Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК"
Регистрационный номер
2965
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 476 | 169 | 11 645 | 27 457 | 7 | 27 464 | 27 034 | 6 | 27 040 | 11 899 | 170 | 12 069 |
30102 | 356 316 | 0 | 356 316 | 13 717 029 | 0 | 13 717 029 | 13 759 997 | 0 | 13 759 997 | 313 348 | 0 | 313 348 |
30110 | 0 | 29 316 | 29 316 | 0 | 3 926 807 | 3 926 807 | 0 | 3 882 334 | 3 882 334 | 0 | 73 789 | 73 789 |
30202 | 27 392 | 0 | 27 392 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | 0 | 1 573 | 25 819 | 0 | 25 819 |
30204 | 1 285 | 0 | 1 285 | 1 716 | 0 | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 3 001 | 0 | 3 001 |
45201 | 119 907 | 0 | 119 907 | 413 351 | 0 | 413 351 | 414 780 | 0 | 414 780 | 118 478 | 0 | 118 478 |
45203 | 175 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 |
45205 | 174 500 | 0 | 174 500 | 60 000 | 0 | 60 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 109 500 | 0 | 109 500 |
45206 | 1 186 000 | 0 | 1 186 000 | 227 000 | 0 | 227 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 1 228 000 | 0 | 1 228 000 |
45207 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45208 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 29 430 | 0 | 29 430 |
45505 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 138 | 0 | 138 |
45506 | 55 473 | 0 | 55 473 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 55 359 | 0 | 55 359 |
45507 | 63 086 | 0 | 63 086 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 63 031 | 0 | 63 031 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 19 247 | 0 | 19 247 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 19 224 | 0 | 19 224 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 093 308 | 2 439 642 | 4 532 950 | 2 093 308 | 2 439 642 | 4 532 950 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 26 | 1 | 27 | 2 | 27 | 29 | 0 | 22 | 22 | 28 | 6 | 34 |
47427 | 0 | 3 | 3 | 17 400 | 2 | 17 402 | 17 400 | 3 | 17 403 | 0 | 2 | 2 |
52503 | 19 473 | 0 | 19 473 | 5 500 | 0 | 5 500 | 2 195 | 0 | 2 195 | 22 778 | 0 | 22 778 |
60302 | 227 | 0 | 227 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 192 | 0 | 192 |
60308 | 601 | 0 | 601 | 902 | 0 | 902 | 1 043 | 0 | 1 043 | 460 | 0 | 460 |
60310 | 14 | 0 | 14 | 155 | 0 | 155 | 65 | 0 | 65 | 104 | 0 | 104 |
60312 | 106 | 0 | 106 | 1 914 | 0 | 1 914 | 2 010 | 0 | 2 010 | 10 | 0 | 10 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 7 283 | 0 | 7 283 | 0 | 0 | 0 | 2 311 | 0 | 2 311 | 4 972 | 0 | 4 972 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 582 | 0 | 2 582 | 2 582 | 0 | 2 582 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 335 | 0 | 335 | 917 | 0 | 917 | 102 | 0 | 102 | 1 150 | 0 | 1 150 |
70606 | 1 008 531 | 0 | 1 008 531 | 264 673 | 0 | 264 673 | 0 | 0 | 0 | 1 273 204 | 0 | 1 273 204 |
70608 | 20 654 | 0 | 20 654 | 2 385 | 0 | 2 385 | 0 | 0 | 0 | 23 039 | 0 | 23 039 |
70611 | 1 686 | 0 | 1 686 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 2 244 | 0 | 2 244 |
Итого по активу (баланс) | 3 338 781 | 29 489 | 3 368 270 | 17 144 430 | 6 366 492 | 23 510 922 | 16 870 803 | 6 322 014 | 23 192 817 | 3 612 408 | 73 967 | 3 686 375 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10701 | 126 697 | 0 | 126 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 697 | 0 | 126 697 |
10801 | 23 908 | 0 | 23 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 908 | 0 | 23 908 |
30109 | 143 916 | 0 | 143 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 916 | 0 | 143 916 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
31303 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 258 000 | 0 | 258 000 | 215 000 | 0 | 215 000 | 213 000 | 0 | 213 000 | 256 000 | 0 | 256 000 |
31308 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
40701 | 59 957 | 0 | 59 957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 956 | 0 | 59 956 |
40702 | 433 686 | 24 492 | 458 178 | 18 399 062 | 2 043 212 | 20 442 274 | 18 379 268 | 2 087 781 | 20 467 049 | 413 892 | 69 061 | 482 953 |
40802 | 6 | 0 | 6 | 108 | 0 | 108 | 109 | 0 | 109 | 7 | 0 | 7 |
