Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 326	0	1 326	4	0	4	52	0	52	1 278	0	1 278
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	1 825	4 801	6 626	15 106	1 788	16 894	14 014	1 132	15 146	2 917	5 457	8 374
20209	2 108	0	2 108	5 418	0	5 418	7 526	0	7 526	0	0	0
30102	25 406	0	25 406	652 548	0	652 548	651 601	0	651 601	26 353	0	26 353
30110	288	44 637	44 925	4 451 949	2 298	4 454 247	4 451 988	16 466	4 468 454	249	30 469	30 718
30202	4 078	0	4 078	491	0	491	0	0	0	4 569	0	4 569
30204	3 075	0	3 075	0	0	0	2 517	0	2 517	558	0	558
30215	270	819	1 089	0	29	29	0	36	36	270	812	1 082
30221	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
30233	12	0	12	539	160	699	542	118	660	9	42	51
30602	1	0	1	544	0	544	544	0	544	1	0	1
31902	145 000	0	145 000	2 345 000	0	2 345 000	2 330 000	0	2 330 000	160 000	0	160 000
31903	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45201	2 084	0	2 084	850	0	850	840	0	840	2 094	0	2 094
45207	57 790	0	57 790	0	0	0	0	0	0	57 790	0	57 790
45401	185	0	185	82	0	82	0	0	0	267	0	267
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	51	0	51	0	0	0	5	0	5	46	0	46
45507	28 736	0	28 736	0	0	0	574	0	574	28 162	0	28 162
45811	25 387	5 551	30 938	0	0	0	0	0	0	25 387	5 551	30 938
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	8 690	0	8 690	39	0	39	58	0	58	8 671	0	8 671
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	45	0	45	5	0	5	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
47427	523	0	523	7 128	0	7 128	6 674	0	6 674	977	0	977
50208	18 346	0	18 346	186	0	186	558	0	558	17 974	0	17 974
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60308	0	0	0	468	0	468	455	0	455	13	0	13
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	611	0	611	638	0	638	790	0	790	459	0	459
60323	5 012	0	5 012	15	0	15	3	0	3	5 024	0	5 024
60336	497	0	497	36	0	36	36	0	36	497	0	497
60401	56 086	0	56 086	0	0	0	0	0	0	56 086	0	56 086
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	13	0	13	39	0	39	41	0	41	11	0	11
61009	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61403	1 197	0	1 197	105	0	105	259	0	259	1 043	0	1 043
61702	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	40 146	0	40 146	0	0	0
61907	0	0	0	36 303	0	36 303	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	149 161	0	149 161	6 600	0	6 600	149 169	0	149 169	6 592	0	6 592
70608	2 231 928	0	2 231 928	2 930	0	2 930	2 231 928	0	2 231 928	2 930	0	2 930
70706	0	0	0	149 454	0	149 454	0	0	0	149 454	0	149 454
70708	0	0	0	2 231 928	0	2 231 928	0	0	0	2 231 928	0	2 231 928
Итого по активу (баланс)	3 509 316	55 808	3 565 124	12 011 638	4 275	12 015 913	11 993 556	17 752	12 011 308	3 527 398	42 331	3 569 729
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10609	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30223	0	0	0	1 654	0	1 654	2 371	0	2 371	717	0	717
30232	0	6	6	404	225	629	404	219	623	0	0	0
407	21 807	14 769	36 576	31 703	15 130	46 833	36 387	1 004	37 391	26 491	643	27 134
408.1	107 388	9 874	117 262	10 997	275	11 272	12 772	366	13 138	109 163	9 965	119 128
408.2	57 476	19 982	77 458	477	876	1 353	408	713	1 121	57 407	19 819	77 226
40905	30	0	30	224	0	224	224	0	224	30	0	30
40909	0	0	0	301	106	407	301	106	407	0	0	0
40910	0	0	0	16	30	46	16	30	46	0	0	0
40911	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
40912	0	0	0	242	122	364	242	122	364	0	0	0
40913	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42301	202	278	480	1 709	57	1 766	1 708	9	1 717	201	230	431
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	339 407	154	339 561	999	5	1 004	1 258	5	1 263	339 666	154	339 820
42306	11 073	0	11 073	0	0	0	180	0	180	11 253	0	11 253
42307	772	400	1 172	702	18	720	403	15	418	473	397	870
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45215	599	0	599	8	0	8	8	0	8	599	0	599
45415	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
45515	8 560	0	8 560	95	0	95	330	0	330	8 795	0	8 795
45818	57 504	0	57 504	48	0	48	5	0	5	57 461	0	57 461
45918	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
47407	0	0	0	0	1 710	1 710	0	1 710	1 710	0	0	0
47411	1 722	0	1 722	49	1	50	2 248	2	2 250	3 921	1	3 922
47416	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47422	0	0	0	25	0	25	28	0	28	3	0	3
47425	47	0	47	11	0	11	8	0	8	44	0	44
47426	3 946	0	3 946	22	0	22	33	0	33	3 957	0	3 957
50220	1 326	0	1 326	52	0	52	4	0	4	1 278	0	1 278
60301	0	0	0	23	0	23	157	0	157	134	0	134
60305	1 047	0	1 047	602	0	602	1 549	0	1 549	1 994	0	1 994
60309	15	0	15	15	0	15	11	0	11	11	0	11
60311	16	0	16	332	0	332	333	0	333	17	0	17
60322	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60324	5 048	0	5 048	11	0	11	40	0	40	5 077	0	5 077
60335	272	0	272	36	0	36	458	0	458	694	0	694
60414	18 235	0	18 235	0	0	0	150	0	150	18 385	0	18 385
60903	155	0	155	0	0	0	17	0	17	172	0	172
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
61909	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
61912	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0
70601	159 755	0	159 755	159 755	0	159 755	11 716	0	11 716	11 716	0	11 716
70603	2 230 015	0	2 230 015	2 230 015	0	2 230 015	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957
70615	403	0	403	403	0	403	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	159 756	0	159 756	159 756	0	159 756
70703	0	0	0	0	0	0	2 230 015	0	2 230 015	2 230 015	0	2 230 015
70715	0	0	0	0	0	0	403	0	403	403	0	403
Итого по пассиву (баланс)	3 519 661	45 463	3 565 124	2 449 613	18 555	2 468 168	2 468 472	4 301	2 472 773	3 538 520	31 209	3 569 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 057	0	31 057	0	0	0	197	0	197	30 860	0	30 860
90902	25 162	0	25 162	53	0	53	1 032	0	1 032	24 183	0	24 183
91414	269 178	26 836	296 014	0	0	0	0	0	0	269 178	26 836	296 014
91501	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
91604	2 033	107	2 140	1	0	1	32	0	32	2 002	107	2 109
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	12 866	0	12 866	0	0	0	2	0	2	12 864	0	12 864
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	226 534	0	226 534	840	0	840	1 562	0	1 562	225 812	0	225 812
Итого по активу (баланс)	607 280	26 943	634 223	894	0	894	2 825	0	2 825	605 349	26 943	632 292
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	196 076	0	196 076	480	0	480	0	0	0	195 596	0	195 596
91317	4 231	0	4 231	932	0	932	840	0	840	4 139	0	4 139
91507	25 507	0	25 507	150	0	150	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	407 689	0	407 689	1 264	0	1 264	55	0	55	406 480	0	406 480
Итого по пассиву (баланс)	634 223	0	634 223	2 826	0	2 826	895	0	895	632 292	0	632 292

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?