Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 121	0	2 121	41	0	41	743	0	743	1 419	0	1 419
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	4 248	7 774	12 022	67 471	1 718	69 189	68 892	900	69 792	2 827	8 592	11 419
20209	0	0	0	53 021	0	53 021	50 021	0	50 021	3 000	0	3 000
30102	29 423	0	29 423	15 018 088	0	15 018 088	15 004 264	0	15 004 264	43 247	0	43 247
30110	617	338 517	339 134	25 307 215	37 043	25 344 258	25 307 604	79 408	25 387 012	228	296 152	296 380
30202	2 906	0	2 906	202	0	202	0	0	0	3 108	0	3 108
30204	3 722	0	3 722	0	0	0	258	0	258	3 464	0	3 464
30215	270	892	1 162	0	52	52	0	68	68	270	876	1 146
30221	13	0	13	60 765	0	60 765	60 765	0	60 765	13	0	13
30233	20	94	114	1 802	160	1 962	1 791	95	1 886	31	159	190
30602	1	0	1	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	1	0	1
31902	610 000	0	610 000	12 630 000	0	12 630 000	12 610 000	0	12 610 000	630 000	0	630 000
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
45201	3 964	0	3 964	3 698	0	3 698	4 509	0	4 509	3 153	0	3 153
45207	65 450	0	65 450	0	0	0	450	0	450	65 000	0	65 000
45401	219	0	219	17	0	17	20	0	20	216	0	216
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	160	0	160	0	0	0	41	0	41	119	0	119
45507	34 201	0	34 201	0	0	0	1 365	0	1 365	32 836	0	32 836
45811	27 207	5 551	32 758	0	0	0	777	0	777	26 430	5 551	31 981
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	7 705	0	7 705	48	0	48	8	0	8	7 745	0	7 745
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	51	0	51	1	0	1	4	0	4	48	0	48
47408	0	0	0	79 116	0	79 116	79 116	0	79 116	0	0	0
47423	172	0	172	64	0	64	172	0	172	64	0	64
47427	317	0	317	6 305	0	6 305	6 622	0	6 622	0	0	0
50208	18 630	0	18 630	193	0	193	1 155	0	1 155	17 668	0	17 668
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	0	0	0	502	0	502	451	0	451	51	0	51
60308	12	0	12	883	0	883	893	0	893	2	0	2
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	585	0	585	772	0	772	668	0	668	689	0	689
60323	4 974	0	4 974	0	0	0	3	0	3	4 971	0	4 971
60336	269	0	269	45	0	45	29	0	29	285	0	285
60401	54 087	0	54 087	0	0	0	105	0	105	53 982	0	53 982
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	17	0	17	58	0	58	60	0	60	15	0	15
61009	1 192	0	1 192	13	0	13	13	0	13	1 192	0	1 192
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
61403	888	0	888	62	0	62	286	0	286	664	0	664
61702	991	0	991	149	0	149	29	0	29	1 111	0	1 111
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	107 351	0	107 351	8 065	0	8 065	0	0	0	115 416	0	115 416
70608	2 080 643	0	2 080 643	41 877	0	41 877	0	0	0	2 122 520	0	2 122 520
Итого по активу (баланс)	3 199 908	352 828	3 552 736	55 483 005	38 973	55 521 978	55 403 646	80 471	55 484 117	3 279 267	311 330	3 590 597
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	63 089	0	63 089	315 815	0	315 815
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	466	0	466	27	0	27	0	0	0	439	0	439
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30223	524	0	524	33 601	0	33 601	33 252	0	33 252	175	0	175
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	2 492	76	2 568	2 492	76	2 568	0	0	0
407	66 171	13 418	79 589	169 266	15 579	184 845	154 470	19 873	174 343	51 375	17 712	69 087
408.1	4 315	330	4 645	22 609	25	22 634	22 874	19	22 893	4 580	324	4 904
408.2	57 358	330 569	387 927	44 518	66 696	111 214	44 435	17 137	61 572	57 275	281 010	338 285
40905	33	0	33	816	0	816	817	0	817	34	0	34
40909	0	0	0	750	152	902	750	152	902	0	0	0
