Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
10901	62 095	0	62 095	0	0	0	0	0	0	62 095	0	62 095
20202	3 406	4 621	8 027	20 782	1 006	21 788	20 027	1 101	21 128	4 161	4 526	8 687
20209	0	0	0	12 065	0	12 065	12 065	0	12 065	0	0	0
30102	22 797	0	22 797	85 890	0	85 890	86 706	0	86 706	21 981	0	21 981
30110	633	4 345	4 978	6 377 805	2 382	6 380 187	6 377 764	5 144	6 382 908	674	1 583	2 257
30202	5 134	0	5 134	407	0	407	0	0	0	5 541	0	5 541
30204	311	0	311	0	0	0	129	0	129	182	0	182
30215	270	781	1 051	0	40	40	0	33	33	270	788	1 058
30221	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
30233	10	95	105	259	269	528	259	246	505	10	118	128
31902	119 000	0	119 000	2 609 000	0	2 609 000	2 600 000	0	2 600 000	128 000	0	128 000
31903	750 000	0	750 000	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	750 000	0	750 000
45201	1 913	0	1 913	1 313	0	1 313	1 195	0	1 195	2 031	0	2 031
45401	399	0	399	1	0	1	1	0	1	399	0	399
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
45507	103 238	0	103 238	0	0	0	2 137	0	2 137	101 101	0	101 101
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	5 257	0	5 257	27	0	27	19	0	19	5 265	0	5 265
45915	33	0	33	24	0	24	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0
47427	1 024	0	1 024	6 017	0	6 017	6 873	0	6 873	168	0	168
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	37	0	37	504	0	504	541	0	541	0	0	0
60308	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	325	0	325	2 180	0	2 180	2 107	0	2 107	398	0	398
60323	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
60336	530	0	530	30	0	30	310	0	310	250	0	250
60401	56 166	0	56 166	0	0	0	0	0	0	56 166	0	56 166
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	16	0	16	31	0	31	31	0	31	16	0	16
61009	1 192	0	1 192	8	0	8	8	0	8	1 192	0	1 192
61403	417	0	417	1 008	0	1 008	101	0	101	1 324	0	1 324
61702	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
61907	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	73 411	0	73 411	6 625	0	6 625	2	0	2	80 034	0	80 034
70608	33 099	0	33 099	398	0	398	0	0	0	33 497	0	33 497
70611	2 385	0	2 385	226	0	226	0	0	0	2 611	0	2 611
70616	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	1 309 729	9 842	1 319 571	12 881 898	3 697	12 885 595	12 867 333	6 524	12 873 857	1 324 294	7 015	1 331 309
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
407	53 230	3 251	56 481	53 679	4 668	58 347	53 599	1 704	55 303	53 150	287	53 437
408.1	34 317	0	34 317	24 883	0	24 883	28 443	0	28 443	37 877	0	37 877
40807	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
40817	7 033	0	7 033	1 706	0	1 706	1 701	0	1 701	7 028	0	7 028
40820	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40905	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40909	0	0	0	83	263	346	83	263	346	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
40912	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
40913	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	74	8	82	19	565	584	8	566	574	63	9	72
42305	407 712	816	408 528	0	206	206	659	449	1 108	408 371	1 059	409 430
42306	13 592	0	13 592	399	0	399	31	0	31	13 224	0	13 224
42307	120	391	511	682	393	1 075	700	2	702	138	0	138
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	96	0	96	0	0	0	6	0	6	102	0	102
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	5 663	0	5 663	927	0	927	10	0	10	4 746	0	4 746
45818	22 960	0	22 960	17	0	17	13	0	13	22 956	0	22 956
45918	33	0	33	0	0	0	12	0	12	45	0	45
47407	0	0	0	0	3 291	3 291	0	3 291	3 291	0	0	0
47411	11 291	4	11 295	32	2	34	2 561	1	2 562	13 820	3	13 823
47416	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
47422	3	0	3	11	0	11	13	0	13	5	0	5
47425	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
47426	7 167	0	7 167	15	0	15	427	0	427	7 579	0	7 579
60301	67	0	67	529	0	529	529	0	529	67	0	67
60305	2 239	0	2 239	1 537	0	1 537	1 561	0	1 561	2 263	0	2 263
60309	22	0	22	22	0	22	14	0	14	14	0	14
60311	104	0	104	270	0	270	192	0	192	26	0	26
60324	5 057	0	5 057	25	0	25	26	0	26	5 058	0	5 058
60335	437	0	437	387	0	387	395	0	395	445	0	445
60414	19 244	0	19 244	0	0	0	153	0	153	19 397	0	19 397
60903	331	0	331	0	0	0	17	0	17	348	0	348
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	3 573	0	3 573	0	0	0	0	0	0	3 573	0	3 573
70601	98 043	0	98 043	0	0	0	8 415	0	8 415	106 458	0	106 458
70603	33 186	0	33 186	0	0	0	511	0	511	33 697	0	33 697
Итого по пассиву (баланс)	1 315 095	4 476	1 319 571	89 588	9 389	98 977	104 438	6 277	110 715	1 329 945	1 364	1 331 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 768	0	18 768	0	0	0	0	0	0	18 768	0	18 768
90902	58 280	0	58 280	23 784	0	23 784	1 003	0	1 003	81 061	0	81 061
91414	297 978	0	297 978	240	0	240	6 800	0	6 800	291 418	0	291 418
91501	5 445	0	5 445	0	0	0	542	0	542	4 903	0	4 903
91604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 768	0	43 768	0	0	0	0	0	0	43 768	0	43 768
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	278 175	0	278 175	1 474	0	1 474	20 111	0	20 111	259 538	0	259 538
Итого по активу (баланс)	741 001	0	741 001	25 498	0	25 498	28 456	0	28 456	738 043	0	738 043
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	251 910	0	251 910	18 519	0	18 519	0	0	0	233 391	0	233 391
91317	188	0	188	1 314	0	1 314	1 196	0	1 196	70	0	70
91507	25 357	0	25 357	0	0	0	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	462 826	0	462 826	8 345	0	8 345	24 024	0	24 024	478 505	0	478 505
Итого по пассиву (баланс)	741 001	0	741 001	28 456	0	28 456	25 498	0	25 498	738 043	0	738 043

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?