Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СОЮЗПРОМБАНК"
Регистрационный номер
2965
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 006 | 152 | 9 158 | 35 917 | 18 | 35 935 | 34 423 | 2 | 34 425 | 10 500 | 168 | 10 668 |
30102 | 144 251 | 0 | 144 251 | 11 993 725 | 0 | 11 993 725 | 11 821 737 | 0 | 11 821 737 | 316 239 | 0 | 316 239 |
30110 | 0 | 220 953 | 220 953 | 0 | 5 316 457 | 5 316 457 | 0 | 5 331 745 | 5 331 745 | 0 | 205 665 | 205 665 |
30202 | 11 052 | 0 | 11 052 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 | 9 853 | 0 | 9 853 |
30204 | 1 648 | 0 | 1 648 | 0 | 0 | 0 | 1 334 | 0 | 1 334 | 314 | 0 | 314 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 795 000 | 0 | 795 000 | 685 000 | 0 | 685 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
32003 | 170 000 | 0 | 170 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 55 918 | 0 | 55 918 | 94 096 | 0 | 94 096 | 96 058 | 0 | 96 058 | 53 956 | 0 | 53 956 |
45204 | 73 740 | 0 | 73 740 | 0 | 0 | 0 | 13 740 | 0 | 13 740 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45206 | 990 125 | 0 | 990 125 | 134 500 | 0 | 134 500 | 148 125 | 0 | 148 125 | 976 500 | 0 | 976 500 |
45207 | 187 000 | 0 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 000 | 0 | 187 000 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 11 | 0 | 11 | 69 | 0 | 69 |
45506 | 61 009 | 0 | 61 009 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 60 897 | 0 | 60 897 |
45507 | 60 200 | 0 | 60 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 200 | 0 | 60 200 |
47404 | 20 098 | 0 | 20 098 | 3 122 500 | 0 | 3 122 500 | 3 123 034 | 0 | 3 123 034 | 19 564 | 0 | 19 564 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 487 757 | 4 242 574 | 4 730 331 | 487 757 | 4 242 574 | 4 730 331 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 20 | 0 | 20 | 32 762 | 22 | 32 784 | 32 759 | 22 | 32 781 | 23 | 0 | 23 |
47427 | 96 | 0 | 96 | 218 | 0 | 218 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 8 980 | 0 | 8 980 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 0 | 2 070 | 6 910 | 0 | 6 910 |
60302 | 384 | 0 | 384 | 25 | 0 | 25 | 41 | 0 | 41 | 368 | 0 | 368 |
60308 | 575 | 0 | 575 | 1 236 | 0 | 1 236 | 1 261 | 0 | 1 261 | 550 | 0 | 550 |
60310 | 51 | 0 | 51 | 49 | 0 | 49 | 69 | 0 | 69 | 31 | 0 | 31 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 | 791 | 0 | 791 | 15 | 0 | 15 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 7 143 | 0 | 7 143 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 6 846 | 0 | 6 846 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 709 | 0 | 709 | 30 | 0 | 30 | 202 | 0 | 202 | 537 | 0 | 537 |
70606 | 429 902 | 0 | 429 902 | 160 539 | 0 | 160 539 | 5 | 0 | 5 | 590 436 | 0 | 590 436 |
70608 | 28 105 | 0 | 28 105 | 2 409 | 0 | 2 409 | 0 | 0 | 0 | 30 514 | 0 | 30 514 |
70611 | 845 | 0 | 845 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 954 |
Итого по активу (баланс) | 2 285 857 | 221 105 | 2 506 962 | 16 962 257 | 9 559 078 | 26 521 335 | 16 720 838 | 9 574 350 | 26 295 188 | 2 527 276 | 205 833 | 2 733 109 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10701 | 126 697 | 0 | 126 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 697 | 0 | 126 697 |
10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 912 | 0 | 16 912 | 16 912 | 0 | 16 912 |
30109 | 107 731 | 0 | 107 731 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 108 187 | 0 | 108 187 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 | 445 000 | 165 500 | 610 500 | 90 000 | 165 500 | 255 500 |
31303 | 0 | 152 686 | 152 686 | 420 000 | 152 686 | 572 686 | 460 000 | 0 | 460 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
31304 | 98 000 | 0 | 98 000 | 134 000 | 0 | 134 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
31305 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
31308 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32015 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 606 | 0 | 606 | 499 | 0 | 499 | 546 | 0 | 546 | 653 | 0 | 653 |
40702 | 425 148 | 59 826 | 484 974 | 15 260 273 | 3 446 434 | 18 706 707 | 15 266 666 | 3 417 083 | 18 683 749 | 431 541 | 30 475 | 462 016 |