40910	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40911	0	0	0	5 700	0	5 700	5 865	0	5 865	165	0	165
40912	0	0	0	1 470	75	1 545	1 470	75	1 545	0	0	0
40913	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
42301	418	82	500	1 495	6	1 501	2 532	4	2 536	1 455	80	1 535
42305	329 668	170	329 838	328 565	181	328 746	509	11	520	1 612	0	1 612
42306	7 173	430	7 603	1 633	456	2 089	326 301	194	326 495	331 841	168	332 009
42307	116	0	116	727	0	727	3 524	423	3 947	2 913	423	3 336
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45215	1 330	0	1 330	600	0	600	394	0	394	1 124	0	1 124
45415	91	0	91	1	0	1	1	0	1	91	0	91
45515	9 457	0	9 457	293	0	293	57	0	57	9 221	0	9 221
45818	57 169	0	57 169	489	0	489	811	0	811	57 491	0	57 491
45918	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
47407	0	0	0	0	79 994	79 994	0	79 994	79 994	0	0	0
47411	3 802	3	3 805	259	1	260	2 285	1	2 286	5 828	3	5 831
47416	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
47422	3	0	3	15	0	15	17	0	17	5	0	5
47425	15	0	15	381	0	381	372	0	372	6	0	6
47426	3 983	0	3 983	112	0	112	121	0	121	3 992	0	3 992
50220	2 121	0	2 121	743	0	743	41	0	41	1 419	0	1 419
60301	87	0	87	246	0	246	293	0	293	134	0	134
60305	1 876	0	1 876	1 276	0	1 276	1 371	0	1 371	1 971	0	1 971
60309	9	0	9	8	0	8	10	0	10	11	0	11
60311	13	0	13	132	0	132	146	0	146	27	0	27
60322	18 858	0	18 858	63 089	0	63 089	44 231	0	44 231	0	0	0
60324	5 062	0	5 062	3	0	3	0	0	0	5 059	0	5 059
60335	758	0	758	403	0	403	358	0	358	713	0	713
60414	17 954	0	17 954	105	0	105	126	0	126	17 975	0	17 975
60903	66	0	66	0	0	0	18	0	18	84	0	84
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	4 101	0	4 101	38	0	38	0	0	0	4 063	0	4 063
61909	3 759	0	3 759	0	0	0	48	0	48	3 807	0	3 807
62103	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	113 526	0	113 526	0	0	0	9 969	0	9 969	123 495	0	123 495
70603	2 079 603	0	2 079 603	0	0	0	41 777	0	41 777	2 121 380	0	2 121 380
70615	211	0	211	2	0	2	186	0	186	395	0	395
Итого по пассиву (баланс)	3 207 734	345 002	3 552 736	684 947	163 241	848 188	768 090	117 959	886 049	3 290 877	299 720	3 590 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 328	0	37 328	0	0	0	2 942	0	2 942	34 386	0	34 386
90902	19 791	0	19 791	3 936	0	3 936	2 992	0	2 992	20 735	0	20 735
91414	306 313	26 836	333 149	0	0	0	2 960	0	2 960	303 353	26 836	330 189
91501	3 658	0	3 658	0	0	0	0	0	0	3 658	0	3 658
91604	2 099	107	2 206	13	0	13	93	0	93	2 019	107	2 126
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 874	0	12 874	0	0	0	2	0	2	12 872	0	12 872
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	224 455	0	224 455	4 533	0	4 533	6 003	0	6 003	222 985	0	222 985
Итого по активу (баланс)	643 092	26 943	670 035	8 482	0	8 482	14 992	0	14 992	636 582	26 943	663 525
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	223 276	0	223 276	1 405	0	1 405	0	0	0	221 871	0	221 871
91317	37	0	37	4 514	0	4 514	4 528	0	4 528	51	0	51
91507	422	0	422	83	0	83	4	0	4	343	0	343
99999	445 580	0	445 580	8 990	0	8 990	3 950	0	3 950	440 540	0	440 540
Итого по пассиву (баланс)	670 035	0	670 035	14 992	0	14 992	8 482	0	8 482	663 525	0	663 525
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 182,0000	0	0	0,0000	0	0	524,0000	0	0	16 658,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 182,0000	0	0	0,0000	0	0	524,0000	0	0	16 658,0000
Пассив
98050	0	0	17 182,0000	0	0	524,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 182,0000	0	0	524,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000

Страница была полезной?