Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
10901	62 095	0	62 095	0	0	0	0	0	0	62 095	0	62 095
20202	4 161	4 526	8 687	12 985	1 028	14 013	15 232	735	15 967	1 914	4 819	6 733
20209	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
30102	21 981	0	21 981	74 849	0	74 849	70 457	0	70 457	26 373	0	26 373
30110	674	1 583	2 257	8 186 431	572	8 187 003	8 186 772	463	8 187 235	333	1 692	2 025
30202	5 541	0	5 541	184	0	184	0	0	0	5 725	0	5 725
30204	182	0	182	0	0	0	163	0	163	19	0	19
30215	270	788	1 058	0	29	29	0	39	39	270	778	1 048
30221	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
30233	10	118	128	886	463	1 349	883	444	1 327	13	137	150
31902	128 000	0	128 000	5 445 000	0	5 445 000	5 452 000	0	5 452 000	121 000	0	121 000
31903	750 000	0	750 000	2 730 000	0	2 730 000	2 720 000	0	2 720 000	760 000	0	760 000
45201	2 031	0	2 031	2 829	0	2 829	2 883	0	2 883	1 977	0	1 977
45401	399	0	399	1	0	1	0	0	0	400	0	400
45407	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45506	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45507	101 101	0	101 101	0	0	0	405	0	405	100 696	0	100 696
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	5	0	5	12 995	0	12 995
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	5 265	0	5 265	0	0	0	56	0	56	5 209	0	5 209
45915	57	0	57	0	0	0	24	0	24	33	0	33
47408	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47427	168	0	168	6 048	0	6 048	5 528	0	5 528	688	0	688
60302	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60306	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60308	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	398	0	398	741	0	741	827	0	827	312	0	312
60323	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
60336	250	0	250	37	0	37	190	0	190	97	0	97
60401	56 166	0	56 166	0	0	0	3 486	0	3 486	52 680	0	52 680
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	16	0	16	53	0	53	55	0	55	14	0	14
61009	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61209	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61403	1 324	0	1 324	171	0	171	279	0	279	1 216	0	1 216
61702	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
61907	36 303	0	36 303	517	0	517	299	0	299	36 521	0	36 521
62101	336	0	336	0	0	0	162	0	162	174	0	174
70606	80 034	0	80 034	8 006	0	8 006	790	0	790	87 250	0	87 250
70608	33 497	0	33 497	375	0	375	0	0	0	33 872	0	33 872
70611	2 611	0	2 611	227	0	227	26	0	26	2 812	0	2 812
70616	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	1 324 294	7 015	1 331 309	16 476 089	2 092	16 478 181	16 467 445	1 681	16 469 126	1 332 938	7 426	1 340 364
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	636	0	636	99	0	99	22 524	0	22 524
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	1 102	275	1 377	1 102	275	1 377	0	0	0
407	53 150	287	53 437	53 972	47	54 019	53 013	44	53 057	52 191	284	52 475
408.1	37 877	0	37 877	18 581	0	18 581	21 619	0	21 619	40 915	0	40 915
40807	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
40817	7 028	0	7 028	1 681	0	1 681	1 566	0	1 566	6 913	0	6 913
40820	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40905	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
40909	0	0	0	191	385	576	191	385	576	0	0	0
40910	0	0	0	35	14	49	35	14	49	0	0	0
40911	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
40912	0	0	0	250	212	462	250	212	462	0	0	0
40913	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	63	9	72	341	0	341	449	0	449	171	9	180
42305	408 371	1 059	409 430	362 728	51	362 779	376 408	38	376 446	422 051	1 046	423 097
42306	13 224	0	13 224	1 759	0	1 759	75	0	75	11 540	0	11 540
42307	138	0	138	836	0	836	1 370	0	1 370	672	0	672
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	102	0	102	3	0	3	0	0	0	99	0	99
45415	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45515	4 746	0	4 746	55	0	55	0	0	0	4 691	0	4 691
45818	22 956	0	22 956	44	0	44	0	0	0	22 912	0	22 912
45918	45	0	45	12	0	12	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
47411	13 820	3	13 823	13 121	0	13 121	2 594	0	2 594	3 293	3	3 296
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	5	0	5	34	0	34	29	0	29	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
47426	7 579	0	7 579	14	0	14	441	0	441	8 006	0	8 006
60301	67	0	67	747	0	747	680	0	680	0	0	0
60305	2 263	0	2 263	2 401	0	2 401	1 762	0	1 762	1 624	0	1 624
60309	14	0	14	14	0	14	18	0	18	18	0	18
60311	26	0	26	203	0	203	203	0	203	26	0	26
60324	5 058	0	5 058	7	0	7	4	0	4	5 055	0	5 055
60335	445	0	445	456	0	456	502	0	502	491	0	491
60414	19 397	0	19 397	2 394	0	2 394	153	0	153	17 156	0	17 156
60903	348	0	348	0	0	0	18	0	18	366	0	366
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	3 573	0	3 573	0	0	0	0	0	0	3 573	0	3 573
70601	106 458	0	106 458	0	0	0	7 791	0	7 791	114 249	0	114 249
70603	33 697	0	33 697	0	0	0	323	0	323	34 020	0	34 020
Итого по пассиву (баланс)	1 329 945	1 364	1 331 309	463 344	1 018	464 362	472 415	1 002	473 417	1 339 016	1 348	1 340 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 768	0	18 768	0	0	0	0	0	0	18 768	0	18 768
90902	81 061	0	81 061	1 525	0	1 525	39 599	0	39 599	42 987	0	42 987
91414	291 418	0	291 418	0	0	0	2 540	0	2 540	288 878	0	288 878
91501	4 903	0	4 903	0	0	0	332	0	332	4 571	0	4 571
91604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 768	0	43 768	0	0	0	8	0	8	43 760	0	43 760
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	259 538	0	259 538	3 155	0	3 155	4 195	0	4 195	258 498	0	258 498
Итого по активу (баланс)	738 043	0	738 043	4 680	0	4 680	46 674	0	46 674	696 049	0	696 049
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0
91312	233 391	0	233 391	450	0	450	250	0	250	233 191	0	233 191
91317	70	0	70	2 830	0	2 830	2 883	0	2 883	123	0	123
91507	25 357	0	25 357	173	0	173	0	0	0	25 184	0	25 184
99999	478 505	0	478 505	42 480	0	42 480	1 526	0	1 526	437 551	0	437 551
Итого по пассиву (баланс)	738 043	0	738 043	46 674	0	46 674	4 680	0	4 680	696 049	0	696 049

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?