Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 263	0	1 263	33	0	33	302	0	302	994	0	994
10610	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	2 489	4 640	7 129	25 642	1 405	27 047	26 336	1 242	27 578	1 795	4 803	6 598
20209	3 020	0	3 020	18 018	0	18 018	21 038	0	21 038	0	0	0
30102	21 550	0	21 550	93 239	0	93 239	93 615	0	93 615	21 174	0	21 174
30110	140	28 765	28 905	5 170 800	10 645	5 181 445	5 170 607	8 995	5 179 602	333	30 415	30 748
30202	4 818	0	4 818	192	0	192	0	0	0	5 010	0	5 010
30204	498	0	498	0	0	0	118	0	118	380	0	380
30215	270	782	1 052	0	35	35	0	56	56	270	761	1 031
30221	0	0	0	8 845	230	9 075	8 845	230	9 075	0	0	0
30233	92	134	226	696	354	1 050	766	330	1 096	22	158	180
30602	1	0	1	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	1	0	1
31902	90 000	0	90 000	2 155 000	0	2 155 000	2 140 000	0	2 140 000	105 000	0	105 000
31903	600 000	0	600 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	600 000	0	600 000
45201	1 990	0	1 990	4 387	0	4 387	5 074	0	5 074	1 303	0	1 303
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	57 740	0	57 740	0	0	0	1 500	0	1 500	56 240	0	56 240
45401	288	0	288	20	0	20	24	0	24	284	0	284
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
45507	108 513	0	108 513	0	0	0	629	0	629	107 884	0	107 884
45811	25 387	5 551	30 938	0	0	0	0	0	0	25 387	5 551	30 938
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	6 945	0	6 945	181	0	181	586	0	586	6 540	0	6 540
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	45	0	45	29	0	29	1	0	1	73	0	73
47408	0	0	0	17 758	0	17 758	17 758	0	17 758	0	0	0
47427	967	0	967	7 795	0	7 795	8 451	0	8 451	311	0	311
50208	18 130	0	18 130	172	0	172	1 334	0	1 334	16 968	0	16 968
60302	779	0	779	7	0	7	516	0	516	270	0	270
60306	0	0	0	566	0	566	550	0	550	16	0	16
60308	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	329	0	329	2 073	0	2 073	877	0	877	1 525	0	1 525
60323	5 023	0	5 023	0	0	0	7	0	7	5 016	0	5 016
60336	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	56 086	0	56 086	0	0	0	28	0	28	56 058	0	56 058
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	30	0	30	27	0	27	3	0	3
61008	13	0	13	40	0	40	40	0	40	13	0	13
61009	1 192	0	1 192	2	0	2	2	0	2	1 192	0	1 192
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
61214	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61403	791	0	791	91	0	91	273	0	273	609	0	609
61702	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61907	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	12 741	0	12 741	8 948	0	8 948	146	0	146	21 543	0	21 543
70608	7 743	0	7 743	3 790	0	3 790	0	0	0	11 533	0	11 533
70611	0	0	0	607	0	607	0	0	0	607	0	607
Итого по активу (баланс)	1 162 902	39 872	1 202 774	10 527 505	12 669	10 540 174	10 503 999	10 853	10 514 852	1 186 408	41 688	1 228 096
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10609	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30223	139	0	139	7 579	0	7 579	7 445	0	7 445	5	0	5
30226	268	0	268	118	0	118	104	0	104	254	0	254
30232	0	0	0	354	205	559	354	205	559	0	0	0
407	25 029	117	25 146	70 468	6 744	77 212	79 043	8 875	87 918	33 604	2 248	35 852
408.1	27 483	9 477	36 960	20 627	582	21 209	20 006	475	20 481	26 862	9 370	36 232
408.2	9 795	19 085	28 880	1 485	1 363	2 848	1 479	850	2 329	9 789	18 572	28 361
