Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
10901	62 095	0	62 095	0	0	0	0	0	0	62 095	0	62 095
20202	3 555	5 042	8 597	10 125	899	11 024	10 239	494	10 733	3 441	5 447	8 888
20209	0	0	0	4 177	0	4 177	2 043	0	2 043	2 134	0	2 134
30102	26 970	0	26 970	82 326	0	82 326	84 882	0	84 882	24 414	0	24 414
30110	1 770	1 291	3 061	5 038 357	2 843	5 041 200	5 038 681	2 726	5 041 407	1 446	1 408	2 854
30202	5 936	0	5 936	17	0	17	0	0	0	5 953	0	5 953
30204	21	0	21	0	0	0	8	0	8	13	0	13
30215	270	751	1 021	0	52	52	0	30	30	270	773	1 043
30221	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
30233	24	147	171	301	174	475	309	321	630	16	0	16
31902	75 000	0	75 000	1 703 000	0	1 703 000	1 691 000	0	1 691 000	87 000	0	87 000
31903	819 000	0	819 000	3 327 000	0	3 327 000	3 310 000	0	3 310 000	836 000	0	836 000
45201	1 718	0	1 718	1 500	0	1 500	1 622	0	1 622	1 596	0	1 596
45401	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	210	0	210	0	0	0	15	0	15	195	0	195
45507	97 278	0	97 278	0	0	0	1 544	0	1 544	95 734	0	95 734
45812	11 025	0	11 025	0	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	5 170	0	5 170	32	0	32	23	0	23	5 179	0	5 179
45915	33	0	33	23	0	23	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	0	0	0
47427	0	0	0	5 891	0	5 891	5 381	0	5 381	510	0	510
60302	40	0	40	361	0	361	94	0	94	307	0	307
60306	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60308	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	959	0	959	791	0	791	1 600	0	1 600	150	0	150
60323	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
60336	58	0	58	38	0	38	48	0	48	48	0	48
60401	52 680	0	52 680	127	0	127	0	0	0	52 807	0	52 807
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	127	0	127	127	0	127	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	15	0	15	120	0	120	25	0	25	110	0	110
61009	1 194	0	1 194	85	0	85	84	0	84	1 195	0	1 195
61403	811	0	811	89	0	89	297	0	297	603	0	603
61702	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	2 164	0	2 164
61907	38 539	0	38 539	0	0	0	0	0	0	38 539	0	38 539
62101	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70606	12 789	0	12 789	8 476	0	8 476	0	0	0	21 265	0	21 265
70608	746	0	746	391	0	391	0	0	0	1 137	0	1 137
70611	454	0	454	227	0	227	297	0	297	384	0	384
Итого по активу (баланс)	1 236 526	7 231	1 243 757	10 192 282	3 968	10 196 250	10 157 020	3 571	10 160 591	1 271 788	7 628	1 279 416
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 524	0	22 524	0	0	0	0	0	0	22 524	0	22 524
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	1 060	259	1 319	1 060	259	1 319	0	0	0
407	48 622	0	48 622	46 558	2 409	48 967	68 703	2 420	71 123	70 767	11	70 778
408.1	12 821	0	12 821	13 123	0	13 123	16 892	0	16 892	16 590	0	16 590
40807	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
40817	42 883	0	42 883	2 661	0	2 661	2 671	0	2 671	42 893	0	42 893
40820	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40909	0	0	0	224	154	378	224	154	378	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
40912	0	0	0	292	257	549	292	257	549	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	605	8	613	894	0	894	352	1	353	63	9	72
42305	426 037	1 011	427 048	231	41	272	921	70	991	426 727	1 040	427 767
42306	9 818	0	9 818	445	0	445	35	0	35	9 408	0	9 408
42307	156	0	156	653	0	653	669	0	669	172	0	172
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	86	0	86	81	0	81	75	0	75	80	0	80
45415	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45515	4 568	0	4 568	56	0	56	0	0	0	4 512	0	4 512
45818	20 902	0	20 902	22	0	22	13	0	13	20 893	0	20 893
45918	33	0	33	0	0	0	11	0	11	44	0	44
47407	0	0	0	0	4 843	4 843	0	4 843	4 843	0	0	0
47411	6 198	4	6 202	52	0	52	2 575	1	2 576	8 721	5	8 726
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	15	0	15	48	0	48	33	0	33	0	0	0
47425	19	0	19	75	0	75	81	0	81	25	0	25
47426	8 812	0	8 812	7	0	7	440	0	440	9 245	0	9 245
60301	67	0	67	748	0	748	702	0	702	21	0	21
60305	2 516	0	2 516	2 586	0	2 586	1 731	0	1 731	1 661	0	1 661
60309	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
60311	2	0	2	563	0	563	615	0	615	54	0	54
60322	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60324	5 090	0	5 090	53	0	53	20	0	20	5 057	0	5 057
60335	932	0	932	960	0	960	530	0	530	502	0	502
60414	17 417	0	17 417	0	0	0	131	0	131	17 548	0	17 548
60903	401	0	401	0	0	0	18	0	18	419	0	419
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
70601	16 843	0	16 843	0	0	0	7 648	0	7 648	24 491	0	24 491
70603	636	0	636	0	0	0	567	0	567	1 203	0	1 203
70801	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
Итого по пассиву (баланс)	1 242 728	1 029	1 243 757	73 617	7 974	81 591	109 234	8 016	117 250	1 278 345	1 071	1 279 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 768	0	18 768	0	0	0	0	0	0	18 768	0	18 768
90902	27 188	0	27 188	1 204	0	1 204	373	0	373	28 019	0	28 019
91414	288 378	0	288 378	0	0	0	830	0	830	287 548	0	287 548
91501	4 898	0	4 898	0	0	0	314	0	314	4 584	0	4 584
91604	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 748	0	43 748	0	0	0	11	0	11	43 737	0	43 737
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	243 811	0	243 811	1 631	0	1 631	2 653	0	2 653	242 789	0	242 789
Итого по активу (баланс)	665 330	0	665 330	2 835	0	2 835	4 181	0	4 181	663 984	0	663 984
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	218 245	0	218 245	1 144	0	1 144	0	0	0	217 101	0	217 101
91317	382	0	382	1 500	0	1 500	1 622	0	1 622	504	0	504
91507	25 184	0	25 184	0	0	0	0	0	0	25 184	0	25 184
99999	421 519	0	421 519	1 528	0	1 528	1 204	0	1 204	421 195	0	421 195
Итого по пассиву (баланс)	665 330	0	665 330	4 181	0	4 181	2 835	0	2 835	663 984	0	663 984

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?