40807 | 697 | 1 156 | 1 853 | 391 | 258 | 649 | 406 | 80 | 486 | 712 | 978 | 1 690 |
40817 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
42309 | 33 | 1 114 | 1 147 | 0 | 39 | 39 | 0 | 45 | 45 | 33 | 1 120 | 1 153 |
45215 | 537 674 | 0 | 537 674 | 195 622 | 0 | 195 622 | 214 949 | 0 | 214 949 | 557 001 | 0 | 557 001 |
45515 | 45 043 | 0 | 45 043 | 62 | 0 | 62 | 27 | 0 | 27 | 45 008 | 0 | 45 008 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 087 533 | 2 442 742 | 4 530 275 | 2 087 533 | 2 442 742 | 4 530 275 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 69 | 0 | 69 | 7 742 | 0 | 7 742 | 7 773 | 0 | 7 773 | 100 | 0 | 100 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 72 | 0 | 72 | 36 554 | 0 | 36 554 | 36 527 | 0 | 36 527 | 45 | 0 | 45 |
47426 | 1 169 | 0 | 1 169 | 2 660 | 0 | 2 660 | 1 997 | 0 | 1 997 | 506 | 0 | 506 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 69 350 | 0 | 69 350 | 106 200 | 0 | 106 200 | 36 850 | 0 | 36 850 |
52304 | 61 800 | 0 | 61 800 | 30 800 | 0 | 30 800 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 |
52305 | 117 000 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 |
52306 | 283 250 | 0 | 283 250 | 75 400 | 0 | 75 400 | 74 500 | 0 | 74 500 | 282 350 | 0 | 282 350 |
60301 | 359 | 0 | 359 | 1 084 | 0 | 1 084 | 1 147 | 0 | 1 147 | 422 | 0 | 422 |
60305 | 600 | 0 | 600 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 253 | 0 | 1 253 | 459 | 0 | 459 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 807 | 0 | 5 807 | 2 032 | 0 | 2 032 | 41 | 0 | 41 | 3 816 | 0 | 3 816 |
70601 | 1 015 874 | 0 | 1 015 874 | 2 | 0 | 2 | 266 359 | 0 | 266 359 | 1 282 231 | 0 | 1 282 231 |
70603 | 20 860 | 0 | 20 860 | 0 | 0 | 0 | 2 416 | 0 | 2 416 | 23 276 | 0 | 23 276 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 341 508 | 26 762 | 3 368 270 | 21 152 567 | 4 486 251 | 25 638 818 | 21 426 275 | 4 530 648 | 25 956 923 | 3 615 216 | 71 159 | 3 686 375 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 329 | 0 | 329 | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 126 | 0 | 1 126 | 328 | 0 | 328 |
90902 | 1 906 | 0 | 1 906 | 35 | 5 | 40 | 86 | 0 | 86 | 1 855 | 5 | 1 860 |
91414 | 2 054 880 | 0 | 2 054 880 | 257 900 | 0 | 257 900 | 286 400 | 0 | 286 400 | 2 026 380 | 0 | 2 026 380 |
91604 | 966 | 0 | 966 | 1 876 | 0 | 1 876 | 2 286 | 0 | 2 286 | 556 | 0 | 556 |
99998 | 302 128 | 0 | 302 128 | 707 624 | 0 | 707 624 | 665 600 | 0 | 665 600 | 344 152 | 0 | 344 152 |
Итого по активу (баланс) | 2 360 209 | 0 | 2 360 209 | 968 560 | 5 | 968 565 | 955 498 | 0 | 955 498 | 2 373 271 | 5 | 2 373 276 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 153 400 | 0 | 153 400 | 69 350 | 0 | 69 350 | 117 700 | 0 | 117 700 | 201 750 | 0 | 201 750 |
91312 | 133 765 | 0 | 133 765 | 1 450 | 0 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 132 315 | 0 | 132 315 |
91315 | 4 805 | 0 | 4 805 | 4 805 | 0 | 4 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 93 | 0 | 93 | 589 852 | 0 | 589 852 | 589 781 | 0 | 589 781 | 22 | 0 | 22 |
91507 | 10 065 | 0 | 10 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 065 | 0 | 10 065 |
99999 | 2 058 081 | 0 | 2 058 081 | 289 898 | 0 | 289 898 | 260 941 | 0 | 260 941 | 2 029 124 | 0 | 2 029 124 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 360 209 | 0 | 2 360 209 | 955 498 | 0 | 955 498 | 968 565 | 0 | 968 565 | 2 373 276 | 0 | 2 373 276 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 115 547 | 115 832 | 231 379 | 115 547 | 115 832 | 231 379 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 1 292 | 0 | 1 292 | 1 292 | 0 | 1 292 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 116 839 | 115 832 | 232 671 | 116 839 | 115 832 | 232 671 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 115 225 | 116 233 | 231 458 | 115 225 | 116 233 | 231 458 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 1 292 | 0 | 1 292 | 1 292 | 0 | 1 292 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 116 517 | 116 233 | 232 750 | 116 517 | 116 233 | 232 750 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Страница была полезной?