40905	30	0	30	280	0	280	280	0	280	30	0	30
40909	0	0	0	408	321	729	408	321	729	0	0	0
40910	0	0	0	5	28	33	5	28	33	0	0	0
40911	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40912	0	0	0	265	203	468	265	203	468	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42114	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601	125 601	0	125 601
42301	69	206	275	19	34	53	2	11	13	52	183	235
42303	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42305	389 706	148	389 854	166	10	176	328	7	335	389 868	145	390 013
42306	12 497	0	12 497	593	0	593	759	0	759	12 663	0	12 663
42307	458	383	841	715	27	742	744	18	762	487	374	861
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
43807	125 601	0	125 601	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0
45215	597	0	597	66	0	66	84	0	84	615	0	615
45415	49	0	49	31	0	31	6	0	6	24	0	24
45515	8 709	0	8 709	279	0	279	1 062	0	1 062	9 492	0	9 492
45818	55 764	0	55 764	489	0	489	186	0	186	55 461	0	55 461
45918	115	0	115	0	0	0	14	0	14	129	0	129
47407	0	0	0	0	17 690	17 690	0	17 690	17 690	0	0	0
47411	5 943	1	5 944	63	1	64	2 580	0	2 580	8 460	0	8 460
47416	3	0	3	104	0	104	101	0	101	0	0	0
47422	5	0	5	13	0	13	8	0	8	0	0	0
47425	45	0	45	85	0	85	54	0	54	14	0	14
47426	4 118	0	4 118	3 972	0	3 972	4 343	0	4 343	4 489	0	4 489
50220	1 263	0	1 263	302	0	302	33	0	33	994	0	994
60301	134	0	134	1 030	0	1 030	1 145	0	1 145	249	0	249
60305	1 902	0	1 902	2 397	0	2 397	1 772	0	1 772	1 277	0	1 277
60309	13	0	13	10	0	10	8	0	8	11	0	11
60311	7	0	7	220	0	220	224	0	224	11	0	11
60324	5 029	0	5 029	15	0	15	20	0	20	5 034	0	5 034
60335	698	0	698	896	0	896	570	0	570	372	0	372
60414	18 531	0	18 531	28	0	28	147	0	147	18 650	0	18 650
60903	190	0	190	0	0	0	17	0	17	207	0	207
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	4 072	0	4 072	0	0	0	0	0	0	4 072	0	4 072
70601	20 950	0	20 950	0	0	0	9 615	0	9 615	30 565	0	30 565
70603	7 546	0	7 546	0	0	0	3 703	0	3 703	11 249	0	11 249
70801	9 218	0	9 218	0	0	0	0	0	0	9 218	0	9 218
Итого по пассиву (баланс)	1 173 357	29 417	1 202 774	238 973	27 208	266 181	262 820	28 683	291 503	1 197 204	30 892	1 228 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 860	0	30 860	0	0	0	0	0	0	30 860	0	30 860
90902	24 022	0	24 022	2 104	0	2 104	12 369	0	12 369	13 757	0	13 757
91414	432 778	26 836	459 614	0	0	0	11 080	0	11 080	421 698	26 836	448 534
91501	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
91604	1 940	107	2 047	0	0	0	2	0	2	1 938	107	2 045
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	12 860	0	12 860
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	305 225	0	305 225	91 173	0	91 173	15 622	0	15 622	380 776	0	380 776
Итого по активу (баланс)	848 135	26 943	875 078	93 277	0	93 277	39 073	0	39 073	902 339	26 943	929 282
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	274 926	0	274 926	7 140	0	7 140	86 000	0	86 000	353 786	0	353 786
91317	4 222	0	4 222	8 407	0	8 407	5 098	0	5 098	913	0	913
91507	25 357	0	25 357	0	0	0	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	569 853	0	569 853	23 452	0	23 452	2 105	0	2 105	548 506	0	548 506
Итого по пассиву (баланс)	875 078	0	875 078	39 073	0	39 073	93 277	0	93 277	929 282	0	929 282

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?