Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
10901	37 246	0	37 246	0	0	0	0	0	0	37 246	0	37 246
20202	3 111	4 721	7 832	15 337	184	15 521	15 576	395	15 971	2 872	4 510	7 382
20209	2 000	0	2 000	11 502	0	11 502	13 502	0	13 502	0	0	0
30102	27 641	0	27 641	8 679 283	0	8 679 283	8 681 479	0	8 681 479	25 445	0	25 445
30110	588	3 432	4 020	12 225	12 660	24 885	12 585	16 059	28 644	228	33	261
30202	6 149	0	6 149	88	0	88	0	0	0	6 237	0	6 237
30204	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30221	0	0	0	12 225	0	12 225	12 225	0	12 225	0	0	0
31902	40 000	0	40 000	5 763 000	0	5 763 000	5 540 000	0	5 540 000	263 000	0	263 000
31903	900 000	0	900 000	2 514 000	0	2 514 000	3 067 000	0	3 067 000	347 000	0	347 000
45201	2 067	0	2 067	6 246	0	6 246	6 291	0	6 291	2 022	0	2 022
45401	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45507	85 590	0	85 590	0	0	0	1 369	0	1 369	84 221	0	84 221
45812	11 025	0	11 025	0	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	6 258	0	6 258	1 129	0	1 129	658	0	658	6 729	0	6 729
45915	55	0	55	0	0	0	22	0	22	33	0	33
47408	0	0	0	28 682	0	28 682	28 682	0	28 682	0	0	0
47427	542	0	542	5 641	0	5 641	5 771	0	5 771	412	0	412
60302	69	0	69	7	0	7	76	0	76	0	0	0
60306	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60308	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	135	0	135	242	0	242	278	0	278	99	0	99
60323	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
60336	2	0	2	14	0	14	16	0	16	0	0	0
60401	52 807	0	52 807	0	0	0	0	0	0	52 807	0	52 807
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61008	110	0	110	16	0	16	19	0	19	107	0	107
61009	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	449	0	449	0	0	0	75	0	75	374	0	374
61702	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
61907	38 539	0	38 539	0	0	0	0	0	0	38 539	0	38 539
62101	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70606	42 751	0	42 751	5 979	0	5 979	0	0	0	48 730	0	48 730
70608	3 288	0	3 288	194	0	194	0	0	0	3 482	0	3 482
70611	688	0	688	100	0	100	7	0	7	781	0	781
Итого по активу (баланс)	1 279 291	8 153	1 287 444	17 056 612	12 844	17 069 456	17 386 484	16 454	17 402 938	949 419	4 543	953 962
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 524	0	22 524	0	0	0	0	0	0	22 524	0	22 524
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
407	77 700	4	77 704	85 412	16 050	101 462	65 659	16 046	81 705	57 947	0	57 947
408.1	29 546	0	29 546	35 576	0	35 576	6 622	0	6 622	592	0	592
40807	10 745	0	10 745	0	0	0	16 800	0	16 800	27 545	0	27 545
40817	41 597	0	41 597	367 386	0	367 386	506 034	0	506 034	180 245	0	180 245
40820	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	63	9	72	41	3	44	1 076	0	1 076	1 098	6	1 104
42304	375 479	0	375 479	378 277	0	378 277	2 798	0	2 798	0	0	0
42305	53 540	424	53 964	54 961	14	54 975	1 421	14	1 435	0	424	424
42306	1 507	0	1 507	1 618	0	1 618	111	0	111	0	0	0
42307	148	0	148	706	0	706	593	0	593	35	0	35
42506	16 000	0	16 000	16 800	0	16 800	800	0	800	0	0	0
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	103	0	103	314	0	314	312	0	312	101	0	101
45415	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45515	4 197	0	4 197	54	0	54	3	0	3	4 146	0	4 146
45818	20 829	0	20 829	20	0	20	0	0	0	20 809	0	20 809
45918	44	0	44	11	0	11	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	0	28 679	28 679	0	28 679	28 679	0	0	0
47411	2 338	1	2 339	4 331	0	4 331	1 993	0	1 993	0	1	1
47416	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	10	0	10	312	0	312	314	0	314	12	0	12
47426	10 502	0	10 502	818	0	818	403	0	403	10 087	0	10 087
60301	206	0	206	369	0	369	226	0	226	63	0	63
60305	1 353	0	1 353	666	0	666	1 113	0	1 113	1 800	0	1 800
60309	17	0	17	17	0	17	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60322	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60324	5 025	0	5 025	1	0	1	0	0	0	5 024	0	5 024
60335	405	0	405	15	0	15	300	0	300	690	0	690
60414	17 949	0	17 949	0	0	0	134	0	134	18 083	0	18 083
60903	472	0	472	0	0	0	17	0	17	489	0	489
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
70601	47 514	0	47 514	0	0	0	7 262	0	7 262	54 776	0	54 776
70603	3 846	0	3 846	0	0	0	226	0	226	4 072	0	4 072
70615	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	1 287 000	444	1 287 444	951 737	44 746	996 483	618 262	44 739	663 001	953 525	437	953 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 224	0	17 224	12	0	12	103	0	103	17 133	0	17 133
90902	26 723	0	26 723	173	0	173	462	0	462	26 434	0	26 434
91414	264 060	0	264 060	0	0	0	20 540	0	20 540	243 520	0	243 520
91501	4 703	0	4 703	0	0	0	1 042	0	1 042	3 661	0	3 661
91604	666	0	666	1 085	0	1 085	644	0	644	1 107	0	1 107
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 719	0	43 719	0	0	0	2	0	2	43 717	0	43 717
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	229 526	0	229 526	6 378	0	6 378	8 183	0	8 183	227 721	0	227 721
Итого по активу (баланс)	625 138	0	625 138	7 648	0	7 648	30 976	0	30 976	601 810	0	601 810
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	204 150	0	204 150	1 850	0	1 850	0	0	0	202 300	0	202 300
91317	192	0	192	6 246	0	6 246	6 291	0	6 291	237	0	237
91507	25 184	0	25 184	0	0	0	0	0	0	25 184	0	25 184
99999	395 612	0	395 612	22 793	0	22 793	1 270	0	1 270	374 089	0	374 089
Итого по пассиву (баланс)	625 138	0	625 138	30 976	0	30 976	7 648	0	7 648	601 810	0	601 810

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?