40802 | 9 | 0 | 9 | 107 | 0 | 107 | 506 | 0 | 506 | 408 | 0 | 408 |
40807 | 554 | 4 539 | 5 093 | 206 | 221 | 427 | 7 822 | 469 | 8 291 | 8 170 | 4 787 | 12 957 |
40817 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 92 000 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 0 | 92 000 |
42309 | 33 | 1 000 | 1 033 | 0 | 14 | 14 | 0 | 119 | 119 | 33 | 1 105 | 1 138 |
45215 | 327 945 | 0 | 327 945 | 109 047 | 0 | 109 047 | 123 473 | 0 | 123 473 | 342 371 | 0 | 342 371 |
45515 | 28 512 | 0 | 28 512 | 51 | 0 | 51 | 18 | 0 | 18 | 28 479 | 0 | 28 479 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 3 441 538 | 3 414 611 | 6 856 149 | 3 441 538 | 3 414 611 | 6 856 149 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 921 862 | 828 279 | 4 750 141 | 3 921 862 | 828 279 | 4 750 141 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 392 | 0 | 392 | 3 952 | 0 | 3 952 | 4 255 | 0 | 4 255 | 695 | 0 | 695 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47425 | 42 | 0 | 42 | 4 323 | 0 | 4 323 | 4 712 | 0 | 4 712 | 431 | 0 | 431 |
47426 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 35 250 | 0 | 35 250 | 35 250 | 0 | 35 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 16 050 | 0 | 16 050 | 0 | 0 | 0 | 35 250 | 0 | 35 250 | 51 300 | 0 | 51 300 |
52306 | 298 000 | 0 | 298 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 000 | 0 | 298 000 |
60301 | 106 | 0 | 106 | 660 | 0 | 660 | 694 | 0 | 694 | 140 | 0 | 140 |
60305 | 574 | 0 | 574 | 1 447 | 0 | 1 447 | 1 422 | 0 | 1 422 | 549 | 0 | 549 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
60601 | 5 554 | 0 | 5 554 | 297 | 0 | 297 | 60 | 0 | 60 | 5 317 | 0 | 5 317 |
70601 | 444 013 | 0 | 444 013 | 0 | 0 | 0 | 159 145 | 0 | 159 145 | 603 158 | 0 | 603 158 |
70603 | 19 343 | 0 | 19 343 | 0 | 0 | 0 | 3 814 | 0 | 3 814 | 23 157 | 0 | 23 157 |
70801 | 16 912 | 0 | 16 912 | 16 912 | 0 | 16 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 288 905 | 218 057 | 2 506 962 | 23 760 858 | 7 842 251 | 31 603 109 | 24 003 195 | 7 826 061 | 31 829 256 | 2 531 242 | 201 867 | 2 733 109 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 35 250 | 0 | 35 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 250 | 0 | 35 250 |
90901 | 15 | 0 | 15 | 1 684 | 0 | 1 684 | 1 683 | 0 | 1 683 | 16 | 0 | 16 |
90902 | 3 009 | 0 | 3 009 | 508 | 0 | 508 | 138 | 0 | 138 | 3 379 | 0 | 3 379 |
91414 | 1 485 902 | 0 | 1 485 902 | 219 480 | 0 | 219 480 | 116 700 | 0 | 116 700 | 1 588 682 | 0 | 1 588 682 |
91604 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 320 039 | 0 | 320 039 | 96 058 | 0 | 96 058 | 145 633 | 0 | 145 633 | 270 464 | 0 | 270 464 |
Итого по активу (баланс) | 1 844 292 | 0 | 1 844 292 | 317 730 | 0 | 317 730 | 264 231 | 0 | 264 231 | 1 897 791 | 0 | 1 897 791 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 201 487 | 0 | 201 487 | 51 537 | 0 | 51 537 | 0 | 0 | 0 | 149 950 | 0 | 149 950 |
91312 | 108 405 | 0 | 108 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 405 | 0 | 108 405 |
91317 | 82 | 0 | 82 | 94 096 | 0 | 94 096 | 96 058 | 0 | 96 058 | 2 044 | 0 | 2 044 |
91507 | 10 065 | 0 | 10 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 065 | 0 | 10 065 |
99999 | 1 524 253 | 0 | 1 524 253 | 118 599 | 0 | 118 599 | 221 673 | 0 | 221 673 | 1 627 327 | 0 | 1 627 327 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 844 292 | 0 | 1 844 292 | 264 232 | 0 | 264 232 | 317 731 | 0 | 317 731 | 1 897 791 | 0 | 1 897 791 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 799 530 | 311 416 | 1 110 946 | 799 530 | 311 416 | 1 110 946 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 8 723 | 0 | 8 723 | 8 723 | 0 | 8 723 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 808 253 | 311 416 | 1 119 669 | 808 253 | 311 416 | 1 119 669 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 311 228 | 800 046 | 1 111 274 | 311 228 | 800 046 | 1 111 274 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 8 723 | 0 | 8 723 | 8 723 | 0 | 8 723 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 319 951 | 800 046 | 1 119 997 | 319 951 | 800 046 | 1 119 997 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Страница была полезной?