 975 | 0 | 62 975 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 19 224 | 0 | 19 224 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 19 201 | 0 | 19 201 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 212 515 | 1 591 137 | 2 803 652 | 1 212 515 | 1 591 137 | 2 803 652 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 28 | 6 | 34 | 4 | 17 | 21 | 12 | 13 | 25 | 20 | 10 | 30 |
47427 | 0 | 2 | 2 | 15 518 | 1 | 15 519 | 15 474 | 2 | 15 476 | 44 | 1 | 45 |
52503 | 22 778 | 0 | 22 778 | 500 | 0 | 500 | 1 716 | 0 | 1 716 | 21 562 | 0 | 21 562 |
60302 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 157 | 0 | 157 |
60308 | 460 | 0 | 460 | 932 | 0 | 932 | 946 | 0 | 946 | 446 | 0 | 446 |
60310 | 104 | 0 | 104 | 45 | 0 | 45 | 61 | 0 | 61 | 88 | 0 | 88 |
60312 | 10 | 0 | 10 | 1 226 | 0 | 1 226 | 917 | 0 | 917 | 319 | 0 | 319 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 4 972 | 0 | 4 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 972 | 0 | 4 972 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 150 | 0 | 1 150 | 131 | 0 | 131 | 168 | 0 | 168 | 1 113 | 0 | 1 113 |
70606 | 1 273 204 | 0 | 1 273 204 | 265 941 | 0 | 265 941 | 0 | 0 | 0 | 1 539 145 | 0 | 1 539 145 |
70608 | 23 039 | 0 | 23 039 | 1 557 | 0 | 1 557 | 0 | 0 | 0 | 24 596 | 0 | 24 596 |
70611 | 2 244 | 0 | 2 244 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2 472 | 0 | 2 472 |
Итого по активу (баланс) | 3 612 408 | 73 967 | 3 686 375 | 12 828 907 | 3 945 878 | 16 774 785 | 12 571 751 | 4 003 696 | 16 575 447 | 3 869 564 | 16 149 | 3 885 713 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10701 | 126 697 | 0 | 126 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 697 | 0 | 126 697 |
10801 | 23 908 | 0 | 23 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 908 | 0 | 23 908 |
30109 | 143 916 | 0 | 143 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 916 | 0 | 143 916 |
31302 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 256 000 | 0 | 256 000 | 201 000 | 0 | 201 000 | 203 000 | 0 | 203 000 | 258 000 | 0 | 258 000 |
31308 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
40701 | 59 956 | 0 | 59 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 956 | 0 | 59 956 |
40702 | 413 892 | 69 061 | 482 953 | 13 032 412 | 1 268 409 | 14 300 821 | 13 023 364 | 1 210 075 | 14 233 439 | 404 844 | 10 727 | 415 571 |
40802 | 7 | 0 | 7 | 107 | 0 | 107 | 106 | 0 | 106 | 6 | 0 | 6 |
40807 | 712 | 978 | 1 690 | 156 | 65 | 221 | 0 | 739 | 739 | 556 | 1 652 | 2 208 |
40817 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
42309 | 33 | 1 120 | 1 153 | 0 | 1 160 | 1 160 | 0 | 40 | 40 | 33 | 0 | 33 |
45215 | 557 001 | 0 | 557 001 | 203 023 | 0 | 203 023 | 219 236 | 0 | 219 236 | 573 214 | 0 | 573 214 |
45515 | 45 008 | 0 | 45 008 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 44 954 | 0 | 44 954 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 12 400 | 0 | 12 400 | 12 400 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 210 298 | 1 591 689 | 2 801 987 | 1 210 298 | 1 591 689 | 2 801 987 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 100 | 0 | 100 | 20 403 | 0 | 20 403 | 20 303 | 0 | 20 303 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 45 | 0 | 45 | 37 139 | 0 | 37 139 | 37 171 | 0 | 37 171 | 77 | 0 | 77 |
47426 | 506 | 0 | 506 | 1 922 | 0 | 1 922 | 1 998 | 0 | 1 998 | 582 | 0 | 582 |
52301 | 36 850 | 0 | 36 850 | 6 050 | 0 | 6 050 | 31 000 | 0 | 31 000 | 61 800 | 0 | 61 800 |
52304 | 31 000 | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 117 000 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 |
52306 | 282 350 | 0 | 282 350 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 288 850 | 0 | 288 850 |
60301 | 422 | 0 | 422 | 807 | 0 | 807 | 709 | 0 | 709 | 324 | 0 | 324 |
60305 | 459 | 0 | 459 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 198 | 0 | 1 198 | 446 | 0 | 446 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 |
60601 | 3 816 | 0 | 3 816 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 3 842 | 0 | 3 842 |
70601 | 1 282 231 | 0 | 1 282 231 | 0 | 0 | 0 | 266 892 | 0 | 266 892 | 1 549 123 | 0 | 1 549 123 |
70603 | 23 276 | 0 | 23 276 | 0 | 0 | 0 | 1 591 | 0 | 1 591 | 24 867 | 0 | 24 867 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 615 216 | 71 159 | 3 686 375 | 14 778 016 | 2 861 323 | 17 639 339 | 15 036 134 | 2 802 543 | 17 838 677 | 3 873 334 | 12 379 | 3 885 713 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 328 | 0 | 328 | 1 636 | 1 | 1 637 | 1 634 | 0 | 1 634 | 330 | 1 | 331 |
90902 | 1 855 | 5 | 1 860 | 80 | 2 | 82 | 10 | 7 | 17 | 1 925 | 0 | 1 925 |
91414 | 2 026 380 | 0 | 2 026 380 | 273 000 | 0 | 273 000 | 353 360 | 0 | 353 360 | 1 946 020 | 0 | 1 946 020 |
91604 | 556 | 0 | 556 | 3 651 | 0 | 3 651 | 3 531 | 0 | 3 531 | 676 | 0 | 676 |
99998 | 344 152 | 0 | 344 152 | 686 389 | 0 | 686 389 | 686 323 | 0 | 686 323 | 344 218 | 0 | 344 218 |
Итого по активу (баланс) | 2 373 271 | 5 | 2 373 276 | 964 756 | 3 | 964 759 | 1 044 858 | 7 | 1 044 865 | 2 293 169 | 1 | 2 293 170 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 201 750 | 0 | 201 750 | 43 200 | 0 | 43 200 | 43 200 | 0 | 43 200 | 201 750 | 0 | 201 750 |
91312 | 132 315 | 0 | 132 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 315 | 0 | 132 315 |
91317 | 22 | 0 | 22 | 643 123 | 0 | 643 123 | 643 189 | 0 | 643 189 | 88 | 0 | 88 |
91507 | 10 065 | 0 | 10 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 065 | 0 | 10 065 |
99999 | 2 029 124 | 0 | 2 029 124 | 358 542 | 0 | 358 542 | 278 370 | 0 | 278 370 | 1 948 952 | 0 | 1 948 952 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 373 276 | 0 | 2 373 276 | 1 044 865 | 0 | 1 044 865 | 964 759 | 0 | 964 759 | 2 293 170 | 0 | 2 293 170 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 116 111 | 116 384 | 232 495 | 116 111 | 116 384 | 232 495 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 | 1 291 | 0 | 1 291 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 117 402 | 116 384 | 233 786 | 117 402 | 116 384 | 233 786 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 115 776 | 116 795 | 232 571 | 115 776 | 116 795 | 232 571 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 | 1 291 | 0 | 1 291 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 117 067 | 116 795 | 233 862 | 117 067 | 116 795 | 233 862 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Страница была полезной?