Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
10901	37 246	0	37 246	0	0	0	0	0	0	37 246	0	37 246
20202	2 872	4 510	7 382	8 074	36	8 110	9 947	4 546	14 493	999	0	999
20209	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30102	25 445	0	25 445	6 659 641	0	6 659 641	6 660 483	0	6 660 483	24 603	0	24 603
30110	228	33	261	81 330	82 346	163 676	81 338	16 529	97 867	220	65 850	66 070
30202	6 237	0	6 237	0	0	0	201	0	201	6 036	0	6 036
30204	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30221	0	0	0	81 331	0	81 331	81 331	0	81 331	0	0	0
31902	263 000	0	263 000	4 710 000	0	4 710 000	4 912 000	0	4 912 000	61 000	0	61 000
31903	347 000	0	347 000	1 730 000	0	1 730 000	1 727 000	0	1 727 000	350 000	0	350 000
45201	2 022	0	2 022	626	0	626	561	0	561	2 087	0	2 087
45401	241	0	241	0	0	0	107	0	107	134	0	134
45406	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45507	84 221	0	84 221	0	0	0	1 447	0	1 447	82 774	0	82 774
45812	11 025	0	11 025	0	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	6 729	0	6 729	1 158	0	1 158	532	0	532	7 355	0	7 355
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47408	0	0	0	162 669	0	162 669	162 669	0	162 669	0	0	0
47427	412	0	412	3 387	0	3 387	3 660	0	3 660	139	0	139
60306	0	0	0	264	0	264	257	0	257	7	0	7
60308	0	0	0	589	0	589	575	0	575	14	0	14
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	99	0	99	586	0	586	595	0	595	90	0	90
60323	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
60336	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	52 807	0	52 807	0	0	0	0	0	0	52 807	0	52 807
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	107	0	107	17	0	17	17	0	17	107	0	107
61009	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	374	0	374	0	0	0	96	0	96	278	0	278
61702	2 189	0	2 189	0	0	0	2 189	0	2 189	0	0	0
61907	38 539	0	38 539	0	0	0	0	0	0	38 539	0	38 539
62101	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70606	48 730	0	48 730	3 640	0	3 640	6	0	6	52 364	0	52 364
70608	3 482	0	3 482	3 089	0	3 089	0	0	0	6 571	0	6 571
70611	781	0	781	101	0	101	0	0	0	882	0	882
70616	0	0	0	2 214	0	2 214	0	0	0	2 214	0	2 214
Итого по активу (баланс)	949 419	4 543	953 962	13 452 964	82 382	13 535 346	13 649 559	21 075	13 670 634	752 824	65 850	818 674
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 524	0	22 524	0	0	0	0	0	0	22 524	0	22 524
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
407	57 947	0	57 947	161 428	0	161 428	103 573	0	103 573	92	0	92
408.1	592	0	592	3 447	0	3 447	3 188	0	3 188	333	0	333
40807	27 545	0	27 545	81 340	16 527	97 867	73 664	82 344	156 008	19 869	65 817	85 686
40817	180 245	0	180 245	310 733	0	310 733	166 990	0	166 990	36 502	0	36 502
40820	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	1 098	6	1 104	3	0	3	0	1	1	1 095	7	1 102
42305	0	424	424	0	24	24	0	60	60	0	460	460
42307	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	101	0	101	28	0	28	31	0	31	104	0	104
45415	27	0	27	20	0	20	0	0	0	7	0	7
45515	4 146	0	4 146	48	0	48	3	0	3	4 101	0	4 101
45818	20 809	0	20 809	7	0	7	0	0	0	20 802	0	20 802
45918	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	0	160 427	160 427	0	160 427	160 427	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	12	0	12	31	0	31	33	0	33	14	0	14
47426	10 087	0	10 087	0	0	0	359	0	359	10 446	0	10 446
60301	63	0	63	295	0	295	358	0	358	126	0	126
60305	1 800	0	1 800	1 173	0	1 173	726	0	726	1 353	0	1 353
60309	14	0	14	14	0	14	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60324	5 024	0	5 024	2	0	2	2	0	2	5 024	0	5 024
60335	690	0	690	517	0	517	232	0	232	405	0	405
60414	18 083	0	18 083	0	0	0	134	0	134	18 217	0	18 217
60903	489	0	489	0	0	0	18	0	18	507	0	507
61701	3 416	0	3 416	8	0	8	66	0	66	3 474	0	3 474
70601	54 776	0	54 776	0	0	0	5 504	0	5 504	60 280	0	60 280
70603	4 072	0	4 072	0	0	0	3 076	0	3 076	7 148	0	7 148
70615	33	0	33	2 256	0	2 256	2 223	0	2 223	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	953 525	437	953 962	563 058	176 978	740 036	361 915	242 833	604 748	752 382	66 292	818 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 133	0	17 133	29	0	29	84	0	84	17 078	0	17 078
90902	26 434	0	26 434	515	0	515	329	0	329	26 620	0	26 620
91414	243 520	0	243 520	0	0	0	6 660	0	6 660	236 860	0	236 860
91501	3 661	0	3 661	1 476	0	1 476	2 246	0	2 246	2 891	0	2 891
91604	1 107	0	1 107	1 076	0	1 076	641	0	641	1 542	0	1 542
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 717	0	43 717	0	0	0	13	0	13	43 704	0	43 704
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	227 721	0	227 721	668	0	668	3 063	0	3 063	225 326	0	225 326
Итого по активу (баланс)	601 810	0	601 810	3 764	0	3 764	13 036	0	13 036	592 538	0	592 538
Пассив
91312	202 300	0	202 300	2 437	0	2 437	0	0	0	199 863	0	199 863
91317	237	0	237	626	0	626	668	0	668	279	0	279
91507	25 184	0	25 184	0	0	0	0	0	0	25 184	0	25 184
99999	374 089	0	374 089	9 972	0	9 972	3 095	0	3 095	367 212	0	367 212
Итого по пассиву (баланс)	601 810	0	601 810	13 035	0	13 035	3 763	0	3 763	592 538	0	592 538

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?