Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК"
Регистрационный номер
2965
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 231 | 167 | 11 398 | 29 046 | 9 | 29 055 | 28 578 | 16 | 28 594 | 11 699 | 160 | 11 859 |
30102 | 774 815 | 0 | 774 815 | 13 927 195 | 0 | 13 927 195 | 14 218 659 | 0 | 14 218 659 | 483 351 | 0 | 483 351 |
30110 | 0 | 188 794 | 188 794 | 0 | 8 889 597 | 8 889 597 | 0 | 8 856 302 | 8 856 302 | 0 | 222 089 | 222 089 |
30202 | 9 785 | 0 | 9 785 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | 8 825 | 0 | 8 825 |
30204 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 269 | 0 | 269 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 54 773 | 0 | 54 773 | 130 930 | 0 | 130 930 | 129 743 | 0 | 129 743 | 55 960 | 0 | 55 960 |
45203 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 146 500 | 0 | 146 500 | 25 000 | 0 | 25 000 | 5 700 | 0 | 5 700 | 165 800 | 0 | 165 800 |
45206 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | 75 500 | 0 | 75 500 | 1 139 500 | 0 | 1 139 500 |
45207 | 185 000 | 0 | 185 000 | 37 500 | 0 | 37 500 | 36 500 | 0 | 36 500 | 186 000 | 0 | 186 000 |
45505 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 221 | 0 | 221 |
45506 | 60 397 | 0 | 60 397 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 60 187 | 0 | 60 187 |
45507 | 60 200 | 0 | 60 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 200 | 0 | 60 200 |
47404 | 21 224 | 0 | 21 224 | 4 137 000 | 0 | 4 137 000 | 4 136 796 | 0 | 4 136 796 | 21 428 | 0 | 21 428 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 430 701 | 6 891 861 | 13 322 562 | 6 430 701 | 6 891 861 | 13 322 562 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 25 | 0 | 25 | 26 224 | 29 | 26 253 | 26 223 | 29 | 26 252 | 26 | 0 | 26 |
47427 | 372 | 0 | 372 | 1 459 | 0 | 1 459 | 1 336 | 0 | 1 336 | 495 | 0 | 495 |
52503 | 13 953 | 0 | 13 953 | 3 299 | 0 | 3 299 | 2 090 | 0 | 2 090 | 15 162 | 0 | 15 162 |
60302 | 307 | 0 | 307 | 10 | 0 | 10 | 38 | 0 | 38 | 279 | 0 | 279 |
60308 | 462 | 0 | 462 | 1 127 | 0 | 1 127 | 1 064 | 0 | 1 064 | 525 | 0 | 525 |
60310 | 78 | 0 | 78 | 50 | 0 | 50 | 65 | 0 | 65 | 63 | 0 | 63 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 | 910 | 0 | 910 | 10 | 0 | 10 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 7 458 | 0 | 7 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 458 | 0 | 7 458 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 731 | 0 | 731 | 99 | 0 | 99 | 195 | 0 | 195 | 635 | 0 | 635 |
70606 | 1 126 512 | 0 | 1 126 512 | 152 242 | 0 | 152 242 | 0 | 0 | 0 | 1 278 754 | 0 | 1 278 754 |
70608 | 51 644 | 0 | 51 644 | 7 850 | 0 | 7 850 | 0 | 0 | 0 | 59 494 | 0 | 59 494 |
70611 | 1 240 | 0 | 1 240 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 1 404 |
Итого по активу (баланс) | 3 597 287 | 188 961 | 3 786 248 | 25 140 847 | 15 781 503 | 40 922 350 | 25 180 389 | 15 748 215 | 40 928 604 | 3 557 745 | 222 249 | 3 779 994 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10701 | 126 697 | 0 | 126 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 697 | 0 | 126 697 |
10801 | 16 912 | 0 | 16 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 912 | 0 | 16 912 |
30109 | 144 653 | 0 | 144 653 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 | 145 245 | 0 | 145 245 |
31303 | 85 000 | 165 342 | 250 342 | 295 000 | 168 183 | 463 183 | 275 000 | 162 991 | 437 991 | 65 000 | 160 150 | 225 150 |
31304 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
31305 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
31308 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
40701 | 639 | 0 | 639 | 2 | 0 | 2 | 530 | 0 | 530 | 1 167 | 0 | 1 167 |
40702 | 802 608 | 13 740 | 816 348 | 21 523 918 | 5 916 932 | 27 440 850 | 21 251 667 | 5 956 112 | 27 207 779 | 530 357 | 52 920 | 583 277 |
40802 | 12 | 0 | 12 | 126 | 0 | 126 | 127 | 0 | 127 | 13 | 0 | 13 |
40807 | 1 059 | 5 015 | 6 074 | 196 | 880 | 1 076 | 127 | 855 | 982 | 990 | 4 990 | 5 980 |
