Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК"

Регистрационный номер

2965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 164	170	9 334	35 407	10	35 417	31 076	13	31 089	13 495	167	13 662
30102	641 665	0	641 665	17 337 691	0	17 337 691	17 597 067	0	17 597 067	382 289	0	382 289
30110	0	183 751	183 751	0	11 440 113	11 440 113	0	11 560 806	11 560 806	0	63 058	63 058
30202	9 158	0	9 158	33	0	33	0	0	0	9 191	0	9 191
30204	250	0	250	0	0	0	30	0	30	220	0	220
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45201	56 000	0	56 000	139 686	0	139 686	139 709	0	139 709	55 977	0	55 977
45205	30 700	0	30 700	120 800	0	120 800	25 000	0	25 000	126 500	0	126 500
45206	1 017 000	0	1 017 000	159 000	0	159 000	116 500	0	116 500	1 059 500	0	1 059 500
45207	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
45505	57	0	57	0	0	0	12	0	12	45	0	45
45506	60 802	0	60 802	0	0	0	204	0	204	60 598	0	60 598
45507	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
47404	19 778	0	19 778	5 640 500	0	5 640 500	5 638 896	0	5 638 896	21 382	0	21 382
47408	0	0	0	8 495 681	8 938 506	17 434 187	8 334 231	8 938 506	17 272 737	161 450	0	161 450
47423	25	0	25	32 542	48	32 590	32 542	48	32 590	25	0	25
47427	180	0	180	1 323	0	1 323	758	0	758	745	0	745
52503	15 588	0	15 588	2 649	0	2 649	2 055	0	2 055	16 182	0	16 182
60302	345	0	345	33	0	33	42	0	42	336	0	336
60308	506	0	506	1 198	0	1 198	1 195	0	1 195	509	0	509
60310	21	0	21	133	0	133	62	0	62	92	0	92
60312	0	0	0	1 413	0	1 413	1 402	0	1 402	11	0	11
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	423	0	423	508	0	508	103	0	103	828	0	828
70606	702 762	0	702 762	231 510	0	231 510	2	0	2	934 270	0	934 270
70608	41 876	0	41 876	5 728	0	5 728	0	0	0	47 604	0	47 604
70611	956	0	956	154	0	154	0	0	0	1 110	0	1 110
Итого по активу (баланс)	2 981 914	183 921	3 165 835	32 676 015	20 378 684	53 054 699	32 510 912	20 499 380	53 010 292	3 147 017	63 225	3 210 242
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	126 697	0	126 697	0	0	0	0	0	0	126 697	0	126 697
10801	16 912	0	16 912	0	0	0	0	0	0	16 912	0	16 912
30109	108 630	0	108 630	0	0	0	460	0	460	109 090	0	109 090
31302	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31303	175 000	169 007	344 007	325 000	169 007	494 007	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
31304	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000
31305	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40701	127 994	0	127 994	127 986	0	127 986	546	0	546	554	0	554
40702	687 803	4 759	692 562	25 934 329	7 395 167	33 329 496	25 659 266	7 604 752	33 264 018	412 740	214 344	627 084
40802	17	0	17	85	0	85	78	0	78	10	0	10
40807	1 051	5 616	6 667	218	586	804	179	270	449	1 012	5 300	6 312
40817	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
42309	33	1 118	1 151	0	83	83	0	61	61	33	1 096	1 129
45215	357 390	0	357 390	118 300	0	118 300	110 572	0	110 572	349 662	0	349 662
45515	28 447	0	28 447	189	0	189	9	0	9	28 267	0	28 267
47407	0	0	0	8 313 024	9 098 996	17 412 020	8 313 024	9 098 996	17 412 020	0	0	0
47416	1 158	0	1 158	11 847	0	11 847	10 689	0	10 689	0	0	0
47422	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47425	75	0	75	41 934	0	41 934	71 266	0	71 266	29 407	0	29 407
47426	16	2	18	16	2	18	0	0	0	0	0	0
52305	16 050	0	16 050	0	0	0	72 000	0	72 000	88 050	0	88 050
52306	281 800	0	281 800	0	0	0	0	0	0	281 800	0	281 800
60301	106	0	106	706	0	706	742	0	742	142	0	142
60305	507	0	507	1 515	0	1 515	1 517	0	1 517	509	0	509
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	5 335	0	5 335	0	0	0	64	0	64	5 399	0	5 399
70601	717 392	0	717 392	0	0	0	233 395	0	233 395	950 787	0	950 787
70603	32 868	0	32 868	0	0	0	4 511	0	4 511	37 379	0	37 379
Итого по пассиву (баланс)	2 985 333	180 502	3 165 835	34 931 782	16 663 841	51 595 623	34 935 951	16 704 079	51 640 030	2 989 502	220 740	3 210 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	36 600	0	36 600	0	0	0	36 600	0	36 600
90901	18	0	18	789	0	789	778	0	778	29	0	29
90902	3 365	0	3 365	19	0	19	62	0	62	3 322	0	3 322
91414	1 661 924	0	1 661 924	246 224	0	246 224	148 000	0	148 000	1 760 148	0	1 760 148
91604	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
99998	194 520	0	194 520	295 493	0	295 493	144 505	0	144 505	345 508	0	345 508
Итого по активу (баланс)	1 859 829	0	1 859 829	579 125	0	579 125	293 347	0	293 347	2 145 607	0	2 145 607
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	86 150	0	86 150	0	0	0	110 800	0	110 800	196 950	0	196 950
91312	98 305	0	98 305	10	0	10	0	0	0	98 295	0	98 295
91315	0	0	0	4 805	0	4 805	44 980	0	44 980	40 175	0	40 175
91317	0	0	0	139 687	0	139 687	139 710	0	139 710	23	0	23
91507	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
99999	1 665 309	0	1 665 309	148 842	0	148 842	283 632	0	283 632	1 800 099	0	1 800 099
Итого по пассиву (баланс)	1 859 829	0	1 859 829	293 347	0	293 347	579 125	0	579 125	2 145 607	0	2 145 607
Г. Срочные сделки
Актив
93001	98 746	98 451	197 197	1 228 386	260 124	1 488 510	1 327 132	197 635	1 524 767	0	160 940	160 940
93801	0	0	0	10 591	0	10 591	10 131	0	10 131	460	0	460
Итого по активу (баланс)	98 746	98 451	197 197	1 238 977	260 124	1 499 101	1 337 263	197 635	1 534 898	460	160 940	161 400
Пассив
96001	97 590	98 451	196 041	195 450	1 335 241	1 530 691	259 260	1 236 790	1 496 050	161 400	0	161 400
96801	1 156	0	1 156	10 131	0	10 131	8 975	0	8 975	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	98 746	98 451	197 197	205 581	1 335 241	1 540 822	268 235	1 236 790	1 505 025	161 400	0	161 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?