Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК"
Регистрационный номер
2965
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 164 | 170 | 9 334 | 35 407 | 10 | 35 417 | 31 076 | 13 | 31 089 | 13 495 | 167 | 13 662 |
30102 | 641 665 | 0 | 641 665 | 17 337 691 | 0 | 17 337 691 | 17 597 067 | 0 | 17 597 067 | 382 289 | 0 | 382 289 |
30110 | 0 | 183 751 | 183 751 | 0 | 11 440 113 | 11 440 113 | 0 | 11 560 806 | 11 560 806 | 0 | 63 058 | 63 058 |
30202 | 9 158 | 0 | 9 158 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 191 | 0 | 9 191 |
30204 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 220 | 0 | 220 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 120 000 | 0 | 120 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 56 000 | 0 | 56 000 | 139 686 | 0 | 139 686 | 139 709 | 0 | 139 709 | 55 977 | 0 | 55 977 |
45205 | 30 700 | 0 | 30 700 | 120 800 | 0 | 120 800 | 25 000 | 0 | 25 000 | 126 500 | 0 | 126 500 |
45206 | 1 017 000 | 0 | 1 017 000 | 159 000 | 0 | 159 000 | 116 500 | 0 | 116 500 | 1 059 500 | 0 | 1 059 500 |
45207 | 187 000 | 0 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 000 | 0 | 187 000 |
45505 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 45 | 0 | 45 |
45506 | 60 802 | 0 | 60 802 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 60 598 | 0 | 60 598 |
45507 | 60 200 | 0 | 60 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 200 | 0 | 60 200 |
47404 | 19 778 | 0 | 19 778 | 5 640 500 | 0 | 5 640 500 | 5 638 896 | 0 | 5 638 896 | 21 382 | 0 | 21 382 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 495 681 | 8 938 506 | 17 434 187 | 8 334 231 | 8 938 506 | 17 272 737 | 161 450 | 0 | 161 450 |
47423 | 25 | 0 | 25 | 32 542 | 48 | 32 590 | 32 542 | 48 | 32 590 | 25 | 0 | 25 |
47427 | 180 | 0 | 180 | 1 323 | 0 | 1 323 | 758 | 0 | 758 | 745 | 0 | 745 |
52503 | 15 588 | 0 | 15 588 | 2 649 | 0 | 2 649 | 2 055 | 0 | 2 055 | 16 182 | 0 | 16 182 |
60302 | 345 | 0 | 345 | 33 | 0 | 33 | 42 | 0 | 42 | 336 | 0 | 336 |
60308 | 506 | 0 | 506 | 1 198 | 0 | 1 198 | 1 195 | 0 | 1 195 | 509 | 0 | 509 |
60310 | 21 | 0 | 21 | 133 | 0 | 133 | 62 | 0 | 62 | 92 | 0 | 92 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 1 413 | 0 | 1 413 | 1 402 | 0 | 1 402 | 11 | 0 | 11 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 7 458 | 0 | 7 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 458 | 0 | 7 458 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 423 | 0 | 423 | 508 | 0 | 508 | 103 | 0 | 103 | 828 | 0 | 828 |
70606 | 702 762 | 0 | 702 762 | 231 510 | 0 | 231 510 | 2 | 0 | 2 | 934 270 | 0 | 934 270 |
70608 | 41 876 | 0 | 41 876 | 5 728 | 0 | 5 728 | 0 | 0 | 0 | 47 604 | 0 | 47 604 |
70611 | 956 | 0 | 956 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 0 | 1 110 |
Итого по активу (баланс) | 2 981 914 | 183 921 | 3 165 835 | 32 676 015 | 20 378 684 | 53 054 699 | 32 510 912 | 20 499 380 | 53 010 292 | 3 147 017 | 63 225 | 3 210 242 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10701 | 126 697 | 0 | 126 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 697 | 0 | 126 697 |
10801 | 16 912 | 0 | 16 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 912 | 0 | 16 912 |
30109 | 108 630 | 0 | 108 630 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 109 090 | 0 | 109 090 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
31303 | 175 000 | 169 007 | 344 007 | 325 000 | 169 007 | 494 007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31304 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 99 000 |
31305 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
31308 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 127 994 | 0 | 127 994 | 127 986 | 0 | 127 986 | 546 | 0 | 546 | 554 | 0 | 554 |
40702 | 687 803 | 4 759 | 692 562 | 25 934 329 | 7 395 167 | 33 329 496 | 25 659 266 | 7 604 752 | 33 264 018 | 412 740 | 214 344 | 627 084 |
40802 | 17 | 0 | 17 | 85 | 0 | 85 | 78 | 0 | 78 | 10 | 0 | 10 |
40807 | 1 051 | 5 616 | 6 667 | 218 | 586 | 804 | 179 | 270 | 449 | 1 012 | 5 300 | 6 312 |
40817 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 0 | 92 000 | 92 000 | 0 | 92 000 |
42309 | 33 | 1 118 | 1 151 | 0 | 83 | 83 | 0 | 61 | 61 | 33 | 1 096 | 1 129 |
45215 | 357 390 | 0 | 357 390 | 118 300 | 0 | 118 300 | 110 572 | 0 | 110 572 | 349 662 | 0 | 349 662 |
45515 | 28 447 | 0 | 28 447 | 189 | 0 | 189 | 9 | 0 | 9 | 28 267 | 0 | 28 267 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 313 024 | 9 098 996 | 17 412 020 | 8 313 024 | 9 098 996 | 17 412 020 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 158 | 0 | 1 158 | 11 847 | 0 | 11 847 | 10 689 | 0 | 10 689 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
47425 | 75 | 0 | 75 | 41 934 | 0 | 41 934 | 71 266 | 0 | 71 266 | 29 407 | 0 | 29 407 |
47426 | 16 | 2 | 18 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 16 050 | 0 | 16 050 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 | 88 050 | 0 | 88 050 |
52306 | 281 800 | 0 | 281 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 800 | 0 | 281 800 |
60301 | 106 | 0 | 106 | 706 | 0 | 706 | 742 | 0 | 742 | 142 | 0 | 142 |
60305 | 507 | 0 | 507 | 1 515 | 0 | 1 515 | 1 517 | 0 | 1 517 | 509 | 0 | 509 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 335 | 0 | 5 335 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 5 399 | 0 | 5 399 |
70601 | 717 392 | 0 | 717 392 | 0 | 0 | 0 | 233 395 | 0 | 233 395 | 950 787 | 0 | 950 787 |
70603 | 32 868 | 0 | 32 868 | 0 | 0 | 0 | 4 511 | 0 | 4 511 | 37 379 | 0 | 37 379 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 985 333 | 180 502 | 3 165 835 | 34 931 782 | 16 663 841 | 51 595 623 | 34 935 951 | 16 704 079 | 51 640 030 | 2 989 502 | 220 740 | 3 210 242 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 0 | 0 | 36 600 | 0 | 36 600 | 0 | 0 | 0 | 36 600 | 0 | 36 600 |
90901 | 18 | 0 | 18 | 789 | 0 | 789 | 778 | 0 | 778 | 29 | 0 | 29 |
90902 | 3 365 | 0 | 3 365 | 19 | 0 | 19 | 62 | 0 | 62 | 3 322 | 0 | 3 322 |
91414 | 1 661 924 | 0 | 1 661 924 | 246 224 | 0 | 246 224 | 148 000 | 0 | 148 000 | 1 760 148 | 0 | 1 760 148 |
91604 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 194 520 | 0 | 194 520 | 295 493 | 0 | 295 493 | 144 505 | 0 | 144 505 | 345 508 | 0 | 345 508 |
Итого по активу (баланс) | 1 859 829 | 0 | 1 859 829 | 579 125 | 0 | 579 125 | 293 347 | 0 | 293 347 | 2 145 607 | 0 | 2 145 607 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 86 150 | 0 | 86 150 | 0 | 0 | 0 | 110 800 | 0 | 110 800 | 196 950 | 0 | 196 950 |
91312 | 98 305 | 0 | 98 305 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 295 | 0 | 98 295 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 4 805 | 0 | 4 805 | 44 980 | 0 | 44 980 | 40 175 | 0 | 40 175 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 139 687 | 0 | 139 687 | 139 710 | 0 | 139 710 | 23 | 0 | 23 |
91507 | 10 065 | 0 | 10 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 065 | 0 | 10 065 |
99999 | 1 665 309 | 0 | 1 665 309 | 148 842 | 0 | 148 842 | 283 632 | 0 | 283 632 | 1 800 099 | 0 | 1 800 099 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 859 829 | 0 | 1 859 829 | 293 347 | 0 | 293 347 | 579 125 | 0 | 579 125 | 2 145 607 | 0 | 2 145 607 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 98 746 | 98 451 | 197 197 | 1 228 386 | 260 124 | 1 488 510 | 1 327 132 | 197 635 | 1 524 767 | 0 | 160 940 | 160 940 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 10 591 | 0 | 10 591 | 10 131 | 0 | 10 131 | 460 | 0 | 460 |
Итого по активу (баланс) | 98 746 | 98 451 | 197 197 | 1 238 977 | 260 124 | 1 499 101 | 1 337 263 | 197 635 | 1 534 898 | 460 | 160 940 | 161 400 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 97 590 | 98 451 | 196 041 | 195 450 | 1 335 241 | 1 530 691 | 259 260 | 1 236 790 | 1 496 050 | 161 400 | 0 | 161 400 |
96801 | 1 156 | 0 | 1 156 | 10 131 | 0 | 10 131 | 8 975 | 0 | 8 975 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 98 746 | 98 451 | 197 197 | 205 581 | 1 335 241 | 1 540 822 | 268 235 | 1 236 790 | 1 505 025 | 161 400 | 0 | 161 400 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Страница была полезной?