40817 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 92 000 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 0 | 92 000 |
42309 | 33 | 1 100 | 1 133 | 0 | 106 | 106 | 0 | 59 | 59 | 33 | 1 053 | 1 086 |
45215 | 398 045 | 0 | 398 045 | 78 904 | 0 | 78 904 | 95 592 | 0 | 95 592 | 414 733 | 0 | 414 733 |
45515 | 28 063 | 0 | 28 063 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28 031 | 0 | 28 031 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 505 860 | 6 795 863 | 13 301 723 | 6 505 860 | 6 795 863 | 13 301 723 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 168 | 0 | 168 | 10 257 | 0 | 10 257 | 10 269 | 0 | 10 269 | 180 | 0 | 180 |
47425 | 410 | 0 | 410 | 4 761 | 0 | 4 761 | 4 541 | 0 | 4 541 | 190 | 0 | 190 |
47426 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 133 | 4 | 137 | 133 | 4 | 137 |
52305 | 88 050 | 0 | 88 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 050 | 0 | 88 050 |
52306 | 250 800 | 0 | 250 800 | 35 000 | 0 | 35 000 | 38 300 | 0 | 38 300 | 254 100 | 0 | 254 100 |
60301 | 140 | 0 | 140 | 677 | 0 | 677 | 727 | 0 | 727 | 190 | 0 | 190 |
60305 | 462 | 0 | 462 | 1 330 | 0 | 1 330 | 1 393 | 0 | 1 393 | 525 | 0 | 525 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 463 | 0 | 5 463 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 5 527 | 0 | 5 527 |
70601 | 1 144 087 | 0 | 1 144 087 | 0 | 0 | 0 | 154 096 | 0 | 154 096 | 1 298 183 | 0 | 1 298 183 |
70603 | 40 670 | 0 | 40 670 | 0 | 0 | 0 | 6 923 | 0 | 6 923 | 47 593 | 0 | 47 593 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 601 051 | 185 197 | 3 786 248 | 28 546 121 | 12 881 964 | 41 428 085 | 28 505 947 | 12 915 884 | 41 421 831 | 3 560 877 | 219 117 | 3 779 994 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 36 600 | 0 | 36 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 600 | 0 | 36 600 |
90901 | 19 | 0 | 19 | 1 265 | 0 | 1 265 | 1 265 | 0 | 1 265 | 19 | 0 | 19 |
90902 | 2 918 | 0 | 2 918 | 32 | 0 | 32 | 277 | 0 | 277 | 2 673 | 0 | 2 673 |
91414 | 1 770 618 | 0 | 1 770 618 | 239 900 | 0 | 239 900 | 89 142 | 0 | 89 142 | 1 921 376 | 0 | 1 921 376 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
99998 | 346 712 | 0 | 346 712 | 145 055 | 0 | 145 055 | 149 975 | 0 | 149 975 | 341 792 | 0 | 341 792 |
Итого по активу (баланс) | 2 156 867 | 0 | 2 156 867 | 386 341 | 0 | 386 341 | 240 659 | 0 | 240 659 | 2 302 549 | 0 | 2 302 549 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 196 950 | 0 | 196 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 950 | 0 | 196 950 |
91312 | 98 295 | 0 | 98 295 | 19 045 | 0 | 19 045 | 15 312 | 0 | 15 312 | 94 562 | 0 | 94 562 |
91315 | 40 175 | 0 | 40 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 175 | 0 | 40 175 |
91317 | 1 227 | 0 | 1 227 | 130 930 | 0 | 130 930 | 129 743 | 0 | 129 743 | 40 | 0 | 40 |
91507 | 10 065 | 0 | 10 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 065 | 0 | 10 065 |
99999 | 1 810 155 | 0 | 1 810 155 | 90 684 | 0 | 90 684 | 241 286 | 0 | 241 286 | 1 960 757 | 0 | 1 960 757 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 156 867 | 0 | 2 156 867 | 240 659 | 0 | 240 659 | 386 341 | 0 | 386 341 | 2 302 549 | 0 | 2 302 549 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 566 533 | 96 847 | 663 380 | 566 533 | 96 847 | 663 380 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 8 330 | 0 | 8 330 | 8 330 | 0 | 8 330 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 574 863 | 96 847 | 671 710 | 574 863 | 96 847 | 671 710 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 94 710 | 572 725 | 667 435 | 94 710 | 572 725 | 667 435 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 8 330 | 0 | 8 330 | 8 330 | 0 | 8 330 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 103 040 | 572 725 | 675 765 | 103 040 | 572 725 | 675 765 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Страница была